BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2649 (05.05.14):
Na Cidade Autônoma de Buenos Aires em 05 de maio de 2014, se reúnem no domicilio social sito
em Tte. Gral. Juan D. Perón 500, os membros da Conselho de Administração de BANCO
PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. E para constar, estavam presentes todos os membros,
exceto os Sres. Claudemir Andreo Alledo e Carlos Giovanelli, que participam da reunião por meios
de transmissão simultânea de som, imagens e palavras, conforme previsto no artigo doce do
Estatuto da Sociedade e as normas em vigor, delegando este último a assinatura da ata no Sr. Jõao
de Nobrega Pecego. Encontra-se presente a Dra. Mónica María Cukar em representação da
Conselho Fiscal. Sendo as 17:00 hs., havendo quorum suficiente, o Sr. Presidente declara aberto o
ato e manifesta que a reunião tem pelo objeto tratar a seguinte Ordem do Dia: -----------------------------I.
Assuntos para deliberação
1. Demonstrações Financeiras pelo trimestre finalizado em 31.03.2014.
2. Consideração do Relatório Informativo segundo Título IV, Cap. III, Art.4. da Resolução Geral
622/2013 da Comissão Argentina de Valores, em 31.03.14.
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I.
Assuntos para deliberação
PONTO N° 01: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PELO TRIMEST RE FINALIZADO EM
31.03.14.: Posto a consideração este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informa que com
suficiente antecipação se distribuiu entre os Srs. Diretores e Síndicos, a Demonstração Financeira
do Banco Patagonia S.A., correspondente ao período de três meses terminado em 31 de março de
2014 e a Demonstração Financeira consolidado de Banco Patagonia S.A. e suas sociedades
controladas em 31.03.2014, e as correspondentes Demonstrações de resultados, de evolução do
patrimônio líquido e de fluxo de caixa, e as notas e anexos que os complementam, todo no marco
das normas legais vigentes. Agrega ademais, que tal como consta em nota 1.2. das Demonstrações
Financeiras, estes se apresentam em forma comparativa. Continua dizendo que a documentação a
considerar nesta reunião, responde aos registros efetuados nos livros rubricados da sociedade
levados em conformidade com as normas legais vigentes e sua documentação comprobatória. Por
este feito e dado que os mesmos são de conhecimento por parte dos presentes, prepõem que se
omita sua transcrição em atas e se dêem por aprovados as Demonstrações Financeiras da
Sociedade de 31.03.14. Após de um amplio intercambio de opiniões e de considerar distintos
aspectos relacionados com a informação contida nas Demonstrações Financeiras mencionados, e
nas correspondentes informações do Auditor Externo e da Conselho Fiscal, a proposta é aprovada
por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N° 2: CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO INFORMATIVO S EGUNDO TITULO IV, CAP. III,
ART. 4. DA RESOLUÇÃO GERAL 622/2013 DA COMISSÃO ARGENTINA DE VALORES, EM
31.03.2014: Posto a consideração este ponto de Ordem do Dia, o Sr. Presidente recorda a os Srs.
Diretores que, as sociedades que se encontram no regime de oferta pública de suas ações devem
apresentar conjuntamente com as demonstrações financeiras trimestrais, o Relatório Informativo de
acordo com as Normas da CNV. Com respeito informa que foi requerido a Gerencia de Contabilidade
a confecção de um projeto da mesma. Continua expressando o Sr. Presidente que o Relatório de
desempenho consiste em um breve resumem das atividades do Banco e dos principais rubros do
Balance. Seguidamente informa que a mesma sera transcrita nos livros rubricados da Entidade.
Após de um amplio intercambio de opiniões sobre seu conteúdo, o Relatório de desempenho e posto
a consideração é aprovado por unanimidade, resolvendo sua apresentação ante os organismos de
controle que correspondam.------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo considerados todos os pontos da ordem do dia e não havendo mais assuntos que tratar, se
da por finalizada a reunião sendo as 18,30 horas.---------------------------------------------------------------------
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assinado: João Carlos de Nobrega Pecego, Renato Luiz Belineti Naegele ( pelo sim e pelo Sr Carlos
Giovanelli) ,Claudemir Andreo Alledo, Jaime Osvaldo Tasat, Mónica María Cukar.
