Filiado à
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001-57
Avenida do Café, 277 - Torre A - 6º andar cj. 601 e 602
CEP: 04311-000 - São Paulo - SP
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2012
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
9.629.702
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS
DISPONIBILIDADES
74.900
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
93.846
Depósitos Interfinanceiros
93.846
Depósitos a Prazo
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.181.052
Operações de Crédito - Setor Público
21.758
Operações de Crédito - Setor Privado
8.382.306
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)
1.268.152
Créditos Tributários
210.678
1.076.136
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas
944.773
36.430
Obrigações por Emissão de Letras Financeiras
121.475
OFICIAIS
6.671.500
BNDES
3.386.278
FINAME
3.285.222
OUTRAS OBRIGAÇÕES
565.468
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
754
(18.662)
Dívida Subordinada
219.704
11.752
Fiscais e Previdenciárias
177.949
Diversas
167.061
2.957
Bens não de Uso Próprio
14.631
(Provisões para Desvalorizações)
(5.836)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Resultados de Exercícios Futuros
PERMANENTE
121.475
OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO PAÍS - INSTITUÍÇÕES
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação
Duvidosa)
8.339.646
981.203
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(223.012)
OUTROS CRÉDITOS
Diversos
(Em Milhares de Reais)
103.229
103.229
74.227
INVESTIMENTOS
69.591
Participação em Controlada no País
69.578
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.250.939
Capital
. De Domiciliados no País
Outros Investimentos
13
IMOBILIZADO DE USO
3.859
Reserva de Lucros
26.897
Outras Imobilizações de Uso
9.499
Lucros Acumulados
34.503
(Depreciações Acumuladas)
(5.640)
DIFERIDO
-
1.189.539
CONTAS DE RESULTADO
10.115
Gastos de Organização e Expansão
484
Receitas Operacionais
318.539
(Amortização Acumulada)
(484)
(Despesas Operacionais)
(299.590)
ATIVOS INTANGÍVEIS
777
Receitas Não Operacionais
Ativos Intangíveis
918
(Despesas Não Operacionais)
(Amortização Acumulada)
(141)
(Imposto de Renda)
(24.483)
(Contribuição Social)
(14.129)
Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições
31.945
TOTAL DO ATIVO
9.703.929
TOTAL DO PASSIVO
3.355
(5.522)
9.703.929
DIRETORIA
BERND BARTH
Diretor Presidente
ANGEL JAVIER MARTINEZ
Diretor
MARCIO WILSON SEVERINI D'ANDREA
Diretor
DIEGO FERNANDO MARIN
Diretor
RENATO HIDEO WATANABE
Contador - CRC 1SP119899/O-8
EDUARDO ALEJANDRO MARQUEZ ROSALES
Diretor