Rua Boa Vista 356 7º andar
São Paulo SP Tel.: 3315-6777
CNPJ: 61.024.352/0001-71
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no Mercado Aberto
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
4.492.337
25.211
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
3.990.712
DEPÓSITOS
1.815.441
617.066
Depósitos à Vista
559.764
Depósitos Interfinanceiros
57.302
1.292.156
R$ MIL
Depósitos a Prazo
Depósitos em Moeda Estrangeira
1.630.646
3
1.058.390
Carteira Própria
615.333
Vinculados a Compromissos de Recompra
524.128
Carteira Própria
520.776
Vinculados a Prestação de Garantias
112.311
Carteira de Terceiros
175.021
Instrumentos Financeiros Derivativos
40.384
Carteira de Livre Movimentação
362.593
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Depósitos no Banco Central
Depósitos Vinculados a Convenios
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Setor Privado
(-) Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa
8.120
1.818
857
5.445
1.850.648
1.941.881
(91.233)
OUTROS CRÉDITOS
648.325
Carteira de Câmbio
408.036
Rendas a Receber
Negociação e Intermediação de Valores
1.111
17.954
Diversos
232.023
(-) Prov. p/Outros Créd. de Liq. Duvidosa
(10.799)
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas
Outros Valores e Bens
50.811
1.446
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
48.220
136.572
RECURSOS DE LETRAS IMOB., HIPOTECÁRIAS,
CRED. E SIMILARES
Recursos Letras Imob., Hip., Cred. e Similares
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
19.724
Empréstimos no Exterior
OBRIGAÇÕES REPASSES NO PAÍS-INST. OFICIAIS
FINAME / BNDES
Outras Instituições Oficiais
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Instrumentos Financeiros Derivativos
Cobrança Arrec. Tributos e Assemelhados
90.258
Sociais e Estatutárias
INVESTIMENTOS
65.873
Fiscais e Previdenciárias
64.187
Negociação e Intermediação de Valores
64.187
1.686
IMOBILIZADO DE USO
9.825
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
Reavaliações de Imóveis de Uso
(-) Depreciações Acumuladas
2.179
12.993
2.634
327
19.724
407.751
PERMANENTE
No País
327
Recursos em Trânsito de Terceiros
Carteira de Câmbio
Outros Investimentos
296.488
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
49.365
Participações em Coligadas e Controladas
296.488
Diversas
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Resultados de Exercícios Futuros
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
De Domiciliado no País
407.751
240.238
229.273
10.965
152.353
18.263
835
72.021
1.750
9.369
40.324
9.791
1.378
1.378
590.505
572.396
572.396
8.248
(7.981)
Reservas de Capital
14.560
Reservas de Reavaliação
Outros Ativos Intangíveis
16.089
Ajuste a Vlr. Merc. TVM Instr. Financ. Derivativos
12.578
(-) Amortizações Acumuladas
(1.529)
Lucros (-) Prejuízos Acumulados
(3.279)
(-) Ações em Tesouraria
(5.859)
ATIVOS INTANGÍVEIS
RESULTADO DO SEMESTRE
Receitas Operacionais
Rendas de Tarifas Bancárias
(-) Despesas Operacionais
(-) Despesas Letras Crédito do Agronegócio
Receitas não Operacionais
(-) Despesas Não Operacionais
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social
TOTAL DO ATIVO
DIRETORIA
Jair Ribeiro da Silva Neto - Co-Presidente
Luiz Masagão Ribeiro - Co-Presidente
André Jacinto Mesquita - Vice Presidente
Francisco Paulo Cote Gil - Vice Presidente
Gil Faiwchow - Vice Presidente
Kátia Aparecida Rocha Moroni - Vice Presidente
Eliezer Lizardo Ribeiro da Silva - Diretor Executivo
Claudio Cusin - Diretor Executivo
4.582.595
1.377
5.044
379.715
199
(364.237)
(6.224)
3.992
(1.108)
1.170
(-) Ativo Fiscal Diferido
(6.332)
(-) Participações no Lucro
(2.131)
TOTAL DO PASSIVO
Jair da Costa Balma - Diretor Executivo
AUDITORIA
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CONTADOR
Daniel Joaquim Díaz de Encarnación
CRC-1SP 159047/0-2 - CPF: 007.256.648-51
4.582.595