Prefeitura Municipal de
Ilhota - SC
Consulta Pública
Junho de 2012
Plano Municipal de Abastecimento de Água
Potável e Esgotamento Sanitário – PMAE
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Equipe Técnica – Consultoria Ampla
PAULO CÉSAR MÊNCIA – Advogado
ÊNIO SALGADO TURRI – Engenheiro Civil
PAULO INÁCIO VILA FILHO – Engenheiro Sanitarista e Ambiental
GUILHERME F. SILVESTRIN – Estagiário (Engenharia Sanitária e Ambiental)
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Desenvolvimento dos Trabalhos
Atendimento Lei 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO


Dados Gerais.
Evolução Populacional.
DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DOS SISTEMAS:


Abastecimento de Água Potável.
Esgotamento Sanitário.
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Fluxograma Geral
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Fluxograma Geral
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Pontos Relevantes








A Lei 11.445/2007 estabelece o município como titular dos serviços
de saneamento.
O Decreto 7.217/2010, determina revisões periódicas do Plano no
intervalo máximo de 4 anos.
Trata-se de um PLANO e não um PROJETO.
Possui Metas com objetivos específicos a serem alcançados ao
longo do tempo (Plano de Metas).
Horizonte - 20 anos (2013 a 2042).
A inexistência de Plano impossibilitará em futuro próximo que o
município busque recursos públicos para obras.
Municípios com Plano têm prioridade na obtenção de
financiamento.
Plano deverá ter viabilidade técnica e financeira.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Caracterização do Município de Ilhota
INFORMAÇÕES
ILHOTA
SC
ANO
POSIÇÃO
IDH
0,795
0,822
2000
-
PIB
R$ 117.158
R$123.282.981
2008
135o
PIB PER CAPITA
R$ 9.753
R$ 20.369
2008
262 o
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POR 1.000 HAB.
20,4
11,6
2008
-
TAXA DE NATALIDADE POR 1.000 HAB.
12,2
14,1
2008
-
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER
74,0
73,7
2000
-
 Mesorregião: Vale do Itajaí;
 Microrregião: Itajaí;
 Área: 253,442 Km²;
 Altitude: 15 m;
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Projeção Demográfica
METODOLOGIAS E RESULTADO DE PROJEÇÕES ESTUDADAS
 Aritmético, Geométrico, Regressão Parabólica e Taxa Média (TM) Anual Fixada,
Função Previsão e Função Crescimento;
 Melhor Curva População Urbana – Aritmético.
 Melhor Curva População Rural – Geométrico.
ANO
2013
2015
2020
2025
2030
2035
2042
URBANA
8.334
8.625
9.351
10.078
10.804
11.531
12.548
RURAL
4.544
4.603
4.753
4.909
5.069
5.235
5.476
TOTAL
12.878
13.228
14.104
14.987
15.873
16.766
18.024
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Projeção Demográfica
Projeção da População Total de Ilhota
20,000
19,000
18,000
17,000
Número de Habitantes
16,000
15,000
14,000
Ano 30: 2042
13,000
IBGE
12,000
POP. TOTAL
11,000
Ano 1: 2013
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042
Ano
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Diagnóstico do Sistema
de Abastecimento de
Água Potável
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Operação e Concepção do Sistema
• O SAA de Ilhota é operado pela CASAN
desde 1977;
• E desde 2007 a CASAN opera o sistema
sem contrato;
• Explora 2 mananciais diferentes formando
2 sistemas independentes:
• Rio
Itajaí-Açú
–
manancial
de
superfície com vazão atual captada de
20 L/s;
• Lago nas Margens da BR 470 –
manancial
superficial
com
vazão
captada de até 4 L/s.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Rio Itajaí
CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA
• Localizada na Região Central da Cidade;
• Distante 600 metros da ETA;
• Captação do tipo flutuante, operando com
2 CMB’s de 15 cv;
• Adutora de ferro-fundido – D=150mm;
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Rio Itajaí
ETA
• Do tipo convencional;
• A vazão média de produção é de 20 L/s, no entanto esta vazão é reduzida para 15
L/s no período do verão;
Aplicação do Coagulante
Decantação
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Filtração
Sistema Ilhota – Rio Itajaí
CONTROLE LABORATORIAL
• Possui laboratório próprio, onde são realizadas as análises diárias necessárias,
somente as análises bimestrais e semestrais exigidas pela Portaria N° 2.914 do
Ministério da Saúde são enviadas para laboratórios terceirizados.
• O laboratório da ETA apresentava-se com os equipamentos necessários para as
análises cotidianas, e não se apresentava em bom estado de conservação.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Rio Itajaí
RESERVATÓRIOS
• Localizado no mesmo terreno da ETA
• Três apoiados circulares em concreto com capacidade de 400 m³, 100 m³ e 100 m³,
além de um reservatório em fibra de 20 m³:
ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA
• Adutora de 200 mm de diâmetro em material de ferro fundido
• Distribuindo em marcha para a parte central do município e
posteriormente dividindo-se em duas linhas que caminham
para lados opostos na SC 470.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Rio Itajaí
SISTEMA ELEVATÓRIO
• Composto por 3 elevatórias de água tratada.
• Booster ETA – funciona como um pulmão do sistema, distribuindo água para o
muncicípio;
• Booster Itajaí – Recalca água tratada na direção do município de Itajaí;
• Booster Gaspar – Recalca água tratada na direção do município de Gaspar;
Booster Itajaí – Idêntico ao Booster Gaspar
Booster ETA
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Pedra de Amolar
CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
• Localizada na região de Pedra Amolar no
município de Ilhota;
• Distando aproximadamente 8 km;
• É do tipo flutuante, composto por apenas 1
CMB do tipo eixo horizontal, com potência de 4
CV;
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Pedra de Amolar
ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA
• Devido a distância, existe um Booster para
aumentar a pressão na rede;
• Há também um poço com vazão de 2 L/s para
auxiliar o abastecimento do sistema;
• Ausência de tratamento na captação do Poço.
Booster em estado de conservação
péssimo.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Pedra de Amolar
ETA
• ETA compacta com tratamento do tipo convencional e uma vazão nominal de
projeto de 9 L/s  trabalha com vazão de operação de 4 L/s;
Aplicação do Coagulante
Floculação
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Decantação
Sistema Ilhota – Pedra de Amolar
ETA
Tanque de Contato
Filtros
Vista Geral da ETA
• Se apresenta em PÉSSIMO estado de conservação, com a presença de ferrugem
em toda a sua estrutura física;
• O armazenamento dos produtos químicos é feito somente na ETA Ilhota;
• O local de realização das soluções dos produtos químicos na ETA não se
apresenta em bom estado de conservação,
• Possui Laboratório próprio para análises diárias;
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota – Pedra de Amolar
RESERVATÓRIO
• Localizado no terreno da ETA
• Composto por 1 reservatório com
capacidade máxima de 200 m³.
• Funciona como um reservatório de
montante, ou seja, toda a água passa
por este centro de reservação antes de
ser direcionada à rede de distribuição.
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
• A adutora é em material de ferro fundido Diâmetro = 150 mm;
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Ano
• Não existem distritos de medição e controle
Extensão (m) Evolução (m)
2005
41.500
7.100
2006
48.600
70
2007
48.670
0
2008
48.670
-
isolados
e
controlados
no
maiores
dificuldades
no
vazamentos não visíveis.
MACROMEDIÇÃO
• É provido de medidor de vazão
apenas na saída da ETA Pedra
Amolar
e
na
de
abastecimento de Ilhota, resultando em
Fonte: SNIS
de
sistema
captação
subterrânea do sistema Pedra
de Amolar,
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
combate
a
Sistema Ilhota
MICROMEDIÇÃO
• Parque de hidrometração é constituído em sua maioria de medidores com idade
superior a 7 anos de uso, o que pode resultar em submedição do consumo.
• A hidrometração é realizada em 100% das ligações de água (SNIS, 2009);
Ano
Ligações
Evolução (un)
Economias
Evolução (un)
2005
2.192
69
2.361
75
2006
2.261
87
2.436
91
2007
2.348
83
2.527
110
2008
2.431
-
2.637
-
Pontos Relevantes:
• Instalações em desacordo com a norma técnica ideal, gerando desgaste no
equipamento e imprecisão na medição;
• Muitas ligações não obedecem a um padrão na de instalação
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Ilhota
CADASTRO TÉCNICO
• Não há um cadastro técnico digital e georeferênciado;
CONTROLE DA OPERAÇÃO
• Não existe por parte da operadora um centro de controle operacional - CCO que
faça em tempo real a supervisão das variáveis hidráulicas e elétricas,
PERDAS
Volume (m³)
Mês
Perdas na
Perdas de
Distribuição
Faturamento
(%)
(%)
Distribuído
Consumido
Faturado
2005
516.800
310.000
377.300
40,02
26,99
2006
487.500
332.600
395.900
31,77
18,79
2007
424.950
348.770
419.120
17,93
1,37
2008
447.850
366.890
444.520
18,08
0,74
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Prognóstico do Sistema
de Abastecimento de
Água Potável
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Diretrizes
• Que ocorra a universalização dos serviços;
• Que a prestação de serviços originados atenda as expectativas dos usuários em
termos de prazos de atendimento e qualidade do serviço prestado;
• Que a qualidade da água esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões de
potabilidade, no mínimo, atendendo aos dispositivos legais da Portaria nº 2.914 do
Ministério da Saúde ou aqueles que venham a ser fixados pela administração do
sistema;
• Que ocorra regularidade e continuidade na prestação de serviços de abastecimento
de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários;
• Que o custo do m³ cobrado de água produzido e distribuído e da coleta e
tratamento de esgoto seja justo e que possa ser absorvido pela população;
• Que os serviços de manutenção preventiva/preditiva tenham prevalência em
relação aos corretivos.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Obrigações
• Deverá constituir ou delegar a competente regulação dos serviços, conforme
previsto em lei;
• A Administração Municipal ou a quem a mesma delegar a operação dos sistemas
deverá desenvolver um sistema de indicadores;
• A entidade reguladora dos serviços deverá acompanhar a evolução das metas,
utilizando o sistema de indicadores desenvolvido;
• A Administração Municipal ou a quem a mesma delegar a operação dos sistemas
deverá obter todas as licenças ambientais para execução de obras e operação dos
serviços.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Metas
ANO
ÁGUA
1
2
3
4
...
COBERTURA
100%
urbana +
25% rural
Manter
Manter
Manter
Manter
PERDAS Sistema
Ilhota
-2%
-1%
-1%
-1%
Atingir 20% no ANO 11
PERDAS Sistema
Pedra de Amolar
-5%
-4%
-4%
-2%
-2% até o ANO 7 e -1% do
ANO 8 até ANO 11
CONTINUIDADE
Medição
Inicial
90%
94%
98%
Manter
QUALIDADE
Medição
Inicial
90%
94%
98%
Manter
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Projeção da Demandas – Sistema Ilhota
População
Índice de Per Capita
Atendida
Perdas (%) (L/hab.dia)
(hab.)
Ano
População
(hab.)
Urbana
Rural
Cobertura
(%)
1
9.480
8.334
1.146
81,1
7.689
32
2
9.633
8.479
1.154
81,1
7.812
30
3
9.786
8.625
1.161
81,1
7.936
4
9.939
8.770
1.169
81,1
5
10.091
8.915
1.176
6
10.244
9.060
7
10.397
8
Vazão de Distribuição (L/s)
Reservação Extensão de
N° de
N° de
(m³)
Rede (m)
Ligações Economias
Média
Dia
Hora
115
15,05
18,06
27,09
520
30.344
2.255
2.464
115
14,85
17,83
26,74
513
30.833
2.291
2.504
29
115
14,88
17,85
26,78
514
31.322
2.327
2.544
8.060
28
115
14,90
17,88
26,82
515
31.811
2.364
2.584
81,1
8.184
27
115
14,92
17,91
26,86
516
32.300
2.400
2.623
1.184
81,1
8.308
26
115
14,94
17,93
26,90
516
32.789
2.436
2.663
9.206
1.192
81,1
8.432
25
115
14,96
17,96
26,94
517
33.279
2.473
2.703
10.550
9.351
1.199
81,1
8.556
24
115
14,98
17,98
26,97
518
33.768
2.509
2.743
9
10.703
9.496
1.207
81,1
8.680
23
115
15,00
18,01
27,01
519
34.258
2.546
2.782
10
10.856
9.642
1.215
81,1
8.805
22
115
15,02
18,03
27,04
519
34.748
2.582
2.822
11
11.010
9.787
1.223
81,1
8.929
21
115
15,04
18,05
27,08
520
35.238
2.618
2.862
12
11.163
9.932
1.231
81,1
9.053
20
115
15,06
18,07
27,11
521
35.729
2.655
2.902
13
11.316
10.078
1.239
81,1
9.177
20
115
15,27
18,32
27,48
528
36.219
2.691
2.942
