ITAÚ MM ESTRATÉGIA SP500 US FIC
Dezembro/2015
A equipe da Itaú Asset Management é responsável pela gestão de fundos do conglomerado Itaú Unibanco, maior gestor privado* de fundos de investimento
do Brasil, que se destaca por ser especialista em América Latina e pela presença nos principais centros financeiros do mundo.
*Fonte: Ranking de Gestão Anbima, março/2015
.
Objetivo do Fundo
Público Alvo
O objetivo do Fundo é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos
que tenhamcomo principal fator de risco a variação do preço do índice
S&P500® acrescido deexposição cambial, por meio da aplicação em cotas de
outros fundos de investimento.Para atingir esse objetivo, o gestor dos fundos
investidos utilizará os instrumentosdisponíveis nos mercados à vista e/ou
derivativos listados no Brasil. Para buscar obenefício tributário de renda
variável o gestor dos fundos investidos alocará em ativos e/ou cotas de
fundos de renda variável referenciados a índices do mercado
acionáriobrasileiro, buscando proteger a exposição a esse mercado acionário
através da venda decontratos futuros do mesmo índice a que os ativos e/ou
fundos de renda variável sereferenciarem. Eventual descasamento de
rentabilidades entre os mercados à vista efuturo de ações brasileiras pode
afetar a proteção da exposição à renda variável localpretendida. Assim, a
rentabilidade do fundo pode não acompanhar a rentabilidade do S&P500
acrescido de exposição cambial.
O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receber
á recursos de fundos de investimento, fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento,
pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do
ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas,
direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding
S.A.
Características
CNPJ: 18.138.886/0001-08
Valor Mínimo de Permanência: R$ 1,00
Mínimo de Aplicação: R$ 5.000,00
Taxa de Administração: 1,400%
Mínimo de Movimentação: R$ 1,00
Taxa de Administração Total: 1,500%
Horário Limite: 14:30
Taxa de Performance: Não Há
Cota e Aplicação (dias úteis): D+0
Classificação ANBIMA: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Benchmark: S&P500 (R$)
Crédito do Resgate: D+4
Início do Fundo: 07/10/2013
IR: RENDA VARIÁVEL
Patrimônio Líquido (R$): 241.891.759
Código ISIN: BRIME2CTF002
Taxa de Saída: Não Há
Exposicão a Mercados
Juros Pós
Juros Pré
Índice de Preços
Câmbio
Indicador de Risco
Volatilidade do Fundo
Nível de Risco
20,70%
21,46%
12 meses
Acum.*
20,13%
17,30%
Volatilidade do Benchmark
22,15%
25,16%
22,68%
18,83%
PL médio (R$ MM) (3)
241.919
239.195
213.561
159.989
0,47
0,24
0,06
0,03
Indice de Sharpe
Renda Variável
* Acumulado desde o início do fundo.
Baixo
Baixo
Alto
Alto
↑
1
2
3
4
5
Rentabilidade
1,1815102
001%
0,480669798536183
Acum.*
12 meses
□ Fundo
118,15%
48,07%
■ S&P500 (R$)
115,59%
45,94%
24 meses
001%
36 meses
001%
001%
001%
* Acumulado desde o início do fundo.
000%
000%
000%
Acum.*
12 meses
24 meses
36 meses
0,0256276458759677
0,0212813257658431
Rentabilidade e Desempenho
0
Fundo
3
12
2013
(+/-)Bench
Fundo
0
2014
(+/-)Bench
2015
Fundo
(+/-)Bench
Fundo
Janeiro
-0,73%
-0,61%
-2,38%
(+/-)Bench
0,50%
Fevereiro
0,30%
-0,02%
11,66%
-2,39%
Março
-2,56%
-0,22%
10,15%
0,63%
Abril
Maio
-0,97%
-0,39%
-5,33%
0,56%
2,64%
0,40%
6,89%
-0,41%
Junho
0,44%
0,20%
-4,66%
-0,21%
Julho
0,90%
-0,49%
12,17%
0,61%
Agosto
2,70%
0,21%
-0,44%
-1,16%
Setembro
Outubro
Novembro
7,24%
-0,50%
6,75%
0,68%
5,98%
1,47%
3,05%
1,01%
4,89%
-0,30%
7,36%
-1,15%
6,95%
-0,37%
1,46%
1,62%
Dezembro
3,19%
0,05%
3,44%
0,12%
0,77%
1,14%
Ano
17,41%
0,45%
25,49%
-0,81%
48,07%
2,13%
*Histórico desde:
07/10/2013
Fundo (%)
*Histórico desde: 07/10/2013
Bench (%)
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
dezembro/2015
outubro/2015
novembro/2015
setembro/2015
julho/2015
2013
agosto/2015
junho/2015
abril/2015
maio/2015
março/2015
janeiro/2015
fevereiro/2015
dezembro/2014
outubro/2014
novembro/2014
setembro/2014
julho/2014
agosto/2014
junho/2014
abril/2014
maio/2014
março/2014
janeiro/2014
fevereiro/2014
dezembro/2013
outubro/2013
novembro/2013
0%
2014
Informações Importantes ao Investidor
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas
do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que
utiliza estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações
essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações
em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de
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