janeiro-15
Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário
Características Gerais do Fundo
Distribuição de Rendimentos - janeiro/15
O FII investe no empreendimento Vila Olímpia Corporate por meio da aquisição de 6 lajes comerciais na Torre B. A incorporadora
responsável é a Odebrecht Realizações Imobiliárias. O FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, não sendo admitido o resgate
de suas cotas. Com a oferta primária de suas cotas, o fundo captou R$178.482.800,00. O empreendimento possui área privativa total de
O fundo distribuirá R$ 0,43 por cota como rendimento referente ao mês de janeiro/2015 aos titulares detentores de cotas no final do dia
30/01/2015. Pagamento em 13/02/2015.
9.707,92m² (área BOMA de 10.368,28 m2).
Tipo: Edifício Comercial
Pavimentos: 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º
Localização: Rua Fidêncio Ramos, 302 - Vila Olimpia - São Paulo / SP
Certificação: LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), Triple A
Incorporadora: Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S/A
Habite-se: 22/08/2013
O último pagamento de Prêmio de Locação foi pago em set/14 (referente a competência do mês de ago/14) e, consequentemente, a
partir dessa distribuição os valores distribuídos pelo Fundo refletirão exclusivamente os recursos recebidos pelo mesmo em razão dos
contratos de locação celebrados, descontados os encargos do Fundo.
Segue abaixo tabela contendo as receitas e despesas operacionais e os rendimentos do FII apresentado no mês jan/15:
Com a emissão do Habite-se em agosto de 2013, o fundo iniciou o período de maturação do investimento de 12 meses no qual a Odebrecht
Realizações Imobiliárias pagou a taxa de 9%a.a. líquido para o cotista mediante o pagamento do prêmio de locação ao FII. Em 22 de agosto
de 2014, encerrou-se o período de remuneração dos investidores através do Pagamento de Prêmio de Locação. Desta forma, as receitas
imobiliárias do FII serão provenientes exclusivamente do resultado operacional do Vila Olímpia Corporate.
Carteira de Investimentos Imobiliários
Segue abaixo a composição da carteira do FII, composta por 12 locatários:
Locatário
Área BOMA do FII
Conjunto Ocupado
Vencimento do Contrato
Pagamento
Mês de Ajuste
B2W
Localfrio
Apontador Maplink
Localpar
Sidel
Falconi
Louis Vuitton
CP+B
Thisf
AD Agency
Ford
ABBI
Total
1.507,98 - 14,54%
1.507,98 - 14,54%
1.350,70 - 13,03%
1.346,04 - 12,98%
1.132,15 - 10,92%
756,32 - 7,29%
751,66 - 7,25%
411,07 - 3,96%
411,07 - 3,96%
408,74 - 3,94%
408,74 - 3,94%
375,83 - 3,62%
10.368,28 - 100,00%
71, 72, 73 e 74
81, 82, 83 e 84
122 e 124
121 e 123
101, 102 e 104
92 e 94
91 e 93
112
114
113
111
103
-
dez-18
set-19
jul-19
set-19
abr-19
fev-19
jul-19
jun-19
dez-19
nov-19
nov-19
dez-19
-
Mensal(1)
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
-
Dezembro
Setembro
Julho
Setembro
Abril
Fevereiro
Julho
Junho
Dezembro
Novembro
Novembro
Dezembro
-
(1)
Descrição
jan/15
12 Meses
Início
Receita Imobiliária
Receita Financeira
Prêmio de Locação
Total de Receitas
Total das Despesas(2)
Resultado*
Rendimentos Distribuídos
Rendimento(R$/Cota)
R$ 811.789,68
R$ 4.610,48
R$ 0,00
R$ 816.400,16
(R$ 55.853,14)
R$ 760.547,02
R$ 760.547,02
R$ 0,43
R$ 1.594.233,63
R$ 72.195,06
R$ 10.683.122,27
R$ 12.349.550,96
(R$ 2.384.879,35)
R$ 9.964.671,61
R$ 9.744.779,71
R$ 5,46
R$ 1.594.233,63
R$ 1.694.506,06
R$ 34.174.025,47
R$ 37.462.765,16
(R$ 3.828.472,30)
R$ 33.634.292,86
R$ 32.592.939,91
R$ 18,26
Fonte: Citibank DTVM
(2)
As despesas apresentadas em Dez/14 foram positivamente impactadas pelo pagamento de corretagem de locação e do laudo de avaliação anual do
imóvel pertencente ao Fundo.
