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5. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPOSTO.............................................. 2
5.1 Digitações dos Sócios ........................................................................................................................2
5.1.1 Campo CPF .......................................................................................................................................2
5.1.1.a Campo Saldo Anterior ..................................................................................................................3
5.1.1.b Campo Saldo................................................................................................................................3
5.1.1.c Campo Isento ...............................................................................................................................3
5.1.1.d Campo Tributado..........................................................................................................................3
5.1.1.e Campo Pro-Labore .......................................................................................................................3
5.1.1.f Campo Pensão e Previdência Privada.........................................................................................3
5.2 Digitações Empresas ..........................................................................................................................3
5.2.1 Campo Digitações de Empresa (Simples/EPP Simples) ................................................................4
5.2.1.a Campo Receita.............................................................................................................................4
5.2.1.b Campo Serviços ...........................................................................................................................4
5.2.1.c Campo IRRF.................................................................................................................................4
5.2.1.d Campo Retenção Seg. Social ......................................................................................................4
5.2.1.e Campo Compras ..........................................................................................................................4
5.2.2 Digitações de Empresas (L.Presumido/Estimativa/L.Real).............................................................4
5.2.2.a Dados Fiscais: ..............................................................................................................................5
5.2.2.b Dados Complementares - Outras Receitas: ................................................................................7
5.2.2.c Deduções:.....................................................................................................................................8
5.2.2.d Pis/Cofins Lucro Real:..................................................................................................................8
5.3 Valores Complementares ................................................................................................................10
5.4 Recálculo dos Impostos. ..................................................................................................................11
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5. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPOSTO
5.1 Digitações dos Sócios Esta rotina é direcionada para a distribuição de lucro dos sócios.
Para iniciar as digitações clique em “Lançamentos”.
5.1.1 Campo CPF Informe o número do CPF ou clique em pesquisa, o sistema abre a seguinte tela, com
as informações dos sócios cadastrados no Menu Arquivos –Cadastros -Cadastro de Sócios.
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Ao selecionar o sócio e clicar em distribuir o sistema apresenta a tela para as digitações de valores.
5.1.1.a Campo Saldo Anterior Para habilitar este campo clique neste botão:
o qual fica habilitado para
que seja informado o saldo anterior.
5.1.1.b Campo Saldo Quando no Menu Arquivos –Empresas Usuárias –Efiscal, no campo Distr. LP estiver
manual ou nenhum, após distribuir o lucro dos sócios, o sistema traz o valor do lucro para este campo saldo.
Caso haja valor informado no campo saldo anterior o sistema faz o cálculo automáticamente juntando o valor
do campo <saldo anterior> com o campo <saldo>.
Ex: Saldo Anterior 100,00 (+) Saldo 50,00 = 150,00.
5.1.1.c Campo Isento Quando no Menu Arquivos –Empresas Usuárias -Efiscal , no campo Distr. LP estiver
selecionado a opção <automático>, após distribuir o lucro dos sócios, o sistema traz o valor do lucro para
este campo <Isento>. Caso haja valor informado no campo saldo anterior o sistema soma automáticamente
este valor ao valor do campo “Isento”.
Obs: Quando no Menu Arquivos –Empresas Usuárias –Efiscal – o campo Distr. LP estiver como automático,
nunca haverá saldo a transportar.
5.1.1.d Campo Tributado O sistema habilita este campo para que informe o valor caso tenha lucro
tributado.
5.1.1.e Campo Pro-Labore O sistema busca o valor deste campo conforme informado no Menu Arquivos –
Cadastros -Cadastro de Sócios.
5.1.1.f Campo Pensão e Previdência Privada O sistema habilita estes campos para informação
manualmente, referente valores de pensão e/ou previdência privada.
Estas informações serão impressas nos relatórios: demonstrativo mensal e anual de I.R. dos sócios.
5.2 Digitações Empresas Neste item o sistema traz automaticamente os valores digitados no Menu
Movimentos -Notas Fiscais de Saídas, e caso não haja nenhuma movimentação pode fazer aqui a digitação
manualmente dos valores.