14
11.469
10.223
1.246
81,1
9.302
20
115
15,48
18,57
27,86
535
36.710
2.728
2.981
15
11.623
10.368
1.255
81,1
9.426
20
115
15,68
18,82
28,23
542
37.201
2.764
3.021
16
11.776
10.513
1.263
81,1
9.550
20
115
15,89
19,07
28,60
549
37.692
2.801
3.061
17
11.929
10.659
1.271
81,1
9.675
20
115
16,10
19,32
28,97
556
38.183
2.837
3.101
18
12.083
10.804
1.279
81,1
9.799
20
115
16,30
19,56
29,35
563
38.674
2.874
3.141
19
12.237
10.949
1.287
81,1
9.924
20
115
16,51
19,81
29,72
571
39.166
2.910
3.181
20
12.390
11.095
1.296
81,1
10.048
20
115
16,72
20,06
30,09
578
39.657
2.947
3.221
21
12.544
11.240
1.304
81,1
10.173
20
115
16,93
20,31
30,47
585
40.149
2.983
3.261
22
12.698
11.385
1.312
81,1
10.298
20
115
17,13
20,56
30,84
592
40.641
3.020
3.301
23
12.851
11.531
1.321
81,1
10.422
20
115
17,34
20,81
31,21
599
41.133
3.056
3.341
24
13.005
11.676
1.329
81,1
10.547
20
115
17,55
21,06
31,59
606
41.626
3.093
3.381
25
13.159
11.821
1.338
81,1
10.672
20
115
17,76
21,31
31,96
614
42.118
3.130
3.421
26
13.313
11.966
1.347
81,1
10.797
20
115
17,96
21,56
32,33
621
42.611
3.166
3.461
27
13.467
12.112
1.355
81,1
10.922
20
115
18,17
21,81
32,71
628
43.104
3.203
3.501
28
13.621
12.257
1.364
81,1
11.047
20
115
18,38
22,05
33,08
635
43.597
3.239
3.541
29
13.775
12.402
1.373
81,1
11.172
20
115
18,59
22,30
33,46
642
44.090
3.276
3.581
30
13.929
12.548
1.382
81,1
11.297
20
115
18,80
22,55
33,83
650
44.584
3.313
3.621
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Projeção da Demandas – Sistema Pedra de Amolar
População
Índice de Per Capita
Atendida
Perdas (%) (L/hab.dia)
(hab.)
Ano
População
(hab.)
Urbana
Rural
Cobertura
(%)
1
9.480
8.334
1.146
18,9
1.792
45
2
9.633
8.479
1.154
18,9
1.821
40
3
9.786
8.625
1.161
18,9
1.850
4
9.939
8.770
1.169
18,9
5
10.091
8.915
1.176
6
10.244
9.060
7
10.397
8
Vazão de Distribuição (L/s)
Reservação Extensão de
N° de
N° de
(m³)
Rede (m)
Ligações Economias
Média
Dia
Hora
108
4,07
4,89
7,33
141
19.876
525
543
108
3,79
4,55
6,83
131
20.196
534
552
36
108
3,61
4,33
6,50
125
20.517
542
560
1.878
32
108
3,45
4,14
6,22
119
20.837
551
569
18,9
1.907
30
108
3,41
4,09
6,13
118
21.157
559
578
1.184
18,9
1.936
27
108
3,32
3,98
5,97
115
21.478
568
587
9.206
1.192
18,9
1.965
25
108
3,28
3,93
5,90
113
21.799
576
595
10.550
9.351
1.199
18,9
1.994
24
108
3,28
3,94
5,90
113
22.119
585
604
9
10.703
9.496
1.207
18,9
2.023
23
108
3,28
3,94
5,91
113
22.440
593
613
10
10.856
9.642
1.215
18,9
2.052
22
108
3,29
3,95
5,92
114
22.761
602
622
11
11.010
9.787
1.223
18,9
2.081
21
108
3,29
3,95
5,93
114
23.082
610
630
12
11.163
9.932
1.231
18,9
2.110
20
108
3,30
3,96
5,93
114
23.403
619
639
13
11.316
10.078
1.239
18,9
2.139
20
108
3,34
4,01
6,02
115
23.725
627
648
14
11.469
10.223
1.246
18,9
2.168
20
108
3,39
4,06
6,10
117
24.046
636
657
15
11.623
10.368
1.255
18,9
2.197
20
108
3,43
4,12
6,18
119
24.368
644
665
16
11.776
10.513
1.263
18,9
2.226
20
108
3,48
4,17
6,26
120
24.689
653
674
17
11.929
10.659
1.271
18,9
2.255
20
108
3,52
4,23
6,34
122
25.011
661
683
18
12.083
10.804
1.279
18,9
2.284
20
108
3,57
4,28
6,42
123
25.333
670
692
19
12.237
10.949
1.287
18,9
2.313
20
108
3,61
4,34
6,50
125
25.655
678
701
20
12.390
11.095
1.296
18,9
2.342
20
108
3,66
4,39
6,59
126
25.977
687
709
21
12.544
11.240
1.304
18,9
2.371
20
108
3,70
4,45
6,67
128
26.299
695
718
22
12.698
11.385
1.312
18,9
2.400
20
108
3,75
4,50
6,75
130
26.621
704
727
23
12.851
11.531
1.321
18,9
2.429
20
108
3,80
4,55
6,83
131
26.944
712
736
24
13.005
11.676
1.329
18,9
2.458
20
108
3,84
4,61
6,91
133
27.266
721
745
25
13.159
11.821
1.338
18,9
2.487
20
108
3,89
4,66
6,99
134
27.589
729
753
26
13.313
11.966
1.347
18,9
2.516
20
108
3,93
4,72
7,08
136
27.912
738
762
27
13.467
12.112
1.355
18,9
2.545
20
108
3,98
4,77
7,16
137
28.234
746
771
28
13.621
12.257
1.364
18,9
2.574
20
108
4,02
4,83
7,24
139
28.557
755
780
29
13.775
12.402
1.373
18,9
2.603
20
108
4,07
4,88
7,32
141
28.881
763
789
30
13.929
12.548
1.382
18,9
2.633
20
108
4,11
4,94
7,40
142
29.204
772
798
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades – Sistema Ilhota
MANANCIAL SUPERFICIAL
• Dentro do aspecto legal a outorga junto ao órgão competente para a exploração dos
mananciais utilizados é de suma importância. A atual operadora já entrou com
processo de obtenção da outorga junto a SDS, no entanto a mesma ainda está em
processo de análise.
• Manancial do Rio Itajaí-Açu, é suficiente para suprir a vazão de demanda do Plano.
CAPTAÇÃO E ADUÇÃO ÁGUA BRUTA
• Propõe-se a melhoria do sistema de acionamento dos conjuntos moto bomba de
captação de água bruta no curto prazo ao implantar um sistema de partida em
rampa através de soft-start resultando em economia de energia.
• Substituição dos CMB’s em médio prazo, visando economia energética.
• Para a adução de água bruta, propõe-se a limpeza da adutora de água bruta para
melhoria do coeficiente “C”, melhorando a eficiência do sistema de adução.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades – Sistema Ilhota
RESERVAÇÃO
• Para suprir esta demanda, deverá ser implantado no Ano 25 um reservatório com
capacidade de 30 m³, devendo este, ser implantado na mesma área do centro de
reservação do Sistema Ilhota.
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EET
• A proposição que se faz é a substituição dos 2 boosters e seus acionamentos no
Ano 10 do Plano, visto que estes se apresentam em bom razoável de conservação
e a substituição do Booster ETA no Ano 15, pois este se apresenta em bom estado
de conservação. Estas substituições se fazem objetivando a melhoria da eficiência
energética do sistema, pois se considera que os equipamentos atuais vão perdendo
sua eficiência ao longo do tempo, além de serem mais freqüentes os problemas de
manutenção com equipamentos mais antigos.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades – Sistema Ilhota
ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA
• Deverão
ser
efetuadas
medições do coeficiente C,
através da pitometria, para
conhecer a real capacidade de
trabalho
e
prever,
se
necessário for, a limpeza das
mesmas
melhoria
visando
de
uma
eficiência
energética e/ou aumento na
vazão aduzida.
REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES
Evolução (m)
Evolução
N° de
Evolução
Ligações
Operadora Particular
Ano
Extensão de
Rede (m)
Evolução
(m)
Operadora
Particular
1
30.344
465
395
70
2.255
35
29
5
2
30.833
489
415
73
2.291
36
31
5
3
31.322
489
416
73
2.327
36
31
5
4
31.811
489
416
73
2.364
36
31
5
5
32.300
489
416
73
2.400
36
31
5
6
32.789
489
416
73
2.436
36
31
5
7
33.279
490
416
73
2.473
36
31
5
8
33.768
490
416
73
2.509
36
31
5
9
34.258
490
416
73
2.546
36
31
5
10
34.748
490
417
74
2.582
36
31
5
11
35.238
490
417
74
2.618
36
31
5
12
35.729
490
417
74
2.655
36
31
5
13
36.219
490
417
74
2.691
36
31
5
14
36.710
491
417
74
2.728
36
31
5
15
37.201
491
417
74
2.764
36
31
5
16
37.692
491
417
74
2.801
36
31
5
17
38.183
491
417
74
2.837
36
31
5
18
38.674
491
418
74
2.874
37
31
5
19
39.166
491
418
74
2.910
37
31
5
20
39.657
492
418
74
2.947
37
31
5
21
40.149
492
418
74
2.983
37
31
5
22
40.641
492
418
74
3.020
37
31
5
23
41.133
492
418
74
3.056
37
31
5
24
41.626
492
419
74
3.093
37
31
5
25
42.118
493
419
74
3.130
37
31
5
26
42.611
493
419
74
3.166
37
31
5
27
43.104
493
419
74
3.203
37
31
5
28
43.597
493
419
74
3.239
37
31
5
29
44.090
493
419
74
3.276
37
31
5
30
44.584
493
419
74
3.313
37
31
5
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades – Sistema Pedra de Amolar
MANANCIAL SUPERFICIAL
• Dentro do aspecto legal a outorga junto ao órgão competente para a exploração dos
mananciais utilizados é de suma importância. A atual operadora já entrou com
processo de obtenção da outorga junto a SDS, no entanto a mesma ainda está em
processo de análise.
• Manancial é suficiente para suprir a vazão de demanda do Plano.
CAPTAÇÃO E ADUÇÃO ÁGUA BRUTA
•
Propõe-se a melhoria do sistema de acionamento dos conjuntos moto bomba de captação de
água bruta no curto prazo ao implantar um sistema de partida em rampa através de soft-start
além da substituição dos mesmo resultando em economia de energia.
•
Para a adução de água bruta, propõe-se a limpeza da adutora de água bruta para melhoria do
coeficiente “C”, melhorando a eficiência do sistema de adução.
•
Melhoria da estrutura do booster e a implantação de acionamento por inversor de frequência
visando uma melhor modulação da vazão, resultando em economia energética.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades – Sistema Pedra de Amolar
ETA
• Necessidade de compra de uma nova ETA Compacta com capacidade de 7 L/s
para atender a demanda nos dias de maior consumo. Esta vazão de 7 L/s se faz
necessária para garantir a não utilização do poço que é atualmente utilizado sem a
realização de tratamento adequado com a Portaria N° 2.914 do Ministério da
Saúde.
• Melhoria na sala de preparo das soluções e a reforma no laboratório de análise da
qualidade da água.
• Elaboração de projeto e implantação das obras de tratamento do lodo gerado, a
melhoria na eficiência através da automação e a implantação de um software de
monitoramento e gerenciamento em cada uma das ETA’s.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades – Sistema Pedra de Amolar
RESERVAÇÃO
• Não há necessidade de ampliação da reservação
• A única melhoria proposta para esta unidade operacional é a implantação de um
sistema de telemetria do reservatório, para melhoria na operacionalização do
sistema.
ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA
• Nas adutoras de água tratada existentes, deverão ser efetuadas medições do
coeficiente C, através da pitometria, para conhecer a real capacidade de trabalho e
prever, se necessário for, a limpeza das mesmas visando uma melhoria de
eficiência energética e/ou aumento na vazão aduzida.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades – Sistema Pedra de Amolar
REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÔES
Evolução (m)
Ano
Extensão de
Rede (m)
Evolução
(m)
N° de
Evolução
Ligações
Operadora
Particular
1
19.876
320
272
48
525
2
20.196
320
272
48
534
3
20.517
320
272
48
4
20.837
320
272
5
21.157
320
6
21.478
7
Evolução
Operadora
Particular
8
7
1
8
7
1
542
8
7
1
48
551
8
7
1
272
48
559
8
7
1
321
272
48
568
8
7
1
21.799
321
273
48
576
8
7
1
8
22.119
321
273
48
585
8
7
1
9
22.440
321
273
48
593
8
7
1
10
22.761
321
273
48
602
8
7
1
11
23.082
321
273
48
610
8
7
1
12
23.403
321
273
48
619
8
7
1
13
23.725
321
273
48
627
8
7
1
14
24.046
321
273
48
636
8
7
1
15
24.368
322
273
48
644
8
7
1
16
24.689
322
273
48
653
8
7
1
17
25.011
322
273
48
661
8
7
1
18
25.333
322
274
48
670
8
7
1
19
25.655
322
274
48
678
8
7
1
20
25.977
322
274
48
687
8
7
1
21
26.299
322
274
48
695
8
7
1
22
26.621
322
274
48
704
8
7
1
23
26.944
322
274
48
712
8
7
1
24
27.266
323
274
48
721
8
7
1
25
27.589
323
274
48
729
8
7
1
26
27.912
323
274
48
738
8
7
1
27
28.234
323
274
48
746
8
7
1
28
28.557
323
275
48
755
8
7
1
29
28.881
323
275
48
763
8
7
1
30
29.204
323
275
48
772
8
7
1
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Programas Propostos ao Município
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS
• Ações de limpeza, pintura e roçada de todas as unidades e a recuperação da
estrutura física das unidades.
• Substituição de redes inadequadas – idade, diâmetro e material;
• Substituição de ramais antigos de outros materiais por PEAD;
• Descobrimento e nivelamento de registros de manobra;
• Substituição de registros e hidrantes inoperantes.
• A serem realizados num curto período de tempo para a melhoria operacional do
sistema e auxílio na redução das perdas,
• A sequência desses trabalhos estará prevista nas atividades de operação e
manutenção do sistema e respectivos custos de exploração.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Programas Propostos ao Município
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS
•
Deve ser realizada uma varredura inicial no sistema para a pesquisa de vazamentos não visíveis,
posteriormente, estas pesquisas devem ser consideradas como rotina operacional, estando
prevista no custo de exploração, ou seja, no custo de manutenção do SAA.
•
Na Macromedição prevê-se a instalação de macromedidor na saída dos centros de reservação dos
Sistemas Ilhota e Pedra de Amolar.
•
Em relação à Micromedição propõe-se substituir todos os hidrômetros com idade superior a 7 anos
