PROAD
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Prestação de Contas ao
Conselho de Administração
2003
Orçamento aprovado 2003
(aprovado pela ALPr)
NATUREZA
TETO INICIAL DA
COP (A)
ORÇAMENTO
AUTORIZADO PELA
ALPR (B)
SOLICITADO PELA UEPG
À SETI (C)
DÉFICIT (B - A)
R$
%
44.145.000,00
45.462.760,00
50.999.267,71
5.536.507,71
12,18
656.370,00
955.320,00
3.040.000,00
2.084.680,00
218,22
842.000,00
1.495.460,80
653.460,80
77,61
OBRAS P/ MEDICINA
6.220.000,00
7.865.229,00
1.645.229,00
26,45
EQUIP. P/ MEDICINA
1.422.000,00
3.700.000,00
2.278.000,00
160,20
562.680,00
1.067.775,08
505.095,08
89,77
55.482.760,00
68.167.732,59
12.702.972,59
22,86
PESSOAL
CUSTEIO MÍNIMO
BOLSA INDÍGENA
AGUA + LUZ
18.000,00
842.000,00
PASEP
TOTAL
45.643.370,00
COTAS MENSAIS
PESSOAL
Fonte: PROAD 2003
R$
3.497.135,38
ODC
79.690,83
ÁGUA+LUZ
70.166,67
Orçamento aprovado 2003
(aprovado pela ALPr)
(Valores em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO
ORÇAMENTO
AUTORIZADO
%
1. TESOURO
1.1.Pessoal e encargos sociais
1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
1.3.Bolsa indígena
1.4.Água + Luz
1.5..Pasep
1.6.Obras (medicina)
1.7.Equipamentos (medicina)
55.482.760
45.462.760
955.320
18.000
842.000
562.680
6.220.000
1.422.000
2. PRÓPRIA
2.1.Pessoal e encargos sociais (terceirização)
2.2.Juros e encargos da dívida
2.3.Outras Despesas Correntes (custeio)
2.4.Investimentos ( recursos próprios )
2.5.Investimentos ( operação de crédito)
27.905.000
500.000
270.000
9.435.000
2.000.000
15.700.000
100,00
3.CONVÊNIOS
3.1.Pessoal e encargos sociais
3.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
3.3.Investimentos
TOTAL PESSOAL (estado+própria)
TOTAL JUROS (op.crédito)
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
12.300.000
4.000.000
8.300.000
45.962.760
270.000
15.795.000
33.642.000
95.687.760
100,00
Fonte: DIFI/ QDD2003
100,01
81,94
1,72
0,04
1,52
1,01
11,21
2,56
1,79
0,97
33,81
7,17
56,26
32,52
67,48
48,03
0,28
16,51
35,16
99,98
Restos a pagar
Obras (saúde)
R$ 1.151.804,00
Pago até nov/2003
R$
840.617,30
Saldo a pagar
R$
311.186,78
Equipamentos (saúde)
R$
835.908,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Resumo das despesas
empenhadas por fonte
Natureza
Pessoal
Custeio
Investimentos
Total
Tesouro
Próprios
45.797.473,00
357.455,00
2.322.739,00
5.056.711,00
48.120.212,00
Convênios
-
Total
46.154.928,00
84,03
457.872,00
7.837.322,00
14,27
548.541,00
385.456,00
933.997,00
1,70
5.962.707,00
843.328,00
54.926.247,00
100,00
Local
Campus central
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
%
Valor
214.824,78
CEEBJA
74.142,34
Fazenda-Escola
40.438,88
Campus de Castro
28.049,15
Total
357.455,15
Custeio
Natureza
Ressarcimento
Material Consumo
Tesouro
%
-
790.204,00
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
0,00
117.451,00
94,06
7.414,00
5,94
124.865,00
1,59
37,23
1.283.459,00
60,48
48.552,00
2,29
2.122.215,00
27,08
Passagens
-
0,00
171.248,00
81,91
37.831,00
18,09
209.079,00
2,67
Pessoa física
-
0,00
1.390.705,00
99,29