Obs: Caso digite os valores manualmente, deve clicar em OK e confirmar os dados, pois se clicar em
Retornar, o sistema não irá gravar as informações feitas manualmente.
Ao acessar a tela de digitações o sistema faz a pergunta conforme
figura, quando encontrar duas ou mais empresas com mesmo CNPJ
até a (/).
Ex: Empresa (0001) CNPJ 64.655.626/0001-47
Empresa (0002) CNPJ 64.655.626/0002.39.
Se informar Sim, os valores dos impostos serão calculados e
emitidos pela Matriz.
Obs: Antes de emitir os darfs pela Matriz, deve-se ativar a(s) Filial(s).
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5.2.1 Campo Digitações de Empresa (Simples/EPP Simples) Para cálculo dos impostos federais de
empresas Simples e/ou EPP Simples Federal, o sistema habilita a seguinte tela ao acessar o campo
digitações empresas:
Obs: Neste item digitações da empresa em todos os
campos poderá fazer os lançamentos dos valores
manualmente. Se forem feitos dessa forma, ao entrar neste
item novamente o sistema emite uma mensagem: “os
cálculos foram alterados manualmente, deseja refazer os
cálculos automaticamente?”.
Se responder que <sim> o sistema irá apagar os valores
que foram digitados manualmente e busca os valores
digitados no Menu Movimentos – NF Saídas, ou Menu
Arquivo – Outros Valores, dependendo do tipo de sua
empresa.
Se responder que <não> o sistema permanece com os
valores digitados manualmente.
5.2.1.a Campo Receita Neste campo o sistema traz automaticamente o valor, quando os lançamentos
forem feitos com CFOP`s de vendas, neste caso é necessário que no cadastro da empresa, em Menu
Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal no campo: <tipo> esteja selecionado a opção: Comércio ou
Industria. Para empresas que faz os lançamentos em Outros Valores, neste caso no cadastro da empresa
no campo <tipo> deve estar selecionado a opção: Micro Empresa.
5.2.1.b Campo Serviços Neste campo o sistema traz o valor total de serviços lançados no livro de ISS
modelo 51 e/ou 53, ou informe o valor total das prestações de serviços manualmente.
Obs: A partir de 02/2004, na comparação dos valores dos serviços acumulados com resultado do valor de
30% sobre receita acumulada total, o sistema estará considerando as operações de serviços de transporte
e comunicação, como sendo serviços, ou seja, no relatório “Demonstrativo de Vendas e Serviços p/Cálculo
30% ME e EPP Simples”, os valores destas operações estarão sendo apresentados na coluna Serviços.
5.2.1.c Campo IRRF Neste campo o sistema traz o valor do IRRF quando lançado no livro de ISS modelo 51
e/ou 53, ou informe o valor total manualmente.
5.2.1.d Campo Retenção Seg. Social Neste campo o sistema traz o valor da retenção da seguridade social
quando lançado no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, ou informe o valor total manualmente.
5.2.1.e Campo Compras O sistema traz o valor total das compras referente os lançamentos com CFOP’s de
compras, do Menu Movimentos – NF Entradas, ou informe o valor total das compras manualmente.
5.2.2 Digitações de Empresas (L.Presumido/Estimativa) Para cálculo dos impostos federais de empresas
Lucro Presumido e/ou Estimativa, ao acessar o campo digitações empresas o sistema habilita uma divididas
por <ABAS> onde:
1- Dados Fiscais: São apresentados valores de receitas, serviços e isenções, os quais são totalizados
conforme lançamentos das notas fiscais de entradas, saídas e serviços, podendo ser alterados
manualmente se necessário.
2- Dados Complementares/Deduções: Utilizada para informação de valores de outras receitas e deduções
dos impostos. Os campos Pis - Cofins - e CSLL Retidos na fonte serão totalizados conforme lançamentos
das notas fiscais de serviços, e compras conforme lançamentos das notas fiscais de entradas, podendo ser
alterados manualmente se necessário, o restante dos campos deverão ser informados manualmente.
