CAIXA FIC FÁCIL RF SIMPLES
Material de Divulgação
Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES
05.114.716/0001-33
Informações referentes a Novembro 2015
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
RENTABILIDADE
Ano
Público Alvo:
Pessoas físicas e jurídicas.
Fundo
O objetivo do Fundo é investir em cotas de Fundos de Investimento, com carteira composta
exclusivamente por títulos públicos federais indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).
9,743%
39,93%
2011
5,316%
11,594%
45,85%
2012
2,211%
8,413%
26,28%
2013
4,954%
8,053%
61,52%
2014
8,590%
10,814%
79,44%
Fundo
SELIC
% Bench
dez/14
0,773%
0,961%
80,39%
jan/15
0,756%
0,935%
80,82%
fev/15
0,671%
0,822%
81,54%
mar/15
0,851%
1,040%
81,86%
abr/15
0,780%
0,952%
81,99%
mai/15
0,817%
0,985%
82,89%
jun/15
0,888%
1,067%
83,27%
jul/15
0,983%
1,178%
83,46%
ago/15
0,928%
1,109%
83,71%
set/15
0,930%
1,109%
83,87%
out/15
0,930%
1,109%
83,83%
nov/15
0,892%
1,056%
84,44%
9,840%
11,967%
82,22%
10,689%
13,043%
81,95%
Ano
12 Meses
Demais Observações:
% Bench
3,890%
Mês
Objetivo e Política de
Investimento:
SELIC
2010
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do SELIC para comparativo da rentabilidade é mera referência
econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
14
PARÂMETROS DO FUNDO
Taxa de Administração
2,00%
12
Classificação ANBIMA
Renda Fixa ****
Aplicação Inicial
50
Data Início
Aplicações Adicionais
10
Aplicação (déb./conv.)
D0 / D0
Resgate Mínimo
10
Resgate (conv./créd.)
D0 / D0
Saldo Mínimo
10
Cota Utilizada
Liquidez
Diária
Horário Permitido
18:00 *
RENTABILIDADE ACUMULADA (%)
24/02/03
Abertura
Classificação de Risco
Conservador
10
08
06
04
02
00
* Horário de Brasília
****Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de Informações
Complementares
CAIXA FIC BRASIL SEM MISERIA CURTO PRAZO
SELIC
INFORMAÇÕES DE RISCO
Volatilidade no ano
(1)
Tracking error no ano
0,0468%
(2)
0,0046
% retornos positivos no ano
Índice de Sharpe no ano
100,00%
(3)
Volatilidade nos ultimos 12 m
Tracking error nos 12 m
(1)
(2)
0,0047
% retornos positivos ultimos 12 m
Índice de Sharpe nos 12 m
0,0527%
100,00%
(3)
(1) Grau médio de variação da cota do fundo
(2) Grau médio de variação da cota do fundo em relação ao Benchmark
(3) Índice que tem por objetivo ajustar o retorno do fundo pelo seu
risco, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do fundo, melhor
será seu indice de Shape. Índices com valores menores que zero não
têm significado interpretativo, por isso não serão divulgados.
Fonte: SISFIN, ANBIMA, ECONOMÁTICA, BACEN, BM&FBOVESPA.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Operações Compromissadas
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R$ mil)
100,00%
TRIBUTAÇÃO
IR:
20% sobre o rendimento semestral. No resgate, será aplicada
alíquota complementar de acordo com o prazo da aplicação,
conforme tabela:
Até 180 dias: 22,5%
Acima de 180 dias: 20,0%
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 30/11/2015
21.179.692,34
Fundo Investido
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ CURTO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO - 12 MESES
IOF: 1% ao dia, limitado ao rendimento do Fundo, de acordo com
tabela decrescente em função do prazo de aplicação.
Aos cotistas isentos ou imunes não incidirá tributação.
5.781.199,34
Regulamentação:
Atendimento ao Cotista:
Instrução CVM 555/14 e alterações posteriores
As informações sobre o Fundo poderão ser consultadas:
Regulamento e Lâmina de Informações Essenciais disponíveis no site da CAIXA: www.caixa.gov.br
I - Diretamente nas Agências e/ou PABs
Portal de educação financeira da ANBIMA - Como investir:www.comoinvestir.com.br
II - Pela “internet” nos endereços eletrônicos:
a) www.caixa.gov.br
III - SAC: 0800 726 0101
IV - Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474
Administrador e Gestor:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
V - Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Distribuidor:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Supervisão e Fiscalização
Custodiante:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTE FUNDO. LEIA O FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE
DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.