EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 01/06/2015 13:53:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio de 2015
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101315
0/0
090.400.888/0001-42
186 - BANCO SANTANDER SA
, REF. PAGTO TX MULTAS - BANCO SANTANDER - C/C 6107-7
/0
10,36
10,36
10,36
04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB
04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.01.01.15.122.0040.2090.31901101.0411000 - GERAL
2063
0/0
0
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
, SALÁRIO MENSAL - FOLHA 05/2015, COMPLEMENTO DE SALÁRIO
- FOLHA
05/2015, INDENIZAÇÃO ART. 479 - FOLHA 05/2015, ACRESCIMO DE JORNADA
FOLHA 05/2015, AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 05/2015, INSALUBRIDADE
40% - FOLHA 05/2015, INSALUBRIDADE 20%
- FOLHA 05/2015, INSALUBRIDADE
PROPORCIONAL - FOLHA 05/2015, ADICIONAL PERICULOSIDADE - FOLHA 05/2015,
ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 05/2015, REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA
05/2015, HORA EXTRA 50% - FOLHA 05/2015, HORA EXTRA 100% - FOLHA 05/2015,
REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 05/2015, REFLEXO HORA EXTRA 100%
FOLHA 05/2015, HORAS DE SOBREAVISO
- FOLHA 05/2015, REFERENTE
COMISSÃO - FOLHA 05/2015, ATESTADO MÉDICO - FOLHA 05/2015, AVISO PREVIO
INDENIZADO - FOLHA 05/2015, DEV. FALTAS - FOLHA 05/2015, GRATIFICAÇÃO PPE
( PROG. ESCOLAR) FOLHA 05/2015, QUEBRA DE CAIXA - FOLHA 05/2015
OUTROS/NÃO
/0
1.663.162,17
1.663.162,17
0,00
2064
0/0
0
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
, PENSÃO VITALÍCIA - FOLHA 05/2015
OUTROS/NÃO
/0
590,31
590,31
0,00
, FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 05/2015, DIF. FÉRIAS
- FOLHA 05/2015, FÉRIAS
PROXIMO MÊS - FOLHA 05/2015, 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 05/2015,
1/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 05/2015
OUTROS/NÃO
/0
142.518,79
142.518,79
0,00
, REF. PAGTO REF. PROCESSO 0000222
SERVIÇO LTDA
OUTROS/NÃO
/0
447,60
447,60
447,60
0,00
0,00
364,10
04.01.01.15.122.0040.2090.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.01.01.15.122.0040.2090.31901145.0411000 - GERAL
2065
0/0
0
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
04.01.01.15.122.0040.2090.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
04.01.01.15.122.0040.2090.31909199.0411000 - GERAL
2062
0/0
000.360.305/1996-01
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-61.2009.8.26.0071 ALEFER PREST. DE
04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL
1443
0/0
035.820.448/0095-16
1675 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA
DISPENSA D
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 01/06/2015 13:53:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1942
Processo
CPF/CNPJ
7700/2014
061.602.199/0257-00
Fornecedor
11741 - CIA ULTRAGAZ S/A
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AC 44829 (SUBSTITUINDO EMPENHO 1053)
---------------------------GAS ACETILENO,
GAS OXIGENIO, GAS STARGOLD
, MCP 1615 --------------------------GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13KG)
PREGÃO PRE51/2014
0,00
78,00
0,00
PREGÃO PRE
7918/2014
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
052/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,30
27,02
11,58
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
21,00
0,00
0,00
82,00
, MCP 1607 --------------------FECHADURA P/ PORTA DE DIVISORIA
PREGÃO PRE06/2015
PREGÃO PRE02/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
161,40
3.850,00
45,00
0,00
0,00
0,00
, MCP 1519 --------------SABRE P/ MOTO PODA HT 75 COD
DISPENSA D
/0
0,00
645,00
0,00
, MCP 1297 -----------------------VALVULA P/ BOMBA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
334,00
50,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
1167
1173
1518
7918/2014
7918/2014
7918/2014
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
6791 - AMC LATICINIO LTDA
6791 - AMC LATICINIO LTDA
6791 - AMC LATICINIO LTDA
, AC 44917 LEITE
, AC 44925 ----------------LEITE
, AC 45169 ---------------------------LEITE
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL
1924
1930
0/0
0/0
000.023.058/0001-50
000.023.058/0001-50
858 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU
858 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU
, MCP 1520 ----------------ALCOOL EM GEL 500 ML
, MCP 1567 ---------------SABONETEIRA EM ABS, PORTA PAPEL TOALHA DE PLASTICO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
1909
1910
1950
1061/2015
495/2015
0/0
017.351.440/0001-96
046.082.624/0002-87
006.215.997/0001-83
10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME
1270 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA
6401 - DUARTE COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA
, MCP 1599 -----------------------CIMENTO CP-II-F-32
, MCP 1594 ------------------PEDRA MARROADA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903025.0411000 - GERAL
1923
0/0
066.607.219/0001-61
