Minas Gerais na Copa do
Mundo de 2014
Mineirão
As opções para cumprir obrigações de Modernização
do Mineirão
Cenário inicial

Patrimônio histórico;

Estádio
em
condições
precárias
de
manutenção (alta exigência de investimento);
Possíveis Soluções
Obra Pública

Alto comprometimento de
recursos públicos (aprox.
R$700 mi);

Risco construtivo é do Estado
(aditivos contratuais na obra
pública);

Baixo incentivo a gestão
eficiente das obras (prazo,
custo e qualidade);
PPP

Exigência de modelagem
inteligente e muito rigor
técnico, sob o risco do
negócio não ser
recomendável para as
partes.
Caminho para cumprir cronograma FIFA e otimizar gastos
públicos: obras em 3 etapas para permitir modelagem
PPP, através de um planejamento estratégico
2010
CRONOGRAMA DA INTERVENÇÃO
Atividades
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2011
2012
Fase 1
Ordem de início
25/01
Execução da obra
Fase 2
Ordem de início
Fechamento Mineirão
26/06
Execução da Obra
Fase 3
Publicação do Edital
23/06
Licitação e Contratação
Ordem de início
21/12
Execução da Obra
Entrega Novo Mineirão
Dez/2012
Contrato de Concessão Administrativa
Objeto: operação e manutenção, precedidas de
obras de reforma, renovação e adequação do
Complexo do Mineirão
Prazo: 27 anos (2 anos de obras + 25 anos de
operação)
Valor: R$677.353.021,85
A concretização da Parceria Público-Privada (PPP)
Parceria Público-Privada (PPP) com Minas Arena S.A
2 anos de obras (valor estimado R$654 milhões): obrigação Minas
Arena S.A
25 anos de operação: gestão compartilhada (contrapartida do Governo
mediante nível de serviço da Minas Arena S.A)
Perfil de Pagamento da Contraprestação
Parcela com Remuneração Limitada
Parcela Complementar
’11
’12
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
’27
’28
’29
’30
’31
’32
’33
’34
’35
’36
’37
Como funciona a remuneração variável
Situação prevista –
MO = MR
Situação Indesejada –
MO < MR
Situação Desejada – MO > MR
(Compartilhamento de resultados)
VRR
Parcela
Complementar
(PC)
R$2,59
milhões
PC abaixo
PC acima
50%*(MO-MR)
50%*(MO-MR)
do Parceiro
e Menor
Pagamento
Público
MR
MO
MO acima
> MR
MO = MR
Maior
Remuneração Final
MO < MR
Valor de Referência
(VRR):
Valor da proposta
vencedora
Situação
Favorável ao
Estado
Bônus
Remuneração
Final do Parceiro
MO: receita total da exploração comercial do Complexo do Mineirão descontados os custos operacionais associados
MR: 70% do valor da proposta vencedora
R$3,7 milhões/mês = valor da proposta vencedora
Valor Presente Líquido (VPL)*
da contrapartida do
Governo
Quanto melhor o rendimento do negócio menor o gasto
do Estado
R$677 MM
!
Projeção da contrapartida
em cenários futuros
R$473 MM
R$389 MM
R$0 MM
R$2,8 MM
R$4,81 MM
¹ O Valor presente líquido (VPL) foi calculado utilizando-se a taxa SELIC de Junho/2010, fixada em 9,5% a.a.
Margem
Operacional
(média mensal)
Sistema de Mensuração de Desempenho
Índice de Desempenho
A mensuração do desempenho financeiro, gerencial, operacional e legal da
concessionária é realizada por meio deste índice. A nota atribuída impacta na
remuneração
COMPOSIÇÃO
Índice de Qualidade (IQ)
Índice de Disponibilidade (IDI)
Índice de Conformidade (IC)
Índice Financeiro
A modelagem do Mineirão se constitui como referência
em gestão compartilhada de negócios
Governo de Minas
Consórcio Minas Arena S/A
Não há necessidade de investir
recursos públicos diretamente na
obra (3ª fase)
Consórcio tem assegurado repasse
mínimo de recursos do Governo
Menor a contrapartida
Quanto maior o lucro
Controle e monitoramento
(obra/operação) mediante
indicadores de desempenho e
sanções pecuniárias definidos em
contrato
Exploração comercial do Estádio,
com prestação de serviços de
qualidade
O modelo também contempla os clubes de futebol.
Nos dias de jogo, por meio de acordos comerciais, o
time mandante terá direito às rendas da bilheteria e
do estacionamento.
!
O projeto considera todas as dimensões relacionadas
à plena integração do Mineirão ao seu entorno
O projeto delineou novas e modernas estruturas harmonizadas
aos principais referenciais arquitetônicos da região
NOVO MINEIRÃO
 Capacidade: 64 mil assentos
 80 camarotes com 1.500 lugares
 Área VIP com 3.500 assentos
 Estacionamento com 2.521 vagas (1.534
cobertas e 987 descobertas)
Restaurante com vista para o campo
 7.064m² de área destinada ao comércio
(espaço interior e esplanada externa)
Novo Mineirão
http://bit.ly/xZCLxE
Livia Magaldi
[email protected]
Secopa – Governo do Estado de Minas Gerais