atualmente instalados. Deve ser realizada a instalação de hidrômetros nas ligações desprovidas de
medição e em todas novas ligações. Assim como nos hidrômetros atualmente instalados, deve ser
realizada dos novos hidrômetros sempre que atingirem 7 anos da instalação.
•
Visando otimizar o Controle da Operação do sistema propõe-se a elaboração de estudo e
implantação de sistema de supervisão, telemetria e telecomando dos conjuntos moto-bomba e
válvulas existentes nas principais unidades operacionais.
•
Em relação ao Cadastro das Unidades Operacionais deverá ser elaborado um projeto específico
para o cadastramento em meio digital de todas as unidades localizadas e das unidades lineares
existentes.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Programas Propostos ao Município
PROJETOS DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
• Elaboração e implantação do Plano de Risco nas unidades operacionais;
• Elaboração e implantação de sistema informatizado de indicadores para
gerenciamento e controle interno e de apoio ao gerenciamento por parte da Agência
Reguladora;
• Elaboração e implantação do sistema de qualidade;
• Elaboração e implantação de programa de trabalho técnico social (TTS) para atuar
junto à população na divulgação do uso racional da água e conscientização
sanitária.
PROJETOS DE REVISÃO COMERCIAL
• O projeto de revisão comercial compreende as seguintes atividades de
recadastramento comercial de todos os clientes e implementação da atividade de
caça fraude e de identificação de ligações clandestinas.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Cronograma das Etapas de Implantação
Item
Serviço/Fornecimento
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
1 - Recuperação de Unidades Operacionais
1.1
Limpeza, roçada e pintura iniciais
2 - Captação e Adução de Água Bruta
100%
0%
0%
100%
0%
0%
68%
32%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
2.1
Implantação de Soft-Start - Sistema Ilhota
2.2
Substituição dos conjuntos moto bomba - Sistema Ilhota
2.3
Substituição do conjunto moto bomba - Sistema Pedra de Amolar
100%
0%
0%
2.4
Implantação de Soft-Start - Sistema Pedra de Amolar
100%
0%
0%
2.5
Substituição do Booster de água bruta- Sistema Pedra de Amolar
100%
0%
0%
2.6
Telemetria e Telecomando dos CMB's
100%
0%
0%
91%
0%
9%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
3 - Estação de Tratamento de Água - ETA
3.1
Melhorias na ETA - Sistema Ilhota
3.2
Ampliação da ETA em 3 L/s - Sistema Ilhota
3.3
Melhorias na Casa de Química - Sistema Ilhota
3.4
Projeto e Implantação de
Sistema Ilhota
3.5
Implantação de ETA Compacta - Sistema Pedra de Amolar
100%
0%
0%
3.6
Melhorias na Casa de Química - Sistema Pedra de Amolar
100%
0%
0%
3.7
Projeto e Implantação de
Sistema Pedra de Amolar
100%
0%
0%
71%
0%
29%
0%
0%
100%
Sistema de
Sistema de
4 - Recalque e Adução de Água Tratada
Tratamento do
Tratamento do
Lodo -
Lodo -
4.1
Substituição do Booster - ETA
4.2
Substituição do Booster - Gaspar
100%
0%
0%
4.3
Substituição do Booster - Itajaí
100%
0%
0%
4.4
Telemetria das Estações de Recalque
100%
0%
0%
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Cronograma das Etapas de Implantação
Item
Serviço/Fornecimento
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
5 - Reservação
5.1
Implantação de Reservatório de 30 m³.
6 - Rede de Distribuição e Ligações
0%
0%
100%
0%
0%
100%
13%
13%
74%
6.1
Implantação de rede Ø 100 mm - PVC, crescimento vegetativo.
13%
13%
74%
6.2
Implantação de rede Ø 75 mm - PVC, crescimento vegetativo.
13%
13%
74%
6.3
Implantação de rede Ø 50 mm - PVC, crescimento vegetativo.
13%
13%
74%
6.4
Ligações novas com hidrômetros.
13%
13%
74%
29%
22%
49%
Macromedição
100%
0%
0%
Instalação de macromedidores eletromagnéticos nas saídas dos
Centros de Reservação
100%
0%
0%
Micromedição
21%
7%
72%
7.2.1
Substituição de hidrômetros com mais de 8 anos.
21%
6%
74%
7.2.2
Padronização dos cavaletes - 10% ligações
30%
40%
30%
7.3
Substituição de Redes de Fibro Cimento
30%
40%
30%
7.3.1
Substituição de 20% das redes inadequadas
30%
40%
30%
7.3.2
Substituição de ramais prediais de outros materiais por PEAD 10% das ligações
30%
40%
30%
Cadastro Técnico
100%
0%
0%
7.4.1
Cadastramento em meio digital de todas as unidades não lineares;
100%
0%
0%
7.4.2
Recadastramento
conexões.
100%
0%
0%
7 - Programa de Perdas
7.1
7.1.1
7.2
7.4
das
unidades
lineares,
adutoras,
redes
e
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Cronograma das Etapas de Implantação
Item
Serviço/Fornecimento
TOTAL
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
95%
5%
0%
Gerencial
92,5%
7,5%
0%
1.1
Elaboração e implantação do plano de risco nas unidades
operacionais
100%
0%
0%
1.2
Elaboração e implantação de sistema informatizado de
gerenciamento por indicadores
100%
0%
0%
1.3
Elaboração e implantação do sistema de qualidade
100%
0%
0%
1.4
Elaboração e implantação do programa de manutenção
preventiva nas unidades operacionais do sistema
100%
0%
0%
1.5
Elaboração e implantação de programa de trabalho
técnico social (TTS)
80%
20%
0%
1
2
Gestão da inadimplência e recadastramento
comercial
100%
0%
0%
2.1
Recadastramento comercial de todos os clientes
100%
0%
0%
2.2
Implementação da atividade de caça fraude e ligações
clandestinas
100%
0%
0%
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Diagnóstico do Sistema
de Esgotamento
Sanitário
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Levantamento do Sistema
OPERAÇÃO
• O sistema de esgotamento sanitário do município de Ilhota, cuja concessão para a
realização da operação e manutenção era da Companhia Catarinense de
Saneamento – CASAN desde 1977, nunca recebeu investimentos para a
implantação do sistema.
SISTEMA COLETIVO
• O município de Ilhota não possui coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário,
situação essa ainda existente na ocasião da visita técnica realizada no município
em janeiro de 2012.
SISTEMA INDIVIDUAL
• Atualmente a Administração Municipal, por meio da Vigilância Sanitária, exige
tratamento individual nas unidades habitacionais que são regularizadas, ou seja,
que possuem Alvará de Construção e Habite-se.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Levantamento do Sistema
• Nos sistemas individuais o esgoto tratado é encaminhado para a galeria de águas
pluviais, e na ausência dessas, para sumidouro ou córregos mais próximos.
• O sistema composto de fossa séptica seguido de filtro anaeróbio atende
“teoricamente” o pré-requisito de redução da carga orgânica que a legislação
ambiental exige, porém devido a falta de fiscalização e manutenção acaba sendo
um sistema ineficiente.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Prognóstico do Sistema
de Esgotamento
Sanitário
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Metas
•
UNIVERSALIZAÇÃO DA COBERTURA
Ano
Cobertura em Esgoto CBE
(%)
Ano
Cobertura em Esgoto CBE
(%)
2013
0
2028
73
2014
0
2029
73
2015
0
2030
73
2016
20
2031
73
2017
28
2032
73
2018
36
2033
73
2019
45
2034
73
2020
53
2035
73
2021
61
2036
73
2022
69
2037
73
2023
73
2038
73
2024
73
2039
73
2025
73
2040
73
2026
73
2041
73
2027
73
2042
73
EFICIÊNCIA DO
TRATAMENTO DE ESGOTO
95%
Os três primeiros anos do
PMAE (2013, 2014 e 2015)
serão
destinados
elaboração
do
executivo,
licença
a
projeto
obtenção
ambiental
da
de
instalação (LAI), busca de
recursos, processo licitatório
para a contratação das obras,
execução
das
obras
contratadas, pré-operação e
obtenção
ambiental
(LAO).
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
da
de
licença
operação
Parâmetros de Projeção
PRODUÇÃO PER CAPITA DE ESGOTO
• P: Produção média diária per capita de esgoto em L/hab.dia;
• Q: Consumo médio diário per capita de água em L/hab.dia = 115 L / hab.dia;
• C: Coeficiente de retorno = 0,80;
- Portanto tem-se para cada um dos sistemas os seguintes consumos Per Capita:
Sistema Ilhota: P = 115 L/hab.dia de água x 0,80 = 92 L/hab.dia.
CONCEPÇÃO DO SISTEMA
• Ao se considerar o problema geográfico do município de Ilhota (o município é
cortado pelo Rio Itajaí-Açu) e sabendo-se das dificuldades para a realização de
investimentos elevados para o baixo retorno no sistema Pedra de Amolar propõe-se
como concepção a implantação de 1 sistema de esgotamento sanitário que
atenderá o Sistema Ilhota, sendo do tipo separador absoluto com tratamento em
ETE única.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades do Sistema
DEMANDAS DO SISTEMA ILHOTA
Ano
População Cobertura
(%)
Total (hab.)
População
Coef.
Atendida
Retorno
(hab.)
Per Capita
Água
(L/hab.dia)
Per Capita
Esgoto
(L/hab.dia)
Vazão de Esgoto (L/s)
Média
Dia
Hora
Extensão
N° de
N° de
Hora + Ligações Economias de Rede
Média +
Infiltração
(m)
Infiltração Infiltração
Ano 1
7.689
0
0
0,8
115
92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
Ano 2
7.812
0
0
0,8
115
92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
Ano 3
7.936
0
0
0,8
115
92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
Ano 4
8.060
25,00
2.015
0,8
115
92
2,15
2,57
3,86
1,99
4,13
5,85
591
646
7.953
Ano 5
8.184
35,00
2.864
0,8
115
92
3,05
3,66
5,49
2,83
5,88
8,32
840
918
11.305
Ano 6
8.308
45,00
3.739
0,8
115
92
3,98
4,78
7,17
3,69
7,67
10,85
1.096
1.198
14.755
Ano 7
8.432
55,00
4.638
0,8
115
92
4,94
5,93
8,89
4,58
9,51
13,46
1.360
1.487
18.303
Ano 8
8.556
65,00
5.562
0,8
115
92
5,92
7,11
10,66
5,49
11,41
16,15
1.631
1.783
21.949
Ano 9
8.680
75,00
6.510
0,8
115
92
6,93
8,32
12,48
6,42
13,36
18,90
1.909
2.087
25.694
Ano 10
8.805
85,00
7.484
0,8
115
92
7,97
9,56
14,34
7,38
15,35
21,73
2.195
2.399
29.536
Ano 11
8.929
90,00
8.036
0,8
115
92
8,56
10,27
15,40
7,93
16,49
23,33
2.357
2.576
31.715
Ano 12
9.053
90,00
8.148
0,8
115
92
8,68
10,41
15,62
8,04
16,71
23,66
2.389
2.612
32.156
Ano 13
9.177
90,00
8.260
0,8
115
92
8,79
10,55
15,83
8,15
16,94
23,98
2.422
2.647
32.597
Ano 14
9.302
90,00
8.371
0,8
115
92
8,91
10,70
16,05
8,26
17,17
24,31
2.455
2.683
33.039
Ano 15
9.426
90,00
8.483
0,8
115
92
9,03
10,84
16,26
8,37
17,40
24,63
2.488
2.719
33.481
Ano 16
9.550
90,00
8.595
0,8
115
92
9,15
10,98
16,47
8,48
17,63
24,96
2.521
2.755
33.923
Ano 17
9.675
90,00
8.707
0,8
115
92
9,27
11,13
16,69
8,59
17,86
25,28
2.553
2.791
34.365
Ano 18
9.799
90,00
8.819
0,8
115
92
9,39
11,27
16,90
8,70
18,09
25,61
2.586
2.827
34.807
Ano 19
9.924
90,00
8.931
0,8
115
92
9,51
11,41
17,12
8,81
18,32
25,93
2.619
2.863
35.249
Ano 20
10.048
90,00
9.044
0,8
115
92
9,63
11,56
17,33
8,92
18,55
26,26
2.652
2.899
35.692
Ano 21
10.173
90,00
9.156
0,8
115
92
9,75
11,70
17,55
9,03
18,78
26,58
2.685
2.935
36.134
Ano 22
10.298
90,00
9.268
0,8
115
92
9,87
11,84
17,76
9,14
19,01
26,91
2.718
2.971
36.577
Ano 23
10.422
90,00
9.380
0,8
115
92
9,99
11,99
17,98
9,26
19,24
27,23
2.751
3.007
37.020
Ano 24
10.547
90,00
9.492
0,8
115
92
10,11
12,13
18,19
9,37
19,47
27,56
2.784
3.043
37.463
Ano 25
10.672
90,00
9.605
0,8
115
92
10,23
12,27
18,41
9,48
19,70
27,89
2.817
3.079
37.907
Ano 26
10.797
90,00
9.717
0,8
115
92
10,35
12,42
18,62
9,59
19,93
28,21
2.850
3.115
38.350
Ano 27
10.922
90,00
9.830
0,8
115
92
10,47
12,56
18,84
9,70
20,17
28,54
2.883
3.151
38.794
Ano 28
11.047
90,00
9.942
0,8
115
92
10,59
12,70
19,06
9,81
20,40
28,86
2.916
3.187
39.237
Ano 29
11.172
90,00
10.054
0,8
115
92
10,71
12,85
19,27
9,92
20,63
29,19
2.949
3.223
39.681
Ano 30
11.297
90,00
10.167
0,8
115
92
10,83
12,99
19,49
10,03
20,86
29,52
2.982
3.259
40.125
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades do Sistema
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
• Através de uma análise topográfica do município foi estimada a implantação de 2
estações elevatórias para o sistema ilhota, além de uma elevatória final para
recalcar o efluente para a ETE. Neste caso, estima-se um total de 3 estações
elevatórias de esgoto.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
• Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado – RALF, seguido de filtro biológico:
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades do Sistema
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
• A ETE Ilhota terá no final do período de projeto uma capacidade para tratar a
vazão média diária nominal de até 21 L/s e será implantada no ano 3, para entrar
em operação no ano 4, em uma única etapa.
A ETE Ilhota deverá ser composta das seguintes unidades:

