UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração
Prestação de contas da
execução orçamentária e
financeira de 2004
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Orçamento 2004
(Valores em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO
AUTORIZADO
REVISADO
1. TESOURO
1.1.Pessoal e encargos sociais
1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
1.3.Bolsa indígena
1.4.Água + Luz
1.5..Pasep
1.7.Equipamentos
53.784.840
49.820.000
1.151.000
29.160
842.000
962.680
980.000
48.208.679
44.353.659
1.850.856
18.900
917.084
682.680
385.500
2. PRÓPRIA
2.1.Pessoal e encargos sociais (terceirização)
2.2.Juros e encargos da dívida
2.3.Outras Despesas Correntes (custeio)
2.4.Investimentos ( recursos próprios )
2.5.Investimentos ( operação de crédito)
28.635.000
270.000
10.895.000
1.820.000
15.650.000
28.865.000
270.000
10.895.000
2.050.000
15.650.000
3.CONVÊNIOS
3.1.Pessoal e encargos sociais
3.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
3.3.Investimentos
TOTAL PESSOAL (estado+própria)
TOTAL JUROS (op.crédito)
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
12.035.500
4.555.500
7.480.000
49.820.000
270.000
18.435.340
25.930.000
94.455.340
11.805.500
4.555.500
7.250.000
44.353.659
270.000
18.920.020
25.335.500
88.879.179
Fonte: COP/QDD2004
Orçamento 2004
11.805.500
48.208.679
28.865.000
BNDES
R$ 15.650.000
1. TESOURO
2. PRÓPRIA
Cancelamentos: Pessoal
Equipamentos
Fonte: DIFI/QDD2004
3.CONVÊNIOS
R$ 5.576.161,00
R$ 109.820,00
Despesa empenhada 2004
(Tesouro)
44.245.119,00
3.469.520,00 105.500,00
Pessoal
Fonte: DIFI2004
Custeio
Investimentos
Despesa empenhada 2004
(Próprios)
5.052.215,00
1.317.776,00
-
Custeio
Fonte: DIFI2004
Investimentos
Despesa empenhada 2004
(Convênios)
1.297.777,00
714.648,00
1
Custeio
Fonte: DIFI2004
Investimentos
Custeio
Natureza
Ressarcimento
Material Consumo
Passagens
Tesouro
%
-
1.205.680,00
-
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
0,00
135.842,00
89,07
16.668,00
10,93
152.510,00
1,65
53,69
995.295,00
44,32
44.546,00
1,98
2.245.521,00
24,31
0,00
168.662,00
85,17
29.359,00
14,83
198.021,00
2,14
Pessoa física
120.000,00
6,42
1.524.317,00
81,50
226.005,00
12,08
1.870.322,00
20,25
Pessoa jurídica
525.176,00
18,98
1.878.974,00
67,89
363.367,00
13,13
2.767.517,00
29,96
Auxílio Alimentação
-
0,00
86.600,00
100,00
-
0,00
86.600,00
0,94
Terceirização
-
0,00
172.250,00
100,00
-
0,00
172.250,00
1,86
Produtos revenda
-
0,00
60.635,00
100,00
-
0,00
60.635,00
0,66
1.618.664,00
96,18
29.640,00
1,76
34.703,00
2,06
1.683.007,00
18,22
3.469.520,00
37,56
5.052.215,00
54,70
714.648,00
7,74
9.236.383,00
100,00
Outros (água e luz,
pasep, bolsas, auxílio
funeral e estudantes)
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2004
289.126,67
421.017,92
59.554,00
769.698,58
Custeio por fonte 2004
5.052.215,00
3.469.520,00
714.648,00
Tesouro
Fonte: DIFI2004
Próprios
Convênios
Custeio (Material de consumo)
Sub-elemento
Alimentação
Tesouro
%
Próprios
%
70.691,00
16,66
353.627,00
83,34
Material expediente
338.097,00
90,87
19.047,00
5,12
Material laboratorial
152.234,00
45,56
162.001,00
246.384,00
73,86
110,00
Manutenção imóveis
Material odontológico
Convênios
-
%
Total
%
0,00
424.318,00
18,90
14.911,00
4,01
372.055,00
16,57
48,49
19.878,00
5,95
334.113,00
14,88
80.426,00
24,11
6.782,00
2,03
333.592,00
14,86
0,04
268.600,00
99,89
175,00
0,07
268.885,00
11,97
103.165,00
93,13
6.305,00
5,69
1.300,00
1,17
110.770,00
4,93
104.400,00
100,00
0,00
104.400,00
4,65
Alimentação animal
15.192,00
15,47
81.641,00
83,13
1.378,00
1,40
98.211,00
4,37
Material gráfica
85.152,00
91,81
7.475,00
8,06
121,00
0,13
92.748,00
4,13
Sementes e insumos
83.278,00
97,41
2.215,00
2,59
-
0,00
85.493,00
3,81
6.977,00
33,33
13.953,00
66,67
-
0,00
20.930,00
0,93
1.205.680,00
53,69
995.290,00
44,32
1,98
2.245.515,00
100,00
Outros (animais, manutenção,
reparos, material oficinas, esportivo,
pintura, higiene, vestuário,
informática etc.)
