UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração
Prestação de contas da
execução orçamentária e
financeira de 2005
(janeiro a julho)
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Orçamento aprovado 2005
(aprovado pela ALPr)
(Valores em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO
AUTORIZADO
TESOURO
Pessoal e encargos sociais
Outras Despesas Correntes (custeio)
Bolsa indígena
Água + Luz
Pasep
Equipamentos
49.829.218
46.117.063
1.380.319
37.440
1.007.916
1.144.000
142.480
PRÓPRIA
Pessoal e encargos sociais (terceirização)
Outras Despesas Correntes (custeio)
Investimentos ( recursos próprios )
Investimentos ( operação de crédito)
32.810.000
468.000
13.156.000
3.536.000
15.650.000
CONVÊNIOS
Outras Despesas Correntes (custeio)
Investimentos
15.449.200
6.401.200
9.048.000
TOTAL PESSOAL (estado+própria)
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL
46.585.063
23.126.875
28.376.480
98.088.418
Fonte: DIFI/QDD2005
Custeio
Janeiro a julho
Natureza
Ressarcimento
Material Consumo
Tesouro
%
-
382.622,00
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
0,00
83.526,00
85,99
13.608,00
14,01
97.134,00
1,76
28,20
899.573,00
66,30
74.717,00
5,51
1.356.912,00
24,52
Passagens
-
0,00
162.933,00
76,92
48.884,00
23,08
211.817,00
3,83
Pessoa física
-
0,00
827.154,00
88,27
109.883,00
11,73
937.037,00
16,93
32,17
1.051.767,00
56,26
216.421,00
11,58
1.869.553,00
33,78
Pessoa jurídica
601.365,00
Auxílio Alimentação
-
0,00
60.763,00
100,00
-
0,00
60.763,00
1,10
Produtos revenda
-
0,00
50.909,00
100,00
-
0,00
50.909,00
0,92
863.704,00
90,88
29.332,00
3,09
57.347,00
6,03
950.383,00
17,17
1.847.691,00
33,38
3.165.957,00
57,20
520.860,00
9,41
5.534.508,00
100,00
Outros (água e luz,
pasep, bolsas, auxílio
funeral e estudantes)
Total
Média mensal
263.955,86
452.279,57
Aumentou em relação a 2004
Diminuiu em relação a 2004
Fonte: DIFI2005
74.408,57
790.644,00
Custeio por fonte janeiro a julho de 2005
3.165.957,00
1.847.691,00
520.860,00
Tesouro
Fonte: DIFI2005
Próprios
Convênios
Custeio (Material de consumo)
Janeiro a julho
Sub-elemento
Alimentação
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
50.980,00
12,90
344.138,00
87,06
175,00
0,04
395.293,00
29,13
202.847,00
66,06
76.162,00
24,80
28.041,00
9,13
307.050,00
22,63
90,00
0,05
182.900,00
99,21
1.375,00
0,75
184.365,00
13,59
Material laboratorial
30.406,00
18,44
112.216,00
68,05
22.270,00
13,51
164.892,00
12,15
Material expediente
23.823,00
31,10
34.491,00
45,02
18.299,00
23,88
76.613,00
5,65
Alimentação animal
22.688,00
38,46
35.877,00
60,81
430,00
0,73
58.995,00
4,35
Material de limpeza
20.283,00
43,24
26.492,00
56,47
138,00
0,29
46.913,00
3,46
Sementes e insumos
2.495,00
6,30
37.083,00
93,70
-
0,00
39.578,00
2,92
Manutenção imóveis
7.472,00
22,64
24.282,00
73,56
3,80
33.008,00
2,43
Manutenção veículos
16.128,00
60,40
10.573,00
39,60
0,00
26.701,00
1,97
5.410,00
23,02
15.359,00
65,35
2.735,00
11,64
23.504,00
1,73
Total
382.622,00
28,20
899.573,00
66,30
74.717,00
5,51
1.356.912,00
100,00
Média mensal
54.660,29
Outros (odontológicos, reparos,
material oficinas, esportivo, pintura,
higiene, vestuário, informática etc.)