Guarita;

Edifício operacional (laboratório, centro de controle operacional, banheiro, refeitório, etc.)

Tratamento preliminar contendo as unidades correspondentes ao canal de chegada do esgoto bruto, remoção de
graxas/materiais flutuantes (1 unidade), gradeamento (2 unidades) e desarenador (2 unidades), dimensionados para vazão
máxima horária de 30 L/s;

Medição da vazão afluente através de calha parshall;

Distribuidor de vazão com duas saídas, uma para cada módulo RALF;

1 módulos RALF, dimensionado para uma vazão média diária de 21 L/s;

2 módulos de aeração, dimensionados para uma vazão média diária de 11 L/s;

2 Leitos de Secagem;

Decantador Secundário (1 unidade), dimensionado para uma vazão média diária de 21 L/s;

Desinfecção do efluente líquido tratado (1 unidade), dimensionado para vazão média diária de 21 L/s;

Medição da vazão efluente (1 unidade);

Destinação final do efluente líquido tratado (1 unidade).
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades do Sistema
LOCALIZAÇÃO DA ETE
CORPO RECEPTOR:
• O
efluente
líquido
tratado da ETE Ilhota
será despejado no Rio
Itajaí-Açu.
• Deverá ser solicitada a
outorga de uso das
águas para lançamento
de efluentes.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Identificação das Necessidades do Sistema
DESTINAÇÃO FINAL DO LODO
Como o esgoto a ser tratado é doméstico e o lodo gerado no sistema é um lodo
exclusivamente biológico e secundário, normalmente não existem restrições quanto a
sua utilização na agricultura, desde que seja obedecido o que prevê a “Resolução
CONAMA No 375 de 29 de Agosto de 2006”.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A Operadora deverá solicitar a licença ambiental prévia para garantir que a área é
propícia para a construção, posteriormente deve ser solicitada a licença de
implantação para o início das obras e por fim a licença de operação para iniciar a
operacionalização do sistema
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Cronograma das Etapas de Implantação
Item
1
Serviço/Fornecimento
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
Estação de tratamento de esgotos
1.1.
Projeto Executivo
100%
0%
0%
1.2.
Implantação e Obras - Sistema Ilhota
100%
0%
0%
1.3.
Laboratório
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
SUB-TOTAL
2
Coleta e transporte de esgoto
2.1.
Projeto Executivo de coletores, interceptores, linhas de
recalques e estações elevatórias
2.2.
Rede Coletora: Tubos PVC rígido Ø DN 150
28%
35%
37%
2.3.
Rede Coletora: Tubos PVC rígido Ø DN 200
27%
35%
38%
2.4.
Interceptores
100%
0%
0%
2.5.
Linha de Recalque
100%
0%
0%
2.6.
Estações Elevatórias
25%
38%
38%
2.7.
Implantação da telemetria nas estações de recalque.
33%
33%
33%
2.8.
Centro de Controle de Operação das Unidades
100%
0%
0%
42%
28%
30%
28%
35%
37%
SUB-TOTAL
28%
35%
37%
TOTAL
55%
22%
23%
SUB-TOTAL
3
3.1.
Investimento em Novas Ligações
Novas ligações
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Soluções Provisórias de Tratamento de Esgoto
• Enquanto não forem executadas as obras de implantação do Sistema de
Esgotamento Sanitário do Município de Ilhota, a Prefeitura Municipal, através de
seus órgãos competentes, deverá continuar exigindo soluções individuais de
tratamento de esgoto para todos os imóveis, sejam eles existentes e a construir.
• Estes sistemas individuais devem ser compostos por sistema de fossa + filtro para
as ruas em que existe galerias do sistema de microdrenagem ou um sistema fossa
+ filtro + sumidouro para as ruas que não possuem galerias de águas pluviais.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Diagnóstico do Sistema
de Gestão do Serviços
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Sistema Comercial
ESTRUTURA TARIFÁRIA DA CASAN
Tipo
Social
Residencial
Comercial
Micro e Pequeno Comécio
Industrial e Pública
Faixa de Consumo (m3/mês)
Tarifação Atual
até 10
4,83
11 a 25
1,3544/m³
26 a 50
6,5113/m³
> 50
7,9471/m³
até 10
25,79
11 a 25
4,727/m³
26 a 50
6,6319/m³
> 50
7,9471/m³
Sazonal
9,9338/m³
até 10
38,07
11 a 50
6,3177/m³
> 50
7,9471/m³
até 10
26,90
> 11
6,3177/m³
até 10
38,07
> 11
Plano Municipal de Água e Esgotamento
Sanitário – Ilhota/SC 6,3177/m³
Sistema Gerencial
DADOS FINANCEIROS
DO SGS
DADOS FINANCEIROS - RECEITAS E DESPESAS
2.006
2.007
2.008
2.009
FN001 - Receita operacional direta total [R$/ano]
924.846,00
1.002.416,60
1.170.440,49
1.338.119,81
FN002 - Receita operacional direta de água [R$/ano]
924.846,00
1.002.416,60
1.170.440,49
1.338.119,81
0,00
0,00
0,00
0,00
21.206,00
28.695,96
37.680,33
40.598,84
FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) [R$/ano]
946.052,00
1.031.112,56
1.208.120,82
1.378.718,65
FN006 - Arrecadação total [R$/ano]
948.294,00
1.003.566,63
1.156.972,00
1.380.353,89
0,00
0,00
0,00
0,00
FN008 - Crédito de contas a receber [R$/ano]
146.662,00
172.565,33
220.848,85
221.851,93
FN010 - Despesa com pessoal próprio [R$/ano]
FN003 - Receita operacional direta de esgoto [R$/ano]
FN004 - Receita operacional indireta [R$/ano]
FN007 - Receita operacional direta de água exportada (bruta ou
tratada) [R$/ano]
622.734,61
644.890,75
771.366,82
749.127,69
FN011 - Despesa com produtos químicos [R$/ano]
21.775,23
17.773,62
21.431,27
25.105,14
FN013 - Despesa com energia elétrica [R$/ano]
88.536,26
84.758,60
116.081,20
62.723,38
FN014 - Despesa com serviços de terceiros [R$/ano]
77.076,24
77.915,89
95.795,94
85.618,35
1.449.202,85
1.425.067,38
1.140.314,15
2.326.654,11
FN015 - Despesas de exploração (dex) [R$/ano]
FN016 - Despesas com juros e encargos do serviço da dívida
[R$/ano]
FN017 - Despesas totais com os serviços (dts) [R$/ano]
FN018 - Despesas capitalizáveis [R$/ano]
FN019 - Despesas com deprec., amortiz. do ativo diferido e
provisão para devedores [R$/ano]
FN020 - Despesa com água importada (bruta ou tratada) [R$/ano]
FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na dex
[R$/ano]
FN022 - Despesas fiscais ou tributárias não computadas na dex
[R$/ano]
FN027 - Outras despesas de exploração [R$/ano]
FN028 - Outras despesas com os serviços [R$/ano]
41.154,49
50.689,73
66.079,28
38.681,63
1.534.286,83
1.524.168,38
1.252.472,05
2.415.690,35
0,00
0,00
0,00
166,86
43.929,49
48.411,27
46.078,62
50.354,61
0,00
0,00
0,00
0,00
88.350,05
80.447,01
114.087,02
99.872,43
0,00
0,00
0,00
-
550.730,46
519.281,51
21.551,90
1.304.207,12
0,00
0,00
0,00
-
FN034 - Despesa com amortizações do serviço da dívida [R$/ano]
26.164,86
30.910,20
13.827,76
15.700,14
FN035 - Despesa com juros e encargos do serviço da dívida
[R$/ano]
41.154,49
50.689,73
54.396,10
45.297,82
FN036 - Despesa com variações monetárias e cambiais das
dívidas [R$/ano]
0,00
0,00
11.683,18
-6.616,19
FN038 - Receita operacional direta de esgoto bruto importado
[R$/ano]
-
0,00
0,00
0,00
FN039 - Despesa com esgoto exportado [R$/ano]
-
0,00
0,00
-
FN023 - Investimento realizado em abastecimento de água
[R$/ano]
0,00
0,00
-
3.399,51
FN024 - Investimento realizado em esgotamento sanitário [R$/ano]
0,00
0,00
-
0,00
FN025 - Outros investimentos [R$/ano]
0,00
0,00
-
0,00
-
12
12
9
FN030 - Investimento com recursos próprios [R$/ano]
0,00
0,00
-
3.566,37
FN031 - Investimento com recursos onerosos [R$/ano]
0,00
0,00
-
0,00
FN032 - Investimento com recursos não onerosos [R$/ano]
0,00
0,00
-
0,00
FN033 - Investimentos totais [R$/ano]
0,00
0,00
-
3.566,37
DADOS INVESTIMENTOS
FN026 - Quantidade total de empregados próprios [empregado]
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Estudo de Viabilidade
Econômico-Fincanceira
para os Sistemas de Água
e Esgoto
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
RECEITAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS
ÁGUA
ESGOTO
GERENCIAL
EXPLORAÇÃO
IMPOSTOS
FINANCEIRAS
MODELAGEM VIABILIDADE ECONÔMICA
INDICADORES ECONÔMICOS
TIR
VPL
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Estruturação do Estudo
Para elaboração do estudo de viabilidade econômico-financeira desses serviços
utilizou-se os seguintes parâmetros:
• Receitas – Faturamento, Inadimplência e Arrecadação
• Investimentos em Obras e Serviços
• Despesas na Concessão – Exploração, Impostos e Financeiras
• Despesas na Municipalização - Exploração, Impostos e Financeiras
Para análise da viabilidade econômico-financeira do estudo foram utilizados dois
indicadores usuais:
• VPL – Valor Presente Líquido e
• TIR – Taxa Interna de Retorno
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Proposição de Alternativas
•
Componentes invariáveis:
- Investimentos
- Despesas Operacionais, compreendendo custos com: pessoal, materiais, terceiros, outras
despesas, compra de água bruta e agência reguladora
•
Em razão do regime de gestão da prestação de serviço selecionados na apresentação das
alternativas: municipalização com prestação direta dos serviços e concessão da prestação de
serviços, a componente impostos irão ser modificadas drasticamente.
•
Ainda dentro de cada modalidade de gestão foram estudadas diversas tarifas, que viabilizariam
a prestação adequada dos serviços, sendo apresentadas nestas alternativas as seguintes
condições:
- Tarifa sem reajuste real no caso da prestação direta dos serviços
- Tarifa com um reajuste real no caso de concessão dos serviços
•
Assim resumidamente têm-se as seguintes condições para as 2 alternativas para o estudo de
viabilidade econômico-financeira:
- Alternativa A – Prestação Direta dos Serviços, sem reajuste real da tarifa
- Alternativa B – Concessão da Prestação dos Serviços, com reajuste real da tarifa
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Investimentos
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
