NOVEMBRO/2012
UNIBANCO ANS FI RF SAÚDE SUPLEMENTAR
Aguarde
09.125.612/0001-85
Características
Administração:
BANCO ITAUCARD S.A.
Gestão:
Público Alvo
O fundo destina-se a receber aplicações, exclusivamente, de um grupo restrito de investidores que são clientes do administrador e/ou do gestor e qu
e possuam perfil de investimento e situação financeira compatíveis com o objetivo e a política de investimento do fundo, não sendo admitida a
aplicação de recursos pelo público em geral.
BANCO ITAUCARD S.A.
Custódia:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Objetivo do Fundo
Mínimo de Aplicação:
Buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, excluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, de moeda
R$ 15.000,00
estrangeira ou de renda variável (ações etc.). Deve manter, no mínimo, 80% de sua carteira em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de
Mínimo de Movimentação:
crédito.
R$ 1.000,00
Horário Limite
16:00
Cota de Aplicação
Rentabilidade e Desempenho (% Benchmark)
0 D+0
Cota de Resgate
0 D+0
Crédito do Resgate
2009
Meses
Fundo
2010
Bench
Fundo
2011
Bench
Fundo
2012
Bench
Fundo
Bench
Janeiro
Fevereiro
1,03% 98,08%
0,83% 97,35%
0,63% 95,78%
0,57% 95,69%
0,83% 96,54%
0,81% 96,56%
0,86% 97,33%
0,72% 97,65%
Março
Abril
0,94% 96,87%
0,81% 96,74%
0,73% 95,82%
0,63% 95,76%
0,89% 96,77%
0,81% 96,69%
0,85% 104,38%
0,71% 100,53%
Maio
Junho
0,74% 96,40%
0,73% 97,09%
0,72% 95,93%
0,76% 96,15%
0,95% 96,87%
0,92% 97,06%
0,71% 97,11%
0,60% 93,34%
Julho
Agosto
0,76% 96,33%
0,66% 95,55%
0,83% 96,32%
0,86% 96,47%
0,93% 96,81%
1,04% 96,95%
0,60% 88,42%
0,64% 93,26%
Setembro
Outubro
0,66% 95,60%
0,66% 95,64%
0,81% 96,26%
0,78% 96,38%
0,91% 96,83%
0,85% 96,79%
0,50% 93,70%
0,58% 94,60%
Novembro
Dezembro
0,63% 95,54%
0,69% 95,75%
0,78% 96,44%
0,89% 96,46%
0,83% 96,81%
0,88% 96,83%
0,51% 94,42%
RENDA FIXA
Benchmark
Ano
9,54% 96,37%
9,35% 95,99% 11,20% 96,64%
7,53% 96,07%
3 Meses
6 Meses
17/09/2008
Fundo
1,60%
3,48%
Patrimônio Líquido (R$):
Benchmark
0 D+0
Tributação Perseguida (IR)
LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO
Taxa de Administração
0,350%
0,350
Taxa de Administração Total:
0,350%
0,350
Taxa de Perfomance:
Não Há
Classificação ANBIMA
CDI
Início do Fundo
12 Meses
24 Meses
36 Meses Acumulado*
8,47% 20,65% 31,67% 58,98%
94,22% 92,74% 96,13% 96,23% 95,90% 95,64%
207.175.563
Código ANBIMA
203432
Histórico de Desempenho*
Histograma
Código ISIN
3 Meses
6 Meses
12 Meses Acumulado*
Melhor Mês do Fundo(%)
out/12
ago/12
dez/11
out/08
Fundo Melhor
0,58%
0,64%
0,88%
1,12%
Benchmark Melhor
Pior Mes do Fundo(%)
Fundo Pior
Benchmark Pior
Nº Meses Acima do Benchmark
Nº Meses Abaixo do Benchmark
Nº Dias c/ Rentab. Positiva
Nº Dias c/ Rentab. Negativa
Volatilidade do Fundo
Volatilidade do Benchmark
Índice de Sharpe
PL Medio (R$)
0,61%
0,69%
0,91%
1,17%
set/12
set/12
set/12
set/12
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,54%
0,54%
0,54%
0,54%
0
0
2
2
3
6
10
57
61
126
253
1211
0
0
0
0
0,01%
0,03%
0,09%
0,11%
0,01%
0,03%
0,08%
0,11%
Negativo Negativo Negativo Negativo
208.522 205.517 199.801 133.563
* Histórico desde: 30/01/2008
Frequência (MM 21 dias úteis)
BRANS6CTF004
> 150
0,0%
> 140
0,0%
> 130
0,0%
> 120
0,0%
> 110
0,0%
> 100
2,5%
96,3%
> 90
> 80
1,2%
> 70
0,0%
> 60
0,0%
> 50
0,0%
< 50
0,0%
% Benchmark
Máximo: 106,30%
Mínimo: 88,23%
Média:
Desvio Padrão:
96,40%
1,95%
* Histórico desde:
30/01/2008
Informações Importantes ao Investidor
Apesar de cuidar da exatidão dos dados, o administrador e o gestor não se responsabilizam pela total precisão das informações que poderão, eventualmente, estar incompletas e/ou resumidas.O administrador e o gestor também não se responsabilizam po
r qualquer operação que venha a ser feita considerando os prognósticos sobre o comportamento dos ativos aqui mencionados.Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador d
o fundo de investimento, do administrador da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de créditos (FGC).Leia o prospecto e o regulamento antes de investir seus recursos no mesmo.A rentabilidade apresentada não é líquida de
impostos. Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente/Atendimento. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar
esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.Por determinação da ANBIMA, e visando cria
r um único padrão de comparação para todo o mercado financeiro, a partir do mês de março/05 a rentabilidade em fundos de investimento e a variação dos indicadores de mercado está sendo calculada utilizando o período compreendido entre o último dia úti
l do mês vigente e o último dia útil do mês anterior.(*) Os dados apresentados nesse quadro, foram obtidos por mera observação estatística da série temporal da variação mensal da cota do fundo, não devendo ser considerada isoladamente no processo de
tomada de decisão de investir.(**) O histograma é um gráfico que representa a frequência de ocorrências de observações em cada classe quantitativa, cujos limites foram fixados previamente. Tal gráfico busca demonstrar a frequência da rentabilidade
relativa acumulada por períodos de 21 dias úteis verificada na série histórica do fundo, não devendo ser considerada isoladamente no momento de investir.Por ocasião do resgate das cotas, os rendimentos produzidos a partir de 01/01/2005 serão tributados
na fonte por alíquotas regressivas de IR em função do prazo de permanência no fundo: até 180 dias - alíquota de 22,5%, de 181 até 360 dias - alíquota de 20%, de 361 a 720 dias - alíquota de 17,5% e de 720 dias em diante - alíquota de 15%. Em maio e
novembro haverá tributação pelo come-cotas à alíquota de 15% (que poderá ser complementado pela alíquota vigente no momento do resgate).Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.Este fundo utiliza
estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas.