Opus Renda Fixa FIC FI Crédito Privado
setembro / 2015
Dados atualizados até 30/09/2015
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Objetivo
Maximizar a relação retorno/risco através de uma carteira diversificada de renda fixa.
Público Alvo
Investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral que buscam superar a variação do CDI no médio e longo prazos
Política de Investimento
Consiste em alocar em cotas de fundos de investimento e ativos de renda fixa, selecionados a partir de análises qualitativas e quantitativas. Sua gestão ativa proporciona um rebalanceamento da carteira entre as melhores estratégias
e fundos sem nenhum custo adicional aos cotistas.
RENTABILIDADE
2014
2015
Retorno
% CDI
Retorno
% CDI
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
0,93%
100,7%
0,81%
99,2%
1,03%
99,6%
0,94%
99,4%
0,99%
100,2%
1,06%
99,5%
1,18%
100,0%
ago
0,45%
100,8%
1,12%
101,6%
set
0,90%
100,3%
1,11%
100,4%
out
0,95%
100,7%
nov
0,83%
99,4%
dez
0,96%
100,3%
Ano
4,16%
100,3%
9,56%
100,1%
Acum*
4,16%
100,3%
14,12%
100,2%
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Estatísticas Mensais
Maior Retorno
Menor Retorno
Meses acima de 100% CDI
Meses abaixo de 100% CDI
Meses Positivos
Meses Negativos
1,18%
0,45%
8
6
14
0
R$ 25,916,408
R$ 24,065,530
%
CDI
12,59%
100,1%
-
Patrimônio Líquido Atual
Patrimônio Líquido Médio (12 m)
Retorno no período
12 meses
24 meses
36 meses
Alocação por Estratégia
Retorno médio desde início
Volatilidade desde início¹
Índice de Sharpe²
Maximum Drawdown
Período
12,4%
0,1%
21,3%
4
8/15/2014
Rentabilidade Acumulada
100.15% CDI
1,20
24%
33%
High Yield
1,15
CDB
1,10
FIDC
1,05
Fundo DI
8%
2%
3%
2%
Letra Financeira
Debêntures
Títulos Públicos
1,00
0,95
0,90
ago-14
set-14
out-14
nov-14
28%
dez-14
jan-15
fev-15
mar-15
abr-15
Opus Renda Fixa FIC FI Crédito Privado
mai-15
jun-15
jul-15
ago-15
set-15
CDI
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Nome
CNPJ
Gestão
Administração / Custódia
Auditoria
Categoria Anbima
Código Anbima
Classificação Tributária
Início das Atividades
Opus Renda Fixa FIC FI Crédito Privado
19.941.622/0001-42
Opus Gestão de Recursos Ltda.
INTRAG DTVM LTDA / Itaú Unibanco S.A.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Renda Fixa Crédito Livre
351571
Longo Prazo
14 de agosto, 2014.
Dados para aplicação
Favorecido:
CNPJ:
Banco:
Agência:
Conta:
Opus Renda Fixa FI Crédito Privado
19.941.622/0001-42
Banco Itaú (341)
8541
17429-1
Taxa de Administração2
Mínima 0,22% a.a. sobre o PL do fundo / Máxima 1,00%
Taxa de Performance
Aplicação Mín. / Mov. Mín. / Saldo Mín.
Aplicação
Resgate
Resgate com taxa de saída
Taxa de saída
Solicitação de Movimentação
R$ 5.000,00 / R$ 1.000,00 / Não há
Cota fechamento do mesmo dia do envio dos recursos (D0)
Cota D+0 / Liquidação Financeira D+1
Até às 14hrs
Procedimentos
1) Preencher e assinar os formulários de cadastro;
2) Enviar os formulários assinados até às 12:00h;
3) Enviar cópias dos documentos exigidos;
4) Os recursos podem ser enviados através de TED;
5) Confirmar o envio dos recursos até às 14h.
68
OPUS Gestão de Recursos Ltda. - R. Visconde de Pirajá, 351 / 1401 - Ipanema, Cep: 22410-906 - RJ
Tel: (55 21) 3823.8000 Fax: (55 21) 3823.8080
Site: www.opus.com.br - E-mail: [email protected]
INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Pça. Alfredo E. S. Aranha, 100 T. Olavo Setubal, Jabaquara, São Paulo, SP - CEP: 04344-902
Contato ADM: (11) 5019.9872
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
1.Volatilidade: conceito estatístico que mede a dispersão dos retornos do fundo em relação à sua média no período analisado. / 2. Índice de Sharpe: medida de desempenho de um fundo ajustado pelo seu risco total, calculado pela razão do retorno obtido acima da
taxa livre de risco pela unidade de risco total (desvio padrão dos retornos). Usamos como proxy para a taxa livre de risco o retorno do CDI. / 3. IHFA: Índice de Hedge Funds Andima: índice representativo da indústria de hedge funds no Brasil, criado com o objetivo de
servir de parâmetro para o acompanhamento da evolução deste segmento. O seu valor é reflexo, em moeda corrente, da evolução de uma aplicação hipotética em cotas de uma cesta de fundos selecionados a partir de critérios específicos pré-definidos. Para maiores
informações consulte o site www.andima.com.br / 4. Maximum Drawdown: perda histórica máxima acumulada do fundo. / 5. Além do Imposto de Renda será cobrado IOF no caso de retirada até o 29º dia de aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria MF nº
264/99. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,50% a.a. (dois vírgula cinco por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido. "Não há garantia de que este fundo
terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo", segundo o parágrafo 2º do artigo 92 da IN CVM 409.
"Este documento não se constitui em uma oferta de venda. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O Fundo não conta com garantia do administrador do Fundo, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito-FGC. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Opus Gestão de Recursos, não constitui os documentos previstos na Circular 2958 do Banco Central ou na Instrução CVM 302, nem o prospecto previsto no
Código de Regulação de Melhores Práticas para os Fundos de Investimento da ANBIMA. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.". "Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de
investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. / Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos
emissores, com os riscos daí decorrentes."
De acordo com o parágrafo 1° do Art. 11 da Diretriz para publicidade e divulgação de material técnico de fundo de investimento da ANBIMA, é vedada a divulgação de diferencial de rentabilidade em comparação em termos de percentual, em relação à variação de
parâmetro econômico quando uma das duas, ou ambas, forem negativas