ÁGUA
398.270
400.951
388.473
265.161
179.584
179.606
219.629
278.661
238.857
238.881
238.905
74.028
74.053
74.078
183.113
133.310
133.336
133.363
77.790
77.817
77.844
136.881
137.081
137.109
147.138
81.567
81.596
81.626
85.065
85.268
5.039.039
ESGOTO
230.421
137.421
6.377.348
660.685
779.983
714.289
783.605
737.931
837.266
429.362
136.973
87.002
112.031
87.060
112.090
87.120
87.150
87.180
87.210
87.240
87.271
87.302
87.333
87.364
87.396
87.427
87.459
87.491
87.524
124.190
13.570.125
GESTÃO
144.255
99.255
15.000
15.000
15.000
288.510
TOTAL
772.946
637.627
6.780.821
940.847
974.566
893.895
1.003.234
1.016.592
1.076.123
668.243
375.878
161.030
186.084
161.138
295.203
220.430
220.486
220.543
165.000
165.057
165.115
224.183
224.414
224.473
234.534
168.994
169.056
169.117
172.589
209.458
18.897.673
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Despesas Operacionais - Evolução Anual dos
Custos de Exploração na Concessão
Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
Mão de
Químicos e
Materiais
Outros
Obra
Reagentes Hidráulicos Materiais
873.684
65.476
36.000
38.400
874.388
64.630
36.145
39.019
875.091
64.730
36.290
39.637
1.032.054
83.641
36.435
50.320
1.054.309
91.395
38.939
54.206
1.077.192
99.369
40.078
55.453
1.100.702
107.566
41.247
56.730
1.124.840
115.984
42.444
58.039
1.149.606
124.624
43.671
59.378
1.175.000
133.486
44.927
60.749
1.189.742
138.546
46.212
61.593
1.193.363
139.636
47.004
61.888
1.196.985
141.553
47.280
62.183
1.200.608
143.470
47.557
62.478
1.204.232
145.389
47.833
62.773
1.207.858
147.307
48.110
63.068
1.211.485
149.227
48.386
63.363
1.215.113
151.147
48.663
63.658
1.218.742
153.068
48.940
63.954
1.222.372
154.990
49.217
64.249
1.226.004
156.912
49.494
64.545
1.229.637
158.835
49.772
64.841
1.233.272
160.758
50.049
65.137
1.236.907
162.682
50.326
65.433
1.240.544
164.607
50.604
65.729
1.244.182
166.533
50.882
66.025
1.247.822
168.459
51.159
66.321
1.251.463
170.386
51.437
66.617
1.255.105
172.314
51.715
66.914
1.258.749
174.243
51.993
67.211
34.821.052 4.070.961
1.382.810
1.799.907
Equipamentos Transporte
187.200
190.215
193.231
245.311
251.236
257.312
263.539
269.918
276.448
283.130
287.246
288.683
290.120
291.558
292.997
294.435
295.875
297.314
298.755
300.195
301.637
303.079
304.521
305.964
307.407
308.851
310.295
311.740
313.186
314.632
8.436.030
68.400
69.502
70.604
100.500
102.927
105.417
107.968
110.581
113.257
115.994
117.680
118.269
118.858
119.447
120.036
120.626
121.215
121.805
122.395
122.985
123.576
124.167
124.757
125.349
125.940
126.531
127.123
127.715
128.307
128.900
3.430.830
Terceiros
266.043
270.328
274.615
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
8.156.144
Energia Compra de
Agência
TOTAL
Elétrica Água Bruta Reguladora
77.319
14.238
46.391
1.673.151
76.320
14.054
47.990
1.682.589
76.438
14.076
49.589
1.694.301
77.319
14.097
57.797
1.969.517
78.164
14.118
61.989
2.019.325
79.082
14.138
65.820
2.065.904
80.077
14.158
69.737
2.113.766
81.149
14.177
73.739
2.162.913
82.301
14.196
77.826
2.213.349
83.535
14.214
82.722
2.265.800
84.816
14.232
86.148
2.298.259
86.106
14.250
88.044
2.309.286
87.415
14.446
89.960
2.320.842
88.741
14.641
91.896
2.332.439
90.085
14.837
93.853
2.344.077
91.447
15.033
95.830
2.355.756
92.826
15.229
97.827
2.367.476
94.224
15.425
99.844
2.379.236
95.639
15.621
101.069
2.390.225
97.071
15.817
102.294
2.401.235
98.522
16.013
103.520
2.412.265
99.990
16.209
104.746
2.423.317
101.476
16.406
105.972
2.434.391
102.980
16.602
107.199
2.445.485
104.502
16.798
108.427
2.456.601
106.041
16.995
109.655
2.467.737
107.598
17.191
110.883
2.478.896
109.174
17.388
112.112
2.490.075
110.766
17.585
113.341
2.501.276
112.377
17.782
114.570
2.512.498
2.753.500
459.964
2.670.788 67.981.986
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Despesas com Impostos
ALTERNATIVA - A
ALTERNATIVA - B
ANO
COFINS
ANO
COFINS
1
20.083
16
41.485
2
20.775
17
42.349
3
21.467
18
43.223
4
25.020
19
43.753
5
26.835
20
44.283
6
28.494
21
44.814
7
30.189
22
45.345
8
31.922
23
45.875
9
33.691
24
46.407
10
35.810
25
46.938
11
37.294
26
47.470
12
38.114
27
48.001
13
38.944
28
48.533
14
39.782
29
49.065
15
40.629
30
49.598
TOTAL
1.156.185
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
PIS/COFINS
84.663
87.581
90.500
105.480
113.130
120.122
127.270
134.573
142.033
150.968
157.220
160.680
164.177
167.711
171.281
174.889
178.534
182.215
184.451
186.687
188.923
191.161
193.400
195.639
197.879
200.120
202.361
204.604
206.847
209.091
4.874.189
ISS
1.708
1.749
1.791
2.093
2.248
2.389
2.533
2.680
2.831
3.011
3.137
3.207
3.277
3.349
3.421
3.493
3.567
3.641
3.686
3.731
3.776
3.822
3.867
3.912
3.957
4.002
4.047
4.093
4.138
4.183
97.340
IR
161.564
167.959
174.355
207.188
223.956
239.281
254.948
270.955
287.304
306.889
320.593
328.176
335.840
343.585
351.411
359.318
367.307
375.376
380.275
385.176
390.079
394.983
399.889
404.797
409.707
414.618
419.531
424.446
429.363
434.282
9.963.154
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
CSLL
66.803
69.105
71.408
83.228
89.264
94.781
100.421
106.184
112.070
119.120
124.053
126.783
129.542
132.331
135.148
137.995
140.870
143.775
145.539
147.303
149.068
150.834
152.600
154.367
156.134
157.903
159.671
161.441
163.211
164.981
3.845.935
TOTAL
314.738
326.395
338.054
397.989
428.598
456.573
485.172
514.393
544.237
579.988
605.003
618.846
632.837
646.975
661.261
675.695
690.278
705.008
713.951
722.898
731.847
740.800
749.756
758.715
767.677
776.643
785.611
794.583
803.559
812.537
18.780.618
Faturamento e Arrecadação – Alternativa A
FATURAMENTO ANUAL
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
ÁGUA
1.949.128
1.996.923
2.044.727
2.092.542
2.140.367
2.171.801
2.203.246
2.234.701
2.266.166
2.297.642
2.329.128
2.360.624
2.392.130
2.423.648
2.455.176
2.486.714
2.518.263
2.549.823
2.581.394
2.612.976
2.644.569
2.676.173
2.707.789
2.739.415
2.771.053
2.802.702
2.834.363
2.866.035
2.897.719
2.929.415
73.976.354
ESGOTO SERVIÇOS RECAD.
TOTAL
0
59.137
0
2.008.265
0
60.587
19.969
2.077.479
0
62.038
39.938
2.146.704
297.057
72.501
39.938
2.502.039
425.355
77.845
39.938
2.683.505
554.895
82.729
39.938
2.849.364
688.008
87.722
39.938
3.018.914
824.694
92.823
39.938
3.192.157
964.956
98.033
39.938
3.369.095
1.139.194
104.275
39.938
3.581.049
1.251.650
108.642
39.938
3.729.358
1.299.807
111.059
39.938
3.811.428
1.348.803
113.501
39.938
3.894.373
1.398.639
115.970
39.938
3.978.194
1.449.315
118.464
39.938
4.062.892
1.500.831
120.984
39.938
4.148.467
1.553.189
123.529
39.938
4.234.920
1.606.389
126.101
39.938
4.322.252
1.626.278
127.662
39.938
4.375.274
1.646.175
129.224
39.938
4.428.314
1.666.079
130.787
39.938
4.481.373
1.685.989
132.350
39.938
4.534.451
1.705.907
133.913
39.938
4.587.547
1.725.832
135.477
39.938
4.640.662
1.745.763
137.042
39.938
4.693.797
1.765.702
138.607
39.938
4.746.950
1.785.649
140.173
39.938
4.800.123
1.805.602
141.739
39.938
4.853.315
1.825.563
143.306
39.938
4.906.527
1.845.531
144.874
39.938
4.959.758
37.132.853 3.371.092 1.138.246 115.618.545
ARRECADAÇÃO ANUAL
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
FATURAMENTO
2.008.265
2.077.479
2.146.704
2.502.039
2.683.505
2.849.364
3.018.914
3.192.157
3.369.095
3.581.049
3.729.358
3.811.428
3.894.373
3.978.194
4.062.892
4.148.467
4.234.920
4.322.252
4.375.274
4.428.314
4.481.373
4.534.451
4.587.547
4.640.662
4.693.797
4.746.950
4.800.123
4.853.315
4.906.527
4.959.758
115.618.545
EVASÃO
80.331
62.324
42.934
50.041
53.670
56.987
60.378
63.843
67.382
71.621
74.587
76.229
77.887
79.564
81.258
82.969
84.698
86.445
87.505
88.566
89.627
90.689
91.751
92.813
93.876
94.939
96.002
97.066
98.131
99.195
2.373.311
RECUPERAÇÃO ARRECADAÇÃO
0
1.927.934
40.165
2.055.320
51.245
2.155.014
37.048
2.489.046
35.754
2.665.589
39.345
2.831.722
41.911
3.000.447
44.436
3.172.750
47.016
3.348.729
49.652
3.559.080
52.656
3.707.427
55.199
3.790.398
56.761
3.873.247
58.001
3.956.631
59.254
4.040.888
60.520
4.126.018
61.799
4.212.021
63.092
4.298.898
64.397
4.352.165
65.364
4.405.112
66.160
4.457.905
66.955
4.510.717
67.751
4.563.548
68.548
4.616.397
69.344
4.669.265
70.141
4.722.152
70.938
4.775.059
71.736
4.827.985
72.534
4.880.930
73.332
4.933.894
1.681.054
114.926.288
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Faturamento e Arrecadação – Alternativa B
FATURAMENTO ANUAL
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
ÁGUA
2.251.242
2.306.446
2.361.660
2.416.886
2.472.124
2.508.431
2.544.749
2.581.080
2.617.422
2.653.776
2.690.142
2.726.521
2.762.911
2.799.313
2.835.728
2.872.155
2.908.594
2.945.046
2.981.511
3.017.988
3.054.478
3.090.980
3.127.496
3.164.025
3.200.566
3.237.121
3.273.689
3.310.271
3.346.865
3.383.474
85.442.689
TOTAL
ESGOTO SERVIÇOS RECAD.
2.319.546
0
68.303
0
2.399.488
23.064
69.978
0
2.479.443
46.129
71.654
0
2.889.855
46.129
83.739
343.101
3.099.449
46.129
89.911
491.285
3.291.016
46.129
95.552
640.904
3.486.846
46.129
101.319
794.649
3.686.941
46.129
107.211
952.522
3.891.304
46.129
113.229
1.114.525
4.136.111
46.129
120.437
1.315.769
4.307.408
46.129
125.482
1.445.656
4.402.199
46.129
128.273
1.501.277
4.498.001
46.129
131.094
1.557.867
4.594.814
46.129
133.945
1.615.428
4.692.641
46.129
136.825
1.673.958
4.791.480
46.129
139.736
1.733.460
4.891.333
46.129
142.676
1.793.934
4.992.201
46.129
145.647
1.855.379
5.053.441
46.129
147.450
1.878.352
5.114.703
46.129
149.254
1.901.332
5.175.986
46.129
151.058
1.924.321
5.237.291
46.129
152.864
1.947.318
5.298.617
46.129
154.670
1.970.322
5.359.965
46.129
156.476
1.993.335
5.421.335
46.129
158.283
2.016.357
5.482.727
46.129
160.091
2.039.386
5.544.142
46.129
