UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração
Prestação de contas da
execução orçamentária e
financeira de 2006
(janeiro a junho)
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Orçamento aprovado 2006
(aprovado pela ALPr)
(Valores em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO
AUTORIZADO
TESOURO
Pessoal e encargos sociais
Outras Despesas Correntes (custeio)
Água + Luz + telefone
Pasep
ODC 107
ODC emendas
Investimentos 107
Investimentos emendas
63.935.834
57.183.562
1.593.834
778.974
971.851
1.309.440
153.450
327.360
1.617.363
PRÓPRIA
Outras Despesas Correntes (custeio)
Investimentos ( recursos próprios )
10.230.000
9.045.233
1.184.767
CONVÊNIOS
Outras Despesas Correntes (custeio)
Investimentos
TOTAL PESSOAL
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
8.184.000
3.243.319
4.940.681
57.183.562
18.280.868
8.070.171
82.349.834
Fonte: DIFI/QDD2006
Custeio
Janeiro a junho
Natureza
Tesouro
Ressarcimento
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
168,00
0,19
78.369,00
89,61
8.914,00
10,19
87.451,00
1,78
491.436,00
44,48
520.976,00
47,16
92.325,00
8,36
1.104.737,00
22,55
344,00
0,12
218.027,00
78,84
58.172,00
21,04
276.543,00
5,64
Pessoa física
311.907,00
29,00
646.937,00
60,15
116.766,00
10,86
1.075.610,00
21,95
Pessoa jurídica
608.813,00
44,69
663.229,00
48,68
90.280,00
6,63
1.362.322,00
27,81
Material Consumo
Passagens
Auxílio Alimentação
-
0,00
40.267,00
100,00
-
0,00
40.267,00
0,82
Produtos revenda
-
0,00
41.813,00
100,00
-
0,00
41.813,00
0,85
717.344,00
78,77
155.633,00
17,09
37.710,00
4,14
910.687,00
18,59
2.130.012,00
43,47
2.365.251,00
48,28
404.167,00
8,25
4.899.430,00
100,00
Outros (água, luz,
telefone, pasep, bolsas,
auxílio funeral e
estudantes)
Total
Média mensal
355.002,00
394.208,50
67.361,17
Aumentou em relação a 2005
Fonte: DIFI2006
816.571,67
Custeio por fonte 1º semestre 2006
2.365.251,00
2.130.012,00
404.167,00
Tesouro
Fonte: DIFI2006
Próprios
Convênios
Custeio (Material de consumo)
Janeiro a junho
Sub-elemento
Outros (odontológicos, reparos,
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
188.114,00
60,77
79.715,00
25,75
41.736,00
13,48
309.565,00
28,02
Gêneros de alimentação
64.618,00
22,03
228.021,00
77,73
718,00
0,24
293.357,00
26,55
Combustíveis
41.000,00
21,60
147.369,00
77,63
1.474,00
0,78
189.843,00
17,18
Material laboratorial
106.149,00
84,56
1.452,00
1,16
17.934,00
14,29
125.535,00
11,36
Material expediente
12.998,00
19,42
28.788,00
43,01
25.151,00
37,57
66.937,00
6,06
Alimentação animal
38.224,00
84,91
5.595,00
12,43
1.200,00
2,67
45.019,00
4,08
Material de limpeza
18.180,00
41,09
26.054,00
58,89
8,00
0,02
44.242,00
4,00
Sementes e insumos
12.199,00
79,20
1.689,00
10,97
1.514,00
9,83
15.402,00
1,39
Manutenção imóveis
5.489,00
59,73
1.110,00
12,08
2.590,00
28,19
9.189,00
0,83
Manutenção veículos
4.465,00
79,05
1.183,00
20,95
0,00
5.648,00
0,51
Total
491.436,00
44,48
520.976,00
47,16
8,36
1.104.737,00
100,00
Média mensal
81.906,00
material oficinas, esportivo, pintura, higiene,
vestuário, informática etc.)
