NOVEMBRO/2012
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS CURTO PRAZO FICFI
Aguarde
03.557.198/0001-05
Características
Público Alvo
O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam rentabilidade compatível com investimentos de renda fixa de curto
Administração:
prazo.
BANCO ITAUCARD S.A.
Gestão:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Custódia:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Objetivo do Fundo
Mínimo de Aplicação
O fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS CURTO PRAZO FICFI busca rentabilidade compatível com investimentos em renda fixa de
R$ 500.000,00
curto prazo por meio da aplicação em fundos que alocam em títulos indexados ao CDI. A carteira dos fundos investidos será
Mínimo de Movimentação
composta exclusivamente por títulos públicos federais, com prazo médio máximo de 60 dias, e operações compromissadas
R$ 1,00
lastreadas nestes títulos. O gestor dos fundos investidos poderá realizar operações com derivativos para fins de proteção.
Horário Limite
21:00
Rentabilidade e Desempenho (% Benchmark)
Cota de Aplicação
0 D+0
Cota de Resgate
2009
Meses
0 D+0
Crédito do Resgate
Fundo
2010
Bench
Fundo
2011
Bench
Fundo
2012
Bench
Fundo
Bench
Janeiro
Fevereiro
1,04% 98,93%
0,84% 98,60%
0,65% 98,04%
0,58% 97,89%
0,84% 98,32%
0,83% 98,29%
0,88% 98,70%
0,73% 98,99%
Março
Abril
0,96% 98,64%
0,83% 98,54%
0,74% 98,02%
0,65% 97,97%
0,90% 98,40%
0,82% 98,40%
0,81% 99,82%
0,70% 99,65%
Maio
Junho
0,75% 98,37%
0,75% 99,19%
0,74% 98,02%
0,77% 98,13%
0,97% 98,52%
0,94% 98,67%
0,73% 99,35%
0,63% 97,97%
Julho
Agosto
0,77% 98,46%
0,68% 97,87%
0,84% 98,23%
0,87% 98,32%
0,95% 98,45%
1,06% 98,53%
0,66% 97,65%
0,67% 98,01%
Setembro
Outubro
0,68% 97,82%
0,68% 97,69%
0,83% 98,45%
0,79% 98,20%
0,93% 98,51%
0,87% 98,33%
0,52% 97,43%
0,59% 97,77%
Novembro
Dezembro
0,64% 97,82%
0,71% 97,99%
0,79% 98,24%
0,91% 98,26%
0,85% 98,51%
0,89% 98,44%
0,53% 97,88%
CURTO PRAZO
Benchmark
Ano
9,73% 98,30%
9,56% 98,09% 11,41% 98,37%
7,72% 98,51%
3 Meses
6 Meses
11/08/2000
Fundo
1,66%
3,67%
Patrimônio Líquido (R$)
Benchmark
0 D+0
Tributação Perseguida (IR)
CURTO PRAZO
Taxa de Administração
0,180%
0,180
Taxa de Administração Total
0,180%
0,180
Taxa de Perfomance
Não Há
Classificação ANBIMA
CDI
Início do Fundo
12 Meses
24 Meses
36 Meses Acumulado*
8,68% 21,10% 32,41% 82,46%
97,68% 97,76% 98,49% 98,34% 98,14% 98,08%
703.604.238
Código ANBIMA
Histórico de Desempenho*
080101
Histograma
Código ISIN
3 Meses
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
out/12
ago/12
dez/11
out/08
Fundo Melhor
0,59%
0,67%
0,89%
1,16%
Benchmark Melhor
Pior Mes do Fundo(%)
Benchmark Pior
Nº Meses Acima do Benchmark
Nº Meses Abaixo do Benchmark
100,00%
12 Meses Acumulado*
Melhor Mês do Fundo(%)
Fundo Pior
ITAU CP FI
6 Meses
Nº Dias c/ Rentab. Positiva
Nº Dias c/ Rentab. Negativa
Volatilidade do Fundo
Volatilidade do Benchmark
Índice de Sharpe
PL Medio (R$)
0,61%
0,69%
0,91%
1,17%
set/12
set/12
set/12
set/12
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,54%
0,54%
0,54%
0,54%
0
0
0
1
3
6
12
71
61
126
253
1499
0
0
0
0
0,01%
0,03%
0,08%
0,11%
0,01%
0,03%
0,08%
0,11%
Negativo Negativo Negativo Negativo
638.630 653.938 722.874 492.214
* Histórico desde: 01/12/2006
Frequência (MM 21 dias úteis)
BRICFPCTF004
> 150
0,0%
> 140
0,0%
> 130
0,0%
> 120
0,0%
> 110
0,0%
> 100
1,5%
98,5%
> 90
> 80
0,0%
> 70
0,0%
> 60
0,0%
> 50
0,0%
< 50
0,0%
% Benchmark
Máximo: 100,91%
Mínimo: 97,39%
Média:
Desvio Padrão:
98,51%
0,52%
* Histórico desde:
01/12/2006
Informações Importantes ao Investidor
ESTE FUNDO APLICA EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE UTILIZAM, ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS,
PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTASRENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.FUNDOS DE INVESTIMENTO
NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.A rentabilidade do FUNDO será
impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu Gerente ou com a Mesa de Fundos (11) 3073-3800, dias úteis, das 9 às 18h. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800
728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.