Manual Prático do
MerchFiscal
Bento Gonçalves
Outubro de 2011
Índice
1.
Introdução ......................................................................................................................... 3
2.
O MerchFiscal................................................................................................................... 4
2.1.
Cadastros ................................................................................................................... 4
2.1.1.
Cadastro Complementar de Empresa ..................................................................4
2.1.2.
Alíquotas ........................................................................................................... 5
2.1.3.
Clientes .............................................................................................................. 6
2.1.4.
ECF ................................................................................................................. 10
2.1.5.
Empresa ........................................................................................................... 11
2.1.6.
Fornecedores.................................................................................................... 14
2.1.7.
ICMS Estadual ................................................................................................. 16
2.1.8.
Natureza de Operação ...................................................................................... 17
2.1.9.
Produtos........................................................................................................... 18
2.1.10.
TIPI/MCN/NBM.............................................................................................. 21
2.2.
Gerar Livro............................................................................................................... 22
2.2.1.
Gerar Termos ................................................................................................... 22
2.2.2.
Imprimir Termos .............................................................................................. 23
2.2.3.
Registro de Inventário ...................................................................................... 24
2.2.4.
Sped Fiscal ...................................................................................................... 25
2.2.5.
Arquivo da GIA – ICMS .................................................................................. 26
2.3.
Conferência ............................................................................................................. 27
2.3.1.
Corrigir Inconsistências.................................................................................... 27
2.3.2.
Lançar Movimentação do ECF ......................................................................... 27
2.3.3.
Notas Fiscais de Entrada .................................................................................. 28
2.3.4.
Notas Fiscais de Saída...................................................................................... 29
2.4.
Relatórios ................................................................................................................ 30
2.4.1.
Entrada por Fornecedor .................................................................................... 30
2.4.2.
Fornecedores com Erro .................................................................................... 30
2.4.3.
Reduções Z ...................................................................................................... 30
2.5.
Configurações.......................................................................................................... 31
1. Introdução
Permite a geração dos livros de entradas, saídas, mapa resumo de ECF,
mapa de apuração do ICMS, inventário por custo contábil, precificação levando em
conta a tributação.
O MerchFiscal também é a solução que a HOS possui para a geração do
arquivo do SPED Fiscal. Possui a geração do Sintegra.
2. O MerchFiscal
2.1.
Cadastros
2.1.1. Cadastro Complementar de Empresa








Empresa: código da empresa (cadastro de estabelecimento) dentro
do sistema;
Nome Responsável: nome completo do responsável pela empresa;
CPF Responsável (sem format): CPF do responsável, apenas os
números;
Função do Responsável: nome do cargo responsável perante à
empresa;
Nome Contador: nome do contador da empresa (se tiver preenchido
no cadastro do estabelecimento, trará o nome do contador
automaticamente);
C.R.C Contador (sem format): C.R.C do contador (se tiver
preenchido no cadastro do estabelecimento, trará o C.R.C do
contador automaticamente) somente os números devem ser
cadastrados;
CPF Contador (sem format): CPF do contador (se tiver preenchido
no cadastro do estabelecimento, trará o CPF do contador
automaticamente) somente os números devem ser cadastrados;
Inscrição Municipal (sem format): inscrição municipal da empresa
(se já estiver preenchida essa informação no cadastro de


estabelecimentos, ela já virá preenchida). Somente os números
devem ser inseridos;
Reg. Junta (sem format): registro do contador perante a junta a qual
ele pertence;
Data: data do registro;
2.1.2. Alíquotas
O cadastro de alíquotas possui como impressora fiscal padrão as seguintes
que podem ser cadastradas as alíquotas:











BEMATECHII
BEMATECH_MFD
DARUMA
EPSON
LOGGER_1FIT
LOGGER2 (SIMULADOR)
SCHALTER
ZPM1EF
TRENDS
SCHALTER3
SWEDA_MFD
As descrições de alíquotas que podem ser cadastradas são:







ICMS 07%
ICMS 09%
ICMS 12%
ICMS 15%
ICMS 17%
ICMS 18%
ICMS 19%








ICMS 25%
ICMS 26%
ICMS 32%
ICMS 36%
ICMS 38%
SUBSTITUIÇÃO
ISENTO
NÃO INCIDENTE
O campo código da situação se refere ao código perante a impressora fiscal
e o campo Sit. Tributária é o código da ST para a impressora.
O campo taxa é definido a partir da escolha da descrição não sendo editável.
Exemplo de cadastro:
2.1.3. Clientes
O cadastro de clientes possui vários campos onde é possível ter informações
bem precisas do cliente. Mas ele é adaptável as necessidades de uso da farmácia; as
políticas internas.
Abaixo terá uma explicação sobre o cadastro de clientes campo a campo.
Guia Geral:
















Código: campo gerado automaticamente. Ele é quem identificará o
cliente no sistema. Código interno do cliente dentro do MerchFarma;
P. Física e P. Jurídica: dependendo da escolha, a tela de cadastros
mudará, se adaptando ao tipo de pessoa que estará sendo cadastrada;
Nome: nome do cliente;
Classificação: cadastrável no sistema; é um tipo de classificação
para o cliente que está sendo cadastrado;
Apelido: campo para a inserção do apelido do cliente;
Data Nasc.: campo para a inserção da data de nascimento do cliente;
RG/I.E.: campo para a inserção do registro geral do cliente pessoa
física; e para a inserção da inscrição estadual para o cliente pessoa
jurídica;
CPF/CNPJ: campo para a inserção do CPF para pessoa física;
campo para a inserção do CNPJ para pessoa jurídica;
Sexo: campo para um caractere para a identificação do sexo da
pessoa;
Tipo Doc.: identificação do tipo de documento que foi cadastrado no
campo RG/I.E.;
Órgão Exp.: órgão expedido do documento;
UF Exp.: unidade federal que o expediu;
Naturalidade: de onde a pessoa é natural;
Profissão: profissão que a pessoa ocupa;
Filiação: quem são os pais da pessoa;
Cônjuge: cadastro do cônjuge da pessoa;





