ANÁLISE E SITUAÇÃO
FINANCEIRA
Saldo de Caixa
R$ 3.832.519,18
Restos a Pagar
R$ 1.754.000,00
Saldo Líquido
R$ 2.078.519,18
Recorde de ARTs registradas ago/2011
35.547
NOVA TABELA DE ANUIDADE
Profissional Superior
R$ 350,00
Profissional Técnico
R$ 175,00
NOVA TABELA DE ARTS
Faixa Contrato
1
Até R$ 2.000,00
2
de 2.000,01 até
8.000,00
3
de 8.000,01 até
15.000,00
4
acima de 15.000,00
R$
40,00
60,00
100,00
150,00
Pagamentos até 31/mar ou 5
parcelas até julho/2012
Acima de 70m2
– será
verificado valor
declarado
(menor de R$
15mil) com a
metragem X
Cub (social)
-23%
Valor
médio da
ART em
2011
R$ 90
Valor
médio
para
2012
R$ 70
Receita bruta ARTs Jan/2011: R$ 2,49 milhões
Receita bruta estimada ARTs Jan/2012: R$ 1,8 milhão
28% de
redução
Arrecadação com ARTs sem os Arquitetos e
novas taxas
Receita bruta com ARTs (Jan - Ago de 2011): R$ 21,6 milhões
Receita bruta com ARTs (Jan a Ago de 2012): R$ 15,2 milhões
28% de
redução
Variação da Receita Líquida com Anuidades e ARTs 2011
em relação à projeção de 2012
3,000,000.00
2,300,000.0
0
2,000,000.00
1,000,000.00
19%
0.00
Anuidades
ARTS
-1,000,000.00
-2,000,000.00
-5%
23%
-3,000,000.00
-4,000,000.00
-5,000,000.00
TOTAL
3,700,000.0
0
1,400,000.0
0
REALIZADO 2011 - RECEITAS (SEM CAU)
RECEITA 2011
R$ 33.464.395,21
DESPESAS COM PESSOAL R$ 23.055.672,50
71,57%
DESPESAS COM RESCISÕES
R$ 1.400.000,00
Valores depositados para o
CAU em 2011
Lei 12.378/2010
Despesas 2010
R$ 39.710.000,00
Despesas 2011
R$ 36.260.000,00
*Esta instrução foi reeditada no ano de 2012
Corte
R$ 3.450.000,00
Saldo Líquido em 31/12/2011
R$ -1.508.833,72
Valor não repassado à Mútua
desde fev/2012
R$ 5.229.171,22
AÇÕES AJUIZADAS
2011/2012
Devolução
anuidades
Devolução ART's
Mútua 20% R$ 2,1 mi
Confea 15% R$ 1,7 mi
Novo Orçamento estimado X orçamento despesas de
pessoal 2011
R$ 33.000.000,00
35,000,000.00
30,000,000.00
R$ 23.620.000,00
25,000,000.00
Novo
comprometimento
da folha
71,57%
novo orçamento
20,000,000.00
71,57%
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
novo orçamento
Total orçamento despesas
de pessoal
Total orçamento despesas de
pessoal
Novo
comprometimento
da folha
Comprometimento
da folha
53,14%
71,57%
Redimensionamento estimado das
despesas de pessoal
21,57% ou R$ 5.094.834,00
ou
R$ 2.739.390,00 + encargos
Gráfico 4 - Orçamento atual X orçamento
redimensionado 2011
44,440,000.00
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
33,000,000.00
23,620,000.00
23,620,000.00
20,000,000.00
orçamento atual
Total orçamento despesas de
pessoal
novo orçamento
15,000,000.00
10,000,000.00
Total orçamento despesas de
pessoal
5,000,000.00
0.00
Total
orçamento
orçamento
atualdespesas
Total
novo orçamento
de pessoaldespesas de pessoal
FONTE: Contabilidade do CREA-RS
336
97,67%
350
Atualmente
integram o
quadro 4 CCs
300
250
CC
Não CC's
200
150
* Conforme Lei 8460/92
PEC 140 de 2007
Livre nomeação 20%
Teto: 67 CC’s
100
8
2,33%
50
0
CC
Não CC's
Quantidade % sobre a folha Total de Funcionários
CREA/RS
8
2,33
344
CREA/SC
7
2,59%
270
Funcionários com remuneração
superior a R$ 7.000,00
F1 - faixa de
R$ 11.000,00
F2
F3 - faixa de
R$ 9.000,00
F4
* **** 11.924,40
12,000.00
** 11.714,95
F5
10,000.00
* **** 9.619,34
F6
9.036,51
9.275,00
**** 9.030,05
8.861,46 * **** 8.667,24
** 8.746,41
8,000.00
F7- faixa de
R$ 8.000,00
F8
7.972,64
8.264,75
** 8.354,26
7.847,33
7.972,64
7.513,00
F9
7.063,02
6,000.00
F10
F11
4,000.00
2,000.00
F12 - faixa de
R$ 7.000,00
F13
F14
F15
0.00