UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração
Prestação de contas da
execução orçamentária e
financeira de 2006
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Orçamento 2006
(Valores em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO
AUTORIZADO
REVISADO
TESOURO
Pessoal e encargos sociais
Outras Despesas Correntes (custeio)
Água + Luz + telefone
Equipamentos
Pasep
ODC 107
ODC emendas
Investimentos 107
Investimentos emendas
63.935.834
57.183.562
1.593.834
778.974
PRÓPRIA
Outras Despesas Correntes (custeio)
Investimentos ( recursos próprios )
10.230.000
9.045.233
1.184.767
10.030.000
9.045.233
984.767
CONVÊNIOS
Outras Despesas Correntes (custeio)
Investimentos
TOTAL PESSOAL
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
8.184.000
3.243.319
4.940.681
57.183.562
17.096.101
8.070.171
82.349.834
8.384.000
3.243.319
5.140.681
60.889.352
17.053.351
6.677.083
84.619.786
Fonte: COP/QDD2006
971.851
1.309.440
153.450
327.360
1.617.363
66.205.786
60.889.352
3.083.974
878.974
414.835
801.851
136.800
Orçamento 2006 Revisado
8.384.000
10.030.000
66.205.78
TESOURO
PRÓPRIA
CONVÊNIOS
Suplementação de Pessoal
Fonte: COP/QDD2006
R$ 3.705.790,00
Despesa empenhada
(Tesouro)
60.854.144,00
4.578.011,00 353.435,00
Pessoal
Custeio manutenção
Fonte: DIFI2006
Investimentos
Despesa empenhada
(Próprios)
4.369.562,00
754.480,00
-
Custeio manutenção
Fonte: DIFI2006
Investimentos
Despesa empenhada
(Convênios)
1.322.584,00
2.708.222,00
1
Pessoal
Fonte: DIFI2006
Custeio manutenção
Investimentos
Custeio
Natureza
Tesouro
Ressarcimento
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
9.292,00
4,47
166.355,00
80,09
32.052,00
15,43
207.699,00
2,02
718.326,00
33,42
1.219.085,00
56,71
212.143,00
9,87
2.149.554,00
20,93
1.445,00
0,36
239.954,00
60,40
155.878,00
39,24
397.277,00
3,87
Pessoa física
1.158.849,00
39,54
1.286.906,00
43,91
484.976,00
16,55
2.930.731,00
28,54
Pessoa jurídica
1.869.379,00
54,09
1.285.505,00
37,20
301.052,00
8,71
3.455.936,00
33,65
Auxílio Alimentação
0,00
40.402,00
100,00
0,00
40.402,00
0,39
Produtos revenda
0,00
58.237,00
100,00
0,00
58.237,00
0,57
820.720,00
79,66
73.118,00
7,10
136.483,00
13,25
1.030.321,00
10,03
4.578.011,00
44,58
4.369.562,00
42,55
1.322.584,00
12,88
10.270.157,00
100,00
Material Consumo
Passagens
Outros (água, luz,
telefone, pasep, bolsas,
auxílio funeral e
estudantes)
Total
Média mensal
381.500,92
364.130,17
110.215,33
855.846,42
Custeio por fonte
4.578.011,00 4.369.562,00
1.322.584,00
Fonte: DIFI2006
Tesouro
Próprios
Convênios
Custeio (Material de consumo)
Sub-elemento
Alimentação
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
83.095,00
20,11
329.309,00
79,69
850,00
0,21
413.254,00
19,23
160.935,00
44,01
150.796,00
41,24
53.937,00
14,75
365.668,00
17,01
Combustíveis
39.325,00
13,43
251.806,00
86,02
1.603,00
0,55
292.734,00
13,62
Material expediente
20.851,00
9,43
126.639,00
57,29
73.562,00
33,28
221.052,00
10,28
Material informática
78.673,00
39,95
88.535,00
44,96
29.716,00
15,09
196.924,00
9,16
Material laboratorial
117.511,00
71,60
10.785,00
6,57
35.823,00
21,83
164.119,00
7,64
Manutenção imóveis
80.760,00
49,75
78.121,00
48,12
3.462,00
2,13
162.343,00
7,55
Sementes e insumos
47.830,00
43,35
56.253,00
50,99
6.242,00
5,66
110.325,00
5,13
Material de limpeza
31.666,00
38,92
49.651,00
61,03
43,00
0,05
81.360,00
3,78
Alimentação animal
44.621,00
57,91
31.055,00
40,30
1.382,00
1,79
77.058,00
3,58
Material odontológico
13.059,00
20,18
46.135,00
71,29
5.523,00
8,53
64.717,00
3,01
Total
718.326,00
33,42
1.219.085,00
56,71
212.143,00
9,87
2.149.554,00
100,00
Média mensal
59.860,50
Outros (reparos, material
oficinas, esportivo, pintura, vestuário
etc.)
