Editora FTD S.A.
CNPJ nº 61.186.490/0001-57
Relatório da Diretoria
Dando cumprimento às disposições estatutárias, submetemos aos senhores acionistas o relatório das atividades sociais e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2012 e 2011. São Paulo, 25/03/2013. A Diretoria
Balanços patrimoniais - 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)
Demonstrações do resultado - 31/12/2012 e 2011 (Em milhares de reais)
ATIVO
Notas
2012
2011 PASSIVO
Notas
2012
2011
Notas
2012
2011
21
404.576
424.640
Circulante
291.434
314.583
Circulante
62.164
87.292 Receita líquida de vendas
22 (142.937) (143.703)
Caixa e equivalentes de caixa
4
57.302
91.906
Fornecedores
9.538
12.397 Custo dos produtos vendidos
261.639
280.937
Aplicações financeiras
13.502
–
4
Financiamentos
14
2.581
1.692 Lucro bruto
Contas a receber
5
69.010
72.820
Impostos e contribuições a recolher
718
366 Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
23 (151.475) (158.592)
Estoques
6
98.465
96.524
Obrigações sociais e trabalhistas
15
19.168
17.686
Despesas gerais e administrativas
(84.769)
(67.337)
23
Estoques de produtos para promoção
7
34.559
35.581
Dividendos e juros sobre
Honorários da administração
(2.397)
(1.694)
26
Impostos e contribuições a recuperar
8
15.034
13.991
capital próprio a pagar
17/18
11.164
10.561
Outras receitas (despesas) líquidas
24
6.615
2.843
Outras contas a receber
3.334
3.173
Imposto de renda e contribuição social
8
–
2.626
29.613
56.157
Despesas antecipadas
228
588
Comissões e direitos autorais a pagar
15.778
15.996 Lucro antes das receitas e desp. financeiras
Resultado financeiro
Não circulante
98.535
79.240
Adiantamentos de clientes
16
255
23.560
Despesas financeiras
25
(1.605)
(1.397)
Ativos fiscais diferidos
9
751
713
Outras contas a pagar
2.962
2.408
Receitas financeiras
25
8.752
9.351
Outros ativos não circulantes
10
7.642
7.619
9.320
Não circulante
16.803
Lucro antes do IR e contribuição social
36.760
64.111
8.393
8.332
Financiamentos
14
2.546
–
Imposto de renda e contribuição social
8
(11.805)
(19.644)
Investimentos
11
666
709
Benefícios concedidos a empregados
19
8.377
7.006 Lucro líquido do exercício
24.955
44.467
Imobilizado
12
73.484
68.346
Provisão p/demandas e litígios judiciais
20
5.880
2.314
Demonstrações do resultado abrangente - 31/12/2012 e 2011
Intangível
13
15.992
1.853
311.002
297.211
Patrimônio líquido
(Em milhares de reais)
Capital social
17
190.000
190.000
2012
2011
Reserva de lucros
121.002
107.211
24.955
44.467
Total do ativo
389.969
393.823 Total do passivo e patrimônio líquido
389.969
393.823 Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
–
–
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 31 de dezembro de 2012 e 2011
Total do resultado abrangente do exercício
24.955
44.467
(Em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - 31 de dezembro de 2012 e 2011
Reserva de lucros
(Em milhares de reais)
Capital
Retenção
Dividendos
Lucros
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2012
2011
social
Legal
de Lucros
adicionais propostos
acumulados
Total Lucro líquido do exercício
24.955
44.467
Saldos em 31 de dezembro de 2010
170.000
17.106
48.887
14.080
–
250.073 Ajustes para reconciliar o lucro
Aumento de capital conforme AGE
ao caixa gerado pelas atividades operacionais
de 28 de março de 2011
20.000
–
(5.920)
(14.080)
–
–
Depreciações e amortizações
8.291
8.423
Renúncia de dividendos
–
–
–
–
13.232
13.232
Resultado na baixa de bens do ativo imobilizado
859
467
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
44.467
44.467
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(199)
307
Destinações
Provisão para perda no estoque
(1.913)
4.043
Reserva legal
–
2.223
–
–
(2.223)
–
Provisão para demandas e litígios judiciais
4.265
2.314
Dividendos e juros sobre capital próprio
–
–
–
–
(10.561)
(10.561) Provisão para desvalorização de incentivos fiscais
87
–
Dividendos adicionais propostos
–
–
–
5.237
(5.237)
–
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(38)
122
Retenção de lucros
–
–
26.446
–
(26.446)
–
Variação cambial
120
576
Retenção de lucros com dividendos renunciados
–
–
13.232
–
(13.232)
– Variações nos ativos e passivos
Saldos em 31 de dezembro de 2011
190.000
19.329
82.645
5.237
–
297.211
(Aumento) redução em aplicações financeiras
(13.502)