Combustíveis
Material elétrico
Fonte: DIFI2005
128.510,43
1.254,00
-
10.673,86
193.844,57
Custeio (Passagens)
Janeiro a julho
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Aéreas
-
0,00
82.300,70
64,12
46.055,00
35,88
128.355,70
60,60
Terrestres
-
0,00
16.069,33
85,03
2.829,00
14,97
18.898,33
8,92
Vale-transporte
(estagiários+GM)
-
0,00
59.027,00
100,00
-
0,00
59.027,00
27,87
Adiantamento
-
0,00
5.536,00
100,00
-
0,00
5.536,00
2,61
-
0,00
162.933,03
76,92
23,08
211.817,03
100,00
Total
Fonte: DIFI2005
48.884,00
Custeio (Pessoa física)
Janeiro a julho
%
Próprios
%
Sub-elemento
Tesouro
Folha (11500, pós e
concursos)
-
0,00
416.321,23
100,00
Outros (aluguéis, INSS
e serviços)
-
0,00
94.706,68
52,05
Estagiários
-
0,00
112.382,00
83,23
Externos Vestibular +
PSS
-
0,00
75.446,93
100,00
Docentes externos Pósgraduação, Sequenciais
etc.
-
0,00
61.299,16
Bolsa PIBC
-
0,00
Monitores
-
Total
Fonte: DIFI2005
Convênios
%
Total
%
0,00
416.321,23
44,43
87.246,00
47,95
181.952,68
19,42
22.637,00
16,77
135.019,00
14,41
-
0,00
75.446,93
8,05
100,00
-
0,00
61.299,16
6,54
59.164,00
100,00
-
0,00
59.164,00
6,31
0,00
7.834,00
100,00
-
0,00
7.834,00
0,84
0,00
827.154,00
88,27
11,73
937.037,00
100,00
-
109.883,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Janeiro a julho
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Outros (treinamento,
guardinhas, fretes, manutenção
veículos, periódicos etc.)
754.244,00
63,70
241.706,00
20,41
Vale transporte
208.310,00
62,27
126.225,00
37,73
46.952,00
15,78
243.551,00
81,87
105.674,00
40,69
154.018,00
59,31
Publicidade
30.000,00
24,51
75.933,00
62,03
Editais
14.520,00
24,44
44.888,00
75,56
3.780,00
9,09
37.290,00
628,00
1,65
6.707,00
Serviços técnicos
profissionais
Telefone
Alimentação
Hospedagens
Seguros
Correio
Serviços bancários
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2005
15,88
1.183.987,00
48,53
0,00
334.535,00
13,71
2,35
297.503,00
12,19
0,00
259.692,00
10,65
13,46
122.408,00
5,02
-
0,00
59.408,00
2,44
89,70
503,00
1,21
41.573,00
1,70
33.019,00
86,77
4.406,00
11,58
38.053,00
1,56
17,74
31.095,00
82,26
-
0,00
37.802,00
1,55
550,00
1,62
33.330,00
98,38
-
0,00
33.880,00
1,39
-
0,00
30.712,00
100,00
-
0,00
30.712,00
1,26
48,02
1.051.767,00
43,11
8,87
2.439.553,00
100,00
1.171.365,00
167.337,86
150.252,43
188.037,00
7.000,00
16.475,00
216.421,00
30.917,29
348.507,57
Custeio – Ranking das despesas
Janeiro a julho
Despesa
Valor R$
Folha (11500 e concursos)
415.438,00
Gêneros de alimentação
395.293,00
Vale-transporte
334.535,00
Serviços técnicos profissionais
297.503,00
Telefone
259.692,00
Passagens
211.817,03
Combustíveis
184.365,00
Material laboratórios
164.892,00
Estagiários
135.019,00
Docentes externos Pós-graduação
128.010,00
Fonte: DIFI2005
Custeio (Próprios + Tesouro)
Natureza
Jan a jul
Ago a dez
(previsão)
Total
média mensal
Pessoa jurídica
1.653.132,00
866.240,00
2.519.372,00
209.947,67
Material Consumo
1.282.195,00
663.047,00
1.945.242,00
162.103,50
Pessoa física
827.154,00
1.004.090,00
1.831.244,00
152.603,67
Outros (água e luz,
pasep e bolsas)
893.036,00
575.300,00
1.468.336,00
122.361,33
Passagens
162.933,00
40.681,00
203.614,00
16.967,83
Ressarcimento
83.526,00
71.000,00
154.526,00
12.877,17
Auxílio Alimentação
60.763,00
52.000,00
112.763,00
9.396,92
Produtos revenda
50.909,00
35.000,00
85.909,00
7.159,08
5.013.648,00
3.307.358,00
8.321.006,00
716.235,43
661.471,60
693.417,17
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2005
Investimentos
Jan a jul
Tesouro
Ago a dez (previsão)
Próprios
Tesouro
Obras
-