9.987,00
0,71
1.400.692,00
17,87
7,09
1.939.898,00
83,29
224.120,00
9,62
2.329.134,00
29,72
Pessoa jurídica
165.116,00
Auxílio Alimentação
-
0,00
89.750,00
100,00
-
0,00
89.750,00
1,15
Produtos revenda
-
0,00
43.918,00
100,00
-
0,00
43.918,00
0,56
1.367.419,00
90,10
20.282,00
1,34
129.968,00
8,56
1.517.669,00
19,36
2.322.739,00
29,64
5.056.711,00
64,52
457.872,00
5,84
7.837.322,00
100,00
Outros (água e luz,
pasep, bolsas, auxílio
funeral e estudantes)
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Custeio
(Material de consumo)
Sub-elemento
Alimentação
Tesouro
%
Próprios
%
46.621,00
11,64
353.851,00
88,36
Material expediente
291.032,00
81,75
45.954,00
12,91
Material laboratorial
92.429,00
28,17
211.977,00
102.835,00
37,31
4.473,00
Sementes e insumos
Convênios
-
%
Total
%
0,00
400.472,00
18,87
19.018,00
5,34
356.004,00
16,78
64,61
23.665,00
7,21
328.071,00
15,46
169.217,00
61,39
3.594,00
1,30
275.646,00
12,99
1,70
258.786,00
98,28
50,00
0,02
263.309,00
12,41
44.183,00
42,65
59.410,00
57,35
-
0,00
103.593,00
4,88
Embalagens
73.590,00
81,51
16.451,00
18,22
243,00
0,27
90.284,00
4,25
Material odontológico
72.267,00
87,15
10.659,00
12,85
-
0,00
82.926,00
3,91
7.382,00
9,52
70.025,00
90,26
175,00
0,23
77.582,00
3,66
Material gráfica
40.532,00
53,18
33.900,00
44,48
1.780,00
2,34
76.212,00
3,59
Material de limpeza
14.860,00
21,82
53.229,00
78,14
27,00
0,04
68.116,00
3,21
790.204,00
37,23
1.283.459,00
60,48
48.552,00
2,29
2.122.215,00
100,00
Outros (animais, manutenção,
reparos, material oficinas, esportivo,
pintura, higiene, vestuário,
informática etc.)
Combustíveis
Alimentação animal
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Custeio
(Passagens)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Aéreas
-
0,00
77.437,00
69,53
33.932,00
30,47
111.369,00
53,27
Terrestres
-
0,00
12.919,00
76,82
3.898,00
23,18
16.817,00
8,04
Vale-transporte
(estagiários+GM)
-
0,00
73.971,00
100,00
0,00
73.971,00
35,38
Adiantamento
-
0,00
6.921,00
100,00
0,00
6.921,00
3,31
-
0,00
171.248,00
81,91
18,09
209.078,00
100,00
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
37.830,00
Custeio
(Pessoa física)
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Estagiários
-
0,00
157.984,00
95,06
Monitores
-
0,00
21.119,00
100,00
Bolsa PIBC
-
0,00
71.428,00
Docentes externos Pósgraduação
-
0,00
Folha (11500 e
concursos)
-
Vestibular + PSS
Outros (aluguéis,
INSS,premiação FUC)
Total
Convênios
8.208,00
%
Total
%
4,94
166.192,00
11,86
-
0,00
21.119,00
1,51
100,00
-
0,00
71.428,00
5,10
225.690,00
100,00
-
0,00
225.690,00
16,11
0,00
470.616,00
100,00
-
0,00
470.616,00
33,60
-
0,00
344.900,00
100,00
-
0,00
344.900,00
24,62
-
0,00
98.968,00
98,23
1.779,00
1,77
100.747,00
7,19
-
0,00
1.390.705,00
99,29
9.987,00
0,71
1.400.692,00
100,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Custeio
(Pessoa jurídica)
Sub-elemento
%
Tesouro
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Outros (alimentação,
treinamento, seguros, fretes,
hospedagens, bancos etc.)