432 - COMPAC MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTD
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
1762
1828
0/0
0/0
001.717.900/0001-17
004.800.483/0001-60
3134 - BANDEIRANTES BAURU PRODUTOS INDUS
6478 - EDU COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA
1854
0/0
053.814.125/0002-00
DISPENSA D
/0
0,00
170,00
0,00
1862
0/0
017.419.156/0001-04
10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE
, MCP 1535 ------------------------GRAMPO 3/4 X 82 X 420, PORCA DUPLA 3/4, CONICO
DO GRAMPO 20,5
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
145,56
1865
0/0
018.278.413/0001-06
11582 - H. D. HERRERA ME
DISPENSA D
/0
0,00
104,10
0,00
1866
0/0
018.278.413/0001-06
11582 - H. D. HERRERA ME
, MCP 1539
------------------ANILHA, CAPA PRENSADA IMPORTADA, CORREIA,
MANGUEIRA TEFLON, TERMINAL PRENSADO RETO
, MCP 1540 -----------------CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO RETO
FEMEA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, TERMINAL PRENSADO NACIONAL,
PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
210,31
0,00
1867
0/0
018.278.413/0001-06
11582 - H. D. HERRERA ME
DISPENSA D
/0
0,00
50,00
0,00
485 - DARIO & CIA LTDA
, MCP 1472 -----------------------------AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRAS.,
KIT GUARDA PÓ TRASEIRO
, MCP 1526 ------------------------JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DO COLETOR DO
ESCAPE (PEÇA)
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Data: 01/06/2015 13:53:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MCP 1541 -----------------CAPA PRENSADA IMPORTADA, TERMINAL PRENSADO RETO
FEMEA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, TERMINAL PRENSADO NACIONAL,
PRETEÇÃO P/ MANGUEIRA
1870
0/0
003.571.637/0001-26
1719 - JEFFERSON ORTEGA ME
, MCP 1543 ------------------SERVO DA EMBREAGEM IVECO, CUICA MASTER 30 X30
RECONDICIONADA, MOLA CUICA SPRING BRAKE 30 X30, VALVULA 4 VIAS
RECONDICIONADA, VALVULA PEDAL RECONDICIONADA, VALVULA RELE MODERNA
KNORR RECONDICIONADA, VALVULA APU SECADORA WABCO RECONDICIONADA
DISPENSA D
/0
0,00
1.460,00
0,00
1871
1872
1873
0/0
0/0
0/0
003.571.637/0001-26
003.571.637/0001-26
004.924.180/0001-59
1719 - JEFFERSON ORTEGA ME
1719 - JEFFERSON ORTEGA ME
4856 - FABIA CRISTINA GARCIA - ME
, MCP 1544 -----------------------COMPRESSOR KNORR RECONDICIONADO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.300,00
550,00
1.238,00
0,00
0,00
0,00
1874
1890
1960
0/0
0/0
0/0
018.278.413/0001-06
007.341.371/0001-86
007.381.066/0001-18
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
900,00
2.969,20
2.593,00
0,00
0,00
0,00
, SERVIÇOS DE AUDITORIA
PREGÃO PRE
008/2014
0,00
0,00
1.525,00
, MCP 1466 ------------------------M. SERVIÇO MECANICO (MAO DE OBRA)
DISPENSA D
/0
0,00
3.230,80
0,00
, AC 44070 -------------------------TRITURAÇÃO DESCARTE DE LAMPADAS FLUOR.,
TRIBUTAÇÃO E DESCARTE DE LAMPADAS FLUOR
PREGÃO PRE
011/2014
0,00
0,00
5.031,89
, ., AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS, PAPEL OFÍCIO, RECIBO
DE
VENDA DE TALÕES DE ÁREA AZUL, CAPA PARA PROCESSO DE RECURSOS,
ENVELOPE OFÍCIO, CONTROLE DE PESAGEM DIÁRIA FDO ATERRO, ATESTADO D E
SAÚDE OCUPACIONAL, FICHA MÉDICA ADMISSIONAL, COMUNICADO DE
OCORRÊNCIA DE CATRACA, PASTA EM KRAFT, ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA
PÚBLICA
PREGÃO PRE
015/2014
0,00
0,00
488,94
PREGÃO PRE
006/2011
0,00
1,49
1,49
11582 - H. D. HERRERA ME
11964 - CLAUDINEI PEREZ - ME
11551 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA LTDA.
, MCP 1545 ---------------CAIXA DE DIREÇÃO RECONDICIONADA
, MCP 1546 -----------------PISTAO DA PRENSA RECONDICIONADA, CAIXA DIREÇÃO
RECONDICIONADA
, MCP 1548 -------------------------------BOMBA HIDRAULICA DA PRENSA
, MCP 1466 -----------JG DE REPARO COD. 1887902, JG DE JUNTAS COD. 1810742
, MCP 1613
-------------KIT EMBREAGEM COMPLETO, RETENTOR DO VOLANTE,
ROLAMENTO DO VOLANTE
04.01.01.15.122.0040.2090.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903905.0411000 - GERAL
201
1695/2014
007.791.963/0001-08
9927 - STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL
1891
0/0
007.341.371/0001-86
11964 - CLAUDINEI PEREZ - ME
04.01.01.15.122.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL
98
3202/2014
059.205.294/0001-30
9441 - TRAMPPO COMERICO E RECICLAGEM DE
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.01.01.15.452.0040.2090.33903963.0411000 - GERAL
4187
5292/2014
014.259.723/0001-14
11634 - CAMILA R S B RECCO GRÁFICA - ME
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
52
9386/2010
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 01/06/2015 13:53:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------1.806.729,23
---------------------1.806.729,23
---------------------1.826.640,53
---------------------1.826.640,53
---------------------8.204,84
---------------------8.204,84
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 28 de Maio de 2015
Antonio Mondelli Junior
Presidente
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
Contadora