MAIO 2015
XP Corporate Macaé - FII (XPCM11)
PERFIL DO FUNDO
Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em
Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio de
pagamento de rendimento advindo da locação do Imóvel. Público Alvo: Investidores em geral
ATIVO DO FUNDO
Nome do Imóvel
Tipo
Localização
Composição
ABL Total
Locatário
Infraestrutura
The Corporate
Edifício Comercial Corporativo
Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370 – Bairro dos Cavaleiros – Macaé, RJ

Torre única

14 pavimentos: 2 subsolos, 1 pavimento de acesso, 3 pavimentos de garagem, 6 pavimentos
de escritórios (com mezanino), 1 cobertura de escritório, 1 pavimento mecânico

Estacionamento com 721 vagas

Área construída: 18.640 m² (ABL Total)
Petrobrás – Petróleo Brasileiro S.A.
Estacionamento com 721 vagas, 9 elevadores privativos, ar condicionado central, sala de
convenções, segurança patrimonial
MAIO 2015
MAPA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
Veja no Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/Av.+Prefeito+Aristeu+Ferreira+da+Silva,+370+-+Granja+dos+Cavaleiros,+Maca%C3%A9+-+RJ,+27930070,+Rep%C3%BAblica+Federativa+do+Brasil/@-22.4425807,-41.8109071,12z/data=!4m2!3m1!1s0x96312f0b95cd2f:0x5569aaf8e9898dca?hl=pt-BR
MAIO 2015
COMENTÁRIO DO GESTOR
Neste mês serão distribuídos R$0,79/cota que, com o preço de fechamento da cota na BM&FBOVESPA
em 29/05/2015 de R$77,13, representam um retorno bruto de 1,02% a.m., sendo este valor isento de
imposto de renda para as pessoas físicas nos termos previstos em lei.
Continuamos com a expectativa de manutenção das próximas distribuições neste patamar até o
próximo reajuste no valor de locação.
O volume negociado no mercado secundário no período foi de R$ 4,7 milhões, ou média diária de R$
234 mil na BM&FBOVESPA.
Ocupação do imóvel:
Atualmente a Petrobrás já ocupa o imóvel com cerca de 1.400 funcionários. De acordo com o relatório
de acompanhamento feito por empresa especializada, as obras que estavam previstas para acabar em
maio ainda não terminaram principalmente devido a alguns atrasos de fornecimento de terceiros
contratados pelo inquilino. Estes atrasos por sua vez acabaram interferindo na realização de alguns
serviços da obra. Gestor e Consultor Imobiliário do fundo continuam acompanhando de perto o
andamento das customizações.
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FOTOS DO IMÓVEL
MAIO 2015
INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO
PL médio, Rentabilidade e Distribuições
PL do fundo (R$) - média 12 meses
217.333.959
Rentabilidade XPCM11 - ult 12 meses *
-4,17%
Distribuição R$/cota acumulada - ano
3,95
Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses
9,34
* Considera a variação do papel na Bolsa e os rendimentos
distribuídos no período
RENTABILIDADE DO FUNDO
Mês
jun-14
jul-14
ago-14
set-14
out-14
nov-14
dez-14
jan-15
fev-15
mar-15
abr-15
mai-15
228.557.469
228.595.776
228.647.991
228.691.750
228.810.122
228.854.241
203.187.681
211.444.484
211.505.169
211.543.515
199.031.774
199.137.534
Valor patrimonial/cota
94,66
94,67
94,70
94,71
94,76
94,78
84,15
87,57
87,60
87,61
82,43
82,47
Cotação em bolsa (XPCM11)*
88,26
89,25
88,60
90,80
86,85
84,00
80,00
81,00
79,63
73,61
76,90
77,13
Variação da cota na Bovespa**
-1,12%
1,98%
0,11%
3,36%
-3,55%
-2,39%
-3,86%
2,30%
-0,72%
-6,63%
5,60%
1,34%
PL do fundo
TIR desde o IPO (a.a.)*
-0,83%
0,50%
0,55%
2,47%
0,35%
-0,94%
-2,80%
-1,65%
-1,91%
-4,66%
-2,37%
-1,78%
Volume negociado (R$)
7.432.935
6.076.324
5.462.366
6.194.732
4.745.310
5.520.154
7.365.624
4.871.610
4.065.563
5.967.628
5.166.221
4.670.861
Distribuição/cota
0,740
0,750
0,750
0,750
0,790
0,790
0,820
0,790
0,790
0,790
0,790
0,790
Rendimento % (a.m.) *
0,84%
0,84%
0,85%
0,83%
0,91%
0,94%
1,03%
0,98%
0,99%
1,07%
1,03%
1,02%
Rendimento % (a.a.) *
10,06%
10,08%
10,16%
9,91%
10,92%
11,29%
12,30%
11,70%
11,91%
12,88%
12,33%
12,29%
NTN-C - 01/04/2021 (cupom) ***
5,69%
5,66%
5,21%
5,58%
5,50%
5,32%
5,82%
5,44%
5,61%
6,00%
6,07%
5,97%
NTN-C - 01/04/2021 (mês) ****
-0,06%
0,04%
2,50%
-1,18%
1,18%
2,30%
-1,37%
3,13%
-0,17%
-0,38%
1,29%
1,38%
14/07/2014
14/08/2014
12/09/2014