3- Pis/Cofins Lucro Real: Nesta ABA serão demonstrados as totalizações dos valores referentes a crédito
e estornos de créditos para o Pis e Cofins Lucro Real , informados nos lançtos das notas fiscais, podendo
ser alterados manualmente se necessário.
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Obs: Caso tenha sido feito algum lançamento manualmente no Menu Imposto –Digitações Empresas, na
ABA <Dados Fiscais> ou na ABA (Pis/Cofins L. Real) , após gravar estas informações, sair desta tela e
retornar novamente, o sistema irá apresentar seguinte mensagem: “os cálculos foram alterados
manualmente, deseja refazer os cálculos automaticamente?”.
Se responder que <sim> o sistema irá apagar os valores que foram digitados manualmente e busca os
valores digitados no Menu Movimentos – NF Saídas, ou Menu Arquivo – NF ISS mod. 51 e 53.
Se responder que <não> o sistema permanece com os valores digitados manualmente.
5.2.2.a Dados Fiscais:
Campo Receita 1.6% O sistema traz o valor total de vendas lançado na movimentação de saídas com o
código turbo 506 (combustível e energia), ou informe o valor total manualmente.
Campo Receita 8% O sistema traz o valor total do faturamento lançado com CFOP’s de vendas, ou informe
o valor total manualmente.
Campo Serviço 8%(IRPJ) O sistema traz o valor total de serviços quando for 8% a alíquota informada no
campo %IRPJ das notas fiscais lançadas no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, ou informe o valor total
manualmente, será trazido também para este campo os valores referentes às notas fiscais com operações
de transporte de cargas, sendo assim o sistema faz uma verificação nos lançamentos de notas fiscais de
saídas no campo modelo para poder definir se a operação é referente a serviço de carga ou outro tipo de
transporte.
Obs: Se o campo modelo estiver em branco ou diferente dos modelos referentes a serviços de transporte, o
sistema estará considerando como serviço a 8%.
Campo Serviço 16%(IRPJ) O sistema traz o valor total de serviços quando for 16% a alíquota informada no
campo %IRPJ das notas fiscais lançadas no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, ou informe o valor total
manualmente, será trazido também para este campo os valores referentes às notas fiscais com operações
de transporte para outros tipos de transporte, para operações com serviço de comunicação, o sistema
tomará como base de cálculo do IRPJ a 16% com faturamento anual até 120.000,00.
Campo Serviço 32%(IRPJ) O sistema traz o valor total de serviços quando for 32% a alíquota informada no
campo %IRPJ das notas fiscais lançadas no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, ou informe o valor total
manualmente, será trazido também para este campo os valores referentes às notas fiscais com operações
referentes a serviços de comunicação, o sistema tomará como base de cálculo do IRPJ a 32% com
faturamento anual acima de 120.000,00, ou seja, quando ultrapassa este valor.
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Obs: Para efetuar o cálculo para base IRPJ, o sistema estará verificando a partir de 02/2004 a alíquota
selecionada no botão <Configurações p/ IRPJ> se 16% ou 32% do Menu Arquivos – Empresas Usuárias –
Efiscal.
Campo IRRF O sistema traz o valor total de IRRF lançado no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, do botão
Imposto Retido, ou informe o valor total manualmente, este valor será demonstrado no Menu Relatórios –
“Demonstrativo Mensal de I.R. da Empresa”, na coluna <Deduções do I.R. > onde o sistema deduzirá este
valor do valor do I.R devido no mês.
Campo Retenção Seguro Social (INSS) O sistema traz o valor total da retenção da seguridade social
informado nos lançamentos de ISS modelo 51 e/ou 53, do botão Imposto Retido, ou informe o valor
manualmente, no qual o sistema levará este valor para os “Livros Fiscais - ISS mod. 51 e 53-A e B” na
coluna <Observação>.