-
0,00
463.971,00
71,22
187.476,00
-
28,78
651.447,00
27,97
0,00
377.650,00
16,21
5,35
352.708,00
15,14
0,00
286.717,00
12,31
2,97
137.834,00
5,92
0,00
135.904,00
5,83
2,38
111.282,00
4,78
Vale transporte
46.800,00
12,39
330.850,00
87,61
Serviços técnicos
profissionais
18.521,00
5,25
315.314,00
89,40
Telefone
52.922,00
18,46
233.795,00
81,54
0,00
133.742,00
97,03
5.348,00
3,94
130.556,00
96,06
35.652,00
32,04
72.978,00
65,58
5.662,00
7,04
74.774,00
92,96
-
0,00
80.436,00
3,45
-
0,00
76.096,00
3,27
17,01
64.839,00
2,78
0,00
54.221,00
2,33
9,62
2.329.134,00
100,00
Publicidade
Editais
Periódicos
Guarda-mirins
-
Correio
-
0,00
76.096,00
100,00
Serviços gráficos
-
0,00
53.812,00
82,99
211,00
0,39
54.010,00
99,61
165.116,00
7,09
1.939.898,00
83,29
Manutenção de veículos
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
18.873,00
4.092,00
2.652,00
11.027,00
224.120,00
Custeio - publicidade
Vestibular
R$ 76.775,50
Eventos culturais
R$ 39.756,50
Eventos esportivos
R$ 2.702,50
Outros
R$ 14.507,50
Total
Orçamento liberado
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
R$ 133.742,00
R$ 180.000,00
Custeio - Biblioteca
Periódicos
Livros
Jornais
R$ 99.282,00
R$ 69.643,00
R$ 9.348,00
Total
R$ 178.273,00
Orçamento liberado
R$ 210.000,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Custeio – água e luz
Valor empenhado
Água
R$ 204.966,00
Luz
R$ 637.034,00
Total
R$ 842.000,00
Orçamento liberado
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
R$ 842.000,00
Custeio – eventos fora de sede
Passagens
aéreas
Elemento
Passagens
terrestres
Diárias
Inscrições
Total
Exatas e Naturais
3.557,73
1.942,96
8.405,07
3.400,00
17.305,76
Agrárias e de
Tecnologia
8.436,05
1.143,73
12.531,11
6.064,00
28.174,89
Biológicas e da
Saúde
336,04
599,38
8.011,76
2.000,00
10.947,18
Sociais Aplicadas
286,46
1.096,77
3.183,66
580,00
5.146,89
Humanas, Letras e
Artes
4.878,34
376,12
6.474,34
325,00
12.053,80
Jurídicas
Total
17.494,62
5.158,96
38.605,94
12.369,00
obs:cota acadêmica + administrativa
Orçamento total previsto = R$ 90.000,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
73.628,52
Custeio – Ranking das despesas
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Despesa
Valor R$
Folha (11500 e concursos)
470.616,00
Gêneros de alimentação
400.472,00
Vale-transporte
377.650,00
Material de expediente
356.004,00
Serviços técnicos profissionais
352.708,00
Material laboratórios
328.071,00
Telefone
286.717,00
Combustíveis
263.309,00
Docentes externos Pós-graduação
225.690,00
Passagens
209.078,00
Estagiários
166.192,00
Publicidade
137.834,00
Editais
135.904,00
Periódicos
111.282,00
Investimentos
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Obras
-
0,00
252.679,00
100,00
Equipamentos
-
0,00
295.863,00
43,43
Total
-
0,00
548.542,00
58,73
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Convênios
-
%
Total
%
0,00
252.679,00
27,05
385.456,00
56,57
681.319,00
72,95
385.456,00
41,27
933.998,00
100,00
Obras
Obra
Aditivos área da saúde
Valor R$
120.916,76
Sanitário Bloco D
75.166,66
Arquivo 2ª etapa
48.795,00
Reforma LIMAC
7.800,00
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
252.678,42
Equipamentos
Equipamento
Administração
Valor R$
89.970,63
Contrapartidas de convênios
Exatas e Naturais
Agrárias e de Tecnologia
Biológicas e da Saúde
Sociais Aplicadas
Humanas, Letras e Artes
Jurídicas
114.709,00
960,00
44.391,84
7.360,64
8.208,60
-
Total
265.600,71
Orçamento total previsto = R$ 295.863,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Resumo da receita
Fonte
Valor R$
Tesouro
48.917.425,37
Próprios
5.105.281,00
Convênios
1.704.516,00
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
54.022.706,37
Receita - Tesouro
Elemento
Valor R$
Pessoal
46.373.256,00
Custeio
1.176.750,00
Bolsa indígena
13.250,00
Pasep
512.169,37
àgua e luz
842.000,00
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
48.917.425,37
Receita - Convênios
Fonte
Federal
Valor R$
1.324.356,00
Outros convênios
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
380.160,00
1.704.516,00
Receita - Próprios
Discriminação
Valor R$
Diversas
3.450.788,00
Serviços
688.699,00
Agropecuária
466.849,00
Rendimentos
417.187,00
Multas
30.586,00
Doações
22.810,00
Alugueres
16.773,00
Industrial
7.181,00
Restituições
4.409,00
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
