EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
MARÇO/2015
DESEMPENHO
PRINCIPAIS INDICADORES
CLIENTE
MÊS
ANO
INDICADORES
MÊS
ANO
PREVISCAM
0,96%
3,61%
IBOVESPA
-0,84%
2,28%
1,81%
5,35%
CDI
1,04%
2,81%
VALOR(R$)
% CARTEIRA
LIMITE DOS
RECURSOS
RPPS
IPCA+6%
RENTABILIDADES
CLASSE
INSTITUIÇAO
CUSTODIANTE
CEF
LIMITE DO FUNDO
ATIVO
VOL*
MÊS
% ÍNDICE
ANO
CEF
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA
0,67%
0,89%
86,17%
2,68%
6.205.444,40
13,30%
BB
BB
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
2,68%
0,94%
91,24%
4,15%
9.939.895,47
21,31%
CEF
CEF
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP
2,82%
0,97%
93,90%
4,16%
14.344.064,00
CEF
CEF
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
2,80%
1,03%
99,79%
4,16%
8.110.593,09
PL DO FUNDO
% NO PL DO
FUNDO
LIMITE DA CARTEIRA
LIMITE NO PL DO
FUNDO
PART. NA CARTEIRA
LIMITE DA RES.
3.922/10
NORMA
25%
82,74%
100%
Artigo 7°,
Inciso I,
Alínia 'a' e
'b'.
25%
0,00%
80%
Artigo 7°,
Inciso III,
Alínia 'a' e 'b'
25%
12,77%
30%
Artigo 7°,
Inciso IV,
Alínia 'a' e 'b'
25%
0,00%
20%
Artigo 7°,
Inciso V,
Alínia 'a' e 'b'
TÍTULOS DO
TESOURO
NACIONAL**
FUNDOS 100%
TP (IMA OU IDkA)
10.500.407.139,31
0,06%
3.551.258.382,13
0,28%
30,75%
3.199.763.695,05
0,45%
17,39%
1.410.216.850,51
0,58%
-
REFERENCIADO
(IMA OU IDkA)
RENDA FIXA (IMA
OU IDkA)
20%
ÍNDICES DE
RENDA FIXA (IMA
OU IDkA)
RF E REF. NÃO
CRÉDITO
PRIVADO
BB
BB
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
0,51%
1,04%
100,70%
2,84%
4.782.671,52
10,25%
CEF
CEF
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
0,49%
1,04%
99,92%
2,82%
1.175.233,15
2,52%
20%
5.430.629.201,45
0,09%
4.198.774.777,42
0,03%
ÍNDICES DE
RENDA FIXA
NÃO INDEXADO
POUPANÇA
LIG***
FIDC ABERTOCOTA SÊNIOR
FIDC FECHADOCOTA SÊNIOR
RF E REF.
CRÉDITO
PRIVADO
25%
-
25%
0,00%
0,00%
CEF
CEF
CAIXA BRASIL XIV FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO
PRIVADO
3,87%
1,82%
175,06%
4,69%
TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA
CLASSE
-
INSTITUIÇAO
CUSTODIANTE
ATIVO
VOL*
MÊS
% ÍNDICE
ANO
1.636.894,00
3,51%
46.194.795,63
99,02%
VALOR(R$)
% CARTEIRA
84.397.206,94
LIMITE DOS
RECURSOS
RPPS
PL DO FUNDO
1,94%
% NO PL DO
FUNDO
Artigo 7°,
Inciso VI
15%
3,51%
15%
5%
3,51%
LIMITE NO PL DO
FUNDO
PART. NA CARTEIRA
Artigo 7°,
Inciso VII
LIMITE DA RES.
3.922/10
NORMA
MULTIMERCADO
-
25%
0,00%
5%
Artigo 8°,
Inciso IV
FIA INDEXADO
IBOV. IBX OU IBX50
20%
25%
0,00%
30%
Artigo 8°,
Inciso I
25%
0,93%
15%
Artigo 8°,
Inciso III
FUNDO DE AÇÃO
CEF
CEF
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES
13,01%
-3,13%
-2,29%
-10,49%
432.734,81
0,93%
-
165.859.570,27
0,26%
FUNDO DE
INVEST EM
PARTICIPAÇÃO
-
25%
0,00%
5%
Artigo 8"
inciso V
FUNDO DE
INVEST
IMOBILIÁRIO
-
25%
0,00%
5%
Artigo 8"
inciso VI
-
-
0,05%
-
-
TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL
CONTA
CORRENTE
-
-
CONTA CORRENTE
-
-
TOTAL DA CARTEIRA
-
432.734,81
0,93%
24.567,33
0,05%
46.652.097,77 100,00%
*Cálculo de volatilidade anualizada para os últimos doze meses.
** Para análise financeira e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.
MDPF
***Letras Imobiliárias Garantidas
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, os produtos estruturados possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito.
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do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as clausulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento.
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