LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BTG PACTUAL MULTI ACOES FIA
CNPJ: 08.623.557/0001-90
Informações referentes a Dezembro de 2012
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BTG PACTUAL MULTI ACOES FIA. As informações
completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas neste material são atualizadas
mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. Público - Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e
jurídicas em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.
2. Objetivos do Fundo
O FUNDO tem por objetivo obter ganhos de capital através do investimento em ações de empresas cujos preços de
mercado estejam abaixo do seu valor justo. O fundo se utilizará ainda de uma gestão ativa no mercado de ações, podendo
dentro dos limites de enquadramento aumentar ou reduzir suas exposição em mercado.
3. Política de Investimentos
a. Para tanto, o FUNDO deverá ser composto pelos seguintes ativos:
I 67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido em:
a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; b) bônus ou recibos
de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas na alínea a; c) cotas de
fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas na alínea a; d) Brazilian
Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o art. 3º,§1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de
04 de abril de 2000.
II o patrimônio líquido do FUNDO que exceder o percentual fixado no inciso I poderá ser aplicado em quaisquer outras
modalidades de ativos financeiros, observados os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos
financeiros, previstos na regulamentação vigente e no regulamento.
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
10,00 %
Aplicar em crédito privado até o limite de
33,00 %
Se alavancar até o limite de
0,00 %
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite
20,00 %
4. Condições de Investimento
Investimento inicial mínimo
Não há
Investimento adicional mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate Aplicação Até 16:00 e Resgate Até 16:00
Valor mínimo para permanência
Não há
Período de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
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Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data
do pedido de resgate.
Taxa de administração
0,04% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
Não há
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,326676% do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 03/12/2012 a 31/12/2012. A taxa de despesas
pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com
a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html.
5. Composição da Carteira
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 42.362.055,28 e as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:
Espécie de Ativo
% PL
Ações
94,847537
Outras Aplicações
11,345680
Derivativos
0,005406
A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.
6. Risco
O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critérios próprios adotados
pela Citibank DTVM S.A., administradora do Fundo e em exigências previstas pela Instrução CVM n° 522 principalmente no
que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem
ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado.
7. Histórico de Rentabilidade
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -12,21%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada
ano nos últimos 5 anos. Em 3 anos desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.
Ano
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
2012
9,21
2011
-15,64
2010
-0,28
2009
75,97
2008
-45,70
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c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mensal
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
Janeiro
6,89
Fevereiro
5,04
Março
-1,70
Abril
-2,01
Maio
-9,80
Junho
0,75
Julho
3,17
Agosto
1,51
Setembro
1,74
Outubro
-1,56
Novembro
1,72
Dezembro
4,14
12 meses
9,21
8. Exemplo Comparativo
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2011 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2012, você poderia resgatar R$ 843,96, já
deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.
b. Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$
38,01.
9. Simulação de Despesas
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre
diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela
Simulação das Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de
performance)
+ 3 anos
+ 5 anos
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
R$ 156,42
R$ 287,40
R$ 1,21
R$ -11,12
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
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A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.
10. Serviço de Atendimento ao Cotista
a. Telefone: ( 011 ) 4004-2489
b. Página na rede mundial de computadores: https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
c. Reclamações: [email protected]
11. Supervisão e Fiscalização
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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