Fonte: DIFI2006
101.590,42
17.678,58
179.129,50
Custeio (Passagens)
Sub-elemento
Aéreas
Tesouro
1.183,00
%
Próprios
%
0,50
93.451,00
39,47
-
0,00
118.491,00
100,00
Terrestres
113,00
0,34
21.142,00
63,17
Adiantamento, pedágio
e táxi
149,00
1,74
6.870,00
1.445,00
0,36
239.954,00
Vale-transporte
(estagiários+GM)
Total
Fonte: DIFI2006
Convênios
142.110,00
%
Total
%
60,03
236.744,00
59,59
0,00
118.491,00
29,83
12.215,00
36,50
33.470,00
8,42
80,14
1.553,00
18,12
8.572,00
2,16
60,40
155.878,00
39,24
397.277,00
100,00
Custeio (Pessoa física)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Folha (11500, pós e
concursos)
666.960,00
47,96
553.915,00
39,83
169.769,00
12,21
1.390.644,00
47,45
Outros (aluguéis, INSS
e serviços)
107.100,00
26,14
152.997,00
37,35
149.582,00
36,51
409.679,00
13,98
Estagiários
107.765,00
36,01
168.823,00
56,42
22.651,00
7,57
299.239,00
10,21
Externos Vestibular +
PSS
123.474,00
56,07
96.740,00
43,93
0,00
220.214,00
7,51
Docentes externos Pósgraduação, Sequenciais
etc.
92.193,00
20,89
206.060,00
46,70
32,40
441.227,00
15,06
Bolsa Pesquisa
26.453,00
25,57
76.991,00
74,43
-
0,00
103.444,00
3,53
Bolsa Extensão
11.901,00
32,24
25.015,00
67,76
-
0,00
36.916,00
1,26
Monitores
23.003,00
78,33
6.365,00
21,67
-
0,00
29.368,00
1,00
1.158.849,00
39,54
1.286.906,00
43,91
16,55
2.930.731,00
100,00
Total
Fonte: DIFI2006
-
142.974,00
484.976,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Sub-elemento
Tesouro
Outros (treinamento,
%
Próprios
%
Convênios
guardinhas, fretes, manutenção
veículos, periódicos etc.)
436.198,00
45,00
398.163,00
41,07
Vale transporte
155.245,00
78,02
43.725,00
21,98
Serviços técnicos
profissionais
97.162,00
25,61
243.065,00
64,08
Manutenção de veículos
58.272,00
45,86
68.792,00
Editais e publicidade
133.445,00
66,71
66.605,00
Energia elétrica
596.330,00
100,00
Serviços gráficos
66.817,00
40,14
46.898,00
28,17
Telefone
94.642,00
23,88
301.663,00
76,12
Manutenção de
equipamentos
43.236,00
36,74
66.678,00
56,67
188.002,00
100,00
30,00
0,03
49.916,00
42,91
1.869.379,00
54,09
1.285.505,00
37,20
Água
Devolução de taxas,
serviços não prestados
e convênios
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2006
155.781,58
135.060,00
Total
%
13,93
969.421,00
28,05
0,00
198.970,00
5,76
10,31
379.337,00
10,98
54,14
0,00
127.064,00
3,68
33,29
0,00
200.050,00
5,79
0,00
0,00
596.330,00
17,26
31,69
166.472,00
4,82
0,00
396.305,00
11,47
6,59
117.667,00
3,40
0,00
188.002,00
5,44
66.372,00
57,06
116.318,00
3,37
301.052,00
8,71
3.455.936,00
100,00
39.110,00
52.757,00
7.753,00
0,00
107.125,42
%
25.087,67
287.994,67
Custeio – Ranking das despesas
Despesa
Folha (11500 e concursos)
Valor R$
1.390.644,00
Energia elétrica
596.330,00
Docentes externos Pós-graduação
441.227,00
Gêneros de alimentação
413.254,00
Telefone
396.305,00
Serviços técnicos profissionais
379.337,00
Estagiários
299.239,00
Combustíveis
292.734,00
Passagens aéreas
236.744,00
Material de expediente
221.052,00
52 Convites - 7 TP – 14 CP - 50 PP – 27 PE - 44 Disp/inexeg
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento
Tesouro
Próprios
%
Convênios
%
0,00
273.348,00
11,89
2.024.931,00
88,11
2.298.279,00
60,23
353.435,00