Data Nasc.: data de nascimento do cônjuge da pessoa;
Sexo Cônjuge: campo para um caractere para cadastrar o sexo do
cônjuge;
Dt. Cadastro:data que a pessoa é cadastrada. Campo editável. Mas
caso o cadastrante não preenchê-lo, o sistema preencherá com a data
atual;
Ult. Alteração: campo não editável que o sistema informará qual foi
a data da última alteração do cadastro selecionado;
Endereço residencial: preenchimento para o endereço residencial da
pessoa;
Guia Conv/Prazo:

Convênio:
o Empresa: identificação da empresa que o cliente pertence ao
convênio;
o Filial: identificação da filial da empresa que o cliente está
relacionado;
o Matrícula: matrícula do funcionário dentro da empresa em
que ele é conveniado;
o Cartão: para a geração de um cartão para o convênio;
o Grupo: se o funcionário pertence a algum grupo específico
dentro do convênio;
o Dt Adm: data de admissão do funcionário dentro da empresa
que ele é conveniado;
o Status: se o funcionário está ativo ou inativo para compra
pelo convênio;
o Limite: limite que a pessoa tem para comprar;
o Ref. Com.: referência comercial;
o Débito: campo não editável para fornecer o débito que o
cliente atualmente;
o Forma de Compra: o que o conveniado deve fornecer para
comprar pelo convênio;


Vendas à Prazo:
o Cliente a Prazo: campo para informar se o cliente pode
comprar a prazo. Preenchimento somente com SIM ou NÃO.
Caso seja não, os restantes dos campos são desnecessário
para preenchimento;
o Cliente Cheque-pré: se o sistema aceita cheque-pré deste
cliente;
o Dt. Vencimento: dia para vencimento da conta;
o Limite: limite para compra a prazo;
o Fechamento: o dia que deve ser fechada a conta para efetuar
o pagamento;
o Itens rec. div.: se os itens devem aparecer no reconhecimento
de dívida;
o Tolerância Inadimplência: dias de tolerância para o cliente
efetuar o pagamento;
o Prazo p/ Pgto: prazo para pagamento da conta
o Situação: a situação que o cliente se encontra dentro do
estabelecimento perante suas dívidas;
o Tolerância p/ Juros: dias de tolerância para começar a
acrescentar juros perante a conta atrasada;
o Cobrança: meio de cobrança que deve ser efetuado para as
contas do cliente;
o Banco: para cobranças de ”Débito em Conta” deve ser
preenchido este campo, para cadastrar a conta do cliente;
o Agência: para cobranças de ”Débito em Conta” deve ser
preenchido este campo, a agência do banco;
o Nº Conta Corrente: para cobranças de ”Débito em Conta”
deve ser preenchido este campo, o nº da conta;
Cartão: para uso deste campo, é necessário entrar em contato com a
HOS Sistemas
Guia Outros: para endereço comercial e outras informações;
Guia Compras: o que o cliente comprou;
Guia Contas: as contas que o cliente tem perante ao estabelecimento;
Guia Dependentes: dependentes vinculados ao cliente;
Guia Obs.: algumas observações que podem ser adicionadas ao cadastros;
Guia Grupos/Classifi: limite de produtos que podem ser comprados pelo
cliente;
Guia Contínuos: se o cliente usa algum medicamento contínuo;
Guia Desctos: descontos diferenciados para o cliente;
2.1.4. ECF
Cadastro da Impressora fiscal no sistema.





Código: código interno do sistema;
Número ECF: o número dela perante ao estabelecimento;
Número de Série: número de série da impressora;
Modelo: modelo da impressora fiscal;
Marca: fabricante da impressora fiscal;
2.1.5. Empresa
Cadastro
de
estabelecimentos
estabelecimentos que o cliente possui.
(empresas).
Identificação
dos
Guia Dados Empresa:














Código: código interno do sistema que identifica o estabelecimento
dentro do mesmo. Este código é auto-incremento, ou seja, é gerado
automaticamente;
Nome: razão social do estabelecimento;
Endereço: localização do estabelecimento;
Bairro: bairro que está localizado o estabelecimento;
UF: unidade federal que está localizado o estabelecimento
Cidade: cidade que está localizado o estabelecimento;
CEP: CEP do estabelecimento;
DDD: código local de telefone;
Telefone: telefone do estabelecimento;
Fax: número do fax para contato;
E-mail: e-mail para contato;
Site: página web do estabelecimento;
CNPJ: CNPJ do estabelecimento. Campo deve estar necessariamente
correto, pois ele é usado para várias funções no sistema, por
exemplo: entrada de notas, transferências, entre outros.
Insc.Est/Mun: a inscrição estadual e municipal do estabelecimento;
















Insc. Suframa: inscrição para o estabelecimento que está na zona
franca de Manaus;
Licença de funcionamento nr: código da licença para o
funcionamento;
Licença federal nr: número da licença federal para o funcionamento
do estabelecimento;
Farmacêutico: farmacêutico responsável pelo estabelecimento;
CRF Farmacêutico: CRF do farmacêutico responsável;
CPF Farmacêutico: CPF do farmacêutico responsável;
Região: região do CRF do farmacêutico responsável;
Nome Fantasia: nome fantasia do estabelecimento;
Nº IMS: número IMS do estabelecimento;
Tipo Logradouro: tipo de logradouro, exemplo: rua;
Logradouro: nome do logradouro;
Número: número do local;
Complemento: se há algum complemento para o endereço;
Mensagem: mensagem a ser impressa no cupom fiscal;
Tipo: se é matriz ou é filial;
Status: se está ativa ou está inativa;
Guia Enquadramento Empresa: enquadramento da empresa perante as
questões fiscais, assim, para o MerchFiscal é extremamente importante que estas
informações sejam preenchidas corretamente.