Campo Isento Pis/Cofins Ao lançar notas fiscais de vendas, no Menu Movimentos – NF Entradas/Saidas,
utilizando os códigos turbos: 505 (sai fat.) , 510 (cigarros) ou lançamentos de notas fiscais com CFOP de
exportação, o sistema traz a soma automaticamente destes valores para o campo <Isento de Pis/ Isento de
Cofins>. Estes campos ficarão disponíveis para digitação manual caso necessite.
Campo Dev. de Exportação e de Venda Fim Especif. Exp.(IRPJ 8%) O sistema traz para este campo o
valor total referente lançamentos de notas fiscais, no Menu Movimentos - NF Entradas/Saidas referente
devolução de exportação, este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais:
< imposto renda 8%> e < contribuição social , na coluna=Dev./Anulação Serv. 12%>.
Campo Anulação Serv. Exportação (IRPJ 8%) Será demonstrados neste campo os valores de anulação
de serviço de transporte p/exterior, no qual será lançado no Menu Movimentos – NF Entradas/Saídas com
CFOP<3.206> sendo definido como modelo de nota fiscal <transporte de carga>, o sistema permite
também que seja informado o valor manualmente neste campo.
Obs: Se nos lançamentos de notas fiscais referentes anulação de serviço de transporte p/exterior com
CFOP (3.206), não houver definição do tipo de transporte (cargas ou pessoas), o sistema demonstrará o
valor neste campo.
Campo Anulação Serv. Exportação (IRPJ 16%) Será demonstrados neste campo os valores de anulação
de <serviço de transporte p/exterior >, no qual será lançado no Menu Movimentos – NF Entradas/Saídas
com CFOP<3.206> sendo definido como modelo de nota fiscal <transporte de Pessoas>, também será
demonstrado neste campo o valor das notas fiscais referente anulação de <serviço de comunicação
p/exterior> com CFOP <3.205>, se no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no botão
<Configurações p/ IRPJ>, estiver selecionado com alíquota de 16%, o sistema permite também que seja
informado o valor manualmente neste campo.
Campo Anulação Serv. Exportação (IRPJ 32%) Será demonstrado neste campo os valores de anulação
de <serviço de comunicação p/exterior > com CFOP <3.205>, se no Menu Arquivos – Empresas Usuárias
– Efiscal, no botão <Configurações p/ IRPJ>, estiver selecionado com alíquota de 32%, o sistema permite
também que seja informado o valor manualmente neste campo.
Campo Serviço 12%(CSL) O sistema traz o valor total das notas fiscais de serviço, lançadas no livro de ISS
modelo 51 e/ou 53 cujo campo <CSLL-12%> esteja selecionado. Neste caso o sistema calcula o imposto
para contribuição social com alíquota de 12% conforme alteração no cálculo da CSLL - Lei 10.684 de
30/05/2003, o sistema permite também que seja informado o valor manualmente neste campo.
Campo Serviço 32%(CSL) O sistema traz o valor total das notas fiscais de serviço, lançadas no livro de ISS
modelo 51 e/ou 53 cujo campo <serviço-12%> não esteja selecionado. Neste caso o sistema calcula o
imposto para contribuição social com alíquota de 32% conforme alteração no cálculo da CSLL - Lei 10.684
de 30/05/2003, o sistema permite também que seja informado o valor manualmente neste campo.
Campo Dev./Anulação Serv.Exportação (CSLL 12%) Serão desmonstrados neste campo os valores
lançados no Menu Movimentos – NF Entradas/Saidas referente às notas fiscais de entradas referentes
<anulação de serviço p/exterior> exceto anulação de serviço de comunicação p/exterior com <CFOP
3.205 >, o sistema permite também que seja informado o valor manualmente neste campo.
Campo Anulação Serv.Exportação (CSLL 32%) Serão desmonstrados neste campo os valores lançados
no Menu Movimentos – NF Entradas/Saidas referente às notas fiscais de entradas referentes <anulação de
comunicação p/exterior com CFOP 3.205>, o sistema permite também que seja informado o valor
manualmente neste campo.