Fonte: DIFI2006
86.829,33
92.325,00
15.387,50
184.122,83
Custeio (Passagens)
Janeiro a junho
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Aéreas
215,00
0,11
138.062,00
71,93
53.670,00
27,96
191.947,00
69,41
Terrestres
112,00
0,48
19.502,00
83,30
3.797,00
16,22
23.411,00
8,47
-
0,00
57.150,00
100,00
-
0,00
57.150,00
20,67
16,00
0,40
3.313,00
82,13
705,00
17,48
4.034,00
1,46
343,00
0,12
218.027,00
78,84
58.172,00
21,04
276.542,00
100,00
Vale-transporte
(estagiários+GM)
Adiantamento
Total
Fonte: DIFI2006
Custeio (Pessoa física)
Janeiro a junho
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
171.053,00
37,82
281.235,00
62,18
Outros (aluguéis, INSS
e serviços)
46.242,00
20,91
67.387,00
30,47
Externos Vestibular +
PSS
90.000,00
66,08
46.190,00
33,92
3.750,00
3,24
112.022,00
96,76
Folha (11500, pós e
concursos)
Docentes externos Pósgraduação, Sequenciais
etc.
Convênios
Total
%
0,00
452.288,00
42,05
48,62
221.145,00
20,56
-
0,00
136.190,00
12,66
-
0,00
115.772,00
10,76
10,20
90.723,00
8,43
107.516,00
Estagiários
-
0,00
81.473,00
89,80
Bolsa pesquisa
-
0,00
49.992,00
100,00
-
0,00
49.992,00
4,65
862,00
9,07
8.638,00
90,93
-
0,00
9.500,00
0,88
311.907,00
29,00
646.937,00
60,15
10,86
1.075.610,00
100,00
Bolsa extensão/serviços
Total
Fonte: DIFI2006
9.250,00
%
116.766,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Janeiro a junho
Sub-elemento
Tesouro
Outros (treinamento,
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
692.368,00
74,25
179.663,00
19,27
60.502,00
6,49
932.533,00
48,79
Serviços técnicos
profissionais
21.468,00
9,82
173.854,00
79,53
23.283,00
10,65
218.605,00
11,44
Telefone
66.956,00
35,19
123.305,00
64,81
-
0,00
190.261,00
9,95
Vale transporte
59.095,00
36,73
101.775,00
63,27
-
0,00
160.870,00
8,42
112.994,00
76,55
34.612,00
23,45
-
0,00
147.606,00
7,72
100,00
0,11
81.164,00
92,49
7,40
87.759,00
4,59
Manutenção
Equipamentos
22.132,00
34,69
41.662,00
65,31
0,00
63.794,00
3,34
Correio
32.165,00
78,45
8.835,00
21,55
0,00
41.000,00
2,14
Alimentação
19.183,00
50,58
18.740,00
49,42
0,00
37.923,00
1,98
8.200,00
26,35
22.920,00
73,65
0,00
31.120,00
1,63
1.034.661,00
54,13
786.530,00
41,15
4,72
1.911.471,00
100,00
guardinhas, fretes, manutenção
veículos, periódicos etc.)
Editais
Publicidade
Locação de veículos
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2006
172.443,50
131.088,33
6.495,00
-
90.280,00
15.046,67
318.578,50
Custeio – Ranking das despesas
Janeiro a junho
Despesa
Valor R$
Folha (11500 e concursos)
452.288,00
Combustíveis
293.357,00
Passagens
276.542,00
Serviços técnicos profissionais
218.605,00
Telefone
190.261,00
Material laboratórios
189.843,00
Vale-transporte
160.870,00
Editais
147.606,00
Vestibular + PSS
136.190,00
Material de expediente
125.535,00
Fonte: DIFI2006
Custeio (Próprios + Tesouro)
Jan a jun
Jul a dez
(previsão)
Pessoa jurídica
1.272.042,00
1.237.164,00
2.509.206,00
209.100,50
Material Consumo
1.012.412,00
1.143.338,00
2.155.750,00
179.645,83
Pessoa física
958.844,00
1.368.001,00
2.326.845,00
193.903,75
Outros (água e luz,
pasep e bolsas)
872.977,00
1.148.049,00
2.021.026,00
168.418,83
Passagens
218.371,00
60.000,00
278.371,00
23.197,58
Ressarcimento
78.537,00
120.000,00
198.537,00
16.544,75
Auxílio Alimentação
40.267,00
40.267,00
3.355,58
Produtos revenda
41.813,00
20.000,00
61.813,00
5.151,08
4.495.263,00
5.096.552,00
9.591.815,00
749.210,50
849.425,33
799.317,92
Natureza
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2006
-
Total
média mensal
Investimentos
Jan a jun
Tesouro
Jul a dez (previsão)
Próprios
Tesouro
Próprios
Obras
-
112.974,00
Equipamentos
-
87.110,00
190.560,00
480.000,00
-
200.084,00
190.560,00
572.026,00
Total
Obras
Lab. Mec. Quí e Marc.
