LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FUNDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTIMERCADO
CNPJ: 07.670.174/0001-00
Informações referentes a Novembro/2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE
INVESTIMENTO
FATOR
HEDGE
ABSOLUTO
MULTIMERCADO .
As
informações
completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do
fundo, disponíveis em www.bancofator.com.br. As informações contidas neste material
são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão
mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO
Investidores em geral.
2. OBJETIVO DO FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR HEDGE ABSOLUTO
MULTIMERCADO
Buscar retornos superiores às taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros - CDI
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTO
a. Buscando alcançar o objetivo estabelecido, o fundo investirá seus recursos,
observando sempre os limites fixados na regulamentação em vigor, da seguinte forma:
1. Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco
Central do Brasil; 2. Até 100% (cem por cento) em ações admitidas à negociação no
mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
20% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de
30% do Patrimônio Líquido
Se alavancar até o limite de
600% do Patrimônio Líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja
a União Federal até o limite de
100% do Patrimônio Líquido
c. As estratégias de investimento do FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR HEDGE
ABSOLUTO MULTIMERCADO podem resultar em significativas perdas patrimoniais
para seus cotistas. As estratégias de investimento do FUNDO DE INVESTIMENTO
FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTIMERCADO podem resultar em perdas superiores ao
capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo.
Página 1 de 5
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
R$ 20.000
Investimento adicional mínimo
R$ 5.000
Resgate mínimo
R$ 1.115
Horário para aplicação e resgate
18:00
Valor mínimo para permanência
R$ 20.000
Período de carência
Os recursos investidos no fundo não podem ser resgatados
antes de 21 dias contados da data da aplicação.
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de
acordo com o valor das cotas no fechamento do próprio dia
da data da aplicação.
Conversão das cotas
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de
acordo com o valor das cotas no fechamento do 21º dia
contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 22 dias
contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração
A taxa de administração pode variar de 2% a 2,5% do
patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
20% do que excede 100% do CDI
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 2.75% do seu
patrimônio líquido diário médio no período que vai de janeiro a
dezembro de 2014. A taxa de despesas pode variar de período
para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a
descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.bancofator.com.br.
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 47.123.943,48
e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Títulos Públicos
80,99%
Operações Compromissadas
2,38%
Cotas de Fundos
0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,46%
Página 2 de 5
6. RISCO: o BANCO FATOR S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1
a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.
Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
1
Maior risco
2
3
4
5
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 58,07%. No mesmo período o CDI
variou 63,59%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos
5 anos.
Ano
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de impostos)
Variação percentual
do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
2015
2,64%
11,94%
22,13%
2014
13,95%
10,81%
128,99%
2013
9,82%
8,06%
121,71%
2012
9,28%
8,40%
110,49%
2011
11,71%
11,60%
100,98%
Página 3 de 5
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de impostos)
Variação percentual
do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
11/2015
0,56%
1,06%
53,14%
10/2015
0,96%
1,11%
86,30%
09/2015
0,36%
1,11%
32,68%
08/2015
0,12%
1,11%
10,80%
07/2015
1,01%
1,18%
86,09%
06/2015
-0,26%
1,07%
05/2015
1,26%
0,98%
04/2015
-0,28%
0,95%
03/2015
0,88%
1,04%
02/2015
-3,52%
0,82%
01/2015
1,61%
0,93%
173,35%
12/2014
0,78%
0,96%
81,25%
12 meses
3,44%
13,00%
26,46%
128,55%
84,95%
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para
comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em
outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no
primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado
resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 0, já
deduzidos impostos no valor de R$ 34,23.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 29,51.
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a
efeito das despesas em períodos mais
fundos:
informação a seguir para comparar o
longos de investimento entre diversos
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que
o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o
retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação
inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Página 4 de 5
Simulação das Despesas
[+3 anos]
[+5 anos]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
R$ 74,89
R$ 148,19
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de
ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 83,73
R$ 136,39
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no
longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de
desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das
despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone: 08007707303
b. Página na rede mundial de computadores: www.bancofator.com.br
c. Reclamações: www.fator.com.br
11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
Página 5 de 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)