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5.2.2.b Dados Complementares - Outras Receitas:
Campo Ganho de Capital O sistema permite que seja feita neste campo a informação do valor referente ao
ganho de capital que será incluso na base de cálculo do < I.R e contribuição social>, de acordo com a
alíquota vigente.
Obs: No caso de alguma empresa que o ganho de capital incida sobre outros impostos, pode informar o
valor no campo Outras Receitas (CSLL, IRPJ, PIS, COFINS).
Campo Renda Variável O sistema permite que seja feita neste campo a informação do valor referente à
renda variável do mês que será incluso na base de cálculo da contribuição social, no cálculo do lucro do
mês e deste valor será calculado o I.R sobre a renda variável. Lembrando que o cálculo dos impostos
serão feitos de acordo com a alíquota vigente.
Campo Poupança O sistema permite que seja informado neste campo o valor referente à poupança que
será incluso na base de cálculo do I.R, de acordo com a alíquota vigente.
Campo Lucro Inflacionário O sistema permite que seja informado neste campo o valor referente ao lucro
inflacionário. E esta informação será incluida na base de cálculo do I.R, de acordo com a alíquota vigente.
Campo Outras Receitas (CSLL, IRPJ, PIS, COFINS) O sistema permite que seja feita neste campo a
informação de outras receitas que serão inclusos na base de cálculo da Contribuição Social, IRPJ, Pis e
Cofins para cálculo dos impostos de acordo com a alíquota vigente.
Campo Outras Receitas (PIS) Informe valor neste campo quando quiser que seja incluso somente na base
de cálculo do Pis, para cálculo do imposto de acordo com a alíquota vigente.
Campo Outras Receitas (Cofins) Informe valor neste campo quando quiser que seja incluso somente na
base de cálculo do Cofins, para cálculo do imposto de acordo com a alíquota vigente.
Campo Outras Receitas (CSLL, IRPJ) O sistema permite que seja informado neste campo o valor de
outras receitas que será incluso na base de cálculo da Contribuição Social e IRPJ para cálculo do imposto
de acordo com a alíquota vigente.
Campo Compras O sistema traz automaticamente o valor total de compras do mês lançados no Menu
Movimentos –Entradas com CFOP de compras.
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5.2.2.c Deduções:
Campo Comp. Adic. IR O sistema permite que seja informado neste campo o valor que será deduzido do
adicional de IR trimestral a pagar.
Campo Compensação/Dedução de IR O sistema permite que seja informado neste campo o valor que será
deduzido do IR a pagar.
Campo Comp. Contr.Soc. O sistema permite que seja informado neste campo o valor que será deduzido
da contribuição social a pagar
Campo IRRF Financeira O sistema permite que seja feita neste campo a informação do valor referente ao
imposto de renda retido na fonte sobre operações financeiras que será deduzido do IR devido.
Campo Dedução de Pis/Cofins O sistema permite que seja informado neste campo o valor que será
deduzido do Pis/Cofins a pagar.
Campo Base Cálc. Retenção Pis, Cofins, CSLL Será demonstrado automaticamente neste campo o valor
das notas fiscais de ISS mod. 51 e 53, que estiverem com o campo “Mês/Ano p/ Compensação”
preenchido na tela <Imposto Retido>, o sistema deixará este campo nublado, não permitindo inclusão ou
alteração por este tela.
Campo Pis ret. Fonte (0,65%) Será desmonstrado neste campo o valor do “Pis” que se encontra na tela
<Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53.
Campo Cofins Ret. Fonte (3,0%) Será desmonstrado neste campo o valor do “Cofins” que se encontra na
tela <Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53.
Campo CSLL Ret. Fonte (1,0%) Será desmonstrado neste campo o valor do “CSLL” que se encontra na
tela <Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53.
Obs: O valor dos campos acima citados <Base Calç. Retenção Pis –Confins -CSLL> será importado nestes
campos, conforme o Mês/Ano informado no campo <mês/ano p/compensação>.