5.105.282,00
Receita - Diversas
Discriminação
Vestibular
Valor R$
1.754.768,00
Pós-graduação
578.661,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
211.598,00
Taxas acadêmicas
147.997,00
Hospedagem e alimentação CAAR
124.563,00
Cursos sequenciais
Outras
58.395,00
574.806,00
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
3.450.788,00
Receita - Serviços
Discriminação
Valor R$
Campi
291.464,85
Laudos tecnológicas
116.291,40
Análises clínicas
86.860,69
Odontologia
73.736,52
Produção de medicamentos
45.700,00
Análise de água
22.150,00
Outras
52.495,54
Total
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
688.699,00
Receita – Exatas e Naturais
Unidade
Matemática
Eventos
Pós-graduação
Outros
Total
2.360,00
2.360,00
Física
-
Geociências
Química
Total
1.616,24
1.616,24
310,00
2.670,00
Dados até outubro/2003
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
310,00
1.616,24
-
4.286,24
Receita – Agrárias e de Tecnologia
Unidade
Eventos
Civil
Materiais
Informática
850,00
Pós-graduação
Outros
100.712,20
12.087,98
112.800,18
6.562,50
3.203,68
9.766,18
60.742,62
32.542,85
94.135,47
13.904,05
13.904,05
Alimentos
Zootecnia
-
Solos
Fitotecnia
Total
Total
850,00
Dados até outubro/2003
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
1.220,00
1.220,00
4.856,11
115.889,64
120.745,75
172.873,43
178.848,20
352.571,63
Receita – Biológicas e da Saúde
Unidade
Eventos
Odontologia
Biologia Geral
Educação Física
26.067,50
Análises Clínicas
Pós-graduação
Outros
5.000,00
40.985,73
45.985,73
33.792,66
17.195,00
50.987,66
14.446,37
10.200,00
50.713,87
7.800,84
76.860,67
84.661,51
Biologia Molecular
-
Farmácia
Total
Total
26.067,50
Dados até outubro/2003
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
15.595,71
31.505,00
47.100,71
76.635,58
176.746,40
279.449,48
Receita – Sociais Aplicadas
Unidade
Eventos
Pós-graduação
Outros
Administração
Total
-
Economia
11.898,92
3.940,00
15.838,92
Serviço Social
28.351,29
69,00
28.420,29
Contabilidade
120,00
120,00
Comunicação
Total
-
Dados até outubro/2003
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
40.370,21
4.009,00
44.379,21
Receita – Humanas, Letras e Artes
Unidade
Eventos
Pós-graduação
Outros
Turismo
-
História
Educação
Total
30,00
4.294,55
13.131,71
74.425,70
4.324,55
15.766,57
103.323,98
Métodos
81.058,02
Línguas
16.442,03
19.450,00
35.892,03
450,00
6.145,11
6.595,11
176.670,30
41.361,68
231.193,69
Letras
Total
13.161,71
Dados até outubro/2003
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
81.058,02
Receita - Jurídicas
Unidade
Eventos
Pós-graduação
Outros
Total
Estado
-
Processual
-
Relações Sociais
Total
41.713,25
-
Dados até outubro/2003
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
41.713,25
41.713,25
-
41.713,25
Receita – Resumo por Setor
Unidade
Eventos
Exatas e Naturais
Agrárias e de Tecnologia
Biológicas e da Saúde
Sociais Aplicadas
Humanas, Letras e Artes
Jurídicas
Pós-graduação
1.616,24
850,00
172.873,43
178.848,20
352.571,63
26.067,50
76.635,58
176.746,40
279.449,48
40.370,21
4.009,00
44.379,21
176.670,30
41.361,68
231.193,69
13.161,71
42.749,21
Dados até outubro/2003
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Total
2.670,00
Total
Outros
41.713,25
509.879,01
-
400.965,28
4.286,24
41.713,25
953.593,50
Dívida interna - 2002
Unidades superavitárias
R$ 2.788.506,54
Unidades deficitárias
R$ 1.301.846,64
Saldo atual (31 dez 2002)
R$ 1.486.660,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2002
Propostas para rolagem da dívida
•reduzir número de contas a nível de departamentos/unidades;
•efetuar a compensação de débitos e créditos por unidade;
•apropriar despesas (custeio, telefone, estagiários, monitores etc.);
•disponibilizar, progressivamente, recursos orçamentários X financeiros;
•distribuir déficit coletivo (Biblioteca, 3ª Idade, Jogos da Primavera, Fenata etc.)
Projeção do Superávit 2003
Receita X Despesa
Superávit anterior (2002)
R$ 2.630.215,70
Receita arrecadada
R$ 54.022.706,37
Despesa empenhada
R$ 54.926.247,00
Despesa paga
R$ 54.690.728,00
Projeção do superávit 2003
R$ 1.726.674,00
Recursos próprios
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
R$ 791.720,00
Agora vem aí 2004...
Esperamos que seja um ano melhor
para a UEPG
Desejamos a todos um
ano novo repleto de
realizações