Distribuição de Rendimentos - Histórico
A B2W efetuou o pagamento da locação dos meses de Set, Out, Nov e Dez/14 no mês de Jan/15.
O cálculo do rendimento % é obtido a partir da divisão entre os rendimentos distribuídos no mês e a cota de fechamento de mercado. A
tabela abaixo apresenta o histórico do rendimento % do fundo.
Negociação Secundária de Cotas - Histórico
As cotas do FII são listadas em bolsa para negociação secundária, sob o código VLOL11. Em janeiro/2015, houve 310 negociações,
movimentando um volume de R$ 1.486.286,57.
Mês/Ano
Nº de Negócios
Volume (R$)
Preço de Fechamento
fev-14
mar-14
abr-14
mai-14
jun-14
jul-14
ago-14
set-14
out-14
nov-14
dez-14
jan-15
3.714.064
3.018.868
1.204.505
4.996.323
2.767.611
2.093.243
2.564.975
1.349.435
2.375.886
1.746.879
2.841.299
1.486.287
1.028
637
303
881
506
524
1.259
409
690
448
502
310
62,00
61,00
61,50
60,47
60,80
65,50
73,10
71,50
61,00
59,00
52,30
58,99
Variação do valor de
Mercado
-1,27%
-1,61%
0,82%
-1,67%
0,55%
7,73%
11,60%
-2,19%
-14,69%
-3,28%
-11,36%
12,79%
(5)
Mês/Ano
Rendimento (R$)
Amortização
Extraordinária (R$)
Valor de Mercado (R$)
Rendimento% Valor
de Mercado(5)
2012
2013
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
12 M
Início
3,36
8,68
0,69
0,65
0,69
0,72
0,69
0,79
0,55
0,04
0,08
0,07
0,08
0,43
5,46
18,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
105,00
68,49
62,00
61,00
61,50
60,47
60,80
65,50
73,10
71,50
61,00
59,00
52,30
58,99
-
3,15%
12,68%
1,11%
1,07%
1,12%
1,19%
1,13%
1,21%
0,75%
0,05%
0,13%
0,11%
0,15%
0,72%
8,74%
23,15%
Rendimento Distribuido/ Valor de Mercado
Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio
líquido do FII, contanto que o FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado.
Fonte: Bloomberg
Informações
Histórico das Cotas
Data de início
ago-12
Patrimônio Líquido Atual
R$ 165.852.220,14
Patrimônio Médio (12 meses)
R$ 168.629.227,92
Ticker
VLOL11
Valor da Emissão da Cota
R$100,00
Quantidade de Cotas
1.784.828
Aplicação
Fechado
100
Resgate
Fechado
90
Taxa de Administração
0,2% a.a.
Taxa de Gestão
0,1% a.a.
Taxa de Consultoria Imobiliária
0,1% a.a.
Taxa de Performance
Não há
Público Alvo
Investidores em Geral
Classificação ANBIMA
Investimento Imobiliário
50
Administrador
Citibank DTVM S/A
40
Gestor
RB Capital Asset Management Ltda.
O gráfico abaixo apresenta o histórico de negociações das cotas do FII juntamente com o volume negociado. A média diária de preços do
início do fundo até janeiro/2015 foi de R$ 79,21 e o volume médio diário foi de R$ 172.740,18.
2500000
120
110
2000000
1500000
80
1000000
70
60
500000
0
ago-12 out-12 dez-12 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 ago-14 out-14 dez-14
(6)
Tributação
Legislação de Fundo Imobiliário
(6)
Volume Financeiro
Fonte: Bloomberg
Último Preço
Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do
patrimônio líquido do FII, contanto que o FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado.
Contatos
RB Capital Asset Management
Citibank
www.rbcapitalam.com
[email protected]
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE
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