161.900
2.062.424
5.605.579
46.129
163.709
2.085.471
5.667.038
46.129
165.518
2.108.525
5.728.520
46.129
167.329
2.131.589
42.888.445 3.893.612 1.314.674 133.539.420
ARRECADAÇÃO ANUAL
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
FATURAMENTO
2.319.546
2.399.488
2.479.443
2.889.855
3.099.449
3.291.016
3.486.846
3.686.941
3.891.304
4.136.111
4.307.408
4.402.199
4.498.001
4.594.814
4.692.641
4.791.480
4.891.333
4.992.201
5.053.441
5.114.703
5.175.986
5.237.291
5.298.617
5.359.965
5.421.335
5.482.727
5.544.142
5.605.579
5.667.038
5.728.520
133.539.420
EVASÃO
92.782
71.985
49.589
57.797
61.989
65.820
69.737
73.739
77.826
82.722
86.148
88.044
89.960
91.896
93.853
95.830
97.827
99.844
101.069
102.294
103.520
104.746
105.972
107.199
108.427
109.655
110.883
112.112
113.341
114.570
2.741.174
RECUPERAÇÃO ARRECADAÇÃO
2.226.764
0
2.373.895
46.391
2.489.042
59.188
2.874.849
42.791
3.078.755
41.296
3.270.639
45.444
3.465.516
48.407
3.664.526
51.324
3.867.782
54.304
4.110.737
57.348
4.282.078
60.818
4.377.910
63.755
4.473.600
65.559
4.569.909
66.991
4.667.226
68.438
4.765.551
69.900
4.864.884
71.378
4.965.227
72.871
5.026.751
74.379
5.087.904
75.495
5.148.880
76.414
5.209.878
77.333
5.270.897
78.253
5.331.938
79.173
5.393.001
80.093
5.454.086
81.013
5.515.193
81.934
5.576.322
82.855
5.637.474
83.776
5.698.648
84.698
132.739.863
1.941.618
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Demonstrativo de Resultado - Alternativa A
DRE
Receita Bruta
Faturamento Agua
R$/ano
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
ANO 9
2.008.265 2.077.479 2.146.704 2.502.039 2.683.505 2.849.364 3.018.914 3.192.157 3.369.095
ANO 10
3.581.049
ANO 11
3.729.358
ANO 12
3.811.428
ANO 13
3.894.373
ANO 14
3.978.194
ANO 15
4.062.892
R$/ano
1.949.128 1.996.923 2.044.727 2.092.542 2.140.367 2.171.801 2.203.246 2.234.701 2.266.166
2.297.642
2.329.128
2.360.624
2.392.130
2.423.648
2.455.176
Faturamento Esgoto
R$/ano
0
0
0
297.057
425.355
554.895
688.008
824.694
964.956
1.139.194
1.251.650
1.299.807
1.348.803
1.398.639
1.449.315
Faturamento Serviços Indiretos
R$/ano
59.137
60.587
62.038
72.501
77.845
82.729
87.722
92.823
98.033
104.275
108.642
111.059
113.501
115.970
118.464
39.938
3.545.238
35.810
2.254.698
39.938
3.692.064
37.294
2.286.698
39.938
3.773.313
38.114
2.297.470
39.938
3.855.429
38.944
2.308.769
39.938
3.938.412
39.782
2.320.107
39.938
4.022.263
40.629
2.331.482
Outros Faturamentos - Recadastramento
Receita Líquida
Impostos - PIS/COFINS/ISS
Custos e Despesas
R$/ano
R$/ano
Mão Obra
R$/ano
873.684
874.388
875.091
1.175.000
1.189.742
1.193.363
1.196.985
1.200.608
1.204.232
Produtos Químicos
R$/ano
65.476
64.630
64.730
83.641
91.395
99.369
107.566
115.984
124.624
133.486
138.546
139.636
141.553
143.470
145.389
Materiais
R$/ano
36.000
36.145
36.290
36.435
38.939
40.078
41.247
42.444
43.671
44.927
46.212
47.004
47.280
47.557
47.833
Outros Materiais
R$/ano
38.400
39.019
39.637
50.320
54.206
55.453
56.730
58.039
59.378
60.749
61.593
61.888
62.183
62.478
62.773
Equipamentos
R$/ano
187.200
190.215
193.231
245.311
251.236
257.312
263.539
269.918
276.448
283.130
287.246
288.683
290.120
291.558
292.997
Transporte
Terceiros
R$/ano
68.400
69.502
70.604
100.500
102.927
105.417
107.968
110.581
113.257
115.994
117.680
118.269
118.858
119.447
120.036
R$/ano
266.043
270.328
274.615
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
Energia elétrica
R$/ano
77.319
76.320
76.438
77.319
78.164
79.082
80.077
81.149
82.301
83.535
84.816
86.106
87.415
88.741
90.085
Compra de Água Bruta
R$/ano
14.238
14.054
14.076
14.097
14.118
14.138
14.158
14.177
14.196
14.214
14.232
14.250
14.446
14.641
14.837
Agencia Reguladora
Resultado antes do IR e CSL
R$/ano
R$/ano
40.165
321.257
41.550
380.555
42.934
437.590
50.041
515.258
53.670
645.664
56.987
763.799
60.378
884.318
71.621
1.290.540
74.587
1.405.367
76.229
1.475.843
77.887
1.546.660
79.564
1.618.306
81.258
1.690.781
Imposto de Renda
R$/ano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CSL sobre o Lucro
R$/ano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lucro Líquido
R$/ano
321.257
380.555
437.590
515.258
645.664
763.799
884.318
1.290.540
1.405.367
1.475.843
1.546.660
1.618.306
1.690.781
ANO 16
ANO 17
ANO 18
ANO 19
ANO 20
ANO 21
ANO 22
R$/ano
R$/ano
DRE
Receita Bruta
Faturamento Agua
0
19.969
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
1.988.182 2.056.704 2.125.237 2.477.019 2.656.670 2.820.871 2.988.725 3.160.235 3.335.404
20.083
20.775
21.467
25.020
26.835
28.494
30.189
31.922
33.691
1.666.925 1.676.149 1.687.646 1.961.761 2.011.007 2.057.071 2.104.407 2.153.017 2.202.905
1.032.054 1.054.309 1.077.192 1.100.702 1.124.840 1.149.606
63.843
67.382
1.007.218 1.132.499
1.007.218 1.132.499
ANO 25
ANO 26
ANO 27
ANO 28
ANO 29
ANO 30
Total
R$/ano
4.148.467 4.234.920 4.322.252 4.375.274 4.428.314 4.481.373 4.534.451 4.587.547 4.640.662
ANO 23
ANO 24
4.693.797
4.746.950
4.800.123
4.853.315
4.906.527
4.959.758
115.618.545
R$/ano
2.486.714 2.518.263 2.549.823 2.581.394 2.612.976 2.644.569 2.676.173 2.707.789 2.739.415
2.771.053
2.802.702
2.834.363
2.866.035
2.897.719
2.929.415
73.976.354
Faturamento Esgoto
R$/ano
1.500.831 1.553.189 1.606.389 1.626.278 1.646.175 1.666.079 1.685.989 1.705.907 1.725.832
1.745.763
1.765.702
1.785.649
1.805.602
1.825.563
1.845.531
37.132.853
Faturamento Serviços Indiretos
R$/ano
120.984
123.529
126.101
127.662
129.224
130.787
132.350
133.913
135.477
137.042
138.607
140.173
141.739
143.306
144.874
3.371.092
Outros Faturamentos - Recadastramento
R$/ano
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
39.938
1.138.246
4.646.859
46.938
4.699.481
47.470
4.752.122
48.001
4.804.782
48.533
4.857.461
49.065
4.910.160
49.598
114.462.360
Receita Líquida
Impostos - PIS/COFINS/ISS
R$/ano
R$/ano
4.106.983 4.192.571 4.279.029 4.331.521 4.384.031 4.436.559 4.489.106 4.541.672 4.594.256
41.485
42.349
43.223
43.753
44.283
44.814
45.345
45.875
46.407
Custos e Despesas
R$/ano
2.342.896 2.354.347 2.365.837 2.376.661 2.387.507 2.398.373 2.409.261 2.420.169 2.431.099
2.442.050
2.453.022
2.464.015
2.475.030
2.486.066
2.497.123
67.623.569
Mão Obra
R$/ano
1.207.858 1.211.485 1.215.113 1.218.742 1.222.372 1.226.004 1.229.637 1.233.272 1.236.907
1.240.544
1.244.182
1.247.822
1.251.463
1.255.105
1.258.749
34.821.052
Produtos Químicos
R$/ano
147.307
149.227
151.147
153.068
154.990
156.912
158.835
160.758
162.682
164.607
166.533
168.459
170.386
172.314
174.243
4.070.961
Materiais
R$/ano
48.110
48.386
48.663
48.940
49.217
49.494
49.772
50.049
50.326
50.604
50.882
51.159
51.437
51.715
51.993
1.382.810
Outros Materiais
R$/ano
63.068
63.363
63.658
63.954
64.249
64.545
64.841
65.137
65.433
65.729
66.025
66.321
66.617
66.914
67.211
1.799.907
Equipamentos
R$/ano
294.435
295.875
297.314
298.755
300.195
301.637
303.079
304.521
305.964
307.407
308.851
310.295
311.740
313.186
314.632
8.436.030
Transporte
Terceiros
R$/ano
120.626
121.215
121.805
122.395
122.985
123.576
124.167
124.757
125.349
125.940
126.531
127.123
127.715
128.307
128.900
3.430.830
R$/ano
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
8.156.144
Energia elétrica
R$/ano
91.447
92.826
94.224
95.639
97.071
98.522
99.990
101.476
102.980
104.502
106.041
107.598
109.174
110.766
112.377
2.753.500
Compra de Água Bruta
R$/ano
15.033
15.229
15.425
15.621
15.817
16.013
16.209
16.406
16.602
16.798
16.995
17.191
17.388
17.585
17.782
459.964
Agencia Reguladora
Resultado antes do IR e CSL
R$/ano
94.939
2.246.459
96.002
2.288.106
97.066
2.329.752
98.131
2.371.396
99.195
2.413.037
2.312.371
R$/ano
93.876
2.204.809
46.838.791
Imposto de Renda
R$/ano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CSL sobre o Lucro
R$/ano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lucro Líquido
R$/ano
2.204.809
2.246.459
2.288.106
2.329.752
2.371.396
2.413.037
46.838.791
82.969
84.698
86.445
87.505
88.566
89.627
90.689
91.751
92.813
1.764.087 1.838.224 1.913.192 1.954.859 1.996.524 2.038.186 2.079.846 2.121.502 2.163.157
1.764.087 1.838.224 1.913.192 1.954.859 1.996.524 2.038.186 2.079.846 2.121.502 2.163.157
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
1.156.185
Fluxo de Caixa- Alternativa A
FLUXO DE CAIXA
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
ANO 9
ANO 10
ANO 11
ANO 12
ANO 13
ANO 14
ANO 15
1. ENTRADAS
1.1. RECEITA BRUTA
1.927.934 2.055.320 2.155.014
2.489.046
2.665.589
2.831.722
3.000.447
3.172.750
3.348.729
3.559.080
3.707.427
3.790.398
3.873.247
3.956.631
4.040.888
1.1.1. Receitas
2.008.265 2.077.479 2.146.704
2.502.039
2.683.505
2.849.364
3.018.914
3.192.157
3.369.095
3.581.049
3.729.358
3.811.428
3.894.373
3.978.194
4.062.892
1.1.2. Evasão de Receitas
1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior
80.331
62.324
42.934
50.041
53.670
56.987
60.378
63.843
67.382
71.621
74.587
76.229
77.887
79.564
81.258
0
40.165
51.245
37.048
35.754
39.345
41.911
44.436
47.016
49.652
52.656
55.199
56.761
58.001
59.254
2. SAÍDAS
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS
-1.687.008 -1.696.924 -1.709.113 -1.986.781 -2.037.842 -2.085.565 -2.134.596 -2.184.939 -2.236.596 -2.290.509 -2.323.991 -2.335.584 -2.347.713 -2.359.889 -2.372.111
2.1.1. Custos e Despesas
1.666.925 1.676.149 1.687.646
1.961.761
2.011.007
2.057.071
2.104.407
2.153.017
2.202.905
2.254.698
2.286.698
2.297.470
2.308.769
2.320.107
25.020
26.835
28.494
30.189
31.922
33.691
35.810
37.294
38.114
38.944
39.782
40.629
-637.627 -6.780.821
-940.847
-974.566
-893.895
-668.243
-375.878
-161.030
-186.084
-161.138
-295.203
398.270
400.951
388.473
265.161
179.584
179.606
219.629
278.661
238.857
238.881
238.905
74.028
74.053