Combustíveis
Material de limpeza
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2004
100.473,33
-
82.940,83
0,00
-
44.545,00
3.712,08
187.126,25
Custeio (Passagens)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Aéreas
-
0,00
83.200,00
77,27
24.475,00
22,73
107.675,00
54,38
Terrestres
-
0,00
9.881,00
66,92
4.884,00
33,08
14.765,00
7,46
Vale-transporte
(estagiários+GM)
-
0,00
66.706,00
100,00
-
0,00
66.706,00
33,69
Adiantamento
-
0,00
8.875,00
100,00
-
0,00
8.875,00
4,48
-
0,00
168.662,00
85,17
14,83
198.021,00
100,00
Total
Fonte: DIFI2004
29.359,00
Custeio (Pessoa física)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Folha (11500, vestibular
e pss, pós e concursos)
70.871,00
8,64
649.527,00
79,17
99.980,00
12,19
820.378,00
43,86
Docentes externos (pós,
extensão, iasp, cefortec
etc)
28.384,00
5,18
407.683,00
74,40
111.861,00
20,42
547.928,00
29,30
Estagiários
18.480,00
6,68
246.310,48
89,03
11.864,00
4,29
276.654,48
14,79
0,00
101.436,00
100,00
-
0,00
101.436,00
5,42
11,66
17.161,00
88,34
-
0,00
19.426,00
1,04
0,00
102.199,52
97,80
2.300,00
2,20
104.499,52
5,59
6,42
1.524.317,00
81,50
226.005,00
12,08
1.870.322,00
100,00
Bolsa PIBC
Monitores
Outros (aluguéis,
INSS,premiação FUC)
Total
Fonte: DIFI2004
2.265,00
120.000,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Outros (manutenção,
treinamento, seguros, fretes,
hospedagens, bancos etc.)
755.404,00
45,29
574.868,00
34,47
Vale transporte
298.000,00
66,56
149.723,00
33,44
10.521,00
2,89
340.496,00
93,48
126.555,00
42,95
168.126,00
57,05
16.331,00
9,53
154.970,00
0,00
Serviços técnicos
profissionais
Telefone
Periódicos
Publicidade
Guarda-mirins
55.349,00
337.545,00
20,24
1.667.817,00
47,59
0,00
447.723,00
12,78
3,63
364.253,00
10,39
-
0,00
294.681,00
8,41
90,47
-
0,00
171.301,00
4,89
137.455,00
99,82
248,00
0,18
137.703,00
3,93
57,43
41.030,00
42,57
-
0,00
96.379,00
2,75
13.236,00
Editais
-
0,00
91.931,00
100,00
-
0,00
91.931,00
2,62
Correio
-
0,00
90.526,00
100,00
-
0,00
90.526,00
2,58
Serviços gráficos
100,00
0,13
66.002,00
85,90
10.733,00
13,97
76.835,00
2,19
Fornecimento de
alimentação
-
0,00
63.847,00
97,55
1.605,00
2,45
65.452,00
1,87
36,02
1.878.974,00
53,61
363.367,00
10,37
3.504.601,00
100,00
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2004
1.262.260,00
105.188,33
156.581,17
30.280,58
292.050,08
Custeio – Ranking das despesas
Despesa
Valor R$
Folha
820.378,00
Docentes externos
547.928,00
Serviços técnicos profissionais
447.723,00
Gêneros de alimentação
424.318,00
Material laboratórios
372.055,00
Vale-transporte
364.253,00
Combustíveis
334.113,00
Material de expediente
333.592,00
Telefone
294.681,00
Estagiários
276.654,48
Fonte: DIFI2004
Investimentos por fonte 2004
(obras e equipamentos)
1.317.776,00
1.297.777,00
105.500,00
Tesouro
Fonte: DIFI2004
Próprios
Convênios
Resumo da receita
Fonte
Valor R$
Tesouro
47.534.639,00
Próprios
5.991.715,00
Convênios
2.645.750,00
Total
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI2004
56.172.104,00
R$ 499.309,58
Receita - Tesouro
Elemento
Pessoal
44.245.119,00
Custeio
1.850.856,00
Bolsa indígena
2003
Total
18.900,00
Pasep
682.680,00
Água e luz
737.084,00
Equipamentos
105.500,00
Restos a pagar de obras
311.186,00
Restos a pagar (água e luz)
491.589,00
Restos a pagar custeio
230.342,00
Restos a pagar Pasep
79.891,00
Total
Fonte: DIFI2004
47.534.639,00
Receita - Convênios
Fonte
Federal
Valor R$
1.728.716,00
Outros convênios
Total
917.034,00
2.645.750,00
Principais emendas e convênios:
Equipamentos
Obras
Equipamentos FP
CEFORTEC
Fonte: DIFI2004
700.000,00
400.000,00
395.000,00
500.000,00
Transferências por MCO
Projeto
Pró-egresso (SEJU)
