RESULTADOS 2011
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(em milhares de reais)
(*) Variação favorável (desfavorável)
2010
Real.
CONTRIBUIÇÕES E CUSTEIO
Receitas:
Contribuições associativas
Receitas financeiras
Comissões apólice seguro D&O
Despesas administrativas:
Serviços de terceiros
Ocupação
Viagens
Despesas gerais
Repasse Abrapp
Déficit
EVENTOS
Custo dos eventos
Déficit
DÉFICIT DO PERÍODO
Dezembro acumulado
2011 - Realizado x Orçado (*)
Orçado
Real.
Var. R$ Var. %
483
67
29
579
482
46
33
561
500
73
35
608
18
18
27
2
47
3,7
58,7
6,1
8,4
(105)
(1)
(94)
(48)
(354)
(602)
(23)
(266)
(8)
(173)
(103)
(372)
(922)
(361)
(64)
(158)
(33)
(377)
(632)
(24)
202
8
15
70
(5)
290
337
75,9
100,0
8,7
68,0
(1,3)
31,5
93,4
(40)
(40)
(36)
(36)
4
4
10,0
10,0
(401)
(60)
341
85,0
(23)
BALANÇO PATRIMONIAL
(em milhares de reais)
Dezembro
2010
2011
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber
Contas a receber - entidades
Despesas antecipadas
TOTAL DO ATIVO
1
777
1
4
783
783
1
690
11
14
4
720
720
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Provisões diversas e fiscais
Contas a pagar - entidades
Receitas antecipadas
PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit anteriores
Déficit do exercício
TOTAL DO PASSIVO
Índice de Liquidez (ajustado) = 79,56 em 2011 (37,29 em 2010)
Dezembro
2010
2011
5
5
11
4
25
6
3
13
22
781
(23)
758
758
(60)
698
783
720
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(em milhares de reais)
2011
Orçado
Real.
Entradas:
Contribuições associativas
Outras receitas
Saídas:
Serviços de terceiros
Ocupação
Viagens
Despesas gerais
Receitas financeiras
Aumento (Diminuição) do caixa
Saldo de caixa no início do mês
Saldo de caixa no final do mês
Jan
Fev
Previsão 2012
Mar
Abr
Mai
Jun
482
33
515
500
26
526
85
9
94
23
23
23
23
84
84
23
23
23
23
(277)
(13)
(178)
(494)
(962)
46
(401)
736
335
(86)
(1)
(176)
(423)
(686)
73
(87)
778
691
(28)
(7)
(34)
(69)
5
30
691
721
(24)
(16)
(34)
(74)
5
(46)
721
675
(18)
(25)
(33)
(76)
5
(48)
675
627
(18)
(16)
(33)
(67)
4
21
627
648
(18)
(10)
(34)
(62)
4
(35)
648
613
(18)
(30)
(34)
(82)
4
(55)
613
558
Saldo de caixa médio no semestre = R$ 640 mil
Saídas médio = R$ 72 mil
Relação caixa médio/saídas médio = 8,9 meses
INDICADORES DE PERFORMANCE
DESTAQUES
QUADRO ASSOCIATIVO
INGRESSOS: 6 (6 EM 2010): JUSPREV, FAÇOPAC, FAPECE, CIFRÃO, UNISYS E
POUPREV
DESLIGAMENTOS: 0 (3 EM 2010)
TOTAL DE ASSOCIADAS: 134 (128 EM DEZEMBRO 2010)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS: R$ 44 MIL POR MÊS
ASSOCIADAS ABRAPP NÃO SINDAPP
TOTAL: 134 (138 EM DEZEMBRO 2010)
APÓLICE COLETIVA DE SEGUROS D&O
TOTAL DE ADESÕES: 35 (31 EM DEZEMBRO 2010)
SISTEMA SIND
TOTAL DE ADESÕES: 94 (94 EM DEZEMBRO 2010)
BANCO DE TALENTOS
TOTAL DE CVs CADASTRADOS: 1.226 (836 EM DEZEMBRO 2010)
TOTAL DE CONSULTAS: 1.750 (957 EM 2010)
INDICADORES DE PERFORMANCE
DESTAQUES
REUNIÕES DOS COLEGIADOS
TOTAL: 19 (22 EM 2010)
DIRETORIA: 7 (8 EM 2010)
CONSELHO FISCAL: 4 (4 EM 2010)
AGE: 2 (6 EM 2010)
AGO: 1 (1 EM 2010)
COMISSÃO DE ÉTICA: 4 (3 EM 2010)
DELEGADOS SINDICAIS: 1 (0 EM 2010)