74.078
183.113
230.421
137.421
6.377.348
660.685
779.983
714.289
783.605
737.931
837.266
429.362
136.973
87.002
112.031
87.060
112.090
144.255
99.255
15.000
15.000
15.000
0
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0
0
0
0
0
0
2.1.2. Impostos e Encargos
20.083
20.775
-772.946
2.2.1. Água
2.2.2. Esgoto
2.2.3. Gestão
2.2. INVESTIMENTOS
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO
3. SALDO DO CAIXA
FLUXO DE CAIXA
21.467
-1.003.234 -1.016.592 -1.076.123
2.331.482
-532.020
-279.231 -6.334.920
-438.581
-346.819
-147.738
-137.383
-28.781
36.010
600.328
1.007.557
1.293.783
1.339.449
1.435.604
1.373.575
ANO 16
ANO 17
ANO 19
ANO 20
ANO 21
ANO 22
ANO 23
ANO 24
ANO 25
ANO 26
ANO 27
ANO 28
ANO 29
ANO 30
ANO 18
Total
1. ENTRADAS
1.1. RECEITA BRUTA
4.126.018 4.212.021 4.298.898
4.352.165
4.405.112
4.457.905
4.510.717
4.563.548
4.616.397
4.669.265
4.722.152
4.775.059
4.827.985
4.880.930
4.933.894 114.926.288
1.1.1. Receitas
4.148.467 4.234.920 4.322.252
4.375.274
4.428.314
4.481.373
4.534.451
4.587.547
4.640.662
4.693.797
4.746.950
4.800.123
4.853.315
4.906.527
4.959.758 115.618.545
1.1.2. Evasão de Receitas
82.969
84.698
86.445
87.505
88.566
89.627
90.689
91.751
92.813
93.876
94.939
96.002
97.066
98.131
99.195
2.373.311
1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior
60.520
61.799
63.092
64.397
65.364
66.160
66.955
67.751
68.548
69.344
70.141
70.938
71.736
72.534
73.332
1.681.054
2. SAÍDAS
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS
2.1.1. Custos e Despesas
-2.384.380 -2.396.697 -2.409.060 -2.420.414 -2.431.790 -2.443.187 -2.454.605 -2.466.045 -2.477.506 -2.488.988 -2.500.491 -2.512.016 -2.523.563 -2.535.131 -2.546.720 -68.779.754
2.376.661
2.387.507
2.398.373
2.409.261
2.420.169
2.431.099
2.442.050
2.453.022
2.464.015
2.475.030
2.486.066
41.485
42.349
43.223
43.753
44.283
44.814
45.345
45.875
46.407
46.938
47.470
48.001
48.533
49.065
49.598
1.156.185
-220.430
-220.486
-220.543
-165.000
-165.057
-165.115
-224.183
-224.414
-224.473
-234.534
-168.994
-169.056
-169.117
-172.589
-209.458
-18.897.673
2.2.1. Água
133.310
133.336
133.363
77.790
77.817
77.844
136.881
137.081
137.109
147.138
81.567
81.596
81.626
85.065
85.268
5.039.039
2.2.2. Esgoto
87.120
87.150
87.180
87.210
87.240
87.271
87.302
87.333
87.364
87.396
87.427
87.459
87.491
87.524
124.190
13.570.125
2.2.3. Gestão
0
0
0
0
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288.510
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0
1.766.752
1.808.265
1.849.604
1.831.929
1.873.089
1.914.418
1.945.744
2.052.667
2.093.987
2.135.305
2.173.210
2.1.2. Impostos e Encargos
2.2. INVESTIMENTOS
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO
3. SALDO DO CAIXA
2.342.896 2.354.347 2.365.837
1.521.208 1.594.839 1.669.296
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
2.497.123 67.623.569
2.177.716 27.248.861
Demonstrativo de Resultado - Alternativa B
DRE - LUCRO PRESUMIDO
Receita Bruta
Faturamento Agua
R$/ano
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
ANO 9
2.319.546 2.399.488 2.479.443 2.889.855 3.099.449 3.291.016 3.486.846 3.686.941 3.891.304
ANO 10
4.136.111
ANO 11
4.307.408
ANO 12
4.402.199
ANO 13
4.498.001
ANO 14
4.594.814
ANO 15
4.692.641
R$/ano
2.251.242 2.306.446 2.361.660 2.416.886 2.472.124 2.508.431 2.544.749 2.581.080 2.617.422
2.653.776
2.690.142
2.726.521
2.762.911
2.799.313
2.835.728
Faturamento Esgoto
R$/ano
0
0
0
343.101
491.285
640.904
794.649
952.522
1.114.525
1.315.769
1.445.656
1.501.277
1.557.867
1.615.428
1.673.958
Faturamento Serviços Indiretos
R$/ano
68.303
69.978
71.654
83.739
89.911
95.552
101.319
107.211
113.229
120.437
125.482
128.273
131.094
133.945
136.825
46.129
3.982.132
153.979
2.265.800
46.129
4.147.051
160.357
2.298.259
46.129
4.238.312
163.887
2.309.286
46.129
4.330.546
167.454
2.320.842
46.129
4.423.755
171.059
2.332.439
46.129
4.517.939
174.702
2.344.077
Outros Faturamentos - Recadastramento
Receita Líquida
Impostos - PIS/COFINS/ISS
Custos e Despesas
R$/ano
R$/ano
Mão Obra
R$/ano
873.684
874.388
875.091
1.175.000
1.189.742
1.193.363
1.196.985
1.200.608
1.204.232
Produtos Químicos
R$/ano
65.476
64.630
64.730
83.641
91.395
99.369
107.566
115.984
124.624
133.486
138.546
139.636
141.553
143.470
145.389
Materiais
R$/ano
36.000
36.145
36.290
36.435
38.939
40.078
41.247
42.444
43.671
44.927
46.212
47.004
47.280
47.557
47.833
Outros Materiais
R$/ano
38.400
39.019
39.637
50.320
54.206
55.453
56.730
58.039
59.378
60.749
61.593
61.888
62.183
62.478
62.773
Equipamentos
R$/ano
187.200
190.215
193.231
245.311
251.236
257.312
263.539
269.918
276.448
283.130
287.246
288.683
290.120
291.558
292.997
Transporte
Terceiros
R$/ano
68.400
69.502
70.604
100.500
102.927
105.417
107.968
110.581
113.257
115.994
117.680
118.269
118.858
119.447
120.036
R$/ano
266.043
270.328
274.615
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
Energia elétrica
R$/ano
77.319
76.320
76.438
77.319
78.164
79.082
80.077
81.149
82.301
83.535
84.816
86.106
87.415
88.741
90.085
Compra de Água Bruta
R$/ano
14.238
14.054
14.076
14.097
14.118
14.138
14.158
14.177
14.196
14.214
14.232
14.250
14.446
14.641
14.837
Agencia Reguladora
Resultado antes do IR e CSL
R$/ano
R$/ano
46.391
560.024
47.990
627.568
49.589
692.851
57.797
812.765
61.989
964.745
82.722
1.716.333
86.148
1.848.792
88.044
1.929.026
89.960
2.009.704
91.896
2.091.316
93.853
2.173.861
Imposto de Renda
R$/ano
161.564
167.959
174.355
207.188
223.956
239.281
254.948
270.955
287.304
306.889
320.593
328.176
335.840
343.585
351.411
CSL sobre o Lucro
R$/ano
66.803
69.105
71.408
83.228
89.264
94.781
100.421
106.184
112.070
119.120
124.053
126.783
129.542
132.331
135.148
Lucro Líquido
R$/ano
331.657
390.504
447.087
522.349
651.525
768.538
887.908
1.290.324
1.404.146
1.474.067
1.544.322
1.615.400
1.687.302
ANO 16
ANO 17
ANO 18
ANO 19
ANO 20
ANO 21
ANO 22
R$/ano
R$/ano
DRE - LUCRO PRESUMIDO
Receita Bruta
Faturamento Agua
0
23.064
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
2.233.175 2.310.158 2.387.152 2.782.282 2.984.071 3.168.505 3.357.043 3.549.688 3.746.441
86.371
89.331
92.291
107.573
115.378
122.511
129.803
137.254
144.863
1.673.151 1.682.589 1.694.301 1.969.517 2.019.325 2.065.904 2.113.766 2.162.913 2.213.349
1.032.054 1.054.309 1.077.192 1.100.702 1.124.840 1.149.606
65.820
69.737
73.739
77.826
1.102.601 1.243.277 1.386.775 1.533.092
1.009.635 1.133.718
ANO 25
ANO 26
ANO 27
ANO 28
ANO 29
ANO 30
Total
R$/ano
4.791.480 4.891.333 4.992.201 5.053.441 5.114.703 5.175.986 5.237.291 5.298.617 5.359.965
ANO 23
ANO 24
5.421.335
5.482.727
5.544.142
5.605.579
5.667.038
5.728.520
133.539.420
R$/ano
2.872.155 2.908.594 2.945.046 2.981.511 3.017.988 3.054.478 3.090.980 3.127.496 3.164.025
3.200.566
3.237.121
3.273.689
3.310.271
3.346.865
3.383.474
85.442.689
Faturamento Esgoto
R$/ano
1.733.460 1.793.934 1.855.379 1.878.352 1.901.332 1.924.321 1.947.318 1.970.322 1.993.335
2.016.357
2.039.386
2.062.424
2.085.471
2.108.525
2.131.589
42.888.445
Faturamento Serviços Indiretos
R$/ano
139.736
142.676
145.647
147.450
149.254
151.058
152.864
154.670
156.476
158.283
160.091
161.900
163.709
165.518
167.329
3.893.612
Outros Faturamentos - Recadastramento
R$/ano
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
46.129
1.314.674
5.219.499
201.836
5.278.606
204.122
5.337.733
206.409
5.396.882
208.696
5.456.053
210.985
5.515.246
213.274
128.567.890
Receita Líquida
Impostos - PIS/COFINS/ISS
R$/ano
R$/ano
4.613.098 4.709.232 4.806.344 4.865.304 4.924.285 4.983.286 5.042.308 5.101.351 5.160.414
178.382
182.101
185.856
188.137
190.418
192.700
194.983
197.266
199.551
Custos e Despesas
R$/ano
2.355.756 2.367.476 2.379.236 2.390.225 2.401.235 2.412.265 2.423.317 2.434.391 2.445.485
2.456.601
2.467.737
2.478.896
2.490.075
2.501.276
2.512.498
67.981.986
Mão Obra
R$/ano
1.207.858 1.211.485 1.215.113 1.218.742 1.222.372 1.226.004 1.229.637 1.233.272 1.236.907
1.240.544
1.244.182
1.247.822
1.251.463
1.255.105
1.258.749
34.821.052
Produtos Químicos
R$/ano
147.307
149.227
151.147
153.068
154.990
156.912
158.835
160.758
162.682
164.607
166.533
168.459
170.386
172.314
174.243
4.070.961
Materiais
R$/ano
48.110
48.386
48.663
48.940
49.217
49.494
49.772
50.049
50.326
50.604
50.882
51.159
51.437
51.715
51.993
1.382.810
Outros Materiais
R$/ano
63.068
63.363
63.658
63.954
64.249
64.545
64.841
65.137
65.433
65.729
66.025
66.321
66.617
66.914
67.211
1.799.907
Equipamentos
R$/ano
294.435
295.875
297.314
298.755
300.195
301.637
303.079
304.521
305.964
307.407
308.851
310.295
311.740
313.186
314.632
8.436.030
Transporte
Terceiros
R$/ano
120.626
121.215
121.805
122.395
122.985
123.576
124.167
124.757
125.349
125.940
126.531
127.123
127.715
128.307
128.900
3.430.830
R$/ano
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
272.043
8.156.144
Energia elétrica
R$/ano
91.447
92.826
94.224
95.639
97.071
98.522
99.990
101.476
102.980
104.502
106.041
107.598
109.174
110.766
112.377
2.753.500
Compra de Água Bruta
R$/ano
15.033
15.229
15.425
15.621
15.817
16.013
16.209
16.406
16.602
16.798
16.995
17.191
17.388
17.585
17.782
459.964
Agencia Reguladora
Resultado antes do IR e CSL
R$/ano
109.655
2.810.868
110.883
2.858.838
112.112
2.906.807
113.341
2.954.777
114.570
3.002.748
2.670.788
R$/ano
108.427
2.762.899
60.585.904
Imposto de Renda
R$/ano
359.318
367.307
375.376
380.275
385.176
390.079
394.983
399.889
404.797
409.707
414.618
419.531
424.446
429.363
434.282
9.963.154
CSL sobre o Lucro
R$/ano
137.995
140.870
143.775
145.539
147.303
149.068
150.834
152.600
154.367
156.134
157.903
159.671
161.441
163.211
164.981
3.845.935
Lucro Líquido
R$/ano
2.197.058
2.238.347