Ampl. CTABioTec
Ampl. Lab Def Agric.
Aditivo Rec. Hidr.
Fonte: COP/2006
92.026,00
Previsto 2° semestre
Equipamentos
R$ 54.317,00
R$ 24.690,74
R$ 7.230,04
R$ 3.700,00
Administração R$ 40.560,00
Setores
R$ 150.000,00
BICEM
R$ 130.000,00
Veículos
R$ 80.000,00
PRECAM
R$ 22.975,00
CPD/Informática R$ 40.000,00
Outros e CP
R$ 207.025,00
Resumo da receita
Janeiro a junho
Fonte
Valor R$
Tesouro
27.467.501,80
Próprios
2.342.772,00
Convênios
2.706.184,00
Total
Média mensal próprios =
32.516.457,80
R$ 390.462,00
2005 – R$ 353.588,43
Fonte: DIFI/2006
Receita - Tesouro
previsão
Elemento
Jan a jun
Jul a dez
Total
Pessoal
25.915.304,00
31.268.258,00
57.183.562,00
Custeio
1.093.126,00
2.558.432,00
3.651.558,00
18.450,00
12.240,00
30.690,00
440.621,80
531.229,20
971.851,00
190.560,00
190.560,00
34.560.719,20
62.028.221,00
Bolsa indígena
Pasep
Equipamentos
Total
Fonte: DIFI2006
27.467.501,80
Receita – Convênios
Janeiro a junho
Fonte
Valor R$
Federal
1.180.709,00
Outros convênios
1.525.475,00
Total
2.706.184,00
Previsão de emendas e convênios julho a dezembro:
Aditivo Lap tops
BICEN (livros)
Lab. Fís. E Quí.
Van Serviço Social
Eng. Alimentos
CEFORTEC
Estacionamento BICEN (DER)
Fonte: DIFI2006
50.000,00
100.000,00
70.000,00
100.000,00
70.000,00
3.200.000,00
200.000,00
Receita - Próprios
jan a jun
jul a dez
(previsão)
Diversas
1.728.399,00
1.791.000,00
3.519.399,00
Serviços
220.492,00
522.000,00
742.492,00
Rendimentos
247.025,00
150.000,00
397.025,00
Agropecuária
53.169,00
300.000,00
353.169,00
Transf. Inst. Privadas e Pessoas
75.475,00
230.000,00
305.475,00
Multas
11.640,00
25.000,00
36.640,00
5.596,00
6.000,00
11.596,00
Discriminação
Alugueres
Industrial
976,00
Total
2.342.772,00
Média mensal prevista =
3.024.000,00
Total R$
976,00
5.366.772,00
R$ 447.231,00
2005 – R$ 433.401,43
Fonte: DIFI2006
Receita - Diversas
Discriminação
jan a jun
jul a dez
(previsão)
Total R$
Vestibular
591.260,00
720.000,00
1.311.260,00
Outras
498.391,00
400.000,00
898.391,00
Cursos sequenciais
191.330,00
220.000,00
411.330,00
Pós-graduação
149.871,00
150.000,00
299.871,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
123.737,00
130.000,00
253.737,00
Taxas acadêmicas
85.094,00
80.000,00
165.094,00
Hospedagem e alimentação CAAR
56.040,00
55.000,00
111.040,00
Livraria e Editora
32.676,00
36.000,00
68.676,00
1.728.399,00
1.791.000,00
3.519.399,00
Total
Média mensal prevista =
R$ 293.283,25
2005 – R$ 301.199,06
Fonte: DIFI2006
Receita - Serviços
Discriminação
jan a jun
jul a dez
(previsão)
Total R$
Campi
84.113,00
265.000,00
349.113,00
Laudos tecnológicos
71.833,00
105.000,00
176.833,00
Odontologia
12.641,00
72.000,00
84.641,00
Análises clínicas
32.718,00
50.000,00
