Porto Seguro Previdência
Renda Fixa Rubi FIC FI PREV
Dezembro / 2015
Rentabilidade Histórica
Mai
0,97
99
0,80
93
Informações Gerais:
CNPJ:
18.160.545/0001-20
Gestão:
Porto Seguro Investimentos
Distribuição:
Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Co-Gestão:
Porto Seguro Vida e Previdência
Administração :
Intrag DTVM
Custódia:
Banco Itaú-Unibanco S.A.
Auditor:
PricewaterhouseCoopers
Código Anbima: 366315
Tipo Anbima:
Previdência Renda Fixa
Início do Fundo: 09/04/2013
Taxas:
Taxa de Administração:
Taxa de Performance:
Ago
0,29
26
0,84
98
Set
0,22
19
0,27
30
Out
1,25
113
0,78
83
Nov
0,81
77
0,79
95
Dez
0,92
79
0,43
45
Ano
9,43
71
Últ 12m
9,43
71
Últ 24m
Últ 36m
Rentabilidade Acumulada
dez-15
nov-15
out-15
set-15
ago-15
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
CDI
jul-15
Fundo
jun-15
Público Alvo:
O Fundo destina-se, exclusivamente, à aplicação dos recursos
financeiros oriundos das provisões e reservas técnicas dos planos
de previdência complementar aberta e seguros de pessoas com
cobertura de sobrevivência regulamentados, respectivamente,
pelas Circulares SUSEP 338 e 339 de 2007 e alterações
posteriores, estruturados na modalidade de contribuição variável,
com remuneração baseada na rentabilidade da carteira de fundos
de investimento específicos, instituídos pela PORTO SEGURO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, cotista exclusivo.
Jul
0,76
64
0,68
72
mai-15
Objetivo:
O objetivo do Fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de
investimento classificados com “Renda Fixa”, os quais apliquem
no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos
financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito relacionados
diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros
doméstica e/ou índices de preço, observado que a rentabilidade
do Fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do
Fundo, inclusive taxa de administração.
Jun
0,52
49
0,62
76
abr-15
Abr
1,18
124
mar-15
Mar
0,69
67
fev-15
Fev
0,32
39
jan-15
Jan
1,12
120
dez-14
2015 (% )
% CDI
2014 (% )
% CDI
Composição do Fundo (Principais Participações)
Títulos Públicos
51,3%
Títulos Privados
35,2%
Over
13,8%
2,50% a.a.
Não há
Tributação:
Os rendimentos auferidos por cotistas que sejam Entidades
Abertas de Previdência Complementar não estão sujeitos à
retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Poderá
incidir IOF-TVM regressivo nas aplicações com prazo inferior a
30 (trinta) dias.
Porto Seguro Investimentos
Alameda Ribeiro da Silva, 275 - 1º andar
São Paulo - SP - 01217-011
Central de Atendimento: (11) 3366-3370
SAC 0800-727-2763
0800-727-8736 Atendimento para deficientes auditivos
Ouvidoria: 0800-727-1184
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Distribuição de Retornos Mensais (% do CDI)
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Estatísticas de Desempenho
Últimos 6 Meses
PL Atual 30/12/2015
R$ 7.558.129
PL Médio Últimos 6 meses
R$ 7.067.020
Nº de Meses Positivos
12
Nº de Meses Negativos
0
Meses acima do CDI3
Meses abaixo do CDI
9
Maior retorno em um mês
1,247%
Menor retorno em um mês
0,216%
Retorno Médio Anual
9,51%
Volatilidade (1)1,39%
(1) Volatilidade é a medida de risco que informa a oscilação dos retornos do Fundo de forma anualizada.
Considerações Legais: Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de Investimento não contam com a garantia
do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Documentos legais deste fundo como regulamento e outros,
podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.portoseguroinvestimentos.com.br