Enquadramento Federal: este campo afeta diretamente a geração do
Sped Fiscal pelo MerchFiscal. Deve ser consultado o contador do
usuário cliente para saber se o cliente é ‘Lucro Real’, ‘Lucro
Presumido’ ou ‘Super Simples
Enquadramento Estadual: este campo afeta diretamente a geração
do Sped Fiscal pelo MerchFiscal. Deve ser consultado o contador do
usuário cliente para saber se o cliente é ‘Super Simples’, ‘Micro
Empresa’ ou ‘Geral’.
Despesas Fixas (%): campo no sistema que afetará o cálculo da
projeção de lucro de um produto.
Despesas Variáveis (%):campo no sistema que afetará o cálculo da
projeção de lucro de um produto.
Alíquota IRPJ: O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica deve ser
preenchido dentro do sistema. O valor da taxa o usuário cliente
deverá pegar com o seu contador. Exemplo: para os clientes que são
“Lucro Presumido”, a alíquota IRPJ é de 15%. No preenchimento do
campo deverá constar ‘15,00’. Hoje não afeta do Sped Fiscal.
Alíquota CSSL: alíquota Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
Esta alíquota deve ser consultada juntamente com o contador do
usuário cliente. Exemplo: para clientes que são “Lucro Presumido”
alíquota será de 12%, No preenchimento do campo deverá constar
’12,00’.
Guia Mensagens: mensagens cadastráveis para o sistema;
Guia Contábeis: informações do contador da empresa onde são necessárias
estas informações para a geração do Sped Fiscal, por exemplo;
2.1.6. Fornecedores



















Código: código interno do sistema que identifica o fornecedor dentro
do mesmo. Este código é auto-incremento, ou seja, é gerado
automaticamente;
Razão Social: a razão social do fornecedor;
Nome Fantasia: nome fantasia do fornecedor;
Endereço: endereço do fornecedor;
Bairro: bairro do fornecedor;
CNPJ: CNPJ do fornecedor;
I.E.:inscrição estadual do fornecedor;
Contato: contato do estabelecimento com o fornecedor;
E-mail: e-mail para contato com o fornecedor;
Prazo: prazo cadastrado que o fornecedor da para o cliente;
Valor mínimo: valor mínimo de compra que o fornecedor aceita;
Condição: condição da negociação;
Data Negociação: data para negociação;
Reg. Trib. Fed.: registro tributário federal;
Reg. Trib. Est.: registro tributário estadual;
Red. Medic. (%): base redução para medicamento;
Red. Perfum.(%): base redução para perfumaria;
Subst. Tributário: substituição tributária (SIM; NÃO);
Cálculo Base NF: cálculo da base na nota fiscal (SIM; NÃO);






















Conta Contábil: número da conta contábil para casos onde já
exportação para contabilidade;
Layout: corresponde ao modelo de arquivo de pedido eletrônico;
Nome Relação: aqui é registrado um nome para relacionar os
produtos ao seu fornecedor, que pode ser o nome da empresa;
Disco Local: unidade de disco em que serão gravados os espelhos
das notas on-line, pedidos e arquivo de retorno de faltas. Por
exemplo: C;
Diretório NF: diretório em que serão gravados os espelhos das notas
on-line. Exemplo: \STACRUZ;
Diretório Pedido: diretório em que serão gravados os pedidos e
arquivo de retorno de faltas. Exemplo: \STACRUZ;
Bloco de Código: campo para identificação do layout que será
utilizado na entrada de notas on-line e pedido eletrônico;
Bloco Retorno: campo para identificação do layout que será utilizado
na entrada de notas on-line e pedido eletrônico;
Ped. Eletrônico: optar ou não por pedidos eletrônicos, junto ao
fornecedor;
Ext. Notas: nome do arquivo do espelho de notas fiscais;
Ext. Ret. Faltas: nome do arquivo do retorno das faltas do pedido
eletrônico;
Ext. Pedido: nome do arquivo de pedido eletrônico;
Barras Início: posição a partir do qual o sistema deverá começar a
leitura do arquivo de relação;
Barras Tamanho: quantidade de caracteres a serem lidos por linha
pelo sistema;
Código Início: posição de leitura inicial do código de relação no
arquivo de relação;
Código Tamanho: quantidade de caracteres a serem lidos pelo
sistema;
Descrição Início: posição de leitura inicial da descrição (do produto)
no arquivo de relação;
Descrição Tamanho: quantidade de caracteres a serem lidos pelo
sistema;
Caminho arq. Relação: caminho para o arquivo cedido pelo
fornecedor que contem os códigos para relação de produtos;
Insc. Suframa: alguns lugares utilizam uma inscrição especifica para
fornecedores chamada SUFRAMA;
Status: status de controle do fornecedor, o mesmo poderá estar ativo
ou inativo.
Motivo Inativo: Se o usuário inativar um determinado fornecedor, o
campo Motivo Inativo deverá obrigatoriamente ser preenchido.
Guia Observações: local para adicionar as observações sobre o fornecedor.
Guia ICMS Estadual: local onde é possível adicionar os diferentes ICMS
estaduais;
Guia Identificação das Lojas: guia para identificar diferentes lojas das
distribuidoras.
2.1.7. ICMS Estadual
O arquivo que contém os ICMS Estaduais os fornecedores podem fornecer
ao estabelecimento, onde ele é importado e irá ser cadastrado no sistema.
2.1.8. Natureza de Operação
Cadastro das CFOP’s, onde o Código é o identificador dentro do sistema;
Código da Natureza é o número da CFOP e a Descrição é a sua informação;
2.1.9. Produtos















