Relatório Gerencial de Investimentos Plano de Benefício: PLANO ENERPEIXE (CD) Dezembro/2014 - Planos de Benefícios I e II_Escelsos 1) Rentabilidade dos Investimentos por Tipo de Aplicação Renda Fixa (RF) Tipo de Aplicação Fundo EnerPrev CDI - BB DTVM Fundo EnerPrev IMA-B (A) - BNP Paribas Fundo EnerPrev IMA-B (B) - Santander Rentabilidade MENSAL Bench. MENSAL % s/TG Ano 2014 Bench. Ult. 24 Meses Bench. 0,95% -1,91% -1,92% 1,01% -1,87% -1,87% 409.128 225.910 284.920 44,47% 24,56% 30,97% 37,64% 20,78% 26,21% 11,00% 14,39% 13,84% 11,37% 15,11% 15,11% 11,00% 14,39% 13,84% 11,37% 15,11% 15,11% 17,68% 2,29% 2,75% 20,80% 4,11% 4,11% 105% CDI IMA-B + 0,5% a.a. IMA-B + 0,5% a.a. - - 919.958 100,00% 84,63% - - - - - - - TOTAL RF Patrimônio % s/RF Rentabilidade Acumulada Ult. 12 Meses Bench. Benchmark Crédito Estruturado(CE) Rentabilidade Tipo de Aplicação Patrimônio Rentabilidade Acumulada Benchmark MENSAL Bench. MENSAL % s/CE % s/TG Ano 2014 Bench. Ult. 12 Meses Bench. Ult. 24 Meses Bench. ICATU VANG ENERPR RF - Icatu Vanguarda -0,18% 1,27% 59.046 86,04% 5,43% 12,76% 12,41% 12,76% - - IPCA + 6% a.a. CAPITANIA INDEX CP - Capitânia Asset 0,72% 1,27% 12,76% 14,69% 12,76% - - IPCA + 6% a.a. - - - - - - TOTAL CE 9.584 13,96% 0,88% 12,41% 14,69% 68.630 100,00% 6,31% - Renda Variável (RV) Tipo de Aplicação Fundo EnerPrev IBrX-100 (A) - BNP Paribas Rentabilidade MENSAL Bench. MENSAL % s/TG Ano 2014 Bench. Ult. 24 Meses Bench. -8,62% -8,26% 98.279 100,00% 9,04% -5,20% 7,60% -5,20% -2,78% -11,15% -5,82% - - 98.279 100,00% 9,04% - - - - - - 209 0 - 0,02% 0,00% 1.087.075 - 100,00% TOTAL RV Caixa Valores a Pagar/Receber - TOTAL GERAL (TG) 0,88% 0,02% - Patrimônio % s/RV Rentabilidade Acumulada Ult. 12 Meses Bench. Benchmark IBrX-100 Fechamento Não Aplicável (N/A) Não Aplicável (N/A) - - Recursos por Segmento de Aplicação 6,31% Recursos por Gestor 5,43% Icatu Vanguarda 9,04% BB DTVM 26,21% Renda Fixa BNP Paribas 37,64% Renda Variável Santander Crédito Estruturado Capitânia 84,63% Outros 29,82% 2) Valor e Rentabilidade da Cota Previdencial porpor Plano de de Benefícios 2) Valor e Rentabilidade da Cota Previdencial Plano Benefícios 3) Rentabilidade de Indicadores Diversos 3) Rentabilidade de Indicadores Diversos ANO 2014 ANO 2014 Poupança CDI INPC IGP-M Ibovespa Fech. Janeiro/14 0,61% 0,84% 0,63% 0,48% -7,51% 3,18% Fevereiro/14 0,55% 0,78% 0,64% 0,38% -1,14% 1,32% Março/14 0,53% 0,76% 0,82% 1,67% 7,05% 1,77709476 1,87% Abril/14 0,55% 0,82% 0,78% 0,78% 2,40% Maio/14 1,82033393 2,43% Maio/14 0,56% 0,86% 0,60% -0,13% -0,75% Junho/14 1,83237317 0,66% Junho/14 0,55% 0,82% 0,26% -0,74% 3,77% Julho/14 1,85738402 1,36% Julho/14 0,61% 0,94% 0,13% -0,61% 5,01% Agosto/14 1,93278574 4,06% Agosto/14 0,56% 0,85% 0,18% -0,27% 9,78% Setembro/14 1,87435749 -3,02% Setembro/14 0,59% 0,90% 0,49% 0,20% -11,70% Outubro/14 1,901076978 1,43% Outubro/14 0,60% 0,94% 0,38% 0,28% 0,95% Novembro/14 1,925701521 1,30% Novembro/14 0,55% 0,84% 0,53% 0,98% 0,18% Dezembro/14 1,896842748 -1,50% Dezembro/14 0,61% 0,96% 0,62% 0,62% -8,62% -2,91% Período Valor Rentabilidade Janeiro/14 1,66871506 -2,40% Fevereiro/14 1,721751 Março/14 1,74444418 Abril/14 Acumulado Acumulado ANO 2014 10,94% ANO 2014 7,08% 10,80% 6,23% 3,67% ULT. 12 Meses 10,94% ULT. 12 Meses 7,08% 10,80% 6,23% 3,67% -2,91% ULT. 24 Meses 3,16% ULT. 24 Meses 13,90% 19,72% 12,14% 9,40% -17,96% ULT. 36 Meses 25,97% ULT. 36 Meses 21,28% 29,78% 19,09% 17,95% -11,89% Comentário: Destacamos que os dados divulgados referentes ao mês de dezembro de 2014 e consequentemente os dados acumulados, ainda estão em processo de auditoria, portanto, poderão sofrer alterações. Ressaltamos que o processo de auditoria é exigido anualmente pela legislação vigente a toda entidade de previdência privada, como a Enerprev. Variação Variação da Cota da Previdencial vs Variação IBrX-50/100 (Renda Variável) CDI (Renda Cota Previdencial vs Variação IBrX-50 (Renda Variável) e CDIe(Renda Fixa) Fixa) 15,000% 10,000% 5,000% 0,000% -5,000% -10,000% Rentabilidade Variação de IBrX-50/ 100 Variação de CDI Variação de Poupança -15,000% Essegráfico gráficotem temcomo comoobjetivo objetivodemonstrar demonstraraasensibilidade sensibilidadeda da rentabilidade rentabilidade da da cota com alguns indicadores financeiros, inclusive Esse inclusive com comaaBolsa Bolsade deValores Valoresque quegeralmente geralmenteapresenta apresentaalta alta volatilidade, como pode ser observado. volatilidade,