82.718,00
Outras
19.187,00
30.000,00
49.187,00
220.492,00
522.000,00
742.492,00
Total
Média mensal prevista =
R$ 61.874,33
2005 – R$ 55.106,66
Fonte: DIFI2006
Ranking da Receita
Receita
Vestibular
Valor R$
1.311.260,00
Rendimentos
397.025,00
Agropecuária
353.169,00
Campi
349.113,00
Cursos sequenciais
305.475,00
Transferências de Inst. Privadas
305.475,00
Pós-graduação
299.871,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
253.737,00
Laudos tecnológicos
176.833,00
Taxas acadêmicas
165.094,00
Fonte: DIFI2006
Repasse por MCO
(Movimentação de Crédito Orçamentário)
R$ X 1,00
Odontologia
Educação Física
Mandarim
Física e Engª Computação
Física (Lab. Mecânica)
Defesa da Inf. e Juventude
Arranjos Locais
Pró-Egresso
Análise de águas
Fonte: COPI2006
Total
44.000,00
109.890,00
24.361,00
154.218,00
248.350,00
43.750,00
40.958,00
60.000,00
124.860,00
R$ 850.387,00
Outros repasses para
investimentos
Caixa Econômica Federal
Centro de convivência R$ 1.500.000,00
Fundação da Unicentro FAU
LIMED
R$ 1.000.000,00
Jornalismo
R$ 200.000,00
Fundação Araucária
Infraestrutura Campus
Fonte: COPI2006
R$ 1.962.000,00
Ranking dos Investimentos
Equipamentos
Obras
Destino
Valor
Contra partida Rec. Hídricos
56.000,00
Aditivo Sanitários Bloco B
17.565,36
Contra partida CIPP
17.815,50
Contra partida RU CAAR
21.594,21
DIMAPA - Impressoras
21.570,00
SCATE - Departamento de Alimentos
11.263,42
CPD
9.130,80
DIMAPA - Conjuntos escolares
6.900,00
CPD - Eleições
5.962,00
BICEN
5.929,00
SCATE - Dep. Solos
5.500,00
SEXATAS - Dep. de Química
3.660,00
SEBIO - Clínica Odontológica Servidores
3.494,00
NUTEAD
3.282,00
Fonte: DIMAPA2006
Receita X Despesa 2006 (próprios + tesouro)
Mês
executada
prevista
Receita
Despesa empenhada
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
176.661,00
229.856,00
454.987,00
218.689,00
469.015,00
793.562,00
270.000,00
520.000,00
580.000,00
400.000,00
890.000,00
1.284.268,00
288.307,00
697.126,00
357.608,00
622.823,00
616.864,00
824.062,00
1.048.038,00
927.930,00
572.300,00
549.700,00
Dezembro
370.000,00
708.499,00
5.372.770,00
8.497.525,00
Subtotal
Superávit 2005
758.343,00
Receita Tesouro
3.063.144,00
Total Geral
9.194.257,00
Superávit Previsto 2006
Fonte: DIFI2006
696.732,00
Transparência na gestão do
dinheiro do Povo!
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
www.uepg.br/proad
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. Vargas
Chefe Divisão de Serviços
Bortolo Moro
Chefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo Vieira
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius Volpi
Coordenadora de Orçamento e Programação
Neida Schwab
Secretária
Eliane Maria Fidélis
Assessor
Antonio Alberto Krause