[CONFIDENCIAL]
Assembleia Geral de Cotistas
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
[CONFIDENCIAL]
Pauta:
• Convocação de assembleia geral do BB RENDA DE PAPÉIS
IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII: A
Votorantim Asset Management D.T.V.M. LTDA., na qualidade de
administrador do fundo de investimento citado, vem, pela
presente, convocar V.Sa. para reunir-se em assembléia geral, na
Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, para deliberar,
sobre o assunto abaixo descrito:
• Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2012.
[CONFIDENCIAL]
Sumário Executivo
• Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras:
a. Auditor: PricewaterhouseCoopers
b. Opinião: as demonstrações financeiras apresentam
adequadamente todos os aspectos relevantes (posição
patrimonial e financeira do Fundo, em 31 dezembro 2012, o
desempenho das operações e fluxos de caixas) de acordo
com as práticas contábeis no país.
[CONFIDENCIAL]
Rentabilidade
Rentabilidade Acumulada FII BB Renda de Papéis
BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Fundo de Investimento Imobiliario - FII
CNPJ: 15.394.563/0001-89
Relatório de Rentabilidade Março/2013
Mês/ano (1)
Patrimônio Líquido
do Fundo
(R$)
Valor da Cota
Quantidade de
Cotas
Patrimônio Líquido do
Fundo no 1° dia util do
mês subsequente ("EX
DIVIDENDO")
Valor Patrimonial
da Cota Ex
Dividendo (2)
R$
Amortização de
Principal
(R$/cota) (7)
Distribuição de
Rendimento
Mensal (3)
R$/cota
Dividend Yield
(a.m.)
Rentabilidade
Mensal (4)
Rentabilidade
Efetiva Mensal
(5)
Rentabilidade
Efetiva
Acumulada (6)
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
5.016.657,63
5.049.306,95
104.082.731,95
105,547,907.17
105,343,473.99
105.004.759,64
105.084.357,39
105.146.256,88
105.182.748,07
105.153.946,71
105.299.061,48
1.003,331526
1.009,861390
968,382615
982,014562
980,112522
976,961134
977,701709
978,277620
978,617133
978,349166
979,699309
5.000
5.000
107.481
107.481
107.481
107.481
107.481
107.481
107.481
107.481
107.481
5.017.829,20
5.054.998,62
103.643.945,41
104.874.919,05
104.907.040,41
104.519.190,69
104.577.659,17
104.508.771,37
104.593.157,18
104.658.980,91
104.771.341,11
1.003,565840
1.010,999724
964,300159
975,753101
976,051957
972,443415
972,987404
972,346474
973,131597
973,744019
974,789415
0,0000
0,0000
52,941
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00000
0,0000
3,48890
6,77579
4,32442
4,50000
5,07000
5,32568
5,86448
4,82000
5,38000
0,00%
0,00%
0,36%
0,69%
0,44%
0,46%
0,52%
0,54%
0,60%
0,49%
0,55%
0,36%
0,74%
0,62%
1,19%
0,03%
-0,37%
0,06%
-0,07%
0,08%
0,06%
0,11%
0,36%
0,74%
0,98%
1,89%
0,47%
0,09%
0,57%
0,48%
0,68%
0,56%
0,66%
0,36%
1,10%
2,09%
4,02%
4,51%
4,60%
5,20%
5,70%
6,42%
7,02%
7,72%
(1) Último dia útil do mês.
(2) Patrimônio Líquido do Fundo Ex Dividendo dividido pelo número de cotas
(3) Rendimentos distribuídos dividido pelo número de cotas
(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex Dividendo incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os Rendimentos Distribuidos
(5) Rentabilidade Efetiva Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex dividendo considerando os Rendimentos Distribuídos
(6) Rentabilidade Acumulada desde a Primeira Emissão de cotas do Fundo realizada em 02/05/2012 (TIR - Taxa Interna de Retorno)
(7) Em 13/07/2012 ocorreu a Segunda Emissão de Cotas do Fundo. Sendo que em 12/07/2012 as cotas foram amortizadas em R$ 52,940952/cota.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTADO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA
CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AO INVESTIDOR E RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A
RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
[CONFIDENCIAL]
Cenário
Breve Análise da Carteira
Data Base: 31/12/2012
ATIVO
COTAS FUNDOS SOBERANOS
FI SOBERANO REFERENCIADO DI
FI VOT SOBERANO RENDA FIXA
R$
R$
COTAS FUNDOS IMOBILIÁRIOS
FII BB PROGRESSIVO II
FII VOT SECURITIES
R$
R$
1.201.037,37
3.970.564,68
1%
4%
R$
13.496.108,67
13%
R$
82.950.358,83
82%
R$
101.618.069,55
RENDA FIXA - TÍTULO PÚBLICO
LFT
RENDA FIXA - TÍTULO PRIVADOS
CRI
TOTAL
Volume
%
-
0%
0%
[CONFIDENCIAL]
Cenário
Breve Análise da Carteira
Data Base: Dez/2012
Diversificação por Tipo de Operação
(% do volume)
Diversificação por Tipo de Indexador
(% do volume)
IGPM
1%
TR
2%
IPCA
23%
DI
74%
[CONFIDENCIAL]
Cenário
Breve Análise da Carteira
Data Base: 28/03/2013
ATIVO
COTAS FUNDOS SOBERANOS
FI SOBERANO REFERENCIADO DI
FI VOT SOBERANO RENDA FIXA
R$
R$
511.797,24
68.606,76
0,5%
0,1%
COTAS FUNDOS IMOBILIÁRIOS
FII BB PROGRESSIVO II
FII VOT SECURITIES
R$
R$
1.203.372,50
5.533.319,87
1,1%
5,3%
R$
677.581,35
0,6%
R$
97.399.973,78
92,4%
R$
105.394.651,50
RENDA FIXA - TÍTULO PÚBLICO
LFT
RENDA FIXA - TÍTULO PRIVADOS
CRI
TOTAL
Volume
%
[CONFIDENCIAL]
Cenário
Breve Análise da Carteira
Data Base: Março/2012
Diversificação por Tipo de Operação
(% do volume)
Diversificação por Tipo de Indexador
(% do volume)
IGPM
19%
TR
1%
DI
58%
IPCA
22%
[CONFIDENCIAL]
Avisos Importantes ao Investidor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Material preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. As informações aqui apresentadas têm como única intenção fornecer
um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer
compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da Votorantim Asset. A Votorantim Asset não se responsabiliza pelo uso dessas
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Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de
investimento.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de
investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE)
MESES.
A base de cálculo dos fundos é o último dia útil do mês. As rentabilidades são calculadas entre o 30º dia do mês anterior e o 30º dia do mês de
referência.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
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