BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP
Fevereiro 2015
Principais Características
RENTABILIDADE (%) NO ANO - 2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
Objetivo do fundo
*IPCA
1,24%
*1,08%
2,33%
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos
seus cotistas a valorização de suas cotas,
adotando a estratégia de aplicar os recursos
em Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
com meta de rentabilidade de IPCA + 7,5%
a.a., de acordo com os critérios de composição e diversificação da carteira do FUNDO
estabelecidos pela legislação vigente e no
Regulamento.
**Meta
Atuarial
1,73%
1,50%
3,26%
Fundo
1,48%
1,44%
2,94%
CDI
0,93%
0,82%
1,75%
159,74%
175,44%
167,59%
% CDI
RENTABILIDADE (%) ÚLTIMOS 12 MESES - Mar /14 a Fev /15
Público Alvo
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
12 meses
*IPCA
0,92%
0,67%
0,46%
0,40%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,78%
1,24%
1,08%
7,55%
**Meta
Atuarial
1,36%
1,14%
0,95%
0,87%
0,54%
0,74%
1,08%
0,96%
0,98%
1,29%
1,73%
1,50%
13,95%
Fundo
1,31%
1,46%
1,15%
0,99%
1,02%
0,64%
0,98%
1,22%
0,97%
1,21%
1,48%
1,44%
14,79%
CDI
0,76%
0,81%
0,86%
0,82%
0,94%
0,86%
0,90%
0,94%
0,84%
0,95%
0,93%
0,82%
10,95%
172,17%
178,90%
134,09%
120,90%
108,98%
74,81%
108,84%
129,18%
115,99%
126,87%
159,74%
175,44%
135,07%
Investidores Super Qualificados
Classificação Anbima
FIDC Financeiro
Aplicação Mínima
R$ 1.000.000,00
% CDI
*Devida a não divulgação do IPCA oficial de Jan/15 até a data de elaboração deste informe, foi utilizada a projeção .
Resgates
**Meta atuarial: IPCA + 6,00%.
Será pago em 69 parcelas mensais sucessivas,
após prazo de carência de 27 meses.
RENTABILIDADE (%) ÚLTIMOS 12 MESES - Mar /14 a Fev/15
Conversão das Cotas resgatadas
Mensalmente, a partir do 28º até o 96º mês.
Taxa de Administração
0,72 % a.a.
Taxa de Performance
Não há.
Taxa de Saída
Retorno Cota x CDI
Não há.
CNPJ
11.003181/0001-26
Data de Início
04/11/2010
Administrador
CRV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Drachma Investimentos S.A.
Custodiante / Distribuidor
RETORNO E ESTATISTICAS
Banco Santander S.A.
Auditoria
KPMG Auditores Independentes.
Fev/15
Cota
174.917,852251
PL fechamento
256.135.508,69
Sharpe
5,7263
Var dia (%PL)
0,0097%
Volatilidade Ano
0,0936%
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ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este
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contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade apresentada não é liquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Não há garantia de que este fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses Os FIDC podem estar expostos à significativa concentração em ativos
de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os FIDC podem estar sujeitos à perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua
carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Tais eventos podem
resultar em significativas perdas patrimoniais para os investidores do fundo, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo.