GAP Yield FI Renda Fixa
Outubro 2015
Rentabilidade Acumulada de 07/07/2010 a 30/10/2015
Objetivo: obter retornos superiores aos dos certificados de
depósitos interfinanceiros (CDI).
Política de Investimento: consiste em obter retornos superiores
aos dos certificados de depósitos interfinanceiros (CDI), através de
investimento em títulos públicos federais, operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos federais e ativos com risco de credito,
respeitando os limites de composição de sua carteira presentes em
seu regulamento.
Grau de Risco: conservador.
Público-alvo: investidores em geral.
Rentabilidades
Out.
2015
Set.
2015
Ago.
2015
Jul.
2015
Jun.
2015
Mai.
2015
Acum.
2015
Acum.
12 meses
Acum.
24 meses
Acum.
36 meses
Acum.
Início(*)
GAP Yield
1,08%
1,09%
1,09%
1,15%
1,06%
0,96%
10,70%
12,71%
24,42%
33,81%
67,69%
CDI
1,11%
1,11%
1,11%
1,18%
1,07%
0,98%
10,77%
12,81%
24,63%
34,12%
68,52%
97,64%
98,49%
98,21%
97,81%
99,28%
97,85%
99,37%
99,23%
99,14%
99,11%
98,79%
Rentabilidades
Em % do CDI
Média do PL nos últimos 12 meses: R$ 135.813.558
Análises Estatísticas
Retorno
Em % do CDI
Maior retorno mensal
1,15%
97,81%
Menor retorno mensal
0,47%
98,13%
Análise Retornos
Volatilidade Histórica
últ. 12 meses
Análise Retornos Mensais vs CDI
Nº meses
% s/total
Meses abaixo de 50% do CDI
0
0,00
Meses entre 50% e 100% do CDI
45
71,43
Meses entre 100% e 150% do CDI
18
28,57
0
0,00
63
100,00%
Volatilidade
—
Meses acima de 150% do CDI
VaR diário médio
—
Total
*VaR paramétrico com 95% de confiança e período de 1 dia.
Informações
Valor de aplicação inicial: R$ 50.000,00
Valor mínimo de movimentação: R$ 5.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00
Horário para movimentações: Até 14 h, com recursos disponíveis na
conta do fundo. Movimentações para novos clientes: até 13 h.
Conta-corrente para TED:
BNY MELLON BANCO S.A. - Agência: 0001-0 - C/C: 1351-0
GAP Yield FI Renda Fixa - CNPJ: 09.441.408/0001-73
Aplicação: Cota D+0.
Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência
superior a 2 anos.
IOF: Até 29 dias a contar da data da aplicação.
Gestora: GAP Gestora de Recursos LTDA.
Tels: 21 2142-1940 / 11 3077-1900
Fax: 21 2142-1957 / 11 3077-1923
[email protected] / www.gapasset.com.br
Administrador e Distribuidor:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate: Cota D+0.
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, CEP 20030-905
Liquidação Financeira - Resgate: D+0.
Liquidez: Diária.
Tel: 21 3219-2500 Fax 21 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf
Taxa de administração: 0,50% ao ano.
Taxa de Performance: Não há.
SAC: [email protected],21 3219-2600,11 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219
Auditor: KPMG Auditores Independentes.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Código Anbima: 252360.
Categoria Anbima: Renda Fixa.
Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus
recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí decorrentes. A GAP não
comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Computando-se eventuais investimentos do Fundo em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 1,10 % aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. (*) Data
de início das atividades 24/03/2008. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do Administrador.