GESTÃO PÚBLICA FERRAMENTAS DE GESTÃO PLANO DIRETOR INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO PERÍODO – 20 ANOS INDICADORES MACRO ECONÔMICOS ESTUDOS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL RENDA E EMPREGO EXPANSÃO URBANA EQUIPAMENTOS URBANOS ABASTECIMENTO PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO A MÉDIO PRAZO PERÍODO – 4 ANOS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DOS EXERCICIOS 1.005 – CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE LAZER DO PARQUE REAL 1.006 – CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL NORTE 2.035 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS 1.007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO 2.036 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.008 – AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA EMERGÊNCIAS MÉDICAS 2.037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PÚBLICA 1.009 – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO A MÉDIO PRAZO PERÍODO – 4 ANOS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DOS EXERCICIOS 1.005 – CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE LAZER DO PARQUE REAL 1.006 – CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL NORTE 2.035 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS 1.007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO 2.036 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.008 – AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA EMERGÊNCIAS MÉDICAS 2.037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PÚBLICA 1.009 – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO A CURTO PRAZO PERÍODO – 1 ANO SELEÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E FIXAÇÃO DE METAS FÍSICAS DO TRABALHO A SER REALIZADO. 1.007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO Aquisição de 50 computadores para aulas informática Aquisição de 1 Micro-Onibus para transporte de alunos 2.035 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Atendimento a 450 alunos/Ano no Ensino Fundamental 2.036 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL Acompanhamento e Assistência a 350 famílias cadastradas Fornecimento de cestas básicas a 100 famílias 1.008 – AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA EMERGÊNCIAS MÉDICAS Aquisição de 2 ambulâncias para Serviços de Resgate 2.037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PÚBLICA Promover 1000 atendimentos/mês no serviço de urgência Atender 150 famílias cadastradas no Programa Saúde da Família ORÇAMENTO ANUAL INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO A CURTO PRAZO PERÍODO – 1 ANO MONTAGEM DE CUSTOS DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS APURAÇÃO DE CUSTOS DAS METAS FÍSICAS 1.007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO 4.4.90.52.00 – Computadores para Instrução de Informática R$ 50.000,00 4.4.90.52.00 – Aquisição de viaturas para transporte de alunos R$ 80.000,00 2.035 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00-Pessoal Civil 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais 3.1.90.30.00-Material de Consumo 3.1.90.36.00-Serviços de Terceiros de Pessoas Físicas 3.1.90.39.00-Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídicas R$ 580.000,00 R$ 95.000,00 R$ 344.000,00 R$ 60.000,00 R$ 210.000,00 Obs. Os responsáveis pela Gestão, devem saber que o TCE recebe a posição de cada uma das ações e fiscaliza a execução física e financeira a cada quadrimestre. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ATÉ 30 DIAS APÓS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PELA CÂMARAO EXECUTIVO MUNICIPAL DEVERÁ APROVAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL CONTENDO AS RECEITAS DE DESPESA PARA O EXERCICIO SEGUINTE. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA NA GESTÃO DE RECURSOS EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL LIMITES FISCALIZAÇÃO INTERNA 1 – FERRAMENTAS DE RESTRIÇÃO DE GASTOS SISTEMA DE REQUISIÇÕES – COTAS DE GASTOS LEI DE TRANSPARÊNCIA SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 2 – CONTROLE INTERNO FUNCIONARIO DESIGNADO PARA FISCALIZAÇÃO INTERNA FISCALIZAÇÃO EXTERNA 1 – CUMPRIMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS SITUAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS AUDIÊNCIAS PUBLICAS (EDUCAÇÃO, SAÚDE, ETC.) 2 – PUBLICAÇÕES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS – AUDESP PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAIS - LRF PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAIS - LRF PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTAIS – LRF PRESTAÇÃO DE CONTAS SIOPE, SIOPS, SISTN ETC. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL FONTE DE RECURSOS NAS AÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA É IMPORTANTE LEMBRAR QUE A DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO COM APLICAÇÃO DIRIGIDA E AS RECEITAS DIRETAS ARRECADADAS E ADMINISTRADAS PELO MUNICIPIO DEVEM OBEDECER FIELMENTE O TRIANGULO ACIMA MOSTRADO. AS RECEITAS RECEBIDAS DEVEM TER O CÓDIGO DE APLICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA E SUA APLICAÇÃO É RESTRITA ÀS RECEITAS CUJA DESTINAÇÃO FOI FIXADA NO ORÇAMENTO APROVADO PELO LEGISLATIVO. 01 → FONTE DE RECURSOS 110.0000 → CÓDIGO DE APLICAÇÃO 01 – RECURSOS PRÓPRIOS 02 – TRANSFERENCIAS DO ESTADO 03 – RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS 04 - RECURSOS DE AUTARQUIAS 05 – TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 110.0000 - GERAL 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 100.0000 – GERAL TOTAL 110.0000 - GERAL 310.0000 - SAUDE GERAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PRESTAR CONTAS DE QUE..? RECURSOS PÚBLICOS X AÇÕES GOVERNAMENTAIS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PRESTAR CONTAS DE QUE..? RECURSOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO Disponibilidade de Recursos transferidas do exercício anterior 1 – Tipo de Recursos transferidos 2 – Compromissos transferidos 3 – Saldo Positivo ou Negativo de Recursos Arrecadação do Exercício 1 – Receitas Arrecadadas 2 – Tipo de Receitas Arrecadadas Saldo Total dos Recursos DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO Aplicação Geral dos Recursos em Despesas do Exercício 1 – Tipo de Despesas Realizadas 2 – Comparativo entre Receitas e Despesas por Fonte de Recursos Demonstração Final de Resultados e Prestação de Contas 1 – Ações Governamentais previstas e realizadas em termos de objetivos e custos PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS Valores em R$ 1.000,00 PERIODOS Previsto Arrecadado MESES Janeiro 8.712 9.125 Fevereiro 10.709 11.220 Março 10.915 9.354 Abril 10.839 10.390 Maio 9.870 10.450 Junho 11.887 11.056 Julho 11.560 10.989 9.790 10.880 Setembro 10.290 11.214 Outubro 11.169 10.779 Novembro 8.542 9.774 Dezembro 9.542 10.214 Agosto TOTAIS Diferença % Observação PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GASTOS Valores em R$ 1.000,00 PERIODOS Previsto Realizado Anterior Janeiro 10.225 9.500 9.990 11.880 Março 11.354 9.933 Abril 10.612 10.150 Maio 10.450 10.210 Junho 11.126 10.033 Julho 10.100 10.150 Agosto 9.880 10.050 Setembro 9.214 11.400 10.125 10.229 9.844 9.881 Fevereiro Outubro Novembro Dezembro TOTAIS 11.004 Diferença % Observação PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL COMPARAÇÃO DE RECURSOS E GASTOS TOTAIS Valores em R$ 1.000,00 PERIODOS RECEITA DESPESA Anterior Janeiro 9.125 9.500 11.220 11.880 9.354 9.933 Abril 10.390 10.150 Maio 10.450 10.210 Junho 11.056 10.033 Julho 10.989 10.150 Agosto 10.880 10.050 Setembro 11.214 11.400 Outubro 10.779 10.229 Novembro 9.774 9.881 Dezembro 10.214 11.004 Fevereiro Março TOTAIS DIFERENÇA ACUMULADA % PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ANALISE DE RESULTADOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS Em termos de Realização de Serviços Valores em R$ 1.000,00 97 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ANALISE DE RESULTADOS - BALANÇOS FINAIS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ANALISE DE RESULTADOS - BALANÇOS FINAIS