DEZEMBRO/2015
ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO
Aguarde
07.660.179/0001-52
Características
Administração:
Público Alvo
Sociedades Seguradoras, Sociedades de Capitalização e EAPC.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Custódia:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Objetivo do Fundo
Mínimo de Aplicação
Investir, no mínimo, 95% do valor de sua carteira em títulos ou operações que busquem acompanhar as variações do CDI ou SELIC, estando
R$ 1,00
também sujeito às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação a estes parâmetros de referência.
Mínimo de Movimentação
R$ 1,00
Horário Limite
16:30
Cota de Aplicação:
Rentabilidade e Desempenho (% Benchmark)
0 D+0
Cota de Resgate:
0 D+0
2012
Meses
2013
2014
2015
Fundo (%)Bench
Fundo (%)Bench
Fundo (%)Bench
Fundo (%)Bench
Janeiro
Fevereiro
0,88% 98,83%
0,74% 99,18%
0,58% 99,43%
0,47% 98,65%
0,71% 84,35%
0,81% 103,57%
0,93% 100,55%
0,81% 99,25%
Março
Abril
0,84% 103,12%
0,71% 101,27%
0,53% 99,14%
0,59% 98,96%
0,76% 100,64%
0,84% 102,80%
1,01% 97,76%
0,94% 99,81%
Maio
Junho
0,73% 98,85%
0,60% 94,73%
0,58% 99,06%
0,59% 99,23%
0,87% 101,52%
0,80% 98,26%
0,97% 98,70%
1,01% 94,91%
Julho
Agosto
0,61% 90,62%
0,66% 95,47%
0,67% 95,17%
0,66% 94,43%
0,94% 100,44%
0,86% 99,65%
1,17% 99,94%
1,05% 94,59%
Setembro
Outubro
0,51% 95,70%
0,59% 96,86%
0,69% 98,07%
0,79% 98,32%
0,90% 99,74%
0,89% 94,17%
1,01% 91,26%
1,09% 98,16%
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
Novembro
Dezembro
0,53% 96,98%
0,53% 99,14%
0,69% 97,16%
0,76% 97,69%
0,83% 98,60%
0,93% 97,09%
0,99% 94,16%
1,13% 97,63%
Benchmark
Ano
8,22% 97,67%
7,87% 97,75% 10,62% 98,25% 12,83% 96,96%
3 Meses
6 Meses
36 Meses
Acumulado*
30/11/2006
Fundo
3,25%
6,62% 12,83% 24,81% 34,63%
146,43%
Patrimônio Líquido (R$)
Benchmark
96,67% 95,92% 96,96% 97,41% 97,36%
96,97%
Crédito do Resgate
0 D+0
Tributação Perseguida (IR)
CURTO PRAZO
Taxa de Administração:
0,180%
0,180
Taxa de Administração Total
0,180%
0,180
Taxa de Perfomance
Não Há
Classificação ANBIMA
CDI
Início do Fundo
12 Meses
24 Meses
283.447.814
Código ANBIMA
174130
Histórico de Desempenho*
Histograma
Código ISIN
3 Meses
6 Meses
Taxa de Saída
Melhor Mês do Fundo(%)
dez/15
jul/15
jul/15
jul/15
Não Há
Fundo Melhor
1,13%
1,17%
1,17%
1,17%
Valor Mínimo de Permanência
Benchmark Melhor
R$ 1,00
Pior Mes do Fundo(%)
Fundo Pior
Benchmark Pior
Nº Meses Acima do Benchmark
Nº Meses Abaixo do Benchmark
Nº Dias c/ Rentab. Positiva
Nº Dias c/ Rentab. Negativa
Volatilidade do Fundo
Volatilidade do Benchmark
Índice de Sharpe
PL Medio (R$)
12 Meses Acumulado*
1,16%
1,18%
1,18%
1,18%
nov/15
nov/15
fev/15
fev/13
0,99%
0,99%
0,81%
0,47%
1,06%
1,06%
0,82%
0,48%
0
0
1
8
3
6
11
101
64
129
251
2283
0
0
0
0
0,07%
0,12%
0,12%
0,12%
0,00%
0,01%
0,05%
0,11%
Negativo Negativo Negativo Negativo
285.277 266.004 226.017 211.754
* Histórico desde: 30/11/2006
Frequência (MM 21 dias úteis)
BRRESTCTF006
> 150
> 140
> 130
> 120
> 110
> 100
> 90
> 80
> 70
> 60
> 50
< 50
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,76%
89,26%
0,98%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
% Benchmark
Máximo: 105,54%
Mínimo: 81,47%
Média:
Desvio Padrão:
97,98%
2,28%
* Histórico desde:
30/11/2006
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor
de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo utiliza estratégias que
podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ
UNIBANCO S.A. a partir de 27/04/2015. Esse fundo teve sua classificação alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 30/04/2012.
Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2810. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se
necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.