LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC FIC RF LP
NOVO PRECOS
15.259.423/0001-06
Informações referentes a Abril de 2013
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FICFI RENDA FIXA LONGO PRAZO
NOVO PRECOS. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do
fundo, disponíveis no site www.hsbc.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente.
Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam:
DIVERSIFICAR SEUS INVESTIMENTOS NO LONGO PRAZO EM UM FUNDO COM RENTABILIDADE
RELACIONADA À INFLAÇÃO E QUE SEJAM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONFORME
SEGMENTAÇÃO DEFINIDA PELO ADMINISTRADOR.
2. OBJETIVOS DO FUNDO:
BUSCA SUPERAR O IMA-B, ÍNDICE COMPOSTO POR TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL QUE
TÊM SUA RENTABILIDADE ATRELADA À INFLAÇÃO. A RENTABILIDADE DO FUNDO VARIA
CONFORME O PATAMAR DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELO MERCADO E/OU
COMPORTAMENTO DO IMA-B, SENDO TAMBÉM IMPACTADA PELOS CUSTOS E DESPESAS E TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO DEVE SER ENTENDIDO COMO ALTERNATIVA DE PROTEÇÃO CONTRA A
INFLAÇÃO.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. PARA ATINGIR SEU OBJETIVO, O FUNDO APLICA EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO
COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR TÍTULOS INDEXADOS À INFLAÇÃO COM VENCIMENTOS DE
LONGO PRAZO. A RENTABILIDADE DOS TÍTULOS INDEXADOS AO ÍNDICE DE PREÇOS É
COMPOSTA POR UMA PARCELA DA REMUNERAÇÃO DO TÍTULO DEFINIDA PELA VARIAÇÃO DO
ÍNDICE DE PREÇOS E A OUTRA POR UMA TAXA DE JUROS PREFIXADA (CUPOM), QUE INCIDE
SOBRE O VALOR DO TÍTULO CORRIGIDO PELO ÍNDICE DE PREÇO. PORTANTO, O DESEMPENHO
DESSES TÍTULOS, ALÉM DE ACOMPANHAR A TENDÊNCIA DA OSCILAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS,
TAMBÉM SOFRE A INFLUÊNCIA DA FLUTUAÇÃO DESSAS TAXAS DE JUROS (CUPOM). O FUNDO
NÃO DEVE SER ENTENDIDO COMO UMA ALTERNATIVA DE PROTEÇÃO CONTRA À INFLAÇÃO,
INCLUSIVE SUA RENTABILIDADE PODE DESCOLAR DOS PRINCIPAIS ÍNDICES DE INFLAÇÃO EM
PERÍODOS MAIS CURTOS.
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Se alavancar até o limite de
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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Informações referentes a Abril de 2013
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
15.000,00
100,00
100,00
16:30:00 e 16:30:00
1.000,00
Não há
Período de carência
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 2 dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis contados da data do
pedido de resgate.
1,50 % do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de administração
Não há
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
N.A.
Taxa de performance
Não há.
Taxa total de despesas
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NOVO PRECOS
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Informações referentes a Abril de 2013
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:
O patrimônio líquido do fundo é de 111.688.668,64 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus
investimentos são :
66,31%
48,13%
41,68%
8,02%
1,04%
Derivativos
Títulos públicos federais
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras
Títulos de crédito privado
Cotas de fundos de investimento 409
6. RISCO:
O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor Risco
1
Maior Risco
2
3
4
5
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10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas 4004-4722.
Demais Localidades 0800-703-4722
b. Página na rede mundial de computadores: www.hsbc.com.br.
c. Reclamações:
Ouvidoria do HSBC www.hsbc.com.br/ouvidoriao
SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800-729-5977
SAC do HSBC-Deficientes Auditivos 0800-701-5934
11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, consideramos a rentabilidade do fundo
comparada ao respectivo benchmark. Quando o benchmark é CDI ou SELIC, o desempenho do fundo é obtido pela
razão entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período. Para os demais benchmarks o desempenho do
fundo é obtido pela diferença entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período (spread).