Código: código interno do sistema que identifica o produto dentro do
mesmo. Este código é auto-incremento, ou seja, é gerado
automaticamente;
Cod. Barras: código de barras do produto;
Descrição: nome do produto;
Característica: algo característico no produto; por exemplo, alguma
letra ou detalhe que chame atenção na embalagem;
Apresentação: a apresentação do produto; por exemplo: pílulas;
Grupo: a qual grupo o produto pertence, se ao grupo de
Medicamentos ou o grupo de Perfumaria, por exemplo;
Classificação: neste caso, seria um subgrupo do grupo;
Categoria: mais uma forma de classificação do produto;
Fabricante: quem produz o produto;
Princípio Ativo: o princípio ativo do produto; por exemplo:
diclofenaco sódico;
Princípio Ativo 2: para casos do produto ter mais de um princípio
ativo. Muito usado para produtos onde um princípio ativo é
controlado e o outro não;
Função Terap.: a função terapêutica do produto;
Ação Terap.: aonde ele irá reagir;
Tipo: se ele é do tipo que se deve ter sempre no estoque, por
exemplo;
Margem: qual é a margem dele, se é monitorado ou liberado;




























Alíquota: alíquota que é aplicada para o produto;
Pis/Cofins: classificação do Pis/Confins do produto;
Controlado: se o produto é de uso controlado ou não;
Localização: a localização do produto dentro da farmácia;
Unidade: como é a unidade de venda dele, se por unidade , por
caixa...;
Desc. Máximo: qual é o limite de descontos que pode ser oferecido
para esse produto;
Preço fab.: o preço de compra do produto;
Fração Venda: se o produto é fracionado;
Lucro (%): percentagem de lucro em cima do produto;
Preço venda: o preço que será o de venda do produto;
Desc. Promo: campo não editável neste cadastro, onde o produto se
encontra dentro de alguma promoção no sistema;
Preço Promo: o preço do produto na promoção em que ele está
cadastrado;
Validade promo: até qual data a promoção do produto será válida;
Desc. Indiv.: percentagem máxima para o desconto individual para o
produto;
PMC: preço máximo ao consumidor;
Estoque Atual: o estoque atual deste produto dentro do
estabelecimento;
Comissão: comissão cadastrada para o produto;
Estoque mínimo: o estoque mínimo que é possível ter dentro do
estabelecimento;
Estoque Ideal: o estoque que é ideal para o estabelecimento possuir
do produto;
Etiquetar com: o produto deve ser etiquetado com o preço ou com o
código;
Etiquetar: se o produto deve ser etiquetado;
Status Compra: se é possível o estabelecimento comprar este
produto ou se ele está bloqueado para compra;
PBM: se este produto participa de algum programa PBM;
Cap. Obrigatória PBM: se é obrigatório capturar os dados para
depois serem lançados no programa PBM;
Forma de Compra: configuração da forma que o estabelecimento
deve comprar este produto;
Calc. Est. Ideal: se o sistema deve calcular o estoque ideal;
Forma de Venda: se deve ser vendido de uma forma geral ou
somente usando o código de barras;
Uso Contínuo: se o produto é de uso contínuo;


Status: qual é o status do produto, se ele pode ser vendido (ativo) ou
não (inativo);
Informa Qtd.: se é possível, na hora da venda, informar a quantidade
do produto ou se deve ser passado os produtos um a um (para casos
de mais de uma unidade de compra do produto);
Guia Relações: relacionamento do produto perante a mais de um código de
barras, aos fornecedores, a farmácia popular, entre outros. É mais que muito importante
que o campo “Classif. TIPI/NCM” esteja preenchido para que os dados fiscais dos
arquivos que devem ser gerados e entregues aos órgãos públicos saiam corretamente.
Por exemplo: nota fiscal eletrônica. Antes de preencher este dado, é necessário realizar
o cadastro em MerchFiscal ou MerchFarma > Cadastros > TIPI / NBM / MCN
Guia Usuários: para produtos de uso contínuo, quais são os usuários desse
produto;
Guia Similares: entende-se, neste caso, que similares são produtos de
mesmo princípio ativo;
Guia Produtos Associados: produtos que podem ser associados a venda
deste;
Guia Projeção de Lucro: a projeção de lucro desse produto;
2.1.10. TIPI/MCN/NBM
As distribuidoras podem fornecer um arquivo com o cadastro do
TIPI/MCN/NBM para os produtos. Tendo esse arquivo, pode entrar em contato com a
HOS e que seria cadastrado para todos os produtos de uma só vez, facilitando assim o
cadastro.
2.2.
Gerar Livro
2.2.1. Gerar Termos
Geração dos termos de abertura e termos de encerramento dos livros fiscais.
As informações que estão protegidas na imagem acima são as informações do
estabelecimento.
Para a geração do termo, basta escolher a informação que será gerada para
que o sistema informe a “capa”.
Já que o sistema não tem como saber quais são os livros que o responsável
pelo estabelecimento irá gerar, o MerchFiscal traz todas as opções para a geração do
termo de abertura ou de fechamento.
2.2.2. Imprimir Termos