2.279.635
2.320.920
2.362.204
2.403.485
46.776.815
95.830
97.827
99.844
101.069
102.294
103.520
104.746
105.972
107.199
2.257.342 2.341.757 2.427.108 2.475.079 2.523.050 2.571.021 2.618.990 2.666.960 2.714.929
1.760.029 1.833.580 1.907.957 1.949.265 1.990.571 2.031.873 2.073.173 2.114.471 2.155.765
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
4.971.529
Fluxo de Caixa - Alternativa B
FLUXO DE CAIXA
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
ANO 9
ANO 10
ANO 11
ANO 12
ANO 13
ANO 14
ANO 15
1. ENTRADAS
1.1. RECEITA BRUTA
2.226.764 2.373.895 2.489.042
2.874.849
3.078.755
3.270.639
3.465.516
3.664.526
3.867.782
4.110.737
4.282.078
4.377.910
4.473.600
4.569.909
4.667.226
1.1.1. Receitas
2.319.546 2.399.488 2.479.443
2.889.855
3.099.449
3.291.016
3.486.846
3.686.941
3.891.304
4.136.111
4.307.408
4.402.199
4.498.001
4.594.814
4.692.641
1.1.2. Evasão de Receitas
1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior
92.782
71.985
49.589
57.797
61.989
65.820
69.737
73.739
77.826
82.722
86.148
88.044
89.960
91.896
93.853
0
46.391
59.188
42.791
41.296
45.444
48.407
51.324
54.304
57.348
60.818
63.755
65.559
66.991
68.438
2. SAÍDAS
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS
-1.759.522 -1.771.920 -1.786.592 -2.077.090 -2.134.703 -2.188.415 -2.243.569 -2.300.167 -2.358.212 -2.419.779 -2.458.616 -2.473.173 -2.488.296 -2.503.498 -2.518.779
2.1.1. Custos e Despesas
1.673.151 1.682.589 1.694.301
1.969.517
2.019.325
2.065.904
2.113.766
2.162.913
2.213.349
2.265.800
2.298.259
2.309.286
2.320.842
2.332.439
107.573
115.378
122.511
129.803
137.254
144.863
153.979
160.357
163.887
167.454
171.059
174.702
-637.627 -6.780.821
-940.847
-974.566
-893.895
-668.243
-375.878
-161.030
-186.084
-161.138
-295.203
398.270
400.951
388.473
265.161
179.584
179.606
219.629
278.661
238.857
238.881
238.905
74.028
74.053
74.078
183.113
230.421
137.421
6.377.348
660.685
779.983
714.289
783.605
737.931
837.266
429.362
136.973
87.002
112.031
87.060
112.090
144.255
99.255
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228.367
-237.064
-245.763
-290.416
-313.220
-334.062
-355.369
-377.139
-399.374
-426.009
-444.646
-454.959
-465.382
-475.916
-486.559
2.3.1. IRPJ
161.564
167.959
174.355
207.188
223.956
239.281
254.948
270.955
287.304
306.889
320.593
328.176
335.840
343.585
351.411
2.3.2. CSLL
66.803
69.105
71.408
83.228
89.264
94.781
100.421
106.184
112.070
119.120
124.053
126.783
129.542
132.331
135.148
-534.070
-272.716 -6.324.135
-433.505
-343.734
-145.734
-136.655
-29.372
34.073
596.706
1.002.938
1.288.747
1.333.837
1.429.357
1.366.685
ANO 16
ANO 17
ANO 19
ANO 20
ANO 21
ANO 22
ANO 23
ANO 24
ANO 25
ANO 26
ANO 27
ANO 28
ANO 29
ANO 30
2.1.2. Impostos e Encargos
86.371
89.331
-772.946
2.2.1. Água
2.2.2. Esgoto
2.2.3. Gestão
2.2. INVESTIMENTOS
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO
3. SALDO DO CAIXA
FLUXO DE CAIXA
92.291
ANO 18
-1.003.234 -1.016.592 -1.076.123
2.344.077
Total
1. ENTRADAS
1.1. RECEITA BRUTA
4.765.551 4.864.884 4.965.227
5.026.751
5.087.904
5.148.880
5.209.878
5.270.897
5.331.938
5.393.001
5.454.086
5.515.193
5.576.322
5.637.474
5.698.648 132.739.863
1.1.1. Receitas
4.791.480 4.891.333 4.992.201
5.053.441
5.114.703
5.175.986
5.237.291
5.298.617
5.359.965
5.421.335
5.482.727
5.544.142
5.605.579
5.667.038
5.728.520 133.539.420
1.1.2. Evasão de Receitas
95.830
97.827
99.844
101.069
102.294
103.520
104.746
105.972
107.199
108.427
109.655
110.883
112.112
113.341
114.570
2.741.174
1.1.3. Recuperação de Receitas Ano Anterior
69.900
71.378
72.871
74.379
75.495
76.414
77.333
78.253
79.173
80.093
81.013
81.934
82.855
83.776
84.698
1.941.618
2. SAÍDAS
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS
2.1.1. Custos e Despesas
-2.534.138 -2.549.576 -2.565.093 -2.578.362 -2.591.653 -2.604.965 -2.618.300 -2.631.657 -2.645.036 -2.658.436 -2.671.859 -2.685.304 -2.698.771 -2.712.261 -2.725.772 -72.953.515
2.390.225
2.401.235
2.412.265
2.423.317
2.434.391
2.445.485
2.456.601
2.467.737
2.478.896
2.490.075
2.501.276
178.382
182.101
185.856
188.137
190.418
192.700
194.983
197.266
199.551
201.836
204.122
206.409
208.696
210.985
213.274
4.971.529
-220.430
-220.486
-220.543
-165.000
-165.057
-165.115
-224.183
-224.414
-224.473
-234.534
-168.994
-169.056
-169.117
-172.589
-209.458
-18.897.673
2.2.1. Água
133.310
133.336
133.363
77.790
77.817
77.844
136.881
137.081
137.109
147.138
81.567
81.596
81.626
85.065
85.268
5.039.039
2.2.2. Esgoto
87.120
87.150
87.180
87.210
87.240
87.271
87.302
87.333
87.364
87.396
87.427
87.459
87.491
87.524
124.190
13.570.125
2.1.2. Impostos e Encargos
2.2. INVESTIMENTOS
2.2.3. Gestão
2.355.756 2.367.476 2.379.236
2.512.498 67.981.986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
288.510
-497.313
-508.177
-519.151
-525.814
-532.480
-539.147
-545.817
-552.490
-559.164
-565.841
-572.521
-579.203
-585.887
-592.574
-599.263
-13.809.089
2.3.1. IRPJ
359.318
367.307
375.376
380.275
385.176
390.079
394.983
399.889
404.797
409.707
414.618
419.531
424.446
429.363
434.282
9.963.154
2.3.2. CSLL
137.995
140.870
143.775
145.539
147.303
149.068
150.834
152.600
154.367
156.134
157.903
159.671
161.441
163.211
164.981
3.845.935
1.757.575
1.798.715
1.839.653
1.821.578
1.862.337
1.903.265
1.934.190
2.040.712
2.081.630
2.122.547
2.160.050
2.164.155 27.079.586
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO
3. SALDO DO CAIXA
1.513.670 1.586.645 1.660.441
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Valores Resultantes dos Indicadores
GESTÃO
VPL (9,0%)
TIR
MUNICIPAL
82.442
9,08
CONCESSÃO
67.288
9,06
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Considerações Gerais
• Anteriormente a obtenção dos resultados demonstrados, foi realizado um estudo de
viabilidade considerando uma meta de atendimento do sistema de esgotamento
sanitário de 90% da população do município de Ilhota.
• Devido
às
características
rurais
do
Sistema
Pedra
de
Amolar,
com
aproximadamente 37 metros de rede para cada ligação inviabilizam a implantação
de um sistema de esgotamento sanitário nesta área, visto que seria necessário um
aumento real de tarifa na ordem de 35% no caso de concessão e 20% na
municipalização da prestação dos serviços.
• Sendo assim, foi realizado, com autorização da Administração Municipal, a
verificação da Viabilidade Econômico Financeira considerando uma meta de 73%
no atendimento do sistema de esgotamento sanitário, resultando nos índices
econômicos apresentados neste trabalho.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Considerações Gerais
• Em
ambos
projetos,
concessão
ou
Saldo de Caixa Anual
ANO
Saldo de Caixa Acumulado
Municipal
Concessão
Municipal
Concessão
1
-532.020
-534.070
-532.020
-534.070
2
-279.231
-272.716
-811.250
-806.787
respectivamente, valor esse aceitável
3
-6.334.920
-6.324.135
-7.146.170
-7.130.921
4
-438.581
-433.505
-7.584.751
-7.564.426
para empreendimentos de longo prazo
5
-346.819
-343.734
-7.931.570
-7.908.160
6
-147.738
-145.734
-8.079.308
-8.053.894
7
-137.383
-136.655
-8.216.691
-8.190.549
8
-28.781
-29.372
-8.245.473
-8.219.921
9
36.010
34.073
-8.209.462
-8.185.848
10
600.328
596.706
-7.609.135
-7.589.142
11
1.007.557
1.002.938
-6.601.577
-6.586.204
12
1.293.783
1.288.747
-5.307.794
-5.297.457
13
1.339.449
1.333.837
-3.968.345
-3.963.620
14
1.435.604
1.429.357
-2.532.740
-2.534.263
15
1.373.575
1.366.685
-1.159.166
-1.167.578
16
1.521.208
1.513.670
362.042
346.091
municipalização, a TIR resultou num
percentual
de
9,06%
e
9,08%
no setor de prestação de serviço público
de saneamento, lembrando que no
cálculo do fluxo de caixa não foi utilizada
a possibilidade de financiamento.
• É importante registrar mais uma vez que
no estudo da gestão com concessão dos
serviços foi aplicado um reajuste real de
15,5%, já a partir do Ano 1.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC
Considerações Gerais
Para suprir esse saldo negativo, deverá ser utilizado eventual caixa próprio ou buscado financiamento junto ao
BNDES, CEF ou outras fontes de apoio ao saneamento básico, que trabalhem com juros subsidiados, período de
amortização longo e ainda carência nos pagamentos das prestações.
As alternativas para a futura operação do sistema de água e esgoto de Ilhota são de decisão do Poder
Concedente, ou seja a Prefeitura Municipal, que poderá optar por:
•
Manter a prestação dos serviços de saneamento com a empresa estatal, ficando registrado nesse contrato
todas as obrigações e metas aprovadas neste PMSB e a inclusão de mecanismos eficientes de ruptura do
mesmo, em caso de não cumprimento das cláusulas acordadas ou;
•
Municipalizar os serviços, com operação direta dos sistemas, desde que exista suporte financeiro próprio ou
condição de obter financiamentos para implantar o Plano;
•
Municipalizar os serviços com a concessão dos mesmos, incluindo no edital todas as obrigações e metas
fixadas nesse PMSB, e a inclusão de mecanismos eficientes de ruptura do mesmo, em caso de não
cumprimento das cláusulas contratadas.
No ponto de vista desta consultoria e dentro do aspecto estritamente técnico, o importante não é quem venha a
executar a prestação de serviço de saneamento e sim o bem atender a população de Ilhota, o que será viável com
a implantação do Plano de Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário proposto e dentro dos
critérios operacionais fixados.
Não pode deixar de se registrar a necessidade legal da prestação dos serviços de saneamento serem
acompanhados por uma Agência Reguladora, independente do regime de prestação adotado pela Administração.
Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – Ilhota/SC