Produção de Fitoterápicos (SETI)
Análise de água (SESA)
Educação fiscal I e II (SETI)
Clínicas odontológicas (SETI)
Acervo Bibliográfico (SETI)
LIMED (SETI)
Laboratórios de Jornalismo
Valor R$
22.600,00
65.000,00
47.281,00
6.000,00
695.676,00
62.348,00
1.000.000,00
200.000,00
Previsto para dezembro de 2004
MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário
Fonte: DIFI2004
Receita - Próprios
Discriminação
Diversas
3.529.867,00
Serviços
1.223.343,00
Agropecuária
540.082,00
Rendimentos
345.930,00
Multas
31.031,00
Alugueres
24.866,00
Industrial
4.491,00
Tranferências de instituições privadas
Tranferências de municípios
Restituições
15.000,00
3.996,00
Total
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI2004
273.109,00
5.991.715,00
R$ 499.309,58
Receita - Diversas
Discriminação
Total R$
Vestibular
1.404.486,00
Pós-graduação
513.932,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
288.796,00
Taxas acadêmicas
189.314,00
Hospedagem e alimentação CAAR
77.314,00
Cursos sequenciais
121.049,00
Outras
934.976,00
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2004
3.529.867,00
R$ 294.155,58
Receita - Serviços
Discriminação
Total R$
Campi
469.999,00
Laudos tecnológicos
178.266,00
Análises clínicas
91.297,00
Odontologia
115.427,00
Produção de medicamentos
193.184,00
Análise de água
33.310,00
Outras
141.860,00
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2004
1.223.343,00
R$ 101.945,25
Ranking da Receita
Receita
Vestibular
Valor R$
1.404.486,00
Agropecuária
540.082,00
Pós-graduação
513.932,00
Campi
469.999,00
Rendimentos
345.930,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
288.796,00
Produção de medicamentos
193.184,00
Taxas acadêmicas
189.314,00
Laudos tecnológicos
178.266,00
Cursos seqüenciais
121.049,00
Fonte: DIFI2004
Receita – Exatas e Naturais
Unidade
Serviços e
Eventos
Matemática
Pós-graduação
2.471,00
Total
2.471,00
Física
-
Geociências
Química
Total
39.395,00
201,00
42.067,00
Dados até 16 de dezembro/2004
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
1.840,00
41.235,00
201,00
1.840,00
43.907,00
Receita – Agrárias e de Tecnologia
Unidade
Serviços e
eventos
Civil
Pós-graduação
7.310,00
Materiais
140.478,00
725,00
Total
147.788,00
725,00
Informática
83.554,00
57.586,00
141.140,00
Alimentos
23.482,00
1.400,00
24.882,00
Zootecnia
483,00
483,00
4.170,00
4.170,00
154.545,00
154.545,00
Solos
Fitotecnia
Total
274.269,00
Dados até 16 de dezembro/2004
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
199.464,00
473.733,00
Receita – Biológicas e da Saúde
Unidade
Odontologia
Biologia Geral
Educação Física
Análises Clínicas
Serviços e
eventos
Pós-graduação
104.318,00
104.318,00
28.915,00
14.284,00
43.199,00
280,00
33.636,00
33.916,00
86.297,00
235,00
86.532,00
Biologia Molecular
Farmácia
Total
339.568,00
3.635,00
343.203,00
559.378,00
51.790,00
611.168,00
Dados até 16 de dezembro/2004
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Total
Receita – Sociais Aplicadas
Unidade
Serviços e
eventos
Administração
48.741,00
Economia
21.033,00
Pós-graduação
Total
48.741,00
15.236,00
36.269,00
Serviço Social
561,00
561,00
Contabilidade
8.866,00
8.866,00
Comunicação
Total
79.201,00
Dados até 16 de dezembro/2004
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
15.236,00
94.437,00
Receita – Humanas, Letras e Artes
Unidade
Serviços e
eventos
Pós-graduação
Turismo
-
História
Educação
20.847,00
Métodos
Línguas
Letras
46.520,00
4.008,00
4.008,00
69.542,00
90.389,00
103.515,00
103.515,00
35.364,00
81.884,00
7.646,00
Total
75.013,00
Dados até 16 de dezembro/2004
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Total
7.646,00
