Filiado à
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
CNPJ (MF) nº 00.162.760/0001-03
Al. Rio Negro, 585 - 2º andar - Sala 25 à 28 - Edifício Jaçari
CEP: 06454-000 - Alphaville - Barueri - SP
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2012
ATIVO
(Em Milhares de Reais)
PASSIVO
240.292
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
382
DISPONIBILIDADES
7.636
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.636
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
(9.156)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Operações de Arrendamentos a Receber - Setor Privado
158.944
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)
(156.090)
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
661.235
DEPÓSITOS
60.814
Depósitos Interfinanceiros
60.814
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS INSTITUIÇÕES OFICIAIS
108.595
FINAME
108.595
OUTRAS OBRIGAÇÕES
491.826
(12.010)
Fiscais e Previdenciárias
181.641
OUTROS CRÉDITOS
240.089
Credores p/ Antecipação do Valor Residual
308.255
Créditos Tributários
222.855
Diversas
(Provisão para Créditos de Arrend.Merc.Liq.Duvidosa)
1.930
17.234
Diversos
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas
Bens não de Uso Próprio
(Provisões para Desvalorizações)
1.341
103
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
361
Resultados de Exercícios Futuros
361
3.465
(2.227)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
66.996
Capital
489.892
PERMANENTE
66
IMOBILIZADO DE USO
Outras Imobilizações de Uso
409
(Depreciações Acumuladas)
(343)
. De Domiciliados no País
58.062
Reserva de Lucros
8.934
CONTAS DE RESULTADO
1.592
489.826
Receitas Operacionais
159.089
Bens Arrendados
763.879
(Despesas Operacionais)
(155.534)
(Depreciações Acumuladas)
(664.084)
Receitas Não Operacionais
Superveniência de Depreciação
390.031
(Despesas Não Operacionais)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
1.017
(752)
Imposto de Renda
9.196
Contribuição Social
104
(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)
TOTAL DO ATIVO
730.184
TOTAL DO PASSIVO
(11.528)
730.184
DIRETORIA
BERND BARTH
Diretor Presidente
ANGEL JAVIER MARTINEZ
Diretor
MARCIO WILSON SEVERINI D'ANDREA
Diretor
DIEGO FERNANDO MARIN
Diretor
RENATO HIDEO WATANABE
Contador - CRC 1SP119899/O-8