TES
O que é?
É uma informação que é utilizada em toda sistemática e controle utilizados na
escrituração e cálculo de impostos, taxas e contribuições estão diretamente
vinculados a este processo.
Sua configuração (significa dizer conjunto de dados com determinados valores)
acarretará na geração de informações fiscais em diversos módulos como,
por exemplo:
FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, etc..
Por essa razão, sua configuração exige muita atenção e cuidado.
TES
O que é?
por meio de um TES é possível:
- calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída),
bem como, definir sua escrituração nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI
(integração com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais);
- controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque
(integração com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos,
SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);
TES
O que é?
por meio de uma TES é possível:
- incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na
carteira a pagar (compras/entradas)
(integração com os ambientes SIGAFAT – Faturamento
e SIGACOM - Compras);
- registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos
de entrada referentes à compra de ativo fixo
(integração com ambiente Ativo Fixo);
TES
O que é?
por meio de um TES é possível:
- registrar a amarração "Cliente x Produto/Equipamentos" quando saída de
um documento fiscal
(integração com o ambiente SIGATEC - Field Service);
- agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas no projeto
(integração com o ambiente SIGAPMS - Gestão de Projetos);
- calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando
necessário, calcular os impostos pertinentes ao frete do autônomo
(integração com o ambiente SIGATMS - Gestão de Transportes).
TES
O que é?
Basicamente sua configuração é:
- é formado por um código definido pelo usuário
(segundo determinada especificação)
- um CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestação
(pré-definido tabela 13 do sistema)
- e as diversas “configurações” que podem ocorrer para cada CFOP,
com incidência ou não de tributos.
(diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP)
TES
O que é?
Configuração:
- Pasta 1 – Adm / Fin / Custo
- Pasta 2 – Impostos
- Pasta 3 – Outros
- As informações registradas em cada pasta concorrem para um TES,
desta forma basta que uma desta informação possa ter mais de um
valor para que seja criado um novo TES.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 1 – Admin/Fin / Custo:
- Código do Tipo: Identifica o TES. Por definição código menor ou
igual a 500 significa ser de Entrada, acima de 500
significa ser de Saída.
- Tipo de TES: Se é de Entrada ou Saída (de acordo com Código do
Tipo)
- Cred. ICMS: Serve para cálculo de custo. Se igual a “Sim” significa
que será considerado crédito de ICMS na hora do
cálculo do custo.
- Cred. IPI:
é o mesmo raciocínio que adotado acima. Se igual a
“Sim” significa que será considerado crédito de IPI
na hora de cálculo do custo.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 1 – Admin/Fin / Custo:
- Gera Dupl:
Se igual a “Sim” vai gerar obrigação/direito no Contas
a Pagar ou no Contas a Receber
- Atu. Estoque: Se igual a “Sim” o estoque será atualizado.
- Poder Terc:
Se igual a “Remessa” significa dizer que vai controlar
todo produto que é enviado a terceiros. Se igual a
“Devolução” significa dizer que vai controlar todo
produto que é recebido de terceiros.
- Atu.Pr.Compr: Se igual a “Sim” significa que o preço de compra será atualizado
com o valor da ultima compra.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 1 – Admin/Fin / Custo:
- Atual. Ativo: Se igual a “Sim” indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado
quando da entrada da Nota Fiscal.
- Crd.ICMS ST: Indica que tratamento será dado ao ICMS Substituição Tributária.
São opções deste campo – Credita, Retido ST, Debita, Subst. Trib.
A opção Retido ST é a opção padrão.
- TES Devol:
Indica que Tes deve ser utilizada para o caso de devolução ou
retorno de materiais.
- Qtd. Zerada: Quando se tratar de um documento que atualize estoque esta
informação é para indicar se a quantidade pode ou não ser
informada.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 1 – Admin/Fin / Custo:
- Custo Dev:
Ao tratar de uma devolução (entrada) se ela deve ser valorizada.
- Bloqueado:
Vai informar se o Tes esta bloqueado para uso.
- Finalidade:
É como o Tes é descrito para melhor classificação do documento de entrada/saida.
