Recebimentos Diversos
2º: Caixa
3º: Recebimentos
diversos.
1º: Controles
Financeiros
4º:
Tela
de
recebimentos
diversos.
5º: Antecipação
de recebimentos.
Este controle efetua o cadastro de valores provenientes de recebimentos diversos que a empresa possa ter além
de vendas de produtos e/ou serviços por OS ou VB como aluguéis, conveniências diversas, vendas de ferro
velho e assim por diante.
Opções disponíveis para cadastro na tela de recebimentos diversos.
Numero da Venda Balcão: Número sequencial do sistema para o recebimento. Utiliza-se a mesma numeração
das vendas balcão não obedecendo a uma sequencia própria;
Cliente: Código do cliente que a empresa efetua o recebimento. Utilize os botões ao lado deste campo para
consultar e cadastrar respectivamente os clientes no sistema;
Dt. Emissão: Data da emissão do recebimento que está sendo cadastrado;
Valor: Valor dos recebimentos diversos;
Conta: Código da conta contábil de recebimento que será vinculado ao recebimento cadastrado. Utilize os
botões de atalho ao lado para cadastrar e consultar respectivamente as contas contábeis;
Antecipação de recebimentos: Controla o recebimento de valores antecipados e a finalidade é administrar o
dinheiro pago antecipadamente por um cliente quando este deixa algum adiantamento pelo serviço a ser
executado ou sinal para ser comprado algum produto. Ao marcar esta opção o sistema deixa um crédito para
este cliente e no momento de encerramento de alguma ordem de serviço ou venda balcão no cadastro deste
cliente que fez a antecipação o sistema pergunta se deseja usar o valor antecipado para quitar o débito da ordem
de serviço em questão.
Ao marcar a opção Antecipação de recebimentos que se encontra logo abaixo da opção conta, o sistema abre a
tela de encerramento de O.S/VB:
Tela de encerramento da antecipação de recebimentos:
Manual Financeiro Regent
Página 1
Quadro 1:
Cliente.
Numero.
Valor.
Quadro2:
Informações sobre forma,
tipo de pagamento e detalhes
sobre esta operação.
Quadro 3
F1=Arquivo Ajuda.
F3= Confirma a operação.
F6= Opções diversas.
F10= Retorna a tela Anterior.
Quadro 1: Identifica o cliente que efetuou a operação o número do documento e o valor da geração.
Quadro 2: Na parte superior deste quadro o sistema Identifica a forma como foi efetuado a operação e o tipo de
pagamento desta antecipação.
Se o adiantamento for efetuado em cheques ou cartões de crédito na parte inferior da tela o sistema possibilita o
cadastro destes documentos onde será necessário informar alguns dados:
Numero de Parcelas: Quantidade de parcelas que será realizado o recebimento que está sendo cadastrado;
Observação: Observação que o usuário que adicionar ao documento.
Numero do documento: Número do cheque se for o caso.
Banco: Banco emissor do cheque usado para a antecipação.
Ao terminar a inserção o sistema detalha os documentos cadastrados antes de encerrar a operação.
Quadro 3:
F1- Ajuda: Esta opção nos remete ao arquivo de ajuda no Site.
F3- OK: Esta opção confirma a operação.
F6-Opções: O sistema oferece a possibilidade de consultar a previsão de ordem de serviços, Alterar
recebimento Data/Valor, Alterar valores de acréscimos e descontos e escolher a impressora na rede.
F10-Retornar: Retorna a tela Anterior.
Manual Financeiro Regent
Página 2