5.2.2.d Pis/Cofins Lucro Real:
Campo Crédito NF (1.65%- 7.6%) O sistema traz para este campo o valor total da base de cálculo referente
o crédito das notas fiscais de compras, se lançadas no Menu Movimentos –NF entradas e saídas – 1Entrada, quando preenchido os dados da tela que será habilitada para empresas optantes pelo Pis/Cofins
Lucro Real e selecionado a alíquota 1.65% - 7.6% , a conferência destes valores podem ser feitos nos
seguintes relatórios, <Apuração dos Créditos á Descontar e Estorno de Créditos Pis/Cofins L. Real, relatório
de Pis/Cofins e relatório Demonstrativo Mensal IR Empresa>.
Esta informação pode ser feita manualmente neste campo Crédito NF 1.65%-7.6% caso não tenha sido feito
no momento do lançamento da nota fiscal.
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Campo Estorno de Créditos 1.65%-7.6% O sistema traz para este campo o valor total da base de cálculo
referente o estorno de crédito das notas fiscais de devolução lançadas no Menu Movimentos –NF
entradas e saídas – 2 –Saída, quando preenchido os dados da tela que será habilitada para empresas
optantes pelo pis/cofins lucro real e selecionado a alíquota 1.65%-7.6%, a conferência destes valores podem
ser feitos nos seguintes relatórios < Apuração dos Créditos á Descontar e Estorno de Créditos Pis/Cofins L.
Real, relatório de Pis/Cofins e relatório Demonstrativo Mensal IR Empresa>.
Esta informação pode ser feita manualmente neste campo Estorno de Créditos 1.65% caso não tenha sido
feito no momento do lançamento da nota fiscal.
Campo Crédito NF 1.15%-6.08% O sistema traz para este campo o valor total da base de cálculo referente
o crédito das notas fiscais de compras, se lançadas no Menu Movimentos –NF entradas e saídas – 1Entrada, quando preenchido os dados da tela acima que será habilitada para empresas optantes pelo
pis/cofins lucro real, se selecionado a alíquota 1.15%- 6.08%, a conferência destes valores podem ser feitos
nos seguintes relatórios < Apuração dos Créditos á Descontar e Estorno de Créditos Pis/Cofins L. Real
relatório de Pis/Cofins e relatório Demonstrativo Mensal IR Empresa>.
Campo Estorno de Créditos 1.15%- 6.08% O sistema traz para este campo o valor total da base de cálculo
referente o estorno de crédito das notas fiscais de devolução lançadas no Menu Movimentos –NF entradas
e saídas – 2-Saída, quando preenchido os dados da tela acima que será habilitada para empresas optantes
pelo pis lucro real se selecionado a alíquota 1.15% - 6.08%, a conferência destes valores podem ser feitos
nos seguintes relatórios < Apuração dos Créditos á Descontar e Estorno de Créditos Pis/Cofins L. Real
relatório Pis/Cofins e relatório Demonstrativo Mensal IR Empresa>.
Campo Despesas e Custos 1.65%- 7.06% Ao clicar neste campo Despesas e Custos o sistema abre a tela
conforme figura abaixo, onde deve clicar em <Novo> para fazer digitação nos campos:
Descrição Informe a descrição da despesa.
Valor Informe o valor referente à despesa que dará direito ao Crédito Pis/Cofins Lucro Real.
Alíquota Informe a alíquota de 1.65 %-7.06% ou 1.15%-6.08% conforme situação da despesa.
Obs: Estas informações serão levadas para os seguintes relatórios:
Apuração dos Créditos á Descontar e Estorno de Créditos Pis/Cofins L. Real na coluna:
Créditos de Despesas e Custos.
Pis/Cofins na linha Créditos á Descontar.
Demonstrativo Mensal I.R. Empresa na coluna: Outras Deduções - Linha - Crédito Pis a Descontar.
