Carpe Diem-SPA
 Ana Luiza Albuquerque
 Ana Beatriz Diniz
 Patricia Assad
Introdução
 Estudar sobre a
viabilidade para a implantação de um
SPA na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo,
denominado de Carpe Diem SPA
 Esse empreendimento será uma nova alternativa às
necessidades da região, tendo em vista, a não existência
de concorrentes muito próximos para esse tipo de
hospedagem
 Particularidade do assunto é estudo de viabilidade
econômico-financeira de abertura de um SPA em Ribeirão
Pires, SP
O Mercado de Hospedagem
 O Brasil possui 18.500 estabelecimentos de hospedagem, sendo
que os cadastrados totalizam 12.800, incluindo nestes, os quase
7.000 hotéis. Estes representam um patrimônio imobilizado de U$ 10
bilhões, geram uma receita bruta em torno de U$ 2 bilhões e
arrecadam mais de U$ 400 milhões em impostos e taxas, o que gera
direta e indiretamente cerca de 1 milhão de empregos
A Seleção da Região
 Foi feita uma pré-seleção, dos municípios mais próximos de São
Paulo. Ribeirão Pires localiza-se a 40 km da cidade, é um município
com área rural de pequena proporção e área de expansão urbana e
industrial restrita pela lei de proteção aos mananciais.
 Por possuir suas águas e territórios protegidos pela Lei de
Mananciais, propicia a convivência harmoniosa da vida urbana com
a Mata Atlântica. Conta ainda com atrativos como feiras de
artesanato e eventos que ocorrem durante todo o ano fazem de
Ribeirão Pires uma excelente opção para todas as idades.
 Distâncias dos Centros:
 São Paulo:49 km
 Mogi das Cruzes:37 km
 Santos:61km
Missão/Valores
 Missão : contribuir para a qualidade de vida e progresso de nossos
clientes e satisfazer suas necessidades e expectativas.
 Valores:
1°- Atendimento de qualidade, investindo na
formação e aperfeiçoamento constantes de seus
funcionários, e investindo em inovações na infraestrutura
da
empresa
e
em
serviços
complementares percebidos pelos clientes como
grande diferencial
2° - Empenho na construção de relacionamentos
duradouros, prestação de serviços cada vez mais
diferenciados e especializados, através de
constantes pesquisas de satisfação e pesquisas
da concorrência
3° - Respeito às diferenças culturais
Objetivo e metas
 Objetivo:
A revitalização da saúde física e emocional através de
exercicios fisicos e uma alimentação saudável
Se consolidar no mercado como provedor de uma vasta
gama de serviços de beleza, reeducação alimentar e bemestar
em
um
único
lugar.
 Metas :
Criar vantagem competitiva em relação aos concorrentes,
mantendo constantemente o treinamento da equipe de
atendimento e serviços do SPA, mantendo assim um padrão
alto de qualidade.
Público Alvo
 Pessoas de classe média e alta;
 Mulheres na sua grande maioria;
 Faixa etária entre 25 e 55 anos;
 Que sofrem com problemas de saúde, como por exemplo: a
obesidade; stress
 Que buscam apenas alternativas de tratamento estético e
relaxamento
 Pessoas preocupadas em melhorar sua qualidade de vida
 Poderão também fazer parte desta demanda pessoas que
moram nas cidades limite de município, são elas: Grande São
Paulo, ABC, Mauá e Suzano
Diferenciais
 Estratégia
baseada
na
diferenciação:
profissionais
bilíngües/trilíngües; palestras, acordos empresariais, promoções,
acompanhamentos psicológicos e principalmente o pós-venda
 Atender às necessidades e expectativas dos clientes, diversificando
produtos e serviços. Estar sempre atualizado com tendências de
mercado
 Área verde com um planejamento bem feito e distribuído; Uma
horta orgânica, onde o hóspede poderá interagir conhecendo como
são plantadas e cultivadas verduras e legumes
 Opção Day SPA; um desconto especial ou uma massagem gratuita
na semana do seu aniversário
 Sistema de Transfer até o SPA
Análise SWOT
 Pontos Fortes:
Poucas adaptações para implantação do empreendimento, portanto pouco investimento;
Transfer gratúito para levar os clientes ao SPA; Profissionais bem qualificados; Viabilidade
quanto ao período de retorno do investimento.
