AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: MARÇO/2011
1.627,69
23.064,08
(86,07)
17,48
SALDO ANTERIOR BANCO CEF....................................................................................................................................
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .......................................................................................................
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR ............................................................................
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL ...................................................................................
RECEITAS:
MENSALIDADES DOS SÓCIOS
RENDIMENTO APLICAÇÃO MARÇO/2011
11.281,87
11.100,00
181,87
TOTAL DO ATIVO
DESPESAS:
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA
TARIFA BANCARIA DEB. AUTOR
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA
TELEFONIA - Oi
PESSOAL - SALÁRIO -FÉRIAS- VT - VR
SITE - MANUTENÇÃO
DESPESA TRANSPORTE , HOTEL E ALIMENTAÇÃO - JOSÉ RONALDO
DESPESA TRANSPORTE - RAFAEL ANTONIO
ASSESSORIA CONTÁBIL MARÇO/2011
ENCARCOS SOCIAIS - INSS/ FGTS
REPASSE FENAG
ASSESSORIA JURIDICA MARÇO/2011
DESPESA COM PROVEDOR LANÇAMENTO DE SERVIÇOS
DESPESA COM COMBUSTIVEL RECOLHER ASSINATURA "ATA"
SALDO ATUAL CEF C/C..................................................................................................................................................
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO ..............................................................................................................
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.................................................
35.905,05
75,00
15,00
60,00
7.073,34
178,45
258,76
1.278,57
500,00
682,76
95,00
381,50
473,93
1.850,00
780,00
313,20
281,17
5.557,80
23.245,95
(86,07)
39,03
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL ..........................................................................................
TOTAL DO PASSIVO
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JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE
____________________________________
LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
35.905,05
35.905,05
____________________________________
AC Assessoria Contábil
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169