ITAÚ FEDERAL PROVISION RF CURTO PRAZO FICFI
Novembro 2015 CNPJ:
08.001.060/0001-30
Objetivo do fundo
Classificação ANBIMA
O fundo Itaú Federal Provision Curto Prazo FICFI busca rentabilidade compatível com
investimentos em renda fixa de curto prazo por meio da aplicação em fundos que alocam
em títulos indexados ao CDI/SELIC. A carteira dos fundos investidos será composta
exclusivamente por títulos públicos federais, com prazo médio máximo de 60 dias, e
operações compromissadas lastreadas nestes títulos. O gestor dos fundos investidos
poderá realizar operações com derivativos para fins de proteção.
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO
Benchmark
CDI
Horário Limite
17h00
Público Alvo
Cota de aplicação (dias úteis)
D+0
O fundo é recomendado a investidores pessoa física ou jurídica que eventualmente
possam ficar com seus recursos indisponíveis para movimentações (bloqueio judicial) e
desejam obter remuneração durante este período. O fundo poderá receber recursos de
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de acordo com os limites
estabelecidos nas respectivas regulamentações.
Cota de resgate (dias úteis)
D+0
Composição da Carteira
Crédito do resgate
D+0
Tributação perseguida (I.R.)
CURTO PRAZO
Taxa de administração
4,000% a.a.
NTN-O
Taxa de administração total
4,000% a.a.
Taxa de performance
Não há
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Taxa de saída
Não há
Nível do Risco
Início do fundo
15/09/2008
▼
Baixo
Alto
Risco
Risco
Retorno Acumulado e Patrimônio Líquido
120%
Código ANBIMA
217042
140
120
100%
100
80%
080
60%
060
40%
040
CDI
set-15
jan-15
mai-15
set-14
mai-14
set-13
jan-14
jan-13
mai-13
set-12
jan-12
mai-12
set-11
jan-11
mai-11
set-10
jan-10
Patrimônio Líquido
mai-10
set-09
000
jan-09
0%
mai-09
020
set-08
20%
Patrimonio Líquido em R$ MM
Retorno Acumulado
Patrimonio líquido
R$ 111.406.476
ITAÚ FEDERAL PROVISION RF CURTO PRAZO FICFI
Código ISIN
BRGMFICTF002
Mínimo de aplicação
R$ 100,00
Mínimo de movimentação
R$ 1,00
Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
1/2
Retornos Mensais
2015
2014
2013
2012
2011
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun
%
0,59%
0,53%
(%)Bench
64,05%
%
0,49%
(%)Bench
58,64%
%
0,25%
(%)Bench
41,89%
%
0,54%
(%)Bench
60,31%
%
0,52%
(%)Bench
60,43%
0,68%
0,63%
0,66%
0,73%
Ago
Set Out Nov
0,77%
0,77%
64,91% 65,93% 66,15% 67,31% 68,24% 68,55% 69,44%
0,47%
0,46%
0,50%
0,53%
0,50%
0,58%
0,53%
59,63% 60,08% 61,05% 61,26% 61,04% 61,38% 61,29%
0,20%
0,23%
0,26%
0,26%
0,28%
0,35%
0,35%
41,66% 41,93% 42,82% 44,10% 47,53% 49,51% 50,78%
0,44%
0,47%
0,39%
0,39%
0,31%
0,32%
0,32%
59,56% 57,96% 55,53% 52,92% 48,84% 47,39% 46,08%
0,52%
0,58%
0,53%
0,63%
0,61%
0,63%
0,70%
61,66% 63,11% 63,38% 64,05% 64,27% 64,89% 65,38%
Histórico de Desempenho
0,77%
0,73%
69,41% 69,39% 69,30%
0,55%
0,58%
0,52%
61,12% 61,19% 61,86%
0,37%
0,44%
0,39%
53,47% 54,55% 55,34%
0,23%
0,25%
0,22%
42,97% 41,75% 40,99%
0,60%
0,56%
0,54%
63,96% 63,31% 62,34%
Dez Ano
-
7,94%
-
66,54%
0,60%
63,24%
0,45%
57,57%
0,22%
41,80%
0,55%
60,81%
6,47%
59,91%
3,89%
48,29%
4,18%
49,74%
7,19%
62,04%
Retorno em Janelas
12 Meses Desde o Início*
Melhor mês do fundo
jul/15
jul/15
Melhor mês do fundo (%)
0,81%
0,81%
Melhor mês do benchmark (%) 1,18%
1,18%
Pior mês do fundo
fev/15
dez/08
Pior mês do fundo (%)
0,53%
0,19%
Pior mês do benchmark (%)
0,82%
0,48%
Volatilidade do fundo
0,05%
0,14%
Volatilidade do benchmark
0,05%
0,11%
PL Médio (R$ Mil)
Jul
0,81%
107.498
* Histórico desde 15/09/2008
60.160
Período
Ano
12 meses
24 meses
Desde o
Inicio
Fundo
%
(%)Bench
%
(%)Bench
%
(%)Bench
%
(%)Bench
7,94%
66,54%
8,59%
66,08%
15,44%
61,78%
49,58%
48,06%
Benchmark*
11,93%
13,00%
24,99%
103,15%
*Benchmark: CDI
Informações Importantes ao Investidor
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas
do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que
utiliza estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações
essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo teve sua taxa de administração
(performance) alterado de 6% para 4% a partir de 02/03/2009,de 4% para 3,75% a partir de 23/03/2009,de 3,75% para 4% a partir de 05/
02/2010. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 30/01/2013.
Esse fundo teve sua classificação alterada de CURTO PRAZO para RENDA FIXA a partir de 10/11/2015.
Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2810. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e
denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate
a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes
auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.
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