RESULTADOS 2012
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(em milhares de reais)
(*) Variação favorável (desfavorável)
2011
Real.
CONTRIBUIÇÕES E CUSTEIO
Receitas:
Contribuições associativas
Receitas financeiras
Comissões apólice seguro D&O
Outras receitas
Dezembro acumulado
2012 - Realizado x Orçado (*)
Orçado Real. Var. R$ Var. %
500
73
35
608
541
45
37
623
522
46
41
4
613
(19)
1
4
4
(10)
(3,5)
2,2
10,8
(1,6)
Déficit
(64)
(158)
(33)
(377)
(632)
(24)
(298)
(191)
(13)
(401)
(903)
(280)
(144)
(161)
(14)
(400)
(719)
(106)
154
30
(1)
1
184
174
51,7
15,7
(7,7)
0,2
20,4
62,1
EVENTOS
Custos dos eventos
Déficit
(36)
(36)
(38)
(38)
(48)
(48)
(10)
(10)
(26,3)
(26,3)
DÉFICIT DO PERÍODO
(60)
(318)
(154)
164
51,6
Despesas administrativas:
Serviços de terceiros
Viagens
Despesas gerais
Repasse Abrapp
BALANÇO PATRIMONIAL
(em milhares de reais)
Dezembro
2011
2012
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber
Contas a receber - entidades
Adiantamentos e outros créditos
Despesas antecipadas
TOTAL DO ATIVO
1
690
11
14
4
720
9
546
7
10
39
611
720
611
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Provisões diversas e fiscais
Contas a pagar - entidades
Receitas antecipadas
PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit anteriores
Déficit do exercício
TOTAL DO PASSIVO
Índice de Liquidez (ajustado) = 10,72 em 2012 (79,56 em 2011)
Dezembro
2011
2012
6
3
13
22
4
42
11
10
67
758
(60)
698
698
(154)
544
720
611
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(em milhares de reais)
2012
Orçado Real.
Entradas:
Contribuições associativas
Outras receitas
541
37
578
Saídas:
Serviços de terceiros
Ocupação
Viagens
Despesas gerais
Receitas financeiras
Aumento (Diminuição) do caixa
Saldo de caixa no início do mês
Saldo de caixa no final do mês
(312)
(4)
(201)
(425)
(942)
45
(319)
680
361
522
299
821
(155)
(8)
(158)
(683)
(1.004)
46
(137)
692
555
Jan
Fev
Previsto 2013
Mar
Abr
Mai
Jun
92
28
120
25
29
54
25
25
92
11
103
25
25
25
25
(31)
(6)
(69)
(106)
3
17
555
572
(9)
(18)
(37)
(64)
3
(7)
572
565
(26)
(2)
(36)
(64)
3
(36)
565
529
(20)
(2)
(37)
(59)
3
47
529
576
(15)
(29)
(36)
(80)
3
(52)
576
524
(10)
(2)
(36)
(48)
2
(21)
524
503
Saldo de caixa médio no semestre = R$ 545 mil
Saídas médio = R$ 70 mil
Relação caixa médio/saídas médio = 7,8 meses
INDICADORES DE PERFORMANCE
DESTAQUES
QUADRO ASSOCIATIVO
INGRESSOS: 1 (6 EM 2011)
DESLIGAMENTOS: 4 (0 EM 2011)
TOTAL DE ASSOCIADAS: 131 (134 EM 2011)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS: R$ 45 MIL POR MÊS
ASSOCIADAS ABRAPP NÃO SINDAPP
TOTAL: 130 (134 EM 2011)
APÓLICE COLETIVA DE SEGUROS D&O
TOTAL DE ADESÕES: 36 (35 EM 2011)
BANCO DE TALENTOS
TOTAL DE CVs CADASTRADOS: 1.180 (1.226 EM 2011)
TOTAL DE CONSULTAS: 1.688 (1.750 EM 2011)
INDICADORES DE PERFORMANCE
DESTAQUES
REUNIÕES DOS COLEGIADOS
TOTAL: 17 (19 EM 2011)
DIRETORIA: 7 (7 EM 2011)
CONSELHO FISCAL: 4 (4 EM 2011)
AGE: 0 (2 EM 2011)
AGO: 1 (1 EM 2011)
COMISSÃO DE ÉTICA: 3 (4 EM 2011)
DELEGADOS SINDICAIS: 2 (1 EM 2011)