Livro de Entrada: é um livro comercial e fiscal. Sua autenticação
deve ser na Secretaria da Fazenda Estadual – substitui o registro da
Junta para as PJ do Lucro Real;
Livro de Saídas: obrigatório somente para a Fiscalização Estadual;
Duplicatas Recebidas de Clientes a Prazo; Duplicatas Recebidas de
Clientes Convênio; Duplicatas Pagas a Fornecedores; Duplicatas
Recebidas de Fornecedores: obrigatório para todas as empresas que
emitem título de crédito DUPLICATA – mesmo as pessoas físicas
no caso dos profissionais liberais. Deve estar registrada na Junta
Comercial para as PJ e no Cartório de Títulos e Documentos para as
PF;
Cupons Fiscais Emitidos a Prazo; Cupons Fiscais Emitidos
Convênio: Registrado na Secretaria da Fazenda Estadual, onde
controla as autorizações de impressões de documentos fiscais e
lavra-se termos de ocorrências pela autoridade fiscal estadual;
Totais por CFOP:
Totais por Estado:
2.2.3. Registro de Inventário
Registros dos inventários (balanços) realizados dentro do estabelecimento.
2.2.4. Sped Fiscal
O Sped Fiscal é um arquivo para cada mês civil de apuração dos impostos
(ICMS e IPI).
Para saber quais são os blocos de registros que o estabelecimento deve
gerar, o responsável pelo estabelecimento deve entrar em contato com o seu contador
que o mesmo lhe informará.
Para se gerar o Sped Fiscal corretamente, os seguintes cadastros devem estar
corretos:
- Código NCM dos produtos corretamente cadastrados;
- Notas Fiscais de entrada informar todos os valores quando for uma entrada
manual. Quando é automática, via o arquivo da NF-e, o sistema MerchFarma carregará
todas as informações;
- Notas Fiscais de saída devem ser todas emitidas corretamente e no período
válido quando esta for NF-e.
OBS: utilizar a nota fiscal eletrônica para as operações de entrada e saída de
notas é um sistema que garante a integridade dos dados, pois toda NF-e deve ser
validada diretamente no servidor da receita federal.
- Validação da Redução Z: rotina obrigatória para a geração do Sped Fiscal
e que todos os estabelecimentos devem fazer sem exceção.
- Realização de um inventário mensal.
Os dados citados acima são as rotinas essenciais para a geração do Sped
Fiscal para os estabelecimentos, estas informações estando corretas, dificilmente haverá
algum problema na geração do Sped Fiscal. Os menus de cadastros já citados neste
manual anteriormente também são essenciais, como o regime de tributação federal e
estadual e os dados do contabilista da empresa.
Salve lembrar que por mês de atraso para a entrega do arquivo Sped Fiscal,
há uma multa no valor de R$ 5.000,00 para cada mês.
2.2.5. Arquivo da GIA – ICMS
A geração do arquivo da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS)
pode ser gerado através do MerchFiscal tendo todos os dados informados corretamente
acima.
2.3.
Conferência
2.3.1. Corrigir Inconsistências
Operação criada para o ajuste de dados fiscais que foram inseridos
incorretamente em versões anteriores do sistema.
2.3.2. Lançar Movimentação do ECF
Se, por algum motivo, foi retirada a Redução Z na memória fiscal está
gravada, porém não foi gravada no banco de dados dos sistemas da HOS, é possível
através dessa opção lançar manualmente no sistema a Redução Z emitida.
2.3.3. Notas Fiscais de Entrada
Possibilidade da pesquisa das notas fiscais de entrada e edição das mesmas,
caso o lançamento tenha ocorrido de forma errada.
Para o funcionamento dessa ferramenta, primeiramente a pesquise dentro do
sistema que ele irá listar todas as notas fiscais gravadas (lançadas) dentro do filtro de
pesquisa desejável. Logo após é possível editá-las e salvá-las dentro do sistema. Essa
ferramenta é usada para os lançamentos errados realizados pelo usuário poderem ser
corrigidos.
2.3.4. Notas Fiscais de Saída
Possibilidade da pesquisa das notas fiscais de saída e edição das mesmas,
caso o lançamento tenha ocorrido de forma errada.
Para o funcionamento dessa ferramenta, primeiramente a pesquise dentro do
sistema que ele irá listar todas as notas fiscais gravadas (lançadas) dentro do filtro de
pesquisa desejável. Logo após é possível editá-las e salvá-las dentro do sistema. Essa
ferramenta é usada para os lançamentos errados realizados pelo usuário poderem ser
corrigidos.
2.4.
Relatórios
2.4.1. Entrada por Fornecedor
Geração de um relatório completo das entradas de notas de fornecedores
pelo sistema.
2.4.2. Fornecedores com Erro
O sistema faz uma varredura e traz todos os fornecedores que estão com o
cadastro incompleto dentro do sistema.
2.4.3. Reduções Z
Relatório completo de todas as reduções Z emitidas pelo período
selecionável.
2.5.
Configurações
O configurador do MerchFiscal é aonde o usuário irá definir os registros que
deverão ser gerados no arquivo Fiscal. Também é configurável neste configurador o
local onde será salvo o arquivo e de qual empresa estará sendo gerado o arquivo.