Campo Estoque do Pis (Já Dividido em 12 Meses) 0.65% Este campo será utilizado para empresas
jurídicas contribuintes do Pis não cumulativo, e que no sistema esteja selecionado como: Pis/Cofins Lucro
Real. Deve pegar o montante de crédito presumido, igual ao resultado da aplicação do percentual de 0.65%
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sobre o valor do estoque existente em 01/12/2002 que será dividido em 12 parcelas mensais, iguais e
sucessivas já a partir de 12/2002, Conf. MP 107/2003 Lei 10.637/2002 Art.11
Campo Estoque do Cofins (Já Dividido em 12 Meses) 3,0% Este campo será utilizado para empresas
jurídicas contribuintes do Cofins não cumulativo, e que no sistema esteja selecionado como: Pis/Cofins
Lucro Real. Deve pegar o montante de crédito presumido, igual ao resultado da aplicação do percentual de
3,0% sobre o valor do estoque existente em 01/12/2002 que será dividido em 12 parcelas mensais, iguais e
sucessivas.
Obs: Esta informação será levada para estes relatórios:
Apuração dos Créditos á Descontar e Estorno de Créditos Pis/Cofins L. Real na coluna: Estoque.
Pis/Cofins na linha Créditos á Descontar.
Demonstrativo Mensal I.R. Empresa na coluna Outras Deduções linha 29 Crédito Pis/Cofins a Descontar.
5.3 Valores Complementares As informações feitas nestes campos serão levadas para o relatório:
Demonstrativo I.R. Anual da Empresa com título Dados Complementares, no campo <compras de
mercadorias do ano calendário> o sistema traz automaticamente o total conforme CFOP de compras
lançadas no Menu Movimentos-NF Entradas/Saídas. Para a geração da PJ (Pessoa Jurídica) o sistema
busca as informações digitadas manualmente referentes a:
-Estoque inicial e final.
-Saldo final de caixas e bancos.
-Ganho de Capital.
-Rendimentos e ganhos de aplicação financeira, renda fixa, renda variável.
-Despesas no Ano-Calendário.
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5.4 Recálculo dos Impostos Este item faz recálculo dos impostos federais, recomendável utilizar quando
fizer exclusões ou alterações em algum lançamento.
Ao selecionar cálculo da <empresa ativa>, clicar no botão <recalcular> e <OK> onde sistema fará o cálculo
somente da empresa.
Ao selecionar <Em Fila> o sistema habilita o campo para que seja selecionada a fila desejada, conforme
cadastrada no Menu Arquivos – Cadastros – Filas, depois clique no botão <recalcular> e <OK>, onde será
feito o cálculo de todas as empresas inclusas na fila selecionada. Para visualisar as empresas pertencentes
a esta fila, devem clicar nos botões: < Primeiro - Anterior - Próximo - Ültimo >.
Deve informar o período nos campos: mês inicial e mês final.
Ao clicar na opção recalcular, habilita a tela de cálculo automático onde o campo <Calcular os Impostos
com a Matriz> somente habilita no momento de imprimir ou visualizar os relatórios: Demonstrativo Mensal e
Anual de I.R. da Empresa, isso quando o sistema encontrar no cadastro outra(s) empresa(s) com o mesmo
número de CNPJ até a barra, igual ao da empresa ativa no momento.
Obs: Caso tenha sido feito algum lançamento
manualmente no Menu Imposto –Digitações
Empresas, na ABA <Dados Fiscais> ou na ABA
(Pis/Cofins L.Real) o mês de referência aparecerá em
branco e caso seja ticado, o cálculo será feito
automaticamente apagando as informações feitas
manualmente.
Caso tenha selecionado uma fila que tenha
informação manual digitada em Menu ImpostosDigitações da Empresa na ABA <Dados Fiscais> ou
na ABA (Pis/Cofins L.Real) é aconselhável que crie
uma fila específica para este tipo de empresas com
informações manuais, para que não venha ocorrer que
selecione um mês indevidamente e venha perder
informações.
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