João Carlos de Nobrega Pecego
Presidente
Renato Luiz Belineti Naegele
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2649 (05.05.14):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 05 días del mes de Mayo de 2014, se reúnen en el
domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO
PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que los Sres. Claudemir Andreo Alledo y
Carlos Giovanelli, lo hacen comunicados por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes
y palabras, de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social y a la normativa
vigente, delegando, este último la firma del Acta en el Sr. Renato Luiz Belineti Naegele. Se encuentra
presente la Dra. Mónica M. Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 17.00
horas, habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la
reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos del Orden del Día:
I.
Asuntos de Deliberación
1. Estados Contables por el trimestre finalizado el 31.03.2014.
2. Consideración de Reseña Informativa según Título IV - Capítulo III - Artículo 4 del la
Resolución General 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores al 31.03.2014.
...................................................................................................................................................................
Asuntos de Deliberación
PUNTO N°1: ESTADOS CONTABLES POR EL TRIMESTRE FINAL IZADO EL 31.03.14: Puesto a
consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente informa que con suficiente antelación
se ha distribuido entre los Sres. Directores y Síndicos, el Estado de Situación Patrimonial de Banco
Patagonia S.A., correspondiente al período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2014 y el
Estado de Situación Patrimonial consolidado de Banco Patagonia S.A. y sus sociedades controladas
al 31.03.2014, y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de
flujo de efectivo, y las notas y anexos que los complementan, todo en el marco de las normas legales
vigentes. Agrega además, que tal como consta en nota 1.2. de los Estados Contables, estos se
presentan en forma comparativa. Continúa diciendo que la documentación a considerar en esta
reunión, responde a los registros efectuados en los libros rubricados de la sociedad llevados de
conformidad con las normas legales vigentes y su documentación respaldatoria. Por este hecho y
dado que los mismos son de conocimiento por parte de los presentes, mociona que se omita su
transcripción en actas y se den por aprobados los Estados Contables de la Sociedad al 31.03.14.
Luego de un amplio intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con
la información contenida en los Estados Contables mencionados, y en los correspondientes informes
del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, la moción es aprobada por unanimidad.------------PUNTO N° 2. CONSIDERACIÓN DE LA RESEÑA INFORMATIVA SEGÚN TITULO IV – CAPITULO
III – ARTICULO 4 DE LA RESOLUCION GENERAL 622/2013 DE LA COMISION NACIONAL DE
VALORES AL 31.03.2014: Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente
recuerda a los Sres. Directores que, las sociedades que se encuentran en el régimen de oferta
pública de sus acciones deben presentar conjuntamente con los EECC trimestrales, la Reseña
Informativa de acuerdo a las Normas de la CNV. Al respecto informa que se ha requerido a la
Gerencia de Contabilidad la confección de un proyecto de la misma. Continúa expresando el Sr.
Presidente que la Reseña Informativa consiste en un breve resumen de las actividades del Banco y
de los principales rubros del Balance. Seguidamente informa que la misma será transcripta en los
libros rubricados de la Entidad. Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre su contenido, la
Reseña Informativa puesta a consideración es aprobada por unanimidad, resolviéndose su
presentación ante los organismos de contralor que correspondan.----------------------------------------------.................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que
tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:00 horas.------------------------------------------------------
Firmantes: João Carlos de Nobrega Pecego, Renato Luiz Belineti Naegele ( por si y por el Sr Carlos
Giovanelli) ,Claudemir Andreo Alledo, Jaime Osvaldo Tasat, Mónica María Cukar.
João Carlos de Nobrega Pecego
Presidente
Renato Luiz Belineti Naegele