BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO (Em milhares de Reais)
ATIVO
PASSIVO
595.082
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................
336.264
DISPONIBILIDADES ................................................................
2.834
DEPÓSITOS ..............................................................................
224.741
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..............
18.599
Depósitos à Vista ...................................................................
106
Aplicações no Mercado Aberto ..............................................
18.599
Depósitos Interfinanceiros .....................................................
131.975
Depósitos a Prazo ..................................................................
92.660
FINANCEIROS DERIVATIVOS .................................................
421.776
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ............
53.257
Carteira Própria ......................................................................
127.416
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior ......
53.257
Vinculados a Prestação de Garantias ...................................
98.436
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .......................................
1
Instrumentos Financeiros Derivativos ..................................
195.924
Recursos em Trânsito de Terceiros .......................................
1
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ...........................................
5
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ...................
67
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..............................
1
Instrumentos Financeiros Derivativos ..................................
67
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES ...........................................................
58.198
Depósitos no Banco Central ...............................................
4
Fiscais e Previdenciárias .......................................................
33.798
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....................................................
58.377
Negociação e Intermediação de Valores ...............................
828
Diversas .................................................................................
23.572
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................................
263.348
Crédito Vinculados:
Operações de Crédito:
Setor Público .......................................................................
13.293
Setor Privado ......................................................................
45.483
(399)
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) ...............
Capital:
174.741
OUTROS CRÉDITOS ...............................................................
93.214
De Domiciliados no Exterior ...............................................
Negociação e Intermediação de Valores ...............................
1.550
Reservas de Capital ..............................................................
2.654
Diversos .................................................................................
91.664
Reservas de Lucros ..............................................................
12.224
OUTROS VALORES E BENS ...................................................
277
Ajuste ao Valor de Mercado ...................................................
520
Despesas Antecipadas ..........................................................
277
Lucros ou Prejuízos Acumulados ..........................................
73.209
PERMANENTE ..........................................................................
5.480
CONTAS DE RESULTADO ........................................................
950
INVESTIMENTOS ......................................................................
9
Receitas Operacionais ...........................................................
592.175
(591.602)
Outros Investimentos ............................................................
9
Despesas Operacionais .........................................................
IMOBILIZADO DE USO ...........................................................
5.007
Receitas Não Operacionais ...................................................
Outras Imobilizações de Uso .................................................
10.988
Despesas Não Operacionais .................................................
(69)
(Depreciações Acumuladas) ..................................................
(5.981)
Imposto de Renda ..................................................................
59
Contribuição Social ................................................................
36
T O T A L D O P A S S I V O ...............................................
600.562
INTANGÍVEL ..............................................................................
241
Ativos Intangíveis ..................................................................
312
(71)
(Amortização Acumulada) ......................................................
223
DIFERIDO .................................................................................
Gastos de Organização e Expansão .....................................
1.941
(Amortização Acumulada) ......................................................
(1.718)
T O T A L D O A T I V O .........................................................
351
600.562
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.
2 - Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriados pro rata dia.
3 - A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Res.2682/99 do Conselho Monetário Nacional.
4 - As despesas de imposto de renda e contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data base do balancete e podem incluir
constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social.
DIRETORIA EXECUTIVA
Yoji Ogawa
Diretor Executivo
Alexandre Hideo Yoda
Diretor Executivo
Contador
Martin Duisberg
Diretor Executivo
André Luis Pereira Jório
CRC 1SP 158.279/O-2