14/10/2014
14/11/2014
12/12/2014
15/01/2015
13/02/2015
13/03/2015
15/04/2015
15/05/2015
15/06/2015
Data distribuição
Valores em R$
* Considera cotação de fechamento do mês
** Considera o preço da emissão e o preço de fechamento do mês em referência
*** Cupom NTN-C: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.)
**** Rentabilidade no mês da NTN-C - 01/04/2021 (variação do PU + fluxo de caixa)
***** Os valores do patrimônio líquido do fundo de Dez/14 e Abr/15 foram impactados por ajustes contábeis realizados pelo administrador na forma de contabilizar
a securitização de parte dos aluguéis do fundo
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
dez-14
jan-15
fev-15
mar-15
abr-15
mai-15
Receitas (aluguel)
Mês
2.059.030
2.059.030
2.059.030
2.059.030
2.059.030
2.059.030
Receita financeira
12.241
12.253
3.974
52.807
16.552
15.154
Outras receitas
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.081.271
2.081.283
2.073.004
2.121.837
2.085.582
2.084.184
153.844
176.047
150.314
174.203
160.911
141.069
0
0
0
0
0
0
Di stribuição
1.979.947
1.907.510
1.907.510
1.907.510
1.907.510
1.907.510
Quanti dade de Cotas
2.414.570
2.414.570
2.414.570
2.414.570
2.414.570
2.414.570
0,82
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
Total Receitas
Despesas do Fundo
Reserva de Conti ngênci a
Di stribuição (R$/cota)
Valores em R$
* Após Oficio CVM nº 01/2014, a partir de JUL/2014 as informações do DRE são calculadas estritamente conforme regime de caixa
** Os valores dos resultados de Jan/15 e Mar/15 sofreram pequenas alterações devido aos ajustes contábeis realizados pelo administrador
na forma de contabilizar a securitização de parte dos aluguéis do fundo.
Distribuição vs Resultado Real
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
Distribuição
Resultado Real
MAIO 2015
MOVIMENTO NA BOVESPA
Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais
85,00
XPCM11
80,00
75,00
70,00
65,00
8.000.000
Volume negociado (R$)
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1,00
Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$)
0,80
0,71
0,74
0,75
0,79
0,82 0,79
0,62
0,60
0,40
0,20
0,00
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Fundo: XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário
Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário
Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda.
Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A.
Consultor Imobiliário: Atlantes Operações Estruturadas
Data de início do Fundo: 05/03/2013
Valor inicial da cota: R$100,00
Taxa de Administração (inclui Custódia, Gestão e Consultor
Especializado): 0,80 %a.a.
Negociação das cotas: BM&FBOVESPA
Código Bovespa: XPCM11
Isin code: BRXPCMCTF009
ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O
PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS
EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O
SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À
POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE
TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA,
SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO
REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU
PROSPECTO DO FUNDO
O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ
E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA
ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS
COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS.
O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO
ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS
PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.
O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO
CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE
PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
DATA DE INÍCIO DO XP Corporate Macaé FII: 05/03/2013. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A. CNPJ n.º: 33.868.597/0001-40. ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2º ANDAR (PARTE), SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL: 29/05/2015.
PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: [email protected]
OUVIDORIA CITIBANK DTVM: 0800-970-2484