212.429,00
287.442,00
Receita - Jurídicas
Unidade
Estado
Serviços e
eventos
Pós-graduação
58,00
58,00
Processual
-
Relações Sociais
Total
58,00
Dados até 16 de dezembro/2004
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Total
13.354,00
13.354,00
13.354,00
13.412,00
Receita – Resumo por Setor
Unidade
Serviços e
eventos
Pós-graduação
Total
42.067,00
1.840,00
43.907,00
Agrárias e de Tecnologia
274.269,00
199.464,00
473.733,00
Biológicas e da Saúde
559.378,00
51.790,00
611.168,00
Sociais Aplicadas
79.201,00
15.236,00
94.437,00
Humanas, Letras e Artes
75.013,00
212.429,00
287.442,00
58,00
13.354,00
13.412,00
1.029.986,00
494.113,00
1.524.099,00
Exatas e Naturais
Jurídicas
Total
Dados até 16 de dezembro/2004
Fonte: DIFI/Balancetes 2004
Medidas administrativas adotadas
•Redução na contratação de serviços terceirizados com
economia de R$ 277.659,87:
•Previsto R$ 449.909,64
•Realizado R$ 172.249,77
•Redução dos depósitos por caixa em torno de 5% do
total da receita (95% via banco);
•Padronização dos blocos de recibos;
•Implantação do pregão (outubro de 2004);
•Editais de licitação via Internet;
•Prestação de contas semestrais (RU’s, Fazenda-escola
e PROAD).
Recursos orçamentários
descentralizados
Previsto
Realizado
Ascom - Publicidade
180.000,00
137.455,00
Bicen - Livros e periódicos
210.000,00
182.000,00
65.000,00
68.952,00
230.000,00
247.668,00
69.000,00
54.627,00
100.000,00
101.436,00
20.000,00
17.161,00
Editora e Livraria
PRORH - Trein./EPI/Estagiário
Setores - Eventos
PROPESP - Bolsas pesquisa
PROGRAD – Monitoria
Fonte: COPI2004
Investimentos em ações
extensionistas/culturais/esportivas
16º FUC
Receita
Despesa
19.021,00
44.291,00
1.495,00
Encontro de Corais
32º FENATA
49º JEP’s
Jogos dos Servidores
59.219,00
48.244,00
7.222,00
30.326,00
4.336,00
Obras
Ranking dos Investimentos
Destino
Aditivos na área da Saúde
Laboratório de Fito (FESCON)
124.001,91
45.398,85
Evaporador de efluentes tóxicos - FESCON
7.627,20
Pequenas reformas
3.479,36
Restos a pagar da área da Saúde
Equipamentos
Valor
808.188,00
CPD
77.040,87
Microônibus
58.434,00
Setor de Exatas
53.055,25
Setor de Saúde
35.402,31
Setor Agrárias e Tecnologia
34.652,50
Veículo
34.081,00
Contrapartidas de convênios
20.783,00
Dimapa
20.315,70
PROEX
18.275,06
IASP
16.204,00
Centro de Estudos e Pesquisas RMV
12.094,50
Setor de Humanas
10.673,00
Reitoria
9.126,00
Divisão Financeira
8.429,00
Precam, Nucleam, Propesp, RU e outros
Fonte: DIMAPA2004
180.507,32
26.014,88
1.242.769,07
Receita X Despesa 2004 - próprios
Mês
Receita
Despesa
empenhada
Janeiro
120.522,00
1.347.006,00
Fevereiro
380.549,00
251.846,00
Março
435.251,00
1.277.798,00
Abril
486.301,00
481.360,00
Maio
1.115.055,00
11.109,00
Junho
431.114,00
657.424,00
Julho
397.718,00
566.490,00
Agosto
313.976,00
223.106,00
Setembro
598.692,00
183.869,00
Outubro
848.791,00
792.321,00
Novembro
476.107,00
132.116,00
Dezembro
387.639,00
445.546,00
Subtotal
5.991.715,00
6.369.991,00
Superávit 2003
1.036.000,00
Total Geral
7.027.715,00
Superávit Previsto 2004
Fonte: DIFI2004
657.724,00
Previsto em
agosto
Pessimista
417.327,00
Otimista
941.178,00
http://www.sefanet.pr.gov.br/gestao/
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
www.uepg.br/proad
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. Vargas
Chefe Divisão de Serviços
Bortolo Moro
Chefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo Vieira
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius Volpi
Coordenadora de Orçamento e Programação
Neida Schwab
Secretária
Eliane Maria Fidélis
Assessor
Antonio Alberto Krause
2005
2005
Feliz ano novo,
2005
2005 repleto de
realizações.
2005
2005
2005