7.170,00
Equipamentos
-
222.897,00
142.480,00
78.308,00
-
230.067,00
142.480,00
179.308,00
Total
Obras:
CIPP
R$ 40.000,00
Lab. de Águas R$ 56.000,00
Aditivo Ático R$ 5.000,00
Fonte: COP/2005
-
Próprios
101.000,00
Equipamentos:
Informática
R$ 130.000,00
Laptops
R$ 40.000,00
Monta-carga R$ 10.000,00
Farmácia
R$ 8.500,00
Outros
R$ 32.288,00
Resumo da receita
Janeiro a julho
Fonte
Valor R$
Tesouro
27.280.243,57
Próprios
2.475.119,00
Convênios
1.505.071,00
Total
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI/2005
31.260.433,57
R$ 353.588,43
Receita - Tesouro
previsão
Elemento
Jan a jul
Ago a dez
Total
Pessoal
25.586.932,00
20.530.131,00
46.117.063,00
Custeio
1.402.308,00
985.927,00
2.388.235,00
10.530,00
26.910,00
37.440,00
280.473,57
863.526,43
1.144.000,00
142.480,00
142.480,00
22.548.974,43
49.829.218,00
Bolsa indígena
Pasep
Equipamentos
Total
Fonte: DIFI2005
27.280.243,57
Receita – Convênios
Janeiro a julho
Fonte
Valor R$
Federal
888.838,00
Outros convênios
616.233,00
Total
1.505.071,00
Previsão de emendas e convênios agosto a dezembro:
Lap tops
Recursos hídricos
BICEN (livros)
CEFORTEC
COPEL
CIPP
Equipamentos para Jornalismo
Construção do LIMED
Fonte: DIFI2005
200.000,00
280.000,00
33.491,00
675.136,00
980.000,00
412.800,00
200.000,00
1.000.000,00
Receita - Próprios
Discriminação
jan a jul
ago a dez
(previsão)
Total R$
Diversas
1.748.759,00
1.715.000,00
3.463.759,00
Serviços
258.590,00
405.000,00
663.590,00
Rendimentos
246.643,00
150.000,00
396.643,00
Agropecuária
130.993,00
231.000,00
361.993,00
Transferências de Inst. Privadas
67.383,00
125.000,00
192.383,00
Multas
15.235,00
14.000,00
29.235,00
Alugueres
4.419,00
7.000,00
11.419,00
Restituições
2.400,00
-
2.400,00
697,00
-
697,00
Industrial
Total
2.475.119,00
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI2005
2.647.000,00
5.122.119,00
R$ 426.843,25
Receita - Diversas
Discriminação
jan a jul
ago a dez
(previsão)
Total R$
Vestibular
583.575,00
720.000,00
1.303.575,00
Outras
467.928,00
400.000,00
867.928,00
Pós-graduação
268.059,00
230.000,00
498.059,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
152.659,00
150.000,00
302.659,00
Cursos sequenciais
122.958,00
85.000,00
207.958,00
Taxas acadêmicas
103.594,00
85.000,00
188.594,00
49.986,00
45.000,00
94.986,00
1.748.759,00
1.715.000,00
3.463.759,00
Hospedagem e alimentação CAAR
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2005
R$ 288.646,58
Receita - Serviços
Discriminação
Campi
jan a jul
ago a dez
(previsão)
Total R$
119.326,00
230.000,00
349.326,00
Laudos tecnológicos
49.139,00
60.000,00
109.139,00
Odontologia
21.474,00
50.000,00
71.474,00
Análises clínicas
18.823,00
40.000,00
58.823,00
Outras
40.938,00
10.000,00
50.938,00
8.890,00
15.000,00
23.890,00
258.590,00
405.000,00
663.590,00
Análise de água
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2005
R$ 55.299,17
Ranking da Receita
Receita
Vestibular
Valor R$
1.303.575,00
Pós-graduação
498.059,00
Rendimentos
396.643,00
Agropecuária
361.993,00
Campi
349.326,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
302.659,00
Cursos sequenciais
207.958,00
Transferências de Inst. Privadas
192.383,00
Taxas acadêmicas
188.594,00
Laudos tecnológicos
109.139,00
Fonte: DIFI2005
Razões para a redução da receita própria
Janeiro a julho de 2005
Queda nos preços dos produtos agrícolas (soja,
trigo e milho);
quebra na safra de verão devido intempéries;
paralização da produção de medicamentos pelo
LIMED;
transferência do LUAC;
Queda na prestação de serviços;
inadimplência das prefeituras dos Campi.
