EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE EXTREMA
JUNHO/2013 - PROJETADO
DESEMPENHO
PRINCIPAIS INDICADORES
CLIENTE
MÊS
ANO
INDICADORES
MÊS
ANO
EXTREMA - MG
-1,85%
-4,32%
IBOVESPA
-11,31%
-22,14%
IPCA+6%
0,75%
6,20%
CDI
0,59%
3,41%
% CARTEIRA
LIMITE DOS
RECURSOS RPPS
RENTABILIDADES
CLASSE
INSTITUIÇAO
TÍTULOS DO
TESOURO
NACIONAL**
FUNDOS 100%
TÍT PÚB (IMA OU
IDkA)
CUSTODIANTE
-
-
LIMITE DO FUNDO
ATIVO
VOL*
MÊS
% ÍNDICE
ANO
NTN-F - 01/01/2017
N/D
-2,15%
-368,88%
-2,89%
VALOR(R$)
4.157.519,08
PL DO FUNDO
17,82%
CEF
CEF
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP
8,28%
-2,73%
-468,62%
-7,76%
12.656.341,26
54,26%
BB
BB
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
7,97%
-2,83%
-486,90%
-7,96%
678.714,43
2,91%
% NO PL DO
FUNDO
-
LIMITE DA CARTEIRA
LIMITE NO PL
DO FUNDO
PARTICIPAÇÃO NA
CARTEIRA
LIMITE DA RES.
3.922/10
NORMA
25%
74,99%
100%
Artigo 7°,
Inciso I, Alínia
a e b.
25%
0,00%
80%
Artigo 7°,
Inciso III
25%
20,73%
30%
Artigo 7°,
Inciso IV
25%
0,00%
15%
Artigo 7°,
Inciso VI
5%
Artigo 7°,
Inciso VII
0,00%
6.469.188.140,44
0,20%
8.686.170.298,86
0,01%
REFERENCIADO
(IMA OU IDkA)
20%
RENDA FIXA
(IMA OU IDkA)
RF E REF. NÃO
CRÉDITO
PRIVADO
CEF
CEF
CEF
CEF
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA LP
0,25%
0,57%
95,84%
3,21%
4.590.235,48
19,68%
CAIXA PRÁTICO FIC CURTO PRAZO
0,11%
0,21%
34,80%
1,00%
244.900,00
1,05%
20%
1.584.283.600,84
0,29%
7.060.383.054,80
0,00%
-
FIDC ABERTO
0,00%
FIDC FECHADO
RF E REF.
CRÉDITO
PRIVADO
CEF
CEF
CEF
CEF
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA
CRÉDITO PRIVADO
2,46%
0,57%
95,59%
6,10%
864.151,80
3,70%
CAIXA BRASIL XV FI RENDA FIXA IPCA
CRÉDITO PRIVADO
2,59%
0,58%
98,72%
6,37%
133.584,00
0,57%
TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA
23.325.446,05
-
73.366.632,09
1,18%
72.082.924,93
0,19%
25%
4,28%
100,00%
MULTIMERCADO
-
0,00%
25%
0,00%
5%
Artigo 8°,
Inciso IV
FIA INDEXADO
IBOV. IBX OU
IBX-50
20%
0,00%
25%
0,00%
30%
Artigo 8°,
Inciso I
FUNDO DE
AÇÃO
-
0,00%
25%
0,00%
15%
Artigo 8°,
Inciso III
0,00%
-
-
-
-
TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL
CONTA
CORRENTE
-
-
0,00%
-
-
TOTAL DA CARTEIRA
*Volatilidade dos últimos 12 meses anualizada.
** Para análise financeira e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.
*** A rentabilidade da carteira no mês e ano, bem como os saldos apresentados do título NTN-F 01/01/2017, tratam-se de uma projeção feita com base na ultima informação fornecida pelo cliente em Abril de 2013.
As informações contidas neste extrato foram fornecidas pelo Instituto/Fundo e ou terceiros, utilizados pela Plena na elaboração do mesmo. A Plena não se responsabiliza por informações incorretas.
23.325.446,05 100,00%
-