Ex: Compra Material Consumo dentro estado com IPI
- PIS Z.Franca: Indica se a base para o cálculo do PIS terá desconto da
Zona Franca.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 1 – Admin/Fin / Custo:
- Desme.IT.ATF: Trata de como deve registrar a quantidade de ativo. Se igual
a “Sim” o sistema ira registrar tantos itens quanto for a
quantidade na Nota Fiscal. Se igual a “Não” sera criado um
único item no ativo com quantidade igual a da Nota Fiscal.
- Transf. Filial:
Informa se esta Tes é utilizada na transferência entre filiais.
Auxilia na validação da nota fiscal de entrada e no processo de custo.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Calcula ICMS: Se igual a “Sim” vai calcular ICMS, se “Não” não vai calcular
- Calcula IPI:
Se igual a “Sim” para incidir o IPI, se “N” não incidira.
Se igual a “R” deve ser usado para comerciante não atacadista.
- Cod. Fiscal:
O código fiscal é o conhecido CFOP. Ele deve ser associado ao
Tes levando em conta o código. Tes de entrada implica em
CFOP com inicio em 1, 2 e 3. Se for de saída o inicio é 5, 6 e 7.
- Txt Padrão:
É o texto a ser utilizado na impressão de nota fiscal de saída.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- %Red.doICMS: Percentual da base ICMS para redução do cálculo
ICMS
- %Red.doIPI:
Percentual da base IPI para redução do cálculo do
IPI
- L.Fisc.ICMS:
Para livro ICMS. “T” para tributado, “I” para isento
“O” para outros, “Z” para ICMS zerado. “N” não
entra no livro.
- L.Fisc.IPI:
O mesmo que para ICMS.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Destaca IPI:
Vai destacar IPI na Nota Fiscal use “Sim”
- IPI na base:
Incidência de IPI na base de ICMS. “Sim” para incidir
- Calc.Dif.ICM: Diferença de complemento de ICMS para compra de
Material de Consumo.
- CalcIPI FRE: Valor do Frete Incide sobre cálculo do IPI
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Calculo ISS:
Incide ISS sobre a movimentação.
- L.Fiscal ISS:
Para livro fiscal. “T” – tributado, “I” – isento, “O” –
outras, “N” não lança nos livros
- Nr. Livro:
A que Livro Fiscal este Tes concorre
- Mat. Consumo: Identifica se o Tes se refere a um Material de
Consumo. “S”-sim, “N”-não, “O”- outros
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Formula:
Tabela que contem mensagem a ser impressa em “Observações” do livro Registro de Entradas e Saidas.
- Agrega Valor: Como tratar o valor do item com relação ao valor total do
documento. As opções escolhidas tem comportamento
diferente ao agregar o valor da mercadoria ao valor total
do documento.
- Agrega Solid: Usado para cálculo de ICMS Solidário.
- L.Fisc. CIAP: Informa ao sistema o controle sobre Credito sobre ICMS do
Ativo Permanente (Fixo). “Sim” – para controlar.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Desp.Ac.IPI:
As despesas acessórias irão compor base de cálculo de
de IPI
- Form Livro:
Não utilizada, só para impostos variáveis.
- IPI Bruto:
A base de IPI considera o valor bruto ou valor liquido
do documento
- BS ICMS ST:
Considera valor bruto ou liquido para base de cálculo
de ICMS Substituição Tributária.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- %Red.ICMS ST:
Se houver base reduzida informa o percentual para
cálculo do ICMS Substituto.
- %Red. do ISS:
Caso exista base reduzida informa o percentual da
base reduzida.
- Desp.AC.ICMS:
Despesas acessórias compõe base de ICMS
- Sit.Trib.ICM:
Qual é o tipo de tributação (tabela) de ICMS
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- PIS/COFINS:
Define se o item da nota gera PIS e Cofins, ou se só PIS,
ou se só Cofins ou nenhum dos dois.
- Cred. PIS/COF:
PIS e Cofins calculados no sistema devem ser creditados
ou debitados nas movimentações de entrada e saída.
- %Base PIS:
Percentual de redução da base do PIS. O valor informado
é aplicado ao valor informado no cadastro de Produto.
- %Base COF:
Percentual de redução da base do Cofins. O valor informado
é aplicado ao valor informado no cadastro de Produto.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- IPI s/N.Trib:
Se haverá IPI sobre não tributados.