23,29
481.132,00
31,70
683.291,00
45,02
1.517.858,00
39,77
353.435,00
9,26
754.480,00
19,77
2.708.222,00
70,97
3.816.137,00
100,00
Obras
-
Equipamentos
Total
%
Investimentos por fonte
(obras e equipamentos)
2.708.222,0
0
754.480,00
353.435,00
Tesouro
Fonte: DIFI2006
Próprios
Convênios
Total
%
Resumo da receita
Fonte
Valor R$
Tesouro
63.716.384,00
Próprios
5.625.695,00
Convênios
6.371.026,00
Total
Fonte: DIFI2006
75.713.105,00
Receita - Convênios
Fonte
Valor R$
Federal
2.399.027,00
Outros convênios
3.971.999,00
Total
Infra-estrutura
Consol. Vertic. Pesquisa
Cefortec
Lab. Multidisciplinar
6.371.026,00
1.962.394,00
312.000,00
1.032.101,00
77.552,00
Laptops e micros
200.000,00
Copel
658.531,00
Recursos hídricos
280.000,00
Fonte: DIFI2006
Transferências por MCO
MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário
Projeto
Débitos
Saldo
Engenharia de Computação e
Laboratórios de Física
248.350,00
191.049,00
57.301,00
Reformulação do Laboratório de
Fisiologia Educação Física
213.640,00
172.696,00
40.944,00
Modernização dos Laboratórios
de Física
169.465,00
107.656,00
61.809,00
Análise de Água
145.643,00
123.362,00
22.281,00
Elevador Bloco A
103.481,00
Reforma Bloco D
100.000,00
77.901,00
22.099,00
Pró-Egresso
78.482,00
52.765,00
25.717,00
Núcleo Infancia e Juventude
46.560,00
31.870,00
14.690,00
Readequação Odontologia
44.000,00
42.294,00
1.706,00
Arranjos Produtivos
41.438,00
24.801,00
16.637,00
Mandarim
24.361,00
12.106,00
12.255,00
Laboratório de Cerâmica
19.475,00
19.475,00
1.234.895,00
855.975,00
Total
Fonte: DIFI2006
Repasse
103.481,00
378.920,00
Receita - Próprios
Discriminação
Total R$
Diversas
4.019.556,00
Serviços
616.709,00
Rendimentos
387.529,00
Transferências de terceiros
285.044,00
Agropecuária
262.146,00
Multas
30.039,00
Alugueres
22.629,00
Restituições
1.067,00
Industrial
976,00
Total
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI2006
5.625.695,00
R$ 468.808,00
Receita - Diversas
Discriminação
Vestibular
Total R$
1.505.750,00
Outras
992.582,00
Cursos sequenciais
419.159,00
Pós-graduação
308.422,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
279.025,00
Recuperações da folha
245.194,00
Taxas acadêmicas
171.162,00
Hospedagem e alimentação CAAR
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2006
98.262,00
4.019.556,00
R$ 334.963,00
Receita - Serviços
Discriminação
Total
Total R$
-
Campi
257.302,00
Laudos tecnológicos
123.573,00
Outras
111.609,00
Odontologia
73.832,00
Análises clínicas
50.393,00
Média mensal =
Fonte: DIFI2006
R$ 51.392,42
Ranking da Receita
Receita
Vestibular
Valor R$
1.505.750,00
Cursos sequenciais
419.159,00
Rendimentos
387.529,00
Pós-graduação
308.422,00
Transferências de terceiros
285.044,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
279.025,00
Agropecuária
262.146,00
Campi
257.302,00
Recuperações da folha
245.194,00
Taxas acadêmicas
171.162,00
Fonte: DIFI2006
Recursos orçamentários descentralizados
PRORH - Trein./EPI/Estagiário
488.200,00
423.082,00
60.000,00
253.453,00
Fazenda-escola
350.000,00
243.031,00
Bicen - Livros e periódicos
250.000,00
211.959,00
PROPESP - Bolsas pesquisa
100.000,00
103.444,00
Ascom - Publicidade
200.000,00
101.831,00