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Registro 50: nota fiscal, modelo 1 ou 1-A (código 01) quanto ao
ICMS, a critério de cada UF, Nota Fiscal do Produtor, modelo 4
(código 04),
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 (código 06),
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 (código 21),
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações, modelo 22 (código
22).
Informações do arquivo:
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
Denominação do
Campo
Tipo
“50”
CNPJ
CNPJ do remetente nas entradas e
do destinatário nas saídas
Inscrição
Inscrição Estadual do remetente
Estadual
nas entradas e do destinatário nas
saídas
Data de emissão Data de emissão na saída ou de
ou recebimento
recebimento na entrada
Unidade da
Sigla da unidade da Federação do
Federação
remetente nas entradas e do
destinatário nas saídas
Modelo
Código do modelo da nota fiscal
Série
Série da nota fiscal
Número
Número da nota fiscal
CFOP
Código Fiscal de Operação e
02
14
1
3
2
16
N
N
14
17
30
X
8
31
38
N
2
39
40
X
2
3
6
4
41
43
46
52
42
45
51
55
N
X
N
N
10
Emitente
11
Valor Total
12
Base de Cálculo
do ICMS
Valor do ICMS
13
14
15
Isenta ou Nãotributada
Outras
16
Alíquota
17
Situação
Prestação
Emitente da Nota Fiscal (PPróprio; T-Terceiros)
Valor total da nota fiscal (com 2
decimais)
Base de Cálculo do ICMS (com 2
decimais)
Montante do Imposto (com 2
decimais)
Valor amparado por isenção ou
não incidência (com 2 decimais)
Valor que não confira débito ou
crédito do ICMS (com 2
decimais)
Alíquota do ICMS (com 2
decimais)
Situação da Nota Fiscal

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Denominação
do Campo
Tipo
CNPJ
1
56
56
X
13
57
69
N
13
70
82
N
13
83
95
N
13
96
108
N
13
109
121
N
4
122
125
N
1
126
126
X
Registro 51: total da nota fiscal quanto ao IPI.
Conteúdo
“51”
CNPJ do remetente nas entradas e
do destinatário nas saídas
Inscrição
Inscrição estadual do remetente
Estadual
nas entradas e do destinatário nas
saídas
Data e emissão/ Data de emissão na saída ou de
recebimento
recebimento na entrada
Unidade Federal Sigla da unidade da federação do
remetente nas entradas e do
destinatário nas saídas
Série
Série da nota fiscal
Número
Número da nota fiscal
CFOP
Código Fiscal de Operação e
Prestação
Valor Total
Valor total da nota fiscal (com 2
decimais)
Valor do IPI
Montante do IPI (valor com 2
decimais)
Isenta ou não- Valor amparado por isenção ou
tributada - IPI
não incidência do IPI (com 2
decimais)
Outras IPI
Valor que não confira débito ou
crédito do IPI (valor com 2
decimais)
Brancos
Brancos
Situação
Situação da nota fiscal
Tamanho
Posição
Formato
2
14
1
3
2
16
N
N
14
17
30
X
8
31
38
N
2
39
40
X
3
6
4
41
44
50
43
49
53
X
N
N
13
54
66
N
13
67
79
N
13
80
92
N
13
93
105
N
20
1
106
126
125
126
X
X

Nº
06
07
08
09
Denominação
do Campo
Tipo
CNPJ
Inscrição
Estadual
Data de
emissão/
recebimento
Unidade da
Federação
Modelo
Série
Número
CFOP
10
Emitente
11
Base Cálculo do
ICMS
Substituição
Tributária
ICMS retido
01
02
03
04
05
12
13
Despesa
Acessórias
14
15
Situação
Código da
Antecipação
Brancos
16
Registro 53: Contém informações de total de documento fiscal,
quanto à substituição tributária. Entenda-se por substituição
tributária quando “a Lei Estadual atribui a contribuinte do imposto
ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu
pagamento”.
Informações do Arquivo
Conteúdo
Tamanho
“53”
CNPJ do contribuinte Substituído
Inscrição Estadual do
Contribuinte substituído
Data de emissão na saída ou
recebimento na entrada
2
14
14
1
3
17
2
16
30
N
N
X
8
31
38
N
Sigla da unidade da Federação do
contribuinte substituído
Código do modelo da nota fiscal
Série da nota fiscal
Número da nota fiscal
Código Fiscal de Operação e
Prestação
Emitente da Nota Fiscal (PPróprio; T-Terceiros)
Base de cálculo de retenção do
ICMS (com 2 decimais)
2
39
40
X
2
3
6
4
41
43
46
52
42
45
51
55
N
X
N
N
1
56
56
X
13
57
69
N
13
70
82
N
13
83
95
N
1
1
96
97
96
97
X
X
29
98
126
X
ICMS retido pelo substituto (com
2 decimais)
Soma das despesas acessórias
(frete, seguro e outras – com 2
decimais)
Situação da Nota Fiscal
Código que identifica o tipo da
Antecipação Trbutária
Posição
Formato

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Denominação do
Campo
Tipo
CNPJ
Registro 54: Neste registro temos os itens (produtos) da nota fiscal.
Para cada registro 54 deve haver um registro 50 correspondente, tal
qual em um sistema de controle de vendas, onde obrigatoriamente
deve haver um registro na tabela de Notas Fiscais para um ou mais
registros na tabela de Itens de Notas Fiscais.
Informações do arquivo:
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
“54”
CNPJ do remetente nas entradas
e destinatário nas saídas
Modelo
Código do modelo da nota fiscal
Série
Série da nota fiscal
Número
Número da nota fiscal
CFOP
Código de Fiscal de Operação e
Prestação
CST
Código Situação Tributária
Número do Item
Número de Ordem do item na
nota fiscal
Cód. do Produto
Código do produto ou serviço do
ou Serviço
informante
Quantidade
Quantidade do produto (com 3
decimais)
Valor do Produto Valor bruto do produto (valor
unitário multiplicado por
quantidade) – com 2 decimais
Valor do
Valor desconto concedido no
Desconto/Despesa item (com 2 decimais)
Acessória
Base de calculo
Base de calculo do ICMS (com 2
do ICMS
decimais)
Base de cálculo
Base de cálculo do ICMS de
do ICMS para
retenção na Substituição
substituição
Tributária (com 2 decimais)
tributária
Valor do IPI
Valor do IPI (com 2 decimais)
12
Alíquota do
Alíquota Utilizada no Cálculo do
ICMS
ICMS (com 2 decimais)
2
14
1
3
2
16
N
N
2
3
6
4
17
19
22
28
18
21
27
31
N
X
N
N
3
3
32
35
34
37
X
N
14
38
51
X
11
52
62
N
12
63
74
N
12
75
86
N
12
87
98
N
12
99
110
N
12
111
122
N
4
123
126
N