- ICM Diferido:
Se o ICMS neste Tes deve ser tratado como diferido.
1 – ICMS calculado e diferido, 2 – Não há calculo,
3 – ICMS é calculado e reduzido, 4 – Calculado, reduzido do ICMS a recolher e somado ao total do título
- Trf. Deb/Cred:
Para tratamento de nota de transferência de ICMS.
- Icms Observ:
Valor do ICMS será lançado na coluna Observaçoes
dos relatorios Regime de Processamento de Dados
modelos P1, P1a,P2 e P2a
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Solid Obs:
Valor do ICMS Solidario será lançado na coluna Observações
dos relatórios Regime de Processamento de Dados
modelos P1, P1a,P2 e P2a
- Perc.ICM Dif: Percentual de ICMS Diferido (valor a ser recolhido na operação posterior)
- Pgto Imposto: Informe natureza imposto ISS – dentro e fora municipio,
suspenso
- Aplic. Credit: Um item com este Tes será creditado do custo do produto
ou creditado e incluido na apuração do PIS/Cofins
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Cont.Seg.Soc.:
Se nesta movimentação incide Funrural.
- IPI na BC:
IPI compõe base de cálculo IR, PIS e Cofins.
- Cred. Pr. ST:
Percentual de Credito Presumido de Substituição
Tributária. Ver decreto 44.147/2005 (MG)
- Agr. COFINS:
Trata do valor do item no valor total do documento.
1 – agrega valor, 2 – não agrega, C - valor da mercadoria não tem valor Cofins, os dois valores são
agregados
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Cod.Trib. IPI:
Informe Código de Tributação de IPI (tabela)
- COFINS Bruto:
O valor de Cofins é calculado pelo valor bruto ou liquido
- %B.C. Cofins:
Percentual da base utilizada para credito do Cofins
- ICMS s/ST:
Informe “Sim” para que o valor do ICMS seja incluído
na base de cálculo do ICMS/ST
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- LF ICMS-ST:
“N” caso o tratamento dado ao ICMS/ST seja o comumente
usado. “I”- isenta, “O”- outras, “T”-tributadas
- Mkp ICM Comp: “Sim” para que margem de lucro do produto seja considerada para calculo do ICMS complementar. Neste caso o ICMS
solidário não será calculado
- Agr PIS:
Trata do valor do item com relação ao valor total do documento.
“1” – agrega valor ao item total, “2” – não agrega valor ao item
total, “p”- valor da mercadoria não tem PIS, assim tanto o valor
da mercadoria e do PIS agregam o valor total.
- Frete Aut.: Valor do frete autônomo deve incidir sobre “1” – ICMS da operação própria, “2” – ICMS/ST, “3” – calcular ICMS/ST separadamente
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Desp.Ac. ICM: Tratamento de despesas acessórias na redução da base de
cálculo do ICMS. “1”-aplica redução ICMS, “2”- não aplica
redução, “3”- não incide na base do ICMS.
- % Cr Prs Ele:
Percentual Crédito Presumido nas operações de saída com
ICMS destacado. Produtos industrializados com componentes adquiridos no exterior e destinado a fabricação de pro
dutos de informática
- COFINS Z.F.:
“Sim” para considere o desconto da Zona Franca na base
de cálculo do Cofins
- PIS Bruto:
“Sim” para que o calculo do PIS seja feito pelo valor bruto,
caso contrário será feito pelo valor liquido.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- %B Cred. PIS:
Percentual da base para crédito do PIS
- Crd. Transp:
Percentual Crédito Presumido referente ao serviço
de transporte a ser aplicado sobre o valor do ICMS
devido na prestação.
- ST. Atac/Var:
O default (recomendado) é “Não” para que o cálculo
do ICMS/ST seja feito pela margem informada no
campo B1_PICMENT. Se “Sim” o calculo é feito de
forma diferenciada para empresas Atacadistas e
Varejistas do estado do Ceará.
- Aplica Marg:
Como default aplique “Não”.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- % Est Cr/Deb:
Percentual de estorno de crédito/débito na aquisição
ou venda do produto. Exige seja feito um cálculo de
proporcionalidade.
