BALANÇO PATRIMONIAL
Em 30 de setembro
(Em milhares de reais)
ATIVO
2006
PASSIVO
2006
CIRCULANTE
104.858.795
CIRCULANTE
163.183.991
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4)
Aplicações no Mercado Aberto
TÍTULOS E VAL MOBIL e INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 5)
Carteira Própria
Vinculados a Compromissos de Recompra
Vinculados a Prestação de Garantias
Títulos objeto de oper compromis com livre movimentação
Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5(e))
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 6)
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central (Nota 6(a))
Correspondentes
1.338.246
11.384.249
11.384.249
46.279.502
30.099.081
15.327.555
28.421
800.007
24.438
21.396.209
494.615
20.817.569
84.025
DEPÓSITOS (Nota 11)
Depósitos a Vista
Depósitos de Poupança
Depósitos a Prazo
Depósitos Especiais e de Fundos e Programas (Nota 11(b))
Outros depósitos
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO (Nota 11)
Carteira Própria
Carteira de Terceiros
Carteira de livre movimentação
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 12)
Recursos de Letras Hipotecárias
Recursos de Letras de Crédito Imobiliário
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos emTrânsito de Terceiros
Transferências Internas de Recursos
61.404
282
61.122
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Correspondentes
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)
Emprést. Títulos Descont. e Financiamentos
Financiamentos Imobiliários
Provisão para Operações de Créditos
16.264.122
13.177.882
5.205.836
(2.119.596)
Recursos em Trânsito de Terceiros
Transferências Internas de Recursos
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5(e))
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8)
Créditos por avais e fianças honrados
Rendas a Receber (Nota 8(a))
Negociação e Intermediação de Valores
Créditos Específicos
Diversos (Nota 8(b))
Provisão para outros créditos (Nota 8(c))
OUTROS VALORES E BENS (Nota 9)
Outros Valores e Bens
Provisões para Desvalorizações
Despesas Antecipadas
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
TÍTULOS E VAL MOBIL e INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 5)
Carteira Própria
Vinculados a Compromissos de Recompra
Vinculados ao Banco Central
Vinculados a Prestação de Garantias
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
SFH - Sistema Financeiro da Habitação (Nota 6(b))
7.134.138
14.029
1.127.747
6
88.558
6.481.123
(577.325)
1.000.925
1.191.180
(286.227)
95.972
92.332.409
45.207.203
38.390.226
4.199.458
2.061.104
556.415
20.922.266
20.922.266
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados
Sociais e estatutárias
Fiscais e Previdenciárias (Nota 15(a))
Negociação e Intermediação de Valores
Recursos para Destinação Específica: (Nota 15(b))
Obrigações de Operações com Loterias
Obrigações por Fundos e Programas Sociais
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
Diversas (Nota 15(c))
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS (Nota 11)
Depósitos a Prazo
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 12)
Recursos de Letras Hipotecárias
Recursos de Letras de Crédito Imobiliário
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 13)
Empréstimos no Exterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)
Emprést. Títulos Desc. e financiamentos
Financiamentos Imobiliários
Financ. de Infra-estrutura e Desenvolvimento
Provisão para Operações de Créditos
23.778.545
3.918.604
19.787.321
2.232.201
(2.159.581)
OBRIGAÇÕES POR REP DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ( Nota 14)
TESOURO NACIONAL
BNDES
FGTS
Outras
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8)
Rendas a Receber (Nota 8(a))
Diversos (Nota 8(b))
Provisão para outros créditos (Nota 8(c))
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Particip. em Coligadas e Controladas
- No país (Nota 10 (a))
- No exterior
Outros Investimentos
Provisão para Perdas
IMOBILIZADO DE USO (Nota 10(b))
Imóveis de Uso
Reavaliações de Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
Depreciações Acumuladas
DIFERIDO (Nota 10(c))
Gastos de Organização e Expansão
Amortizações Acumuladas
TOTAL
2.424.395
387.182
2.099.349
(62.136)
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 15)
Fiscais e Previdenciárias (Nota 15(a))
Diversas (Nota 15(c))
Dívidas subordinadas elegíveis a capital (Nota 15(d))
116.476.724
7.385.755
57.027.718
43.447.958
8.569.375
45.918
29.329.377
19.508.400
750.280
9.070.697
205.852
138
205.714
535.828
533.702
2.126
196.296
152.845
43.451
59.248
16.380.666
420.199
1.079.789
1.613.032
5.775
404.837
1.622.640
1.375.126
9.859.268
27.053.632
44.465
44.465
6.650.381
2.339.000
4.311.381
24.144
24.144
16.062.316
430.815
584.380
14.730.884
316.237
4.272.326
123.208
426.347
3.722.771
2.021.259
520.032
476.662
463.580
13.082
54.451
(11.081)
1.313.447
208.508
574.837
2.017.823
(1.487.721)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 16)
Capital de domiciliados no país
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Ajuste ao valor de mercado-TVM e derivativos
Lucros acumulados
8.974.840
6.556.161
380.977
426.795
85.246
1.525.661
187.780
1.006.142
(818.362)
199.212.463
TOTAL
199.212.463
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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