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Registro 55: Registro de Guia Nacional de Recolhimento, que diz
respeito ao imposto devido por substituição tributária. Neste caso,
todas as organizações que gerarem em seu arquivo SIntegra o
registro 54, terão de gerar no mínimo um registro 55..
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
Denominação do
Campo
Tipo
“55”
CNPJ
CNPJ do contribuinte
Inscrição Estadual Inscrição Estadual da UF
destinatária do contribuinte
substituto tributário.
Data da GNRE
Data do pagamento do
documento de Arrecadação
UF do Substituto Sigla da unidade da Federação
do contribuinte substituto
tributário
Unidade da
Sigla da unidade da Federação
Federação
de destino (favorecida)
Favorecida
Banco GNRE
Código do banco onde foi
efetuado o recolhimento
Agência GNRE
Agência onde foi efetuado o
recolhimento
Número GNRE
Número de autenticação
bancária do documento de
arrecadação
Valor GNRE
Valor Recolhido (com 2
decimais)
Data Vencimento Data do vencimento do ICMS
substituído
Mês e ano de
Mês e ano referente à ocorrência
referência
do fato gerador formato
MMAAAA
Número do
Preencher com o conteúdo do
Convênio ou
campo 15 da GNRE
Protocolo/
Mercadoria
2
14
14
1
3
17
2
16
30
N
N
X
8
31
38
N
2
39
40
X
2
41
42
X
3
43
45
N
4
46
49
N
20
50
69
X
13
70
82
N
8
83
90
N
6
91
96
N
30
97
126
X

Nº
01
02
03
04
05
06
07
Nº
01
02
03
04
05
06
07
Registro 60: Este registro é destinado a informar as operações e
prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por
equipamento emissor de cupom fiscal, os quais são: Cupom Fiscal,
Cupom Fiscal – PDV, Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13;
Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14; Bilhete de Passagem e
Nota de Bagagem, modelo 15; Bilhete de Passagem Ferroviário,
modelo 16; e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2.
o Registro 60A: analítico
Informações do Arquivo:
Denominação do Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
Campo
Tipo
“60”
2
1
2
N
Subtipo
“A”
1
3
3
X
Data de emissão
Data de emissão dos documentos
8
4
11
N
fiscais
Número de série
Número de série de fabricação
20
12
31
X
de fabricação
do equipamento
Situação
Identificador da situação
4
32
35
X
Tributária/
tributária/alíquota do ICMS
Alíquota
Valor acumulado Valor acumulado no final do dia
12
36
47
N
no totalizador
no totalizador parcial da situação
parcial
tributária / alíquota indicada no
campo 05 (com dois decimais)
Brancos
79
48
126
X
 Registro 60M: mestre
Denominação do Conteúdo
Tamanho
Campo
Tipo
“60”
2
Subtipo
“M”
1
Data de emissão
Data de emissão dos documentos
8
fiscais
Número de série
Número de série de fabricação
20
de fabricação
do equipamento
Número de ordem Número atribuído pelo
3
seqüencial do
estabelecimento ao equipamento
equipamento
Modelo do
Código do modelo do
2
documento fiscal documento fiscal
Número do
Número do primeiro documento
6
Contador de
fiscal emitido no dia (número do
Ordem de
contador de ordem de operação
Operação no
– COO)
início do dia
Posição
Formato
1
3
4
2
3
11
N
X
N
12
31
X
32
34
N
35
36
X
37
42
N
08
09
10
11
12
13
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Número de
contador de
ordem de
operação no final
do dia
Número do
contador de
redução Z
Contador de
reinício de
operação
Valor de venda
bruta
Valor do
totalizador geral
do equipamento
Brancos
Número do último documento
fiscal emitido no dia (número do
contador de ordem de operação
– COO)
6
43
48
N
Número do contador de redução
Z (CRZ)
6
49
54
N
Valor acumulado no contador de
reinício de operação (CRO)
3
55
57
N
Valor acumulado no totalizador
de venda bruta
Valor acumulado no totalizador
geral
16
58
73
N
16
74
89
N
37
90
126
X
 Registro 60R: resumo mensal
Denominação do Conteúdo
Campo
Tipo
“60”
Subtipo
“R”
Mês e Ano de
Mês e ano de emissão dos
emissão
documentos fiscais
Código da
Código da mercadoria/produto
mercadoria/produto ou serviço do informante
ou serviço
Quantidade
Quantidade da
mercadoria/produto no mês
(com 3 decimais)
Valor da
Valor líquido (valor bruto
mercadoria/produto diminuído do desconto) da
ou serviço
mercadoria/produto ou serviço
acumulado no mês (com 2
decimais)
Base de cálculo do Base de cálculo do ICMS –
ICMS
valor acumulado no mês com 2
decimais
Situação tributária/ Identificador da Situação
Alíquota da
Tributária/Alíquota do ICMS
mercadoria/produto (com 2 decimais)
ou serviço
Brancos
Tamanho
Posição
Formato
2
1
6
1
3
4
2
3
9
N
X
N
14
10
23
X
13
24
36
N
16
37
52
N
16
53
68
N
4
69
72
X
54
73
126
X