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
24.955
24.955
(Aumento) redução em contas a receber
4.370
72.975
Destinações
(Aumento) redução em estoques
(28)
(4.756)
Reserva legal
–
1.248
–
–
(1.248)
–
(Aum.) redução em estoques de produtos p/promoção 1.022
(6.496)
Pagamento dos dividendos
(Aumento) redução em impostos a recuperar
(1.156)
(2.016)
adicionais propostos em 2011
–
–
–
(5.237)
–
(5.237) (Aumento) redução em outras contas a receber
(522)
(1.115)
Dividendos e juros sobre capital próprio
–
–
–
–
(5.927)
(5.927) (Aumento) redução em despesas antecipadas
360
(413)
Dividendos adicionais propostos
–
–
–
10.861
(10.861)
–
(Aumento) redução em realizável a longo prazo
(23)
(272)
Retenção de lucros
–
–
6.919
–
(6.919)
–
Aumento (redução) em fornecedores
(2.859)
(7.468)
Saldos em 31 de dezembro de 2012
190.000
20.577
89.564
10.861
–
311.002
Aumento (redução) em obrigações sociais
1.482
2.287
Aumento (redução) em imp. e contribuições a recolher 352
(406)
DÉLCIO
BALESTRIN
DélcioAFONSO
Afonso Balestrin
Aumento (redução) em IR e contribuição social
(2.513)
2.426
Diretor Presidente
Aum. (red.) em comissões e direitos autorais a pagar
(218)
1.801
Aumento (redução) em adiantamentos de clientes
(23.305)
(23.674)
ANTONIO
Antonio LUIZ
Luiz Rios
RIOSda
DASilva
SILVA
RICARDO
RicardoTAVARES
Tavares de
DEOliveira
OLIVEIRA
Aumento (redução) em outras contas a pagar
554
430
Diretor Comercial e Marketing
Diretor Superintendente
Aumento (redução) em dividendos e JSCP a pagar
603
–
IDATHY
Idathy
APARECIDA
Aparecida Pequeno
PEQUENO
Munhoz
MUNHOZ
RICARDO
RicardoAUGUSTO
Augusto Campos
CAMPOSGentil
GENTIL
Aum. (redução) em benef. concedidos a empregados 1.371
1.563
Diretor
de
Desenvolvimento
Humano
e
Organizacional
Diretor de Administração, Tecnologia e Finanças
Aumento (redução) em contingências
(699)
–
Caixa e equivalentes de caixa líquidas geradas
NELSON
NelsonRUBINO
Rubino DE
de Azevedo
AZEVEDO
Neto
NETO
SILMARA
SilmaraSAPIENSE
Sapiense Vespasiano
VESPASIANO
pelas atividades operacionais
1.716
95.585
Diretor de Sistema de Ensino
Diretor Editorial
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Reginaldo Soares Damasceno - Gerente Executivo do Parque Gráfico
Aquisições
de
investimentos
(50)
(299)
ALESSANDRO
Alessandro BENETTI
Benetti deDE
Souza
SOUZA
(13.886)
(8.155)
Júlia Pugliese Romão - Gerente de Controladoria - CRC 1SP 163.327/O-2 Aquisições de imobilizado
Diretor Suprimentos e Logística
Aquisições de intangível
(14.542)
(1.158)
Parecer do Conselho Fiscal
Caixa e equivalentes de caixa líquidas
(28.478)
(9.612)
O Conselho Fiscal da Editora FTD S.A. no exercício de suas funções legais apresentado sem ressalvas, as demonstrações examinadas à luz da legisla- aplicadas nas atividades de investimentos
e estatutárias,em reunião realizada nesta data examinou as Demonstrações ção societária vigente, refletem adequadamente a situação patrimonial e Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Contábeis e Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos financeira da Instituição. Sendo assim, o Conselho Fiscal opina favoravel- Empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos
5.014
1.587
ao Exercício Social findo em 31/12/2012. Com base nos exames efetuados mente à aprovação das referidas demonstrações e estão, portanto, em conPagamentos de empréstimos
(1.692)
(2.610)
e à vista do parecer da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., dições de serem submetidas ao órgão deliberativo competente.
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos
(11.164)
(13.734)
Curitiba, 25 de março de 2012
Caixa e equivalentes de caixa líquidas
Pedro João Wolter - Conselheiro
Valdecir Cavalheiro - Conselheiro
Moacir Gomes da Silva - Conselheiro
aplicadas nas atividades de financiamentos
(7.842)
(14.757)
Aumento ou diminuição no caixa e equiv. de caixa
(34.604)
71.216
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aceitas e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07
Saldo inicial
91.906
20.690
e 11.941/09, atendendo as normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes sobre
Saldo final
57.302
91.906
as Demonstrações Financeiras da Ernst & Young Terco, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.
Aumento ou diminuição no caixa e equiv. de caixa
(34.604)
71.216