- Bas. Funfural:
Se “1”- produto rural vai utilizar o valor da mercadoria
na composição da base (recomendado/default). Se
“2”- a composição da base será feita pelo valor da mercadoria e despesas acessórias.
- Gera IPI Obs:
“Não” para quando a gravação das informações do IPI na
observação devam ser desconsideradas.
- Marg. Solid :
Informa como proceder com relação a aplicação da
margem de lucro do ICMS retido, podendo sobrepor
as configurações normais nas situações quando a margem
será aplicada.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Duplicata ST:
- Agr Vlr Mun:
Valor default como “Não”
Deve ser informada somente quando a unidade da
federação exigir. Trata do calculo valor adicionado
por município, sendo utilizado para cálculos de indices de participação.
- CI. Fundersul:
Diz respeito a operações relacionadas a Fundersul,
Fundo de desenvolvimento do sistema rodoviário
do Mato Grosso do Sul
- PS/CF Import:
Se informado “Sim” será feito o cálculo do PIS/COFINS
Importação conforme estabelecido em IN SRF
TES
O que é?
Configuração – Pasta 2 – Impostos:
- Paut. ICMS PP:
O default utilizado é “Sim” utilizando o conceito de ICMS
de pauta onde se o preço for menor que o valor da pauta
a base do ICMS será o valor da pauta. Se maior que o valor
da pauta o valor da base do ICMS será o preço
TES
O que é?
Configuração – Pasta 3 – Outros:
- Tp Reg:
Indica tipo de regime de apuração de PIS/Cofins referente
ao tipo de entrada e saída. “1” – não cumulativo, “2” –
cumulativo e “3”- ambos
- Antecip ICMS: Indica se operação será tratada como Antecipação Tributária
de ICMS. “1-Sim” – indica como antecipação.
- Benefic DUB: Espécie do benefício utilizado no DUB – ICMS
- Mov. Fisica:
.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 3 – Outros:
- Cod Detalhe:
Código detalhamento dos valores de saída isentas ou não
tributadas de mercadorias e serviços (GIA-MT)
- Red Carg. Trib: Se igual a “Sim” – aplica redução carga tributária.
- Oper. Sucata:
Se a operação realizada é referente a sucata.
- Desc Condici: Se a operação relativa a este Tes tem desconto condicional
informar “Sim”.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 3 – Outros:
- Num/Ano DUB: Identificação do ato legal e ano de publicação usado no DUBICMS.
- Cod CFPS:
Código Fiscal de prestação de serviço.
- % Red. Antec.: Percentual de redução da antecipação do ICMS.
- % Cr Pre Sim:
Percentual a ser aplicado no cálculo do crédito presumido
do Simples Nacional. Ver decreto 1036 de 28/01/08
TES
O que é?
Configuração – Pasta 3 – Outros:
- PIS/COF ST:
Informe se deve ser efetuado o cálculo do PIS/PASEP e da
Cofins Substituição Tributária nas NF com este tipo de saída
e entrada.
- Isen FECP:
“Sim” para operação isenta de FECP.
- Apl. Red. Prop:
.
- Rem. Fat. Ant:
Se “Sim” a operação é uma remessa de faturamento antecipado.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 3 – Outros:
- % Crd Out GO:
Percentual de Crédito Autorgado concedido no cálculo do
ICMS próprio de operações realizadas em Minas Gerais
- Sit. Trib. Cof:
.
- PS/CF ST BC:
PIS e Cofins de ST deve compor base de cálculo do ICMS de
Substituição Tributária.
- Irrf/Icm Ret:
Valor de ICMS retido compõe base de cálculo do IRFF Retido.
Só se aplica a empresa pública.
TES
O que é?
Configuração – Pasta 3 – Outros:
- Sit. Trib. PIS:
.
- Crd Pres PE:
.
- ICMS 271:
Só utilizado pelo estado de São Paulo.
- Trf transito: Informa se este Tes é utilizado na transferência de saldos para
armazem de trânsito. Ver parametro MV_Locatran
TES
O que é?
Configuração – Pasta 3 – Outros:
- Csll/Icm Ret:
O valor do ICMS Retido vai compor base de cálculo da CSll
retida. Utilizado somente por empresas públicas.
- % Cr. Acu ICMS:
Utilizado pelo Estado da Bahia.