EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 11/05/2015 10:46:55
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101180
0/0
090.400.888/0001-42
186 - BANCO SANTANDER SA
, TX MULTAS - BANCO SANTANDER - C/C 57000047-3
/0
2,22
2,22
2,22
, AC 45176 --------------------------------LEITE
PREGÃO PRE
7918/2014
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
052/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
77,20
42,46
23,16
11,58
0,00
0,00
0,00
0,00
, AC 45235 ----------------CIMENTO CP-II - F-32
PREGÃO PRE
126/2014
0,00
170,45
0,00
, MCP 1450
BRANCO
DISPENSA D
/0
-1.135,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052,00
525,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
940,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
326,00
04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB
04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
1167
1173
1518
1527
7918/2014
7918/2014
7918/2014
7918/2014
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
6791
6791
6791
6791
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
, AC 44917 LEITE
, AC 44925 ----------------LEITE
, AC 45169 ---------------------------LEITE
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
1594
24460/2014
017.351.440/0001-96
10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME
04.01.01.15.122.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL
1764
0/0
021.376.404/0001-54
11801 - VITOR PELOSO MASSOCA
----------------------------------- CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM LARANJA E
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
1240
1241
0/0
0/0
004.924.180/0001-59
003.571.637/0001-26
4856 - FABIA CRISTINA GARCIA - ME
1719 - JEFFERSON ORTEGA ME
, AC 44969 ------PISTAO DA PRENSA RECONCIONADA
1242
0/0
003.571.637/0001-26
1719 - JEFFERSON ORTEGA ME
, AC 44971
---------FILTRO SECADOR APU RECOND., VALVULA PEDAL
RECONDICIONADA E VALVULA APU SECADOR RECOND.
1276
0/0
004.924.180/0001-59
4856 - FABIA CRISTINA GARCIA - ME
, AC 44970
--------CUICA MASTER 30X30 RECONDICIONADA, CUICA DE FREIO
TRISTOP X 20X30 RECOND., MOLA CUICA SPRING BRAKE 30 X 30, FLANGE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AC 45003 -------------PISTAO DA TAMPA RECONDICIONADA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903943.0411000 - GERAL
269
1340
0/0
1979/2014
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO/2015
, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERP
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
906,59
0,00
0,00
27.694,59
, REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA
- EXERCICIO/2015 (EMPENHO REFEITO
PARA CORREÇÃO DO TIPO DE EMPENHO
PREGÃO PRE
002/2014
0,00
1.683,73
0,00
, AC 44578 -----------------LICENCA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE
PREGÃO PRE
022/2012
0,00
4.298,63
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.01.01.15.122.0040.2090.33903958.0411000 - GERAL
1206
1228/2014
002.558.157/0001-62
2560 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
04.01.01.15.122.0040.2090.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903997.0411000 - GERAL
752
6874/2012
000.626.646/0001-89
7951 - CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E
04.01.01.15.122.0040.2090.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
04.01.01.15.122.0040.2090.44905252.0411000 - GERAL
1272
0/0
004.686.643/0001-91
9468 - CIMASP COMERCIO E INDS DE EQUIP SER
, AC 44999 ---------PLACA TRANSPORTADORA MLX, PATINS COMPLETOS, PINOS
JUNÇÃO DA PORTA
DISPENSA D
/0
0,00
4.759,68
0,00
1391
0/0
004.686.643/0001-91
9468 - CIMASP COMERCIO E INDS DE EQUIP SER
, AC 45075 ---------------------PLACA COMPACTADORA MLX
DISPENSA D
/0
0,00
1.282,10
0,00
, ., TELEFONIA MOVEL - PREVISÃO OU, NOV E DEZ/2014
PREGÃO PRE
015/2012
0,00
0,00
2.025,59
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
PREGÃO PRE
006/2011
0,00
----------------------1.132,78
----------------------1.132,78
36,38
---------------------13.294,18
---------------------13.294,18
36,38
---------------------32.601,78
---------------------32.601,78
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.01.01.15.452.0040.2090.33903958.0411000 - GERAL
4135
3723/2012
002.558.157/0001-62
2560 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
52
SUBTOTAL
9386/2010
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 04 de Maio de 2015
Antonio Mondelli Junior
Presidente
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
Contadora
Valor Liquidado
Valor Pago