BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2632 (05.08.13):
Na Cidade Autônoma de Buenos Aires em 05 de agosto de 2013, se reúnem no domicilio social sito
em Tte. Gral. Juan D. Perón 500, os membros da Conselho de Administração de BANCO
PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. E para constar, estavam presentes todos os membros,
exceto os Sres. Claudemir Andreo Alledo e Carlos Giovanelli, que participam da reunião por telefone,
nos termos do disposto no artigo 12 do Estatuto Social. Encontra-se presente a Dra. Mónica María
Cukar em representação da Conselho Fiscal. Sendo as 17:00 hs., havendo quorum suficiente, o Sr.
Presidente declara aberto o ato e manifesta que a reunião tem pelo objeto tratar distintos aspectos
relacionados com a atividade da Sociedade. Após de um amplo intercambio de opiniões entre os
presentes sobre temas diversos, se passa a considerar a seguinte Ordem do Dia: ------------------------I.
Assuntos para deliberação
1. Demonstrações Financeiras pelo trimestre finalizado em 30.06.2013.
2. Consideração do Relatório Informativo segundo as normas CNV, Cap. XXIII, 11.4., em 30.06.13.
.................................................................................................................................................................
PONTO N° 01: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PELO TRIMEST RE FINALIZADO EM
30.06.13.: Posto a consideração o primeiro ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informa que
com suficiente antecipação se distribuiu entre os Srs. Diretores e Síndicos, a Demonstração
Financeira do Banco Patagonia S.A., correspondente ao período de seis meses terminado em 30 de
junho de 2013 e a Demonstração Financeira consolidado de Banco Patagonia S.A. e suas
sociedades controladas em 30.06.2013, e as correspondentes Demonstrações de resultados, de
evolução do patrimônio líquido e de fluxo de caixa, e as notas e anexos que os complementam, todo
no marco das normas legais vigentes. Agrega ademais, que tal como consta em nota 1.2. das
Demonstrações Financeiras, estes se apresentam em forma comparativa. Continua dizendo que a
documentação a considerar nesta reunião, responde aos registros efetuados nos livros rubricados da
sociedade levados em conformidade com as normas legais vigentes e sua documentação
comprobatória. Por este feito e dado que os mesmos são de conhecimento por parte dos presentes,
prepõem que se omita sua transcrição em atas e se dêem por aprovados as Demonstrações
Financeiras da Sociedade de 30.06.13. Após de um amplio intercambio de opiniões e de considerar
distintos aspectos relacionados com a informação contida nas Demonstrações Financeiras
mencionados, e nas correspondentes informações do Auditor Externo e da Conselho Fiscal, a
proposta é aprovada por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------------PONTO N° 2: CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO SEGUNDO NORMAS CNV,
CAP. XXIII, 11.4., EM 30.06.2013: Posto a consideração este ponto de Ordem do Dia, o Sr.
Presidente recorda a os Srs. Diretores que, as sociedades que se encontram no regime de oferta
pública de suas ações devem apresentar conjuntamente com as demonstrações financeiras
trimestrais, o Relatório Informativo de acordo com as Normas da CNV. Com respeito informa que foi
requerido a Gerencia de Administração a confecção de um projeto da mesma. Continua expressando
o Sr. Presidente que o Relatório de desempenho consiste em um breve resumem das atividades do
Banco e dos principais rubros do Balance. Seguidamente informa que a mesma sera transcrita nos
livros rubricados da Entidade-----------------------------------------------------------------------------------------------Após de um amplio intercambio de opiniões sobre seu conteúdo, o Relatório de desempenho e posto
a consideração é aprovado por unanimidade, resolvendo sua apresentação ante os organismos de
controle que correspondam.------------------------------------------------------------------------------------------------A seguir, fez uso da palavra o Vice-presidente, Sr. Claudemir Andreo Alledo, quién expressamente
manifiesta que, devido a sua participação remota e, em comformidade ao disposto no artigo 12 do
Estatuto Social, delega a assinatura do Ata da presente reunião no Sr. Joao Carlos de Nobrega
Pecego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.................................................................................................................................................................
Sendo considerados todos os pontos da ordem do dia e não havendo mais assuntos que tratar, se
da por finalizada a reunião sendo as 18,30 horas.---------------------------------------------------------------------
Assinado: Jorge Guillermo Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo Alledo,
Carlos Giovanelli, Osvaldo Tasat, Mónica Maria Cukar.
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2632 (05.08.13): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días
del mes de Agosto de 2013, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los
miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que los
Sres. Claudemir Andreo Alledo y Carlos Giovanelli, lo hacen vía telefónica de acuerdo a lo previsto
en el artículo duodécimo del Estatuto Social. Se encuentra presente la Dra. Mónica María Cukar, en
representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 17 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr.
Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos
aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones
entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:
I.
Asuntos de Deliberación
4. Estados Contables por el trimestre finalizado el 30.06.2013.
5. Consideración de la reseña Informativa según Normas CNV Cap. XXIII Punto 11.4 al
30.06.2013.
.....................................................................................................................................................................
1.:
ESTADOS CONTABLES POR EL TRIMESTRE FINALIZADO EL 30.06.13: Puesto a
consideración el primer punto del Orden del Día, el Sr. Presidente informa que con suficiente
antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y Síndicos, el Estado de Situación Patrimonial
de Banco Patagonia S.A., correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de
2013 y el Estado de Situación Patrimonial consolidado de Banco Patagonia S.A. y sus sociedades
controladas al 30.06.2013, y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo, y las notas y anexos que los complementan, todo en el marco de las
normas legales vigentes. Agrega además, que tal como consta en nota 1.2. de los Estados
Contables, estos se presentan en forma comparativa. Continúa diciendo que la documentación a
considerar en esta reunión, responde a los registros efectuados en los libros rubricados de la
sociedad llevados de conformidad con las normas legales vigentes y su documentación
respaldatoria. Por este hecho y dado que los mismos son de conocimiento por parte de los
presentes, mociona que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados los Estados
Contables de la Sociedad al 30.06.13. Luego de un amplio intercambio de opiniones y de
considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los Estados Contables
mencionados, y en los correspondientes informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora,
la moción es aprobada por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------2.:
CONSIDERACIÓN DE LA RESEÑA INFORMATIVA SEGÚN NORMAS CNV, CAP. XXIII,
PUNTO 11.4., AL 30.06.13: Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente
recuerda a los Sres. Directores que, las sociedades que se encuentran en el régimen de oferta
pública de sus acciones deben presentar conjuntamente con los EECC trimestrales, la Reseña
Informativa de acuerdo a las Normas de la CNV. Al respecto informa que se ha requerido a la
Gerencia de Administración la confección de un proyecto de la misma. Continúa expresando el Sr.
Presidente que la Reseña Informativa consiste en un breve resumen de las actividades del Banco y
de los principales rubros del Balance. Seguidamente informa que la misma será transcripta en los
libros rubricados de la Entidad.--------------------------------------------------------------------------------------------Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre su contenido, la Reseña Informativa puesta a
consideración es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de
contralor que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, pide la palabra el Vicepresidente, Sr. Claudemir Andreo Alledo, quién expresamente
manifiesta que, en razón de su participación a distancia y de acuerdo a lo previsto en el artículo
duodécimo del Estatuto Social, delega la firma del Acta de la presente reunión en el Sr. João Carlos
de Nobrega Pecego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------.................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que
tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:30 horas.------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge Guillermo Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo Alledo,
Carlos Giovanelli, Osvaldo Tasat, Mónica Maria Cukar.