KONDOR FIQ FIM
Outubro 2012
Descrição do Fundo
Fundo de investimento que almeja rentabilidade acima do CDI no médio prazo, buscando proporcionar aos quotistas rendimentos através da valorização de suas
quotas. Tem como público alvo os investidores pessoas físicas ou jurídicas que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos
envolvidos nas operações com derivativos, e que não tem necessidade imediata do valor investido, podendo assim aproveitar as oportunidades oferecidas pelo
mercado. A estratégia de investimento do fundo utilizará diferentes instrumentos nos mercados de bolsa, câmbio, juros e commodities e seus respectivos
derivativos, sujeitos a variações expressivas de preços.
Histórico de Rentabilidade Mensal
KONDOR
FIM
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
2006
Out
Nov
Dez
Ano
% CDI
0.33%¹
1.77%
3.65%
5.83%
235%
0.60%
1.09%
20.64%
175%
2007
3.10%
1.17%
2.32%
2.14%
2.71%
1.42%
1.96%
-0.55%
1.83%
1.17%
2008
0.49%
1.52%
0.58%
1.17%
0.90%
1.07%
1.37%
0.88%
0.57%
-0.30%
1.44%
2.40%
12.76%
103%
2009
1.63%
1.25%
1.11%
1.05%
0.99%
0.84%
0.86%
0.21%
1.46%
0.76%
0.42%
0.94%
12.14%
123%
2010
0.51%
0.74%
0.03%
0.73%
0.70%
0.96%
0.70%
0.86%
0.92%
0.72%
0.73%
0.99%
8.94%
91%
2011
0.68%
1.01%
0.94%
0.71%
0.83%
1.07%
0.97%
1.71%
1.24%
0.70%
0.90%
0.84%
12.23%
105%
2012
0.97%
0.76%
0.84%
0.61%
0.93%
0.57%
0.58%
0.54%
0.38%
0.45%
6.84%
94%
TOTAL²
111%
129% CDI
¹Data de Início: 18/10/2006
²Rentabilidade acumulada desde o início do fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos
2.20
2.00
KONDOR FIM
IFMM
CDI
Performance Comparativa
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
out-06
abr-07
out-07
abr-08
out-08
abr-09
out-09
abr-10
Dados Técnicos
Patrimônio Líquido
P.L. Médio (6 Meses)
Retorno Mensal Médio
Desvio Padrão Anualizado
Sharpe Anualizado ³
Alpha contra IFMM
Alpha contra IBOVESPA
Pior Mês
Melhor Mês
N.º de Meses Positivos
N.º de Meses Negativos
Maior Seqüência de Perdas
48,939,197
62,341,924
1.03%
1.85%
1.14
1.75%
2.09%
-0.55%
3.65%
97%
3%
-1.52%
abr-11
out-11
abr-12
out-12
Informações Gerais
BETA=0.4 R²=0.25
BETA=0.02 R²=0.1
ago-07
dez-06
3 Dias
³ Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo desde seu início. Taxa livre de Risco utilizada:
CDI.
⁴ Retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando se 15%. No resgate é
aplicada a alíquota complementar, em função do prazo de aplicação conforme escrito abaixo:
I. 22,5% em aplicações com prazo 180 dias
II. 20% em aplicações com prazo entre 181 e 360 dias
III. 17,5% em aplicações com prazo entre 361 e 720 dias
IV. 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias
Gestora
out-10
Custodiante e Administrador
Classificação ANBIMA
Aplicação Mínima
Movimentação
Cota de Aplicação
Cota Resgate
Resgate Disponível
Horário de Movimentação
IR ⁴
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Telefone Comercial
Telefone BTG Pactual
Ticker Bloomberg
WebSite
Auditoria
Multimercado Multiestratégia
R$ 50.000.00
R$ 10.000.00
D+0
D+15
D+16
Até 15h
15%
1.5% aa
20% Sobre CDI
(11) 3014-1111
(21) 3262-9831
FKONDOR BZ
www.kondorinvest.com.br
ANBIMA
DISCLAIMER: Este documento foi produzido com fins meramente informativos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo
investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.
Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a
conseqüente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.