LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
BM&FBOVESPA MARGEM GARANTIA REF DI FICFI
CNPJ 08.627.607/0001-08
Informações referentes à Janeiro de 2014.
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BM&FBOVESPA MARGEM
GARANTIA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no
Regulamento do fundo, disponíveis no www.bmfbovespa/banco. As informações contidas neste material são
atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO é destinado exclusivamente aos agentes econômicos responsáveis pelo
cumprimento das obrigações assumidas em razão de operações realizadas e/ou registradas nos sistemas
da BM&FBOVESPA e sendo a totalidade de suas cotas destinada ao atendimento de margem de garantia,
por parte dos cotistas, perante a BM&FBOVESPA, nos termos do Regulamento da Câmara de Registro,
Compensação e Liquidação de Operações de Derivativos BM&F.
2. OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos cotistas, rentabilidade
compatível com investimentos em ativos de renda fixa, mediante a aplicação dos recursos do FUNDO em
cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FI), de forma a acompanhar a tendência da variação das
taxas de remuneração do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. A política de investimento do Fundo consiste em aplicações em Fundo de Investimento Financeiro
Exclusivo e Depósitos a vista, títulos públicos federais e operações compromissadas, de acordo com
regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional (CMN).
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Não
Aplicar em crédito privado até o limite de
Não
Se alavancar até o limite de
0%
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal
até o limite de
5%
c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Não há
Investimento adicional mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate
16:00
Valor mínimo para permanência
Não há
Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com
o valor das cotas na abertura do dia da data da aplicação.
Período de carência
Conversão das cotas
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o
valor das cotas na abertura do dia da data do pedido de resgate.
O efetivo pagamento dos resgates será no mesmo dia da data do pedido de
resgate.
0,3% do patrimônio líquido ao ano.
Não há
Não há
Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada
Taxa de saída
[Taxa de desempenho] OU [Taxa de
Não há
performance]
As despesas pagas pelo Fundo representaram 0,0214% do seu patrimônio
líquido diário médio no período que vai de 02 a 31/01/2014. A taxa de
despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser
encontrado em www.bmfbovespa.com.br/banco.
Taxa total de despesas
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de 122.424.423,37 (31/01/2014) e
as 2 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Depósitos à Vista
Títulos Públicos Federais
0,019%
100,017%
6. RISCO: o Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A. classifica os fundos
que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento
de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
7.
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 45,1137%. No mesmo período o CDI variou
47,7001%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
Ano
impostos)
2013
Variação percentual do [índice de
Desempenho do fundo como % do
referência] (quando houver)
[índice de referência] (quando houver)
2012
7,6080%
7.9427%
8,0534%
8.4132%
94,4697%
94.4068%
2011
11.0239%
11.5942%
95.0818%
2010
9.1721%
9.7426%
94.1436%
2009
9.3670%
9.8967%
94.6476%
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
[Fevereiro]
[Março]
[Abril]
[Maio]
[Junho]
[Julho]
[Agosto]
[Setembro]
[Outubro]
[Novembro]
[Dezembro]
[Janeiro]
12 meses
8.
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
0.4533%
0.5105%
0.5747%
0.5532%
0.5611%
0.6712%
0.6465%
0.6654%
0.7541%
0.6694%
0.7391%
0.7985%
7.8662%
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo como %
do CDI
0.4815%
0.5376%
0.6000%
0.5830%
0.5919%
0.7069%
0.6939%
0.6992%
0.8011%
0.7090%
0.7804%
0.8380%
8.3236%
94.1453%
94.9583%
95.7740%
94.8744%
94.7829%
94.9407%
93.1599%
95.1626%
94.1326%
94.4081%
94.7055%
95.2901%
94.5056%
EXEMPLO COMPARATIVO:
a.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013
e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil
de 2014, você poderia resgatar R$ 1.060,94, já deduzidos impostos no valor de R$ 15,24.
b.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de
serviços teriam custado R$ 3,67.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das
despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela
abaixo:
Simulação das Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
2016
2018
R$ 1.157,63
R$ 11,84
R$ 1.276,28
R$ 21,76
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de
investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos
serão iguais aos aqui apresentados.
10.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone: Contate seu distribuidor
b.
Página na rede mundial de computadores: www.bmfbovespa.com.br
c.
Reclamações: Contate seu distribuidor
11.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a.
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.