Editora e Livraria
100.000,00
82.422,00
Setores - Eventos
90.000,00
66.890,00
PROEX – Bolsa extensão
30.000,00
36.916,00
PROGRAD – Monitoria
40.000,00
29.368,00
CPD - licenças
60.000,00
22.824,00
Prefeitura do Campus
Fonte: COPI2006
Gastos com publicidade
Ação
Vestibular + THE + PSS
Valor R$
80.196,00
Ceforterc
4.086,00
Cartazes, banners e Folders
9.029,00
Concurso público
2.660,00
FUC
421,00
FENATA
3.000,00
Campos Gerais
2.439,00
Total
Fonte: ASCON/2006
101.831,00
Investimentos em ações
extensionistas/culturais/esportivas
Receita
Despesa
77.805,44
74.265,17
5.820,20
5.300,25
FENATA
80.192,25
73.728,95
JEP’s
67.367,80
92.000,00
FUC
Encontro de Corais
Fonte: DIFI2006
Ranking dos Investimentos
Obras e reformas
(recursos próprios)
Destino
Valor
Reforma cobertura Bloco B
70.895,00
Recursos Hidricos
59.779,00
Reforma Bloco L
51.981,00
Resíduos Químicos 1ª etapa
36.336,00
Refeitório CAAR
30.256,00
CIPP
17.816,00
Centro Agroalimentar
6.287,00
Total em obras = R$ 273.348,00
Fonte: DIFI/2006
Ranking dos Investimentos
Obras e reformas
(Convênios)
281
Destino
Recursos Hídricos
Refeitório CAAR
Centro Agroalimentar
Valor
261.486,00
100.000,00
77.552,00
Total = R$ 439.038,00
284
Destino
Central de salas 1ª etapa
Centro de pesquisas 2ª etapa
Laboratório de Tecnologia Defensivos
Valor
1.044.887,00
502.056,00
38.951,00
Total = R$ 1.585.893,00
Fonte: DIFI/2006
Ranking dos Investimentos
Equipamentos
(recursos próprios)
Setor de Agrárias
50 Microcomputadores
CPD
Dimapa
18 Notebok
Prefeitura do Campus
Setor de Ciências Biológicas
Setor de Exatas
Limed
10 Impressoras
CIRAD
125.179,55
63.798,00
53.705,80
45.483,73
43.615,19
34.349,96
17.021,70
16.385,57
13.834,82
10.454,00
9.980,00
Total em equipamentos = R$ 481.132,17
Fonte: DIFI2006
Ranking dos Investimentos Equipamentos
(tesouro)
Seção de Transportes
Bicen
Dimapa
Laboratório de Jornalismo
RU centro
CRAV
ProRH
Departamento de Física
Seção de Vigilância
Fazenda Escola
72.700,00
71.900,00
6.867,00
3.700,00
2.860,00
1.900,00
1.560,00
1.558,00
1.495,00
162,00
Total = R$ 164.702,00
Departamento Eng. Materiais
Departamento Ed. Física
117.122,00
71.611,00
Total = R$ 188.733,00
Fonte: DIFI2006
Receita X Despesa - próprios
Mês
Receita
Despesa empenhada
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
176.661,00
229.856,00
454.987,00
218.689,00
469.015,00
793.562,00
447.714,00
453.359,00
582.965,00
940.710,00
521.595,00
1.062.515
187.906
560.806
338.590
329.840
85.679
134.116
367.008
342.124
742.129
693.215
Dezembro
336.580,00
280.114
5.625.693,00
5.124.042,00
Subtotal
Superávit 2005
Total Geral
Superávit Previsto 2006
Fonte: DIFI2006
758.343,00
6.384.036,00
1.259.994,00
Na página da PROAD
www.uepg.br/proad
ou
http://www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br/Gestao/
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
www.uepg.br/proad
Pró-Reitor
Profa. Candida Leonor Miranda
Chefe Divisão de Serviços
Bortolo Moro
Chefe Divisão Financeira
Luiz Antonio Martins Wosiack
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius Volpi
Coordenadoria de Orçamento e Programação
Neida Schwab e Jeanne Morais Viechnieski
Secretária
Eliane Maria Fidélis
Assessor
Antonio Alberto Krause