 Pontos fracos:
Treinamento intensivo de mão de obra
 Oportunidades:
Demanda potencial; Falta de concorrentes próximos ao local; Fácil acesso por ser próximo
de São Paulo;
 Ameaças :
Surgimento progressivo de concorrentes diretos (SPAs urbanos localizados na grande São
Paulo e ABC) e indiretos (academias, massagistas, resorts); Impactos econômicos no país
Fatores Críticos de Sucesso
 Bom relacionamento de profissionais e funcionários com clientes
 Excelência
dos tratamentos e treinamentos constante dos
profissionais e funcionários
 Localização do Spa: Região de ar puro em meio à mata atlântica e
próxima a São Paulo. Além do fator localização, o município não
apresenta concorrentes
 Infra-estrutura adequada e moderna.
Preço
 O preço é uma tradução dos diferenciais apresentados pelo SPA e
assim um fator determinante na percepção de valor do cliente.
UHs
Alta Temporada
Preços em (R$)
Baixa Temporada
Preços em (R$)
Single
580,00
470,00
Dupla
470,00
430,00
Tripla
430,00
400,00
Massagens
95,00
35,00
Day SPA
155,00
105,00
Salários
Ocupação proposta para 2008


Geração de Receita: R$ 2.000.000,00
Representa uma média mensal de ocupação em torno de 55%;
equivalente a 280 hóspedes mensais.
DRE
2008
2009
2010
2011
2012
Receita bruta de vendas
2,000,000.00
2,403,500.00
3,767,486.25
5,289,550.70
7,976,642.45
Deduções impostos (5%)
(100,000.00)
(120,175.00)
(188,374.31)
(264,477.53)
(398,832.12)
(18,000.00)
(21,631.50)
(33,907.38)
(47,605.96)
(71,789.78)
Receita liquida de vendas
1,882,000.00
2,261,693.50
3,545,204.56
4,977,467.20
7,506,020.54
Custos (20%)
(400,000.00)
(480,700.00)
(753,497.25)
(1,057,910.14)
(1,595,328.49)
Lucro bruto
1,482,000.00
1,780,993.50
2,791,707.31
3,919,557.06
5,910,692.05
Despesas operacionais
(505,000.00)
(513,070.00)
(535,349.73)
(561,791.01)
(614,532.85)
(400,000.00)
(400,000.00)
(400,000.00)
(400,000.00)
(400,000.00)
Despesas de MKT
(15,000.00)
(15,000.00)
(10,000.00)
(6,000.00)
(5,000.00)
Depesas gerais
(50,000.00)
(50,000.00)
(50,000.00)
(50,000.00)
(50,000.00)
Depreciação acumulada (2%)
(40,000.00)
(48,070.00)
(75,349.73)
(105,791.01)
(159,532.85)
472,000.00
754,853.50
1,721,007.86
2,795,975.04
4,681,626.36
(222,300.00)
(213,719.22)
(335,004.88)
(470,346.85)
(709,283.05)
249,700.00
541,134.28
1,386,002.98
2,325,628.19
3,972,343.31
Deduções comissões (0.9%)
Despesas administrativas
Resultado operacional
Imposto sobre lucro (15%)
Lucro liquido
Inflação
4.3%
4.5%
4.5%
4.0%
4.0%
Fluxo de Caixa
Resultado operacional
(+) Depreciação
EBITDA
(-) IR
(-) Investimentos (Capex)
2007
(5,000,000)
2008
472,000
40,000
512,000
(222,300)
(100,000)
2009
754,854
48,070
802,924
(213,719)
(100,000)
2010
1,721,008
75,350
1,796,358
(335,005)
(200,000)
2011
2,795,975
105,791
2,901,766
(470,347)
(600,000)
2012
4,681,626
159,533
4,841,159
(709,283)
(1,500,000)
Obras civis
(3,000,000)
-
-
-
-
Instalações
(100,000)
-
-
-
-
Equipamentos
(600,000)
-
-
-
-
Maquinas
(500,000)
-
-
-
-
Movies e utensilios
(400,000)
-
-
-
-
Veiculos
(200,000)
-
-
-
-
Compras insumos
(100,000)
-
-
-
-
Softwares
(10,000)
-
-
-
-
Outros
(90,000)
-
-
-
-
(-) Dividendos
Fluxo de caixa
Perpetuidade
Fluxo de caixa total
(5,000,000)
(5,000,000)
0
189,700
0
189,700
(200,000)
289,204
0
289,204
(500,000)
761,353
0
761,353
(800,000)
1,031,419
0
1,031,419
TIR
(1,100,000)
1,531,876
0
1,531,876
Perpetuidade
0
17,616,576
17,616,576
30%
Objetivo Final
 O objetivo do SPA CARPE DIEM
será obter um retorno de 30%
para seus investidores e firmar-se
como a melhor opção e referência
em saúde e obtendo altas taxas
de satisfação dos clientes.