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Denominação
Campo
Tipo
Subtipo
Data de emissão
“60”
“D”
Data de emissão dos
documentos fiscais
Número de série de Número de série de fabricação
fabricação
do equipamento
Código de
Código da mercadoria/produto
mercadoria/produto ou serviço do informante
ou serviço
Quantidade
Quantidade comercializada da
mercadoria/produto no dia
(com 3 decimais)
Valor da
Valor líquido (valor bruto
mercadoria/produto diminuído dos descontos) da
ou serviço
mercadoria/produto acumulado
no dia (com 2 decimais)
Base de Cálculo do Base de cálculo do ICMS –
ICMS
valor acumulado no dia (com 2
decimais)
Situação tributária/ Identificador da Situação
alíquota da
Tributária/Alíquota de ICMS
mercadoria/produto (com 2 decimais)
ou serviço
Valor do ICMS
Montante do Imposto
Brancos

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
Registro 60D: resumo diário
do Conteúdo
Denominação
Campo
Tipo
Subtipo
Data de emissão
Registro 60I: Item
do Conteúdo
“60”
“I”
Data de emissão do documento
fiscal
Número de série de Número de série de fabricação
fabricação
do equipamento
Modelo do
Código do documento fiscal
documento fiscal
Nº de ordem do
Número do contador de ordem
documento fiscal
de operação (COO)
Número de item
Número de ordem do item no
documento fiscal
Código da
Código da mercadoria/produto
mercadoria/produto (com 3 decimais)
ou serviço
Tamanho
Posição
Formato
2
1
8
1
3
4
2
3
11
N
X
N
20
12
31
X
14
32
45
X
13
46
58
N
16
59
74
N
4
91
94
X
4
91
94
X
13
19
95
108
107
126
N
X
Tamanho
Posição
Formato
2
1
8
1
3
4
2
3
11
N
X
N
20
12
31
X
2
32
33
X
6
34
39
N
3
40
42
N
13
70
82
N
09
10
11
12
13
14
Quantidade
Quantidade da
mercadoria/produto (com 2
decimais)
Valor da
Valor líquido (valor bruto
mercadoria/produto diminuído do desconto) da
mercadoria/produto (com 2
decimais)
Base de cálculo do Base de cálculo do ICMS do
ICMS
item (com 2 decimais)
Situação
Identificador da situação
tributária/alíquota
tributária / alíquota ICMS (com
da
2 decimais)
mercadoria/produto
ou serviço
Valor do ICMS
Montante do Imposto (2
decimais)
Brancos

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
13
57
69
N
13
70
82
N
12
83
94
N
4
95
98
X
12
99
110
N
16
111
126
X
Registro 74: Registro de Inventário (a critério de cada Unidade
Federada). O registro de inventário trata da movimentação de
estoque de cada produto constante no registro 54.
Denominação do Conteúdo
Campo
Tipo
“74”
Data do
Data do Inventário no formato
Inventário
AAAAMMDD
Código do
Código do produto do
Produto
informante
Quantidade
Quantidade do produto (com 3
decimais)
Valor do produto Valor bruto do produto (valor
unitário multiplicado por
quantidade) – com 2 decimais
Código e posse
Código de posse das
das mercadorias
mercadorias inventariadas,
inventariadas
conforme tabela abaixo
CNPJ do
CNPJ do possuidor da
Possuidor /
mercadoria de propriedade do
Proprietário
informante, ou do proprietário
da mercadoria em poder do
informante
Inscrição Estadual Inscrição estadual do possuidor
do possuído /
da mercadoria de propriedade do
proprietário
informante, ou do proprietário
da mercadoria em poder do
informante
UF do possuidor/ Unidade da federação do
Tamanho
Posição
Formato
2
8
1
3
2
10
N
N
14
11
24
X
13
25
37
N
13
38
50
N
1
51
51
X
14
52
65
N
14
66
79
X
2
80
81
X
proprietário
10
possuidor da mercadoria de
propriedade do informante, ou
do proprietário da mercadoria
em poder do informante
Brancos
45

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
82
126
X
Registro 75: O registro de Código de Produto e Serviço apresenta os
registros de produtos e serviços constantes no arquivo Sintegra.
Denominação do Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
Campo
Tipo
“75”
2
1
2
N
Data Inicial
Data inicial do período de
8
3
10
N
validade
Data Final
Data final do período de
8
11
18
N
validade das informações
Código do
Código do produto ou serviço
14
19
32
X
produto ou
utilizado pelo contribuinte
serviço
Código NCM
Codificação da Nomenclatura
8
33
40
X
comum do mercosul
Descrição
Descrição do produto ou serviço
53
41
93
X
Unidade de
Unidade de medida de
6
94
99
X
medida de
comercialização do produto (un,
comercialização
kg, mt, m3, SC, frd, kWh, etc...)
Alíquota do IPI
Alíquota do IPI do produto (com
5
100 104
N
2 decimais)
Alíquota do
Alíquota do ICMS aplicável a
4
105 108
N
ICMS
mercadoria ou serviço nas
operações ou prestações internas
ou naquelas que se tiverem
iniciado no exterior
(com 2 decimais)
Redução da Base % da redução na base de cálculo
5
109 113
N
de cálculo do
do ICMS, nas operações internas
ICMS
(com 2 decimais)
Base de cálculo
Base de cálculo do ICMS de
13
114 126
N
do ICMS de
substituição tributária (com 2
Substituição
decimais)
Tributária