Recursos orçamentários
descentralizados
Ascom - Publicidade institucional
Bicen - Livros e periódicos
Editora e Livraria
PRORH - Trein./EPI/Estagiário
Setores - Eventos
PROPESP - Bolsas pesquisa
PROGRAD – Monitoria
CPD
FESCON
PRECAM
Fonte: COPI2005
180.000,00
230.000,00
70.000,00
415.000,00
90.000,00
100.000,00
20.000,00
45.000,00
235.648,00
70.000,00
Plano de aplicação dos recursos em
publicidade institucional
R$
•Saldo de 2004
•vestibular
• PSS (vestibulinho)
45.000,00
105.000,00
3.000,00
•Teste de habilidade específica (Artes) 6.000,00
• Festival Univ. da Canção (FUC)
7.000,00
•Encontros de Corais
4.000,00
•Jogos da Primavera
8.000,00
•Festival de Teatro (FENATA)
9.000,00
•Outros eventos
13.500,00
•Contingenciado para 2006
24.500,00
Ranking das Licitações
Objeto
Valor
Carnes diversas
266.000,00
Propaganda e publicidade
180.000,00
Combustíveis
178.500,00
Gêneros de alimentação
167.480,00
produtos químicos,diagnóstico e vidrarias
144.111,22
Passagens
120.000,00
Suprimentos de informática
101.562,50
Fazenda-Escola
92.749,00
Gás
60.400,00
Produtos odontológicos
44.358,48
Fonte: DIMAPA2005
Equipamentos
Obras
Ranking dos Investimentos
Destino
Laboratório de Fitotecnia (FESCON)
Valor
7.170,27
PROAD - Seção de Transportes
66.579,90
CAAR
55.555,00
SCHILA (vários)
23.452,00
PRORH - Segurança do Trabalho
18.150,00
ASSEPLAN
13.500,00
PROAD - Dimapa
9.300,00
SCATE - Departamento de Fitotecnia
7.167,62
PRECAM
5.988,00
SEXATAS - Departamento de Física
4.570,60
Fonte: DIMAPA2005
Contingenciamento
Elemento
BWC Bloco B
*
*
*
*
Valor (R$)
60.000,00
CPD
250.000,00
Escada auditório centro
30.000,00
NUTEAD
60.000,00
Bloco L (Reforma laboratório)
56.487,20
Almoxarifado químicos
RU Centro
200.000,00
80.000,00
Segurança BICEN
115.000,00
Educação Física
122.544,90
Ampliação DIMAPA
20.000,00
Ampliação da Imprensa
96.916,60
Fármácia de manipulação
Almoxarifado de Inflamáveis
Total
200.000,00
11.421,86
1.302.370,56
*
Dependem de
projetos em
órgãos de
fomento
Receita X Despesa 2005 (próprios + tesouro)
Mês
executada
prevista
Receita
Despesa empenhada
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
164.827,00
254.819,00
316.994,00
249.925,00
858.572,00
371.740,00
258.343,00
405.000,00
405.000,00
1.005.000,00
425.000,00
1.214.998,00
205.645,00
695.180,00
481.959,00
643.638,00
558.227,00
593.586,00
910.917,00
536.909,00
540.196,00
400.496,00
Dezembro
406.899,00
672.077,00
Subtotal
5.122.119,00
7.453.828,00
Receita Tesouro
1.517.759,00
Superávit 2004
1.089.420,00
Total Geral
7.729.298,00
Superávit Previsto 2005
Fonte: DIFI2005
275.470,00
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
www.uepg.br/proad
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. Vargas
Chefe Divisão de Serviços
Bortolo Moro
Chefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo Vieira
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius Volpi
Coordenadora de Orçamento e Programação
Neida Schwab
Secretária
Eliane Maria Fidélis
Assessor
Antonio Alberto Krause