GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
COMPANHIA ABERTA
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
Autorizado a funcionar pelo Decreto Nº 18 374, de 28 de agosto de 1928 - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Nº 92 702 067/0001-96
Matriz em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Rua Capitão Montanha, 177
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011
Valores em Milhares de Reais
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no Mercado Aberto
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Carteira Própria
Vinculados a Compromissos de Recompra
Moedas de Privatização
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Créditos Vinculados
- Depósitos no Banco Central
- Convênios
- Correspondentes
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
Transferências Internas de Recursos
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
- Setor Público
- Setor Privado
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Operações de Arrendamento a Receber
- Setor Público
- Setor Privado
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)
OUTROS CRÉDITOS
Carteira de Câmbio
Rendas a Receber
Negociação e Intermediação de Valores
Créditos Específicos
Diversos
(Provisão para Outros Créditos)
OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Carteira Própria
Vinculados a Compromisso de Recompra
Vinculados ao Banco Central
Vinculados a Prestação de Garantias
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Créditos Vinculados
- Sistema Financeiro de Habitação
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
- Setor Público
- Setor Privado
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Operações de Arrendamento a Receber
- Setor Público
- Setor Privado
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)
OUTROS CRÉDITOS
Carteira de Câmbio
Diversos
(Provisão para Outros Créditos)
OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
(Provisão para Desvalorização)
Despesas Antecipadas
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Outros Investimentos
(Provisão para Perdas)
IMOBILIZADO DE USO
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciação Acumulada)
INTANGÍVEL
Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada )
TOTAL DO ATIVO
19.412.830
481.087
3.056.998
2.939.408
117.590
3.325.966
2.423.328
902.632
6
2.767.257
208.259
2.524.256
3.304
31.438
56.247
5.616
50.631
8.512.485
28.042
8.939.667
(455.224)
37.256
856
38.850
(2.450)
1.149.970
572.400
37.643
3.474
22
555.235
(18.804)
25.564
2.181
23.383
16.843.227
5.822.246
4.304.004
799.871
645.126
73.245
645.742
645.742
9.311.869
90.808
9.999.643
(778.582)
37.721
2.277
41.599
(6.155)
1.014.962
27.156
1.035.449
(47.643)
10.687
22.909
(12.738)
516
298.044
7.660
12.926
(5.266)
163.170
130.586
496.307
(463.723)
127.214
370.384
(243.170)
36.554.101
PASSIVO
CIRCULANTE
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Depósitos Interfinanceiros
Depósitos a Prazo
Outros Depósitos
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
Carteira Própria
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Correspondentes
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
Transferências Internas de Recursos
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Empréstimos no Exterior
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS
Tesouro Nacional
BNDES
CEF
FINAME
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
Repasses do Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Carteira de Câmbio
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Negociação e Intermediação de Valores
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
Diversas
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS
Depósitos a Prazo
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Repasses Interfinanceiros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Empréstimos no Exterior
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS
Tesouro Nacional
BNDES
CEF
FINAME
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
Repasses do Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS
MINORITÁRIOS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
(Ajustes de Avaliação Patrimonial)
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLLIER
Presidente
TÚLIO LUIZ ZAMIN
Vice-Presidente
ALDO PINTO DA SILVA
DÍLIO SERGIO PENEDO
ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER
ERINEU CLÓVIS XAVIER
FLAVIO LUIS LAMMEL
FRANCISCO CARLOS BRAGANÇA DE SOUZA
OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA
DIRETORIA
TÚLIO LUIZ ZAMIN
Presidente
FLAVIO LUIZ LAMMEL
Vice-Presidente
JONE LUIZ HERMES PFEIFF
JULIMAR ROBERTO ROTA
LUIZ CARLOS MORLIN
GUILHERME CASSEL
JOÃO EMILIO GAZZANA
IVANDRE DE JESUS MEDEIROS
JOEL DOS SANTOS RAYMUNDO
WERNER KÖHLER
Contador CRC-RS 38.534
23.847.574
14.011.030
2.555.954
5.072.399
11.516
6.370.270
891
1.634.047
1.634.047
295.036
294.304
732
242.608
242.189
419
830.388
830.388
302.631
77.980
103.220
9.342
112.089
1.684
1.684
6.530.150
133.366
36.149
100.863
452.164
3.163
5.011.739
792.706
8.406.800
6.899.086
6.899.086
11.505
11.505
3.976
3.976
832.862
9.094
518.797
43.674
261.297
32.042
32.042
627.329
408.686
218.643
1.582
4.298.145
3.200.000
4.512
920.802
(8.055)
180.886
36.554.101