LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
FORPUS FIC FIA
CNPJ/MF: 21.917.184/0001-29
Informações referentes a Dezembro de 2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FORPUS FIC FIA. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do
fundo, disponíveis no site www.bnpparibas.com.br. As informações contidas neste material são
atualizadas mensalmente.
Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais
atualizada.
1.
PÚBLICO-ALVO: O Forpus Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento em Ações, doravante designado abreviadamente FUNDO, é uma comunhão de
recursos constituída sob forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, e
regido pelo presente Regulamento bem como pelas disposições legais e regulamentares que
lhe forem aplicáveis.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo precípuo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas,
por meio de uma gestão ativa de carteira de investimentos concentrada no mercado
acionário, retornos superiores ao índice Ibovespa no longo prazo.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
No mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO deverá ser
alocado em cotas do FORPUS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 21.917.206/0001-50. Os restantes 5% (cinco por cento) do
patrimônio do FUNDO poderão ser mantidos em depósito à vista ou aplicados em:I - Títulos
Públicos Federais; II - Títulos de Renda Fixa de emissão de instituição financeira com baixo
risco de crédito; ou III - Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
O FUNDO não poderá deter diretamente mais de 5% (cinco por cento) de seu patrimônio
líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou
de empresa eles ligada. O FUNDO poderá aplicar até 100% (cem por cento) em cotas de um
único fundo de investimento, incluindo aqueles administrados pelo ADMINISTRADOR,
GESTORA ou empresas a eles ligada.
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b.
O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
0.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de
5.00% do Patrimônio líquido
Se alavancar até o limite de
0.00% do Patrimônio líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União
Federal até o limite de
c.
0.00% do Patrimônio líquido
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital
aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do fundo.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
R$ 20,000.00
Investimento adicional mínimo
R$ 5,000.00
Resgate mínimo
R$ 5,000.00
Horário para aplicação e resgate
13:00 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência
R$ 10,000.00
Período de carência
Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o
Conversão das cotas
valor da cota no fechamento do 1º dia útil subsequente a data da aplicação.
No resgate, o número de cotas será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento do 30° dia corrido subsequente ao pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis contados da
data de sua conversão.
Taxa de Administração: de 2,25% até 3,00%, considerando-se as taxas em que
o FUNDO aplica.
Não há
Taxas de Saída: Conforme estabelecido nas Regras de Movimentação acima,
nos casos em que os cotistas, de forma expressa, solicitem que os resgates
das cotas sejam convertidos com base no valor da cota do primeiro dia útil
Taxa de saída
subsequente ao da solicitação do resgate, será cobrada uma taxa de saída
equivalente a 20% sobre o valor total resgatado, que será descontada no dia
da efetivação do resgate, e revertida ao Patrimônio Líquido do FUNDO.
Nestes casos, os resgates serão efetivados no 3º (terceiro) dia útil
subseqüente à data de conversão de cotas.
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A GESTORA perceberá, a título de taxa de performance, valor
correspondente a 20% sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do
IBOVESPA, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de
Taxa de performance
administração. A taxa será cobrada semestralmente ou no resgate total ou
parcial das cotas, o que ocorrer primeiro. Será apropriada por dia útil como
despesa do FUNDO e consequentemente refletida no valor da cota. O
pagamento será feito até o 5 dia útil ao mês subsequente ao da apuração.
As despesas pagas pelo fundo representaram N/A do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 01/01/2015 a 31/12/2015. A taxa de
Taxa total de despesas
despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado
em www.bnpparibas.com.br
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de N/A e as 5 espécies de
ativos em que ele concentra seus investimentos são:
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6.
RISCO(¹): o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra
numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de
cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
7.
a.
2
3
4
5
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE(²):
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
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b.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: N/A . A tabela abaixo mostra a
rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de
31/07/2015.
Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011
porque o fundo ainda não existia.
Rentabilidade
Ano
(líquida de
despesas, mas
Não há índice de referência
Desempenho do fundo como % do
Índice de Referência
não de impostos)
2015
N/A
N/A
N/A
2014
N/A
N/A
N/A
2013
N/A
N/A
N/A
2012
N/A
N/A
N/A
2011
N/A
N/A
N/A
c.
Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Rentabilidade
Mês
(líquida de
despesas, mas
Não há índice de referência
Desempenho do fundo como % do
Índice de Referência
não de impostos)
Dezembro
N/A
N/A
N/A
Novembro
N/A
N/A
N/A
Outubro
N/A
N/A
N/A
Setembro
N/A
N/A
N/A
Agosto
N/A
N/A
N/A
Julho
N/A
N/A
N/A
Junho
N/A
N/A
N/A
Maio
N/A
N/A
N/A
Abril
N/A
N/A
N/A
Março
N/A
N/A
N/A
Fevereiro
N/A
N/A
N/A
Janeiro
N/A
N/A
N/A
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12 meses
8.
N/A
N/A
N/A
EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os
custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
a.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil
de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano,
no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar N/A, já deduzidos impostos no valor de
N/A.
b.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance
(se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado N/A.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das
despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo
tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as
despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
+3 anos
+5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas
de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo.
Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros
fundos de investimento.
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A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou
dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
10.
a.
Telefone:
11
3365-4430
E-mail:
[email protected]
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510 – 14º andar
b.
Página na rede mundial de computadores: www.bnpparibas.com
c.
Reclamações: [email protected]
11.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a.
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
O acesso a Ouvidoria pode ser feito pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail:
[email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a
sexta-feira, das 09h00 às 18h00.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de
liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na
política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence.
Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em
relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos
que possam impactar a rentabilidade do FUNDO.
2) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do
período de análise. No “Exemplo Comparativo”, este cálculo é realizado com base no primeiro dia
útil.
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3) Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho
percentual em relação